Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	766	0	766	9	0	9	0	0	0	775	0	775
20202	1 604 683	361 518	1 966 201	7 402 256	752 848	8 155 104	7 566 409	688 579	8 254 988	1 440 530	425 787	1 866 317
20208	269 510	573	270 083	1 122 068	823	1 122 891	1 200 592	1 090	1 201 682	190 986	306	191 292
20209	0	0	0	2 592 791	136 674	2 729 465	2 577 431	136 674	2 714 105	15 360	0	15 360
30102	1 139 972	0	1 139 972	114 872 589	0	114 872 589	115 265 716	0	115 265 716	746 845	0	746 845
30110	994 956	557 323	1 552 279	2 334 297	1 657 054	3 991 351	2 956 637	1 548 599	4 505 236	372 616	665 778	1 038 394
30202	99 156	0	99 156	0	0	0	5 861	0	5 861	93 295	0	93 295
30204	6 603	0	6 603	0	0	0	2 629	0	2 629	3 974	0	3 974
30210	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30215	2 700	4 909	7 609	0	423	423	0	45	45	2 700	5 287	7 987
30221	0	0	0	1 195 000	1 722	1 196 722	1 095 000	1 722	1 096 722	100 000	0	100 000
30233	42 881	23 713	66 594	2 395 269	119 779	2 515 048	2 396 843	120 051	2 516 894	41 307	23 441	64 748
30302	320 552	10 271	330 823	1 926 614	8 390	1 935 004	1 964 676	14 678	1 979 354	282 490	3 983	286 473
30306	320 878	5 005	325 883	1 355 872	47 609	1 403 481	1 572 434	11 408	1 583 842	104 316	41 206	145 522
30424	10 017	0	10 017	842 783	0	842 783	852 757	0	852 757	43	0	43
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	804	548 214	549 018	0	47 200	47 200	1	5 064	5 065	803	590 350	591 153
31902	0	0	0	43 200 000	0	43 200 000	43 200 000	0	43 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	13 050 000	0	13 050 000	9 450 000	0	9 450 000	3 600 000	0	3 600 000
31904	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32005	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32009	440 000	0	440 000	0	0	0	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	0	0	7 978	0	7 978	7 978	0	7 978	0	0	0
45201	38 508	0	38 508	109 579	0	109 579	110 390	0	110 390	37 697	0	37 697
45204	10 000	0	10 000	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	10 000	0	10 000
45208	3 085	0	3 085	0	0	0	125	0	125	2 960	0	2 960
45401	4 107	0	4 107	15 022	0	15 022	13 718	0	13 718	5 411	0	5 411
45503	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	172	0	172	25	0	25	38	0	38	159	0	159
45506	8 169	0	8 169	3 070	0	3 070	3 291	0	3 291	7 948	0	7 948
45507	248 320	0	248 320	200	0	200	16 618	0	16 618	231 902	0	231 902
45509	207 860	0	207 860	72 193	0	72 193	68 473	0	68 473	211 580	0	211 580
45606	210 000	0	210 000	30 000	0	30 000	0	0	0	240 000	0	240 000
45812	55 859	0	55 859	11 096	0	11 096	50 418	0	50 418	16 537	0	16 537
45814	2 619	0	2 619	321	0	321	157	0	157	2 783	0	2 783
45815	136 558	0	136 558	6 357	0	6 357	4 673	0	4 673	138 242	0	138 242
45912	638	0	638	9 805	0	9 805	9 795	0	9 795	648	0	648
45914	29	0	29	7	0	7	1	0	1	35	0	35
45915	7 021	0	7 021	2 411	3	2 414	2 033	3	2 036	7 399	0	7 399
47404	0	5 133	5 133	0	964 679	964 679	0	964 430	964 430	0	5 382	5 382
47408	0	0	0	15 981 320	16 970 721	32 952 041	15 981 320	16 970 721	32 952 041	0	0	0
47415	78 285	0	78 285	0	0	0	1 317	0	1 317	76 968	0	76 968
47423	82 370	0	82 370	31 618	0	31 618	55 083	0	55 083	58 905	0	58 905
47427	3 281	1	3 282	36 366	3	36 369	36 519	3	36 522	3 128	1	3 129
47801	12 213	0	12 213	39	0	39	148	0	148	12 104	0	12 104
47802	7 594	0	7 594	24	0	24	610	0	610	7 008	0	7 008
50104	414 310	0	414 310	2 420	0	2 420	0	0	0	416 730	0	416 730
50505	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50606	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
50705	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
50706	4 659	0	4 659	0	0	0	0	0	0	4 659	0	4 659
60202	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
60302	610	0	610	1 390	0	1 390	748	0	748	1 252	0	1 252
60306	56	0	56	25	0	25	10	0	10	71	0	71
60308	1 359	0	1 359	6 091	0	6 091	6 332	0	6 332	1 118	0	1 118
60312	34 825	0	34 825	22 947	0	22 947	23 053	0	23 053	34 719	0	34 719
60314	29	2 979	3 008	0	0	0	0	0	0	29	2 979	3 008
60323	31 889	217	32 106	586	18	604	28 727	11	28 738	3 748	224	3 972
60401	1 254 407	0	1 254 407	2 525	0	2 525	8 307	0	8 307	1 248 625	0	1 248 625
60404	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
60701	21 270	0	21 270	4 987	0	4 987	2 525	0	2 525	23 732	0	23 732
60901	29 309	0	29 309	0	0	0	0	0	0	29 309	0	29 309
61002	1 014	0	1 014	150	0	150	64	0	64	1 100	0	1 100
61008	3 246	0	3 246	1 573	0	1 573	1 410	0	1 410	3 409	0	3 409
61009	10 994	0	10 994	1 940	0	1 940	3 048	0	3 048	9 886	0	9 886
61010	544	0	544	0	0	0	479	0	479	65	0	65
61011	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
61209	0	0	0	58 256	0	58 256	58 256	0	58 256	0	0	0
61212	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
61403	95 461	0	95 461	1 894	0	1 894	5 913	0	5 913	91 442	0	91 442
70606	3 656 315	0	3 656 315	266 612	0	266 612	3 656 319	0	3 656 319	266 608	0	266 608
70607	3 379	0	3 379	992	0	992	3 397	0	3 397	974	0	974
70608	1 095 843	0	1 095 843	59 836	0	59 836	1 095 843	0	1 095 843	59 836	0	59 836
70611	139 524	0	139 524	10 646	0	10 646	139 524	0	139 524	10 646	0	10 646
70612	247 663	0	247 663	0	0	0	247 663	0	247 663	0	0	0
70706	0	0	0	3 722 994	0	3 722 994	2	0	2	3 722 992	0	3 722 992
70707	0	0	0	3 379	0	3 379	0	0	0	3 379	0	3 379
70708	0	0	0	1 095 843	0	1 095 843	0	0	0	1 095 843	0	1 095 843
70711	0	0	0	140 602	0	140 602	0	0	0	140 602	0	140 602
70712	0	0	0	247 663	0	247 663	0	0	0	247 663	0	247 663
Итого по активу (баланс)	16 586 987	1 522 474	18 109 461	214 272 432	20 708 172	234 980 604	213 756 413	20 463 102	234 219 515	17 103 006	1 767 544	18 870 550
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	383 056	0	383 056	0	0	0	0	0	0	383 056	0	383 056
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	1 062 342	0	1 062 342	0	0	0	0	0	0	1 062 342	0	1 062 342
30109	1 401 024	282 781	1 683 805	489 360	5 724	495 084	576 934	100 442	677 376	1 488 598	377 499	1 866 097
30126	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
30220	1 976	0	1 976	38 803	6 508	45 311	37 896	6 508	44 404	1 069	0	1 069
30223	0	0	0	1 196 568	0	1 196 568	1 211 171	0	1 211 171	14 603	0	14 603
30232	46 468	6 209	52 677	2 193 612	122 409	2 316 021	2 194 332	122 997	2 317 329	47 188	6 797	53 985
30236	0	0	0	0	410	410	0	410	410	0	0	0
30301	320 552	10 271	330 823	1 964 676	14 678	1 979 354	1 926 614	8 390	1 935 004	282 490	3 983	286 473
30305	320 878	5 005	325 883	1 572 434	11 408	1 583 842	1 355 872	47 609	1 403 481	104 316	41 206	145 522
30607	115 125	0	115 125	0	0	0	8 849	0	8 849	123 974	0	123 974
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40502	4 110	0	4 110	3 006	0	3 006	660	0	660	1 764	0	1 764
40602	866	0	866	1 020	0	1 020	1 039	0	1 039	885	0	885
40701	195 464	1	195 465	189 766	0	189 766	191 335	0	191 335	197 033	1	197 034
40702	5 844 372	57 352	5 901 724	64 370 881	527 400	64 898 281	64 913 208	553 652	65 466 860	6 386 699	83 604	6 470 303
40703	53 151	79	53 230	243 118	1	243 119	244 172	6	244 178	54 205	84	54 289
40802	536 144	5 252	541 396	2 172 106	24 263	2 196 369	2 052 990	22 540	2 075 530	417 028	3 529	420 557
40807	848	6 195	7 043	36 251	4 492	40 743	36 815	4 829	41 644	1 412	6 532	7 944
40817	893 151	74 173	967 324	1 940 256	80 157	2 020 413	1 799 805	103 189	1 902 994	752 700	97 205	849 905
40820	5 796	3 561	9 357	9 234	4 906	14 140	8 687	6 662	15 349	5 249	5 317	10 566
40821	11 304	0	11 304	433 073	0	433 073	442 449	0	442 449	20 680	0	20 680
40911	0	0	0	10 683	0	10 683	10 683	0	10 683	0	0	0
40912	2	22	24	0	0	0	0	2	2	2	24	26
42102	48 129	0	48 129	713 925	0	713 925	728 960	0	728 960	63 164	0	63 164
42103	54 050	0	54 050	49 696	0	49 696	4 530	0	4 530	8 884	0	8 884
42104	11 950	0	11 950	11 628	0	11 628	660	0	660	982	0	982
42105	7 974	0	7 974	5 000	0	5 000	6 269	0	6 269	9 243	0	9 243
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	35 986	36 709	72 695	23 253	11 063	34 316	22 586	8 201	30 787	35 319	33 847	69 166
42306	869	2 965	3 834	190	230	420	2	256	258	681	2 991	3 672
42307	21 426	5 750	27 176	12 051	5 815	17 866	379	285	664	9 754	220	9 974
42309	172	3 424	3 596	407	4 984	5 391	1 141	5 672	6 813	906	4 112	5 018
42601	21	414	435	0	4	4	0	36	36	21	446	467
42609	0	20	20	0	0	0	0	2	2	0	22	22
45215	11 809	0	11 809	2 986	0	2 986	2 965	0	2 965	11 788	0	11 788
45415	45	0	45	99	0	99	108	0	108	54	0	54
45515	33 860	0	33 860	9 630	0	9 630	20 154	0	20 154	44 384	0	44 384
45615	44 100	0	44 100	0	0	0	30 314	0	30 314	74 414	0	74 414
45818	185 490	0	185 490	43 494	0	43 494	7 732	0	7 732	149 728	0	149 728
45918	6 087	0	6 087	397	0	397	504	0	504	6 194	0	6 194
47405	0	0	0	0	63 238	63 238	0	63 238	63 238	0	0	0
47407	0	0	0	16 736 099	16 263 454	32 999 553	16 736 099	16 263 454	32 999 553	0	0	0
47411	402	271	673	327	258	585	105	13	118	180	26	206
47416	37 404	974	38 378	749 633	9 075	758 708	836 282	10 016	846 298	124 053	1 915	125 968
47422	17 395	45	17 440	406 551	1	406 552	406 910	4	406 914	17 754	48	17 802
47425	66 254	0	66 254	25 884	0	25 884	10 664	0	10 664	51 034	0	51 034
47426	73	0	73	667	0	667	645	0	645	51	0	51
47804	12 038	0	12 038	568	0	568	15	0	15	11 485	0	11 485
50120	3 303	0	3 303	0	0	0	676	0	676	3 979	0	3 979
50507	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50620	1 870	0	1 870	18	0	18	298	0	298	2 150	0	2 150
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50720	766	0	766	0	0	0	9	0	9	775	0	775
52301	170	0	170	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	170	0	170
52305	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0
52306	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52406	887	0	887	871	0	871	0	0	0	16	0	16
60301	8 756	0	8 756	29 937	0	29 937	31 903	0	31 903	10 722	0	10 722
60305	24	0	24	41 845	0	41 845	41 845	0	41 845	24	0	24
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
60311	233	0	233	5 164	0	5 164	5 164	0	5 164	233	0	233
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	1 449	0	1 449	3 047	0	3 047	1 928	0	1 928	330	0	330
60324	10 631	0	10 631	771	0	771	143	0	143	10 003	0	10 003
60348	50 619	0	50 619	1 885	0	1 885	3 528	0	3 528	52 262	0	52 262
60405	245	0	245	1	0	1	7	0	7	251	0	251
60601	343 546	0	343 546	2 124	0	2 124	6 086	0	6 086	347 508	0	347 508
60903	925	0	925	0	0	0	282	0	282	1 207	0	1 207
61304	82	0	82	9	0	9	0	0	0	73	0	73
61501	4 568	0	4 568	4 138	0	4 138	0	0	0	430	0	430
70601	4 106 677	0	4 106 677	4 107 302	0	4 107 302	284 469	0	284 469	283 844	0	283 844
70602	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	19	0	19	19	0	19
70603	1 158 032	0	1 158 032	1 158 033	0	1 158 033	135 451	0	135 451	135 450	0	135 450
70701	0	0	0	3	0	3	4 106 732	0	4 106 732	4 106 729	0	4 106 729
70702	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062
70703	0	0	0	0	0	0	1 158 033	0	1 158 033	1 158 033	0	1 158 033
Итого по пассиву (баланс)	17 607 988	501 473	18 109 461	101 017 211	17 160 499	118 177 710	101 610 365	17 328 434	118 938 799	18 201 142	669 408	18 870 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	2 048	0	2 048	0	0	0	2 048	0	2 048	0	0	0
90803	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
90901	16 097	0	16 097	20 043	0	20 043	24 981	0	24 981	11 159	0	11 159
90902	4 564 177	0	4 564 177	660 248	0	660 248	760 894	0	760 894	4 463 531	0	4 463 531
91202	174	0	174	44	0	44	43	0	43	175	0	175
91203	31	0	31	83	0	83	88	0	88	26	0	26
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 034 267	0	1 034 267	0	0	0	31 058	0	31 058	1 003 209	0	1 003 209
91418	39 194	304	39 498	120	39	159	1 581	29	1 610	37 733	314	38 047
91501	33 765	0	33 765	1 041	0	1 041	1 451	0	1 451	33 355	0	33 355
91502	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	120 031	0	120 031	6 417	0	6 417	12 104	0	12 104	114 344	0	114 344
91704	10 599	80	10 679	0	7	7	0	1	1	10 599	86	10 685
91802	22 754	0	22 754	0	0	0	1	0	1	22 753	0	22 753
91803	132 018	145	132 163	30	37	67	122	1	123	131 926	181	132 107
99998	1 386 259	0	1 386 259	202 149	0	202 149	267 210	0	267 210	1 321 198	0	1 321 198
Итого по активу (баланс)	7 362 293	529	7 362 822	890 175	83	890 258	1 101 581	31	1 101 612	7 150 887	581	7 151 468
Пассив
91311	74 126	0	74 126	0	0	0	0	0	0	74 126	0	74 126
91312	581 177	0	581 177	6 017	0	6 017	0	0	0	575 160	0	575 160
91315	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
91316	41 564	0	41 564	30 000	0	30 000	0	0	0	11 564	0	11 564
91317	285 649	0	285 649	225 955	0	225 955	200 321	0	200 321	260 015	0	260 015
91318	25 141	0	25 141	4 138	0	4 138	1 755	0	1 755	22 758	0	22 758
91507	377 944	0	377 944	1 100	0	1 100	73	0	73	376 917	0	376 917
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	5 976 563	0	5 976 563	830 461	0	830 461	684 168	0	684 168	5 830 270	0	5 830 270
Итого по пассиву (баланс)	7 362 822	0	7 362 822	1 097 671	0	1 097 671	886 317	0	886 317	7 151 468	0	7 151 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	973 604	32 729	1 006 333	0	183	183	973 604	32 912	1 006 516	0	0	0
93801	1 773	0	1 773	569	0	569	2 342	0	2 342	0	0	0
93901	0	0	0	16 526 648	984 433	17 511 081	15 552 636	961 035	16 513 671	974 012	23 398	997 410
99996	0	0	0	17 937 991	0	17 937 991	16 564 514	0	16 564 514	1 373 477	0	1 373 477
Итого по активу (баланс)	975 377	32 729	1 008 106	34 465 208	984 616	35 449 824	33 093 096	993 947	34 087 043	2 347 489	23 398	2 370 887
Пассив
96001	32 841	975 265	1 008 106	32 841	975 763	1 008 604	0	498	498	0	0	0
96801	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
96901	0	0	0	759 398	15 805 117	16 564 515	782 667	16 782 537	17 565 204	23 269	977 420	1 000 689
99997	0	0	0	16 140 883	0	16 140 883	17 511 081	0	17 511 081	1 370 198	0	1 370 198
Итого по пассиву (баланс)	32 841	975 265	1 008 106	16 933 557	16 780 880	33 714 437	18 294 183	16 783 035	35 077 218	1 393 467	977 420	2 370 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	781 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	781 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	781 145,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	781 145,0000
Пассив
98050	0	0	379 799,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	379 799,0000
98070	0	0	401 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	401 346,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	781 145,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	781 145,0000

Страница была полезной?