Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	447 717	0	447 717	48 511 340	0	48 511 340	48 667 380	0	48 667 380	291 677	0	291 677
30110	259 693	3 865 230	4 124 923	27 062 359	4 054 614	31 116 973	27 058 548	3 800 578	30 859 126	263 504	4 119 266	4 382 770
30114	0	44 013	44 013	0	428 529	428 529	0	416 614	416 614	0	55 928	55 928
30202	108 441	0	108 441	1 893	0	1 893	0	0	0	110 334	0	110 334
30204	43 388	0	43 388	0	0	0	1 609	0	1 609	41 779	0	41 779
30221	0	0	0	0	101 758	101 758	0	101 758	101 758	0	0	0
30233	484 970	20 041	505 011	23 553 351	505 854	24 059 205	23 610 875	515 147	24 126 022	427 446	10 748	438 194
30424	4 100	0	4 100	29 398 320	0	29 398 320	29 398 330	0	29 398 330	4 090	0	4 090
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	12 200 000	0	12 200 000	11 400 000	0	11 400 000	800 000	0	800 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	6 250 000	0	6 250 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	7 800 000	0	7 800 000	600 000	0	600 000
32003	600 000	0	600 000	3 000 000	0	3 000 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45505	67	0	67	0	0	0	34	0	34	33	0	33
45506	11 041	0	11 041	0	0	0	890	0	890	10 151	0	10 151
45507	20 750	0	20 750	0	0	0	1 636	0	1 636	19 114	0	19 114
47404	0	192 994	192 994	0	29 438 691	29 438 691	0	29 454 627	29 454 627	0	177 058	177 058
47408	0	0	0	29 800 133	29 978 720	59 778 853	29 800 133	29 978 720	59 778 853	0	0	0
47423	168 458	6 383	174 841	343 800	23 971	367 771	341 126	23 573	364 699	171 132	6 781	177 913
47427	7 515	0	7 515	4 548	0	4 548	11 719	0	11 719	344	0	344
50305	2 902 540	0	2 902 540	25 485	0	25 485	0	0	0	2 928 025	0	2 928 025
60302	844	0	844	158	0	158	0	0	0	1 002	0	1 002
60306	0	0	0	5 219	0	5 219	5 219	0	5 219	0	0	0
60308	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60310	50	0	50	30 462	0	30 462	30 452	0	30 452	60	0	60
60312	37 758	0	37 758	34 887	0	34 887	32 855	0	32 855	39 790	0	39 790
60314	4 826	0	4 826	1 193	0	1 193	1 885	0	1 885	4 134	0	4 134
60323	90 215	0	90 215	0	0	0	0	0	0	90 215	0	90 215
60401	39 224	0	39 224	56	0	56	53	0	53	39 227	0	39 227
60701	276	0	276	115	0	115	56	0	56	335	0	335
60901	8 438	0	8 438	0	0	0	0	0	0	8 438	0	8 438
61002	178	0	178	0	0	0	13	0	13	165	0	165
61008	6 518	0	6 518	190	0	190	1 216	0	1 216	5 492	0	5 492
61009	854	0	854	33	0	33	33	0	33	854	0	854
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	125 471	0	125 471	11 053	0	11 053	7 083	0	7 083	129 441	0	129 441
61702	2 768	0	2 768	0	0	0	2 768	0	2 768	0	0	0
70606	7 788 098	0	7 788 098	764 660	0	764 660	248	0	248	8 552 510	0	8 552 510
70608	7 068 491	0	7 068 491	442 868	0	442 868	0	0	0	7 511 359	0	7 511 359
70611	321 682	0	321 682	34 744	0	34 744	0	0	0	356 426	0	356 426
70612	521 879	0	521 879	199 983	0	199 983	0	0	0	721 862	0	721 862
70616	881	0	881	4 945	0	4 945	0	0	0	5 826	0	5 826
Итого по активу (баланс)	23 080 131	4 129 602	27 209 733	190 482 102	64 532 137	255 014 239	189 824 468	64 291 017	254 115 485	23 737 765	4 370 722	28 108 487
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 214	0	537 214	0	0	0	0	0	0	537 214	0	537 214
30109	265	0	265	1 919 565	243 148	2 162 713	1 919 559	243 478	2 163 037	259	330	589
30126	26 191	0	26 191	20 364	0	20 364	0	0	0	5 827	0	5 827
30226	30 300	0	30 300	9 453	0	9 453	10 937	0	10 937	31 784	0	31 784
30232	1 318 609	1 549 774	2 868 383	26 642 988	2 469 692	29 112 680	26 410 338	2 722 065	29 132 403	1 085 959	1 802 147	2 888 106
32015	6 000	0	6 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	6 000	0	6 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
407	129 797	494 593	624 390	21 930 015	82 502	22 012 517	21 930 052	81 622	22 011 674	129 834	493 713	623 547
408.1	1 114 315	326 947	1 441 262	23 110 219	49 496	23 159 715	23 052 782	57 629	23 110 411	1 056 878	335 080	1 391 958
408.2	5 295	15 263	20 558	39 539	4 310	43 849	39 720	2 025	41 745	5 476	12 978	18 454
40903	3 709 462	164 563	3 874 025	57 549 487	2 121 297	59 670 784	57 292 712	2 119 563	59 412 275	3 452 687	162 829	3 615 516
42301	357	3 722	4 079	0	194	194	0	300	300	357	3 828	4 185
45515	2 484	0	2 484	279	0	279	0	0	0	2 205	0	2 205
47407	0	0	0	29 738 624	29 974 021	59 712 645	29 738 624	29 974 021	59 712 645	0	0	0
47416	44	0	44	81 212	22	81 234	81 360	22	81 382	192	0	192
47422	820 408	3 640	824 048	34 274 105	516	34 274 621	33 988 103	912	33 989 015	534 406	4 036	538 442
47425	4 729	0	4 729	3 924	0	3 924	6 248	0	6 248	7 053	0	7 053
60301	3 604	0	3 604	42 004	0	42 004	42 865	0	42 865	4 465	0	4 465
60305	0	0	0	13 314	0	13 314	20 460	0	20 460	7 146	0	7 146
60307	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
60309	227	0	227	0	0	0	87	0	87	314	0	314
60311	10 646	0	10 646	29 775	0	29 775	35 766	0	35 766	16 637	0	16 637
60313	5 108	6 222	11 330	5 108	7 079	12 187	0	6 694	6 694	0	5 837	5 837
60320	63	0	63	199 979	0	199 979	199 983	0	199 983	67	0	67
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60601	27 740	0	27 740	53	0	53	679	0	679	28 366	0	28 366
60903	1 098	0	1 098	0	0	0	291	0	291	1 389	0	1 389
61701	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177
70601	9 104 048	0	9 104 048	157	0	157	951 322	0	951 322	10 055 213	0	10 055 213
70603	7 387 757	0	7 387 757	0	0	0	528 798	0	528 798	7 916 555	0	7 916 555
Итого по пассиву (баланс)	24 645 009	2 564 724	27 209 733	195 652 174	34 952 277	230 604 451	196 294 874	35 208 331	231 503 205	25 287 709	2 820 778	28 108 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0
90902	196 410	64 115	260 525	66	4 482	4 548	4 118	4 813	8 931	192 358	63 784	256 142
91203	231	0	231	4	0	4	23	0	23	212	0	212
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	1 347	1 529	0	106	106	0	75	75	182	1 378	1 560
91802	906	2 985	3 891	0	239	239	0	160	160	906	3 064	3 970
99998	2 848	0	2 848	336	0	336	284	0	284	2 900	0	2 900
Итого по активу (баланс)	641 577	68 447	710 024	3 297	4 827	8 124	7 316	5 048	12 364	637 558	68 226	705 784
Пассив
91003	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91316	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91317	1 168	0	1 168	0	0	0	52	0	52	1 220	0	1 220
99999	707 176	0	707 176	12 076	0	12 076	7 784	0	7 784	702 884	0	702 884
Итого по пассиву (баланс)	710 024	0	710 024	12 360	0	12 360	8 120	0	8 120	705 784	0	705 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 500 753	0	1 500 753	26 824 509	1 211 870	28 036 379	26 831 316	1 211 870	28 043 186	1 493 946	0	1 493 946
93902	0	0	0	502 595	0	502 595	466 977	0	466 977	35 618	0	35 618
99996	1 504 039	0	1 504 039	28 649 125	0	28 649 125	28 620 575	0	28 620 575	1 532 589	0	1 532 589
Итого по активу (баланс)	3 004 792	0	3 004 792	55 976 229	1 211 870	57 188 099	55 918 868	1 211 870	57 130 738	3 062 153	0	3 062 153
Пассив
96901	0	1 504 039	1 504 039	1 212 217	26 940 423	28 152 640	1 212 217	26 933 392	28 145 609	0	1 497 008	1 497 008
96902	0	0	0	0	467 936	467 936	0	503 517	503 517	0	35 581	35 581
99997	1 500 753	0	1 500 753	28 510 164	0	28 510 164	28 538 975	0	28 538 975	1 529 564	0	1 529 564
Итого по пассиву (баланс)	1 500 753	1 504 039	3 004 792	29 722 381	27 408 359	57 130 740	29 751 192	27 436 909	57 188 101	1 529 564	1 532 589	3 062 153
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Пассив
98070	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000

Страница была полезной?