Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	265 979	0	265 979	80 159 271	0	80 159 271	80 108 692	0	80 108 692	316 558	0	316 558
30110	445 968	2 541 919	2 987 887	46 795 149	8 183 382	54 978 531	46 990 883	7 757 444	54 748 327	250 234	2 967 857	3 218 091
30114	0	38 745	38 745	0	503 306	503 306	0	516 018	516 018	0	26 033	26 033
30202	154 226	0	154 226	0	0	0	37 561	0	37 561	116 665	0	116 665
30204	48 440	0	48 440	0	0	0	15 164	0	15 164	33 276	0	33 276
30233	445 299	17 066	462 365	31 220 021	567 560	31 787 581	31 381 450	584 150	31 965 600	283 870	476	284 346
30424	7 095	0	7 095	17 462 364	0	17 462 364	17 462 372	0	17 462 372	7 087	0	7 087
31902	0	0	0	12 970 000	0	12 970 000	12 270 000	0	12 270 000	700 000	0	700 000
31903	1 600 000	0	1 600 000	9 450 000	0	9 450 000	11 050 000	0	11 050 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	5 600 000	0	5 600 000	400 000	0	400 000
32003	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45505	705	0	705	0	0	0	146	0	146	559	0	559
45506	22 152	0	22 152	0	0	0	1 272	0	1 272	20 880	0	20 880
45507	30 775	0	30 775	200	0	200	5 193	0	5 193	25 782	0	25 782
45815	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45915	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
47404	0	140 067	140 067	0	17 638 510	17 638 510	0	17 625 868	17 625 868	0	152 709	152 709
47408	0	0	0	15 782 487	16 283 784	32 066 271	15 782 487	16 283 784	32 066 271	0	0	0
47423	170 613	7 149	177 762	386 121	32 390	418 511	388 493	32 947	421 440	168 241	6 592	174 833
47427	11 334	0	11 334	6 529	0	6 529	13 658	0	13 658	4 205	0	4 205
50305	4 015 428	0	4 015 428	31 738	0	31 738	0	0	0	4 047 166	0	4 047 166
60302	47 838	0	47 838	248	0	248	43 987	0	43 987	4 099	0	4 099
60306	0	0	0	5 839	0	5 839	5 839	0	5 839	0	0	0
60308	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60310	679	0	679	43 533	0	43 533	43 532	0	43 532	680	0	680
60312	85 696	0	85 696	51 780	0	51 780	53 774	0	53 774	83 702	0	83 702
60314	1 921	0	1 921	6 704	0	6 704	6 509	0	6 509	2 116	0	2 116
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	34 525	0	34 525	420	0	420	124	0	124	34 821	0	34 821
60701	4 890	0	4 890	431	0	431	420	0	420	4 901	0	4 901
60901	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
61002	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
61008	7 113	0	7 113	266	0	266	557	0	557	6 822	0	6 822
61009	855	0	855	146	0	146	172	0	172	829	0	829
61209	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61403	63 765	0	63 765	5 587	0	5 587	5 911	0	5 911	63 441	0	63 441
61702	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
70606	1 225 002	0	1 225 002	735 044	0	735 044	576	0	576	1 959 470	0	1 959 470
70608	1 693 699	0	1 693 699	627 336	0	627 336	0	0	0	2 321 035	0	2 321 035
70611	94 808	0	94 808	47 696	0	47 696	0	0	0	142 504	0	142 504
Итого по активу (баланс)	11 409 879	2 745 887	14 155 766	222 989 250	43 208 932	266 198 182	222 869 236	42 800 211	265 669 447	11 529 893	3 154 608	14 684 501
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	274 573	0	274 573	0	0	0	0	0	0	274 573	0	274 573
30109	3 006	0	3 006	1 923 189	0	1 923 189	1 923 609	0	1 923 609	3 426	0	3 426
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	36 271	0	36 271	26 245	0	26 245	18 030	0	18 030	28 056	0	28 056
30232	1 321 902	1 211 014	2 532 916	34 392 736	2 818 711	37 211 447	34 125 734	2 604 692	36 730 426	1 054 900	996 995	2 051 895
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	741 560	309 774	1 051 334	31 459 493	1 226 998	32 686 491	31 174 918	985 235	32 160 153	456 985	68 011	524 996
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	3 617	0	3 617	51 287	0	51 287	51 715	0	51 715	4 045	0	4 045
40807	68 234	250 117	318 351	165 437	606 728	772 165	166 867	563 368	730 235	69 664	206 757	276 421
40817	8 393	19 409	27 802	18 795	639 852	658 647	20 008	1 220 473	1 240 481	9 606	600 030	609 636
40820	30	396	426	1	66	67	0	46	46	29	376	405
40821	233 781	0	233 781	6 229 615	0	6 229 615	6 297 416	0	6 297 416	301 582	0	301 582
40903	3 945 168	196 512	4 141 680	65 646 791	1 620 956	67 267 747	65 473 060	1 598 449	67 071 509	3 771 437	174 005	3 945 442
42301	357	6 729	7 086	0	711 236	711 236	0	805 054	805 054	357	100 547	100 904
45515	1 971	0	1 971	99	0	99	2	0	2	1 874	0	1 874
45818	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
45918	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	16 000 606	16 009 399	32 010 005	16 000 606	16 009 399	32 010 005	0	0	0
47416	420	0	420	92 180	44	92 224	92 493	44	92 537	733	0	733
47422	1 101 452	3 823	1 105 275	60 017 861	1 641	60 019 502	59 579 346	1 076	59 580 422	662 937	3 258	666 195
47425	239	0	239	233	0	233	80	0	80	86	0	86
60301	5 529	0	5 529	57 405	0	57 405	58 795	0	58 795	6 919	0	6 919
60305	0	0	0	20 938	0	20 938	28 877	0	28 877	7 939	0	7 939
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	123	0	123	0	0	0	160	0	160	283	0	283
60311	6 868	0	6 868	7 085	0	7 085	10 238	0	10 238	10 021	0	10 021
60313	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60324	88 595	0	88 595	0	0	0	0	0	0	88 595	0	88 595
60601	27 500	0	27 500	124	0	124	347	0	347	27 723	0	27 723
60903	96	0	96	0	0	0	28	0	28	124	0	124
70601	1 581 149	0	1 581 149	12 853	0	12 853	868 797	0	868 797	2 437 093	0	2 437 093
70603	1 649 451	0	1 649 451	0	0	0	608 399	0	608 399	2 257 850	0	2 257 850
70801	744 296	0	744 296	0	0	0	0	0	0	744 296	0	744 296
Итого по пассиву (баланс)	12 157 992	1 997 774	14 155 766	216 126 213	23 635 631	239 761 844	216 502 743	23 787 836	240 290 579	12 534 522	2 149 979	14 684 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
90902	220 292	53 160	273 452	2 106	10 162	12 268	180	8 768	8 948	222 218	54 554	276 772
91203	567	0	567	0	0	0	22	0	22	545	0	545
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91704	182	1 286	1 468	0	141	141	0	207	207	182	1 220	1 402
91802	825	2 846	3 671	0	324	324	0	462	462	825	2 708	3 533
99998	2 510	0	2 510	50	0	50	200	0	200	2 360	0	2 360
Итого по активу (баланс)	667 627	57 292	724 919	5 326	10 627	15 953	3 572	9 437	13 009	669 381	58 482	727 863
Пассив
91316	2 080	0	2 080	200	0	200	0	0	0	1 880	0	1 880
91317	430	0	430	0	0	0	50	0	50	480	0	480
99999	722 409	0	722 409	12 810	0	12 810	15 904	0	15 904	725 503	0	725 503
Итого по пассиву (баланс)	724 919	0	724 919	13 010	0	13 010	15 954	0	15 954	727 863	0	727 863
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	700 559	0	700 559	12 161 748	728 324	12 890 072	11 867 330	680 995	12 548 325	994 977	47 329	1 042 306
93902	0	0	0	459 728	0	459 728	435 467	0	435 467	24 261	0	24 261
99996	704 626	0	704 626	13 418 962	0	13 418 962	13 046 511	0	13 046 511	1 077 077	0	1 077 077
Итого по активу (баланс)	1 405 185	0	1 405 185	26 040 438	728 324	26 768 762	25 349 308	680 995	26 030 303	2 096 315	47 329	2 143 644
Пассив
96901	0	704 626	704 626	680 301	11 929 799	12 610 100	727 320	12 230 759	12 958 079	47 019	1 005 586	1 052 605
96902	0	0	0	0	436 411	436 411	0	460 883	460 883	0	24 472	24 472
99997	700 559	0	700 559	12 983 792	0	12 983 792	13 349 800	0	13 349 800	1 066 567	0	1 066 567
Итого по пассиву (баланс)	700 559	704 626	1 405 185	13 664 093	12 366 210	26 030 303	14 077 120	12 691 642	26 768 762	1 113 586	1 030 058	2 143 644
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 102 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 102 240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 102 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 102 240,0000
Пассив
98050	0	0	1 151 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 151 006,0000
98070	0	0	2 951 234,0000	0	0	1 495 650,0000	0	0	1 495 650,0000	0	0	2 951 234,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 102 240,0000	0	0	1 495 650,0000	0	0	1 495 650,0000	0	0	4 102 240,0000

Страница была полезной?