Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 913	42 622	90 535	510 009	34 324	544 333	510 572	40 921	551 493	47 350	36 025	83 375
20208	29 286	275	29 561	63 756	18	63 774	63 773	12	63 785	29 269	281	29 550
20209	0	0	0	47 454	0	47 454	47 454	0	47 454	0	0	0
30102	103 437	0	103 437	1 871 396	0	1 871 396	1 888 386	0	1 888 386	86 447	0	86 447
30110	83 452	37 510	120 962	579 332	107 422	686 754	570 398	134 074	704 472	92 386	10 858	103 244
30114	0	113 285	113 285	0	444 183	444 183	0	398 793	398 793	0	158 675	158 675
30202	21 236	0	21 236	3 234	0	3 234	0	0	0	24 470	0	24 470
30204	6 274	0	6 274	1 018	0	1 018	0	0	0	7 292	0	7 292
30213	1 940	0	1 940	3 082	0	3 082	2 526	0	2 526	2 496	0	2 496
30233	8 300	0	8 300	21 853	1	21 854	27 006	1	27 007	3 147	0	3 147
30302	18 528	38 137	56 665	13 637	17 285	30 922	15 720	17 235	32 955	16 445	38 187	54 632
30306	104 637	20 425	125 062	2 457	902	3 359	0	844	844	107 094	20 483	127 577
30602	4 913	894	5 807	106 929	58	106 987	104 044	40	104 084	7 798	912	8 710
32002	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
32003	135 000	0	135 000	60 000	0	60 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	44 298	44 298	0	233	233	0	44 065	44 065
32201	0	1 238	1 238	0	80	80	0	55	55	0	1 263	1 263
45201	16 450	0	16 450	34 649	0	34 649	37 858	0	37 858	13 241	0	13 241
45204	0	0	0	12 536	0	12 536	5 886	0	5 886	6 650	0	6 650
45205	13 411	0	13 411	2 110	0	2 110	9 744	0	9 744	5 777	0	5 777
45206	55 382	0	55 382	26 293	0	26 293	24 971	0	24 971	56 704	0	56 704
45207	348 087	0	348 087	1 743	0	1 743	5 530	0	5 530	344 300	0	344 300
45208	32 720	0	32 720	247	0	247	0	0	0	32 967	0	32 967
45401	738	0	738	680	0	680	1 224	0	1 224	194	0	194
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	15 121	0	15 121	1 100	0	1 100	2 218	0	2 218	14 003	0	14 003
45505	29 976	0	29 976	2 207	0	2 207	5 060	0	5 060	27 123	0	27 123
45506	341 635	0	341 635	48 987	0	48 987	62 797	0	62 797	327 825	0	327 825
45507	582 185	55 251	637 436	50 306	895	51 201	25 316	48 756	74 072	607 175	7 390	614 565
45812	65 688	0	65 688	0	0	0	0	0	0	65 688	0	65 688
45814	3 968	0	3 968	131	0	131	79	0	79	4 020	0	4 020
45815	76 523	5 146	81 669	7 105	522	7 627	4 771	436	5 207	78 857	5 232	84 089
45912	1 049	0	1 049	116	0	116	116	0	116	1 049	0	1 049
45914	52	0	52	12	0	12	8	0	8	56	0	56
45915	4 088	50	4 138	1 169	17	1 186	1 159	21	1 180	4 098	46	4 144
47408	0	0	0	714 817	620 381	1 335 198	714 817	620 381	1 335 198	0	0	0
47423	1 562	558	2 120	1 017	181	1 198	1 208	169	1 377	1 371	570	1 941
47427	13 864	659	14 523	19 911	456	20 367	19 025	1 073	20 098	14 750	42	14 792
50104	94 913	55 452	150 365	537	3 852	4 389	55 494	2 468	57 962	39 956	56 836	96 792
50106	343 770	0	343 770	52 650	0	52 650	2 023	0	2 023	394 397	0	394 397
50107	73 653	0	73 653	539	0	539	0	0	0	74 192	0	74 192
50110	0	82 903	82 903	0	81 538	81 538	0	5 391	5 391	0	159 050	159 050
50121	4 821	0	4 821	2 638	0	2 638	677	0	677	6 782	0	6 782
51404	0	0	0	78 596	0	78 596	39 960	0	39 960	38 636	0	38 636
60302	324	0	324	452	0	452	147	0	147	629	0	629
60306	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
60308	123	0	123	248	0	248	229	0	229	142	0	142
60310	1	0	1	337	0	337	337	0	337	1	0	1
60312	5 371	0	5 371	7 661	0	7 661	4 581	0	4 581	8 451	0	8 451
60314	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50	50
60323	571	3	574	42	0	42	44	0	44	569	3	572
60401	296 887	0	296 887	155	0	155	0	0	0	297 042	0	297 042
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60701	750	0	750	1 273	0	1 273	797	0	797	1 226	0	1 226
60702	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	18	0	18	269	0	269	274	0	274	13	0	13
61009	6 967	0	6 967	198	0	198	204	0	204	6 961	0	6 961
61011	727	0	727	150	0	150	0	0	0	877	0	877
61209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61210	0	0	0	97 518	0	97 518	97 518	0	97 518	0	0	0
61403	1 744	0	1 744	927	0	927	200	0	200	2 471	0	2 471
70606	188 689	0	188 689	66 798	0	66 798	559	0	559	254 928	0	254 928
70607	1 278	0	1 278	431	0	431	182	0	182	1 527	0	1 527
70608	141 114	0	141 114	55 768	0	55 768	0	0	0	196 882	0	196 882
70611	2 775	0	2 775	70	0	70	82	0	82	2 763	0	2 763
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	90 674	0	90 674	0	0	0	0	0	0	90 674	0	90 674
30109	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30220	0	0	0	0	622	622	0	622	622	0	0	0
30223	11 914	0	11 914	32 412	0	32 412	21 966	0	21 966	1 468	0	1 468
30232	0	0	0	15 254	1 851	17 105	15 254	1 851	17 105	0	0	0
30301	18 528	38 137	56 665	15 720	17 235	32 955	13 637	17 285	30 922	16 445	38 187	54 632
30305	104 637	20 425	125 062	0	844	844	2 457	902	3 359	107 094	20 483	127 577
40502	2 088	0	2 088	7 961	0	7 961	9 242	0	9 242	3 369	0	3 369
40602	8 340	0	8 340	7 054	0	7 054	3 567	0	3 567	4 853	0	4 853
40701	63	0	63	305	0	305	301	0	301	59	0	59
40702	271 122	322 758	593 880	1 857 666	545 465	2 403 131	1 881 645	547 498	2 429 143	295 101	324 791	619 892
40703	4 756	0	4 756	7 075	306	7 381	7 919	306	8 225	5 600	0	5 600
40802	17 275	5	17 280	70 706	0	70 706	72 318	0	72 318	18 887	5	18 892
40807	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
40817	52 286	783	53 069	220 012	47 918	267 930	220 667	47 860	268 527	52 941	725	53 666
40905	52	0	52	947	0	947	947	0	947	52	0	52
40909	6	67	73	123	534	657	123	525	648	6	58	64
40910	6	0	6	0	77	77	0	77	77	6	0	6
40911	20	0	20	4 327	0	4 327	4 433	0	4 433	126	0	126
40912	0	0	0	2 422	4 760	7 182	2 422	4 760	7 182	0	0	0
40913	0	0	0	616	890	1 506	616	890	1 506	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41907	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
42205	850	0	850	350	0	350	0	0	0	500	0	500
42301	13 161	1 742	14 903	45 443	10 904	56 347	54 764	10 163	64 927	22 482	1 001	23 483
42304	98 047	24 366	122 413	40 923	2 620	43 543	4 209	1 579	5 788	61 333	23 325	84 658
42305	232 090	56 304	288 394	24 786	6 814	31 600	16 194	4 580	20 774	223 498	54 070	277 568
42306	1 079 457	155 180	1 234 637	193 239	9 641	202 880	203 937	12 992	216 929	1 090 155	158 531	1 248 686
42309	211	0	211	17	0	17	4	0	4	198	0	198
42601	37	3	40	0	0	0	0	0	0	37	3	40
42606	102	874	976	0	944	944	0	70	70	102	0	102
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	21 023	0	21 023	1 876	0	1 876	14 037	0	14 037	33 184	0	33 184
45415	400	0	400	91	0	91	71	0	71	380	0	380
45515	30 448	0	30 448	17 683	0	17 683	6 696	0	6 696	19 461	0	19 461
45818	137 195	0	137 195	2 062	0	2 062	13 154	0	13 154	148 287	0	148 287
45918	3 783	0	3 783	296	0	296	284	0	284	3 771	0	3 771
47405	0	0	0	0	2 703	2 703	0	2 703	2 703	0	0	0
47407	0	0	0	609 845	726 982	1 336 827	609 845	726 982	1 336 827	0	0	0
47411	34 628	3 182	37 810	10 719	1 112	11 831	10 873	1 101	11 974	34 782	3 171	37 953
47416	31	0	31	2 619	273	2 892	2 668	273	2 941	80	0	80
47422	1 026	281	1 307	6 997	1 013	8 010	6 657	1 083	7 740	686	351	1 037
47425	2 669	0	2 669	2 429	0	2 429	2 625	0	2 625	2 865	0	2 865
47426	2 963	258	3 221	1 220	11	1 231	1 467	470	1 937	3 210	717	3 927
50120	1 309	0	1 309	197	0	197	517	0	517	1 629	0	1 629
52301	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
52304	17 000	0	17 000	5 500	0	5 500	0	0	0	11 500	0	11 500
52501	173	0	173	76	0	76	58	0	58	155	0	155
60301	273	0	273	2 767	0	2 767	2 574	0	2 574	80	0	80
60305	0	0	0	6 891	0	6 891	6 891	0	6 891	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	150	0	150	2	0	2	79	0	79	227	0	227
60311	155	0	155	751	0	751	744	0	744	148	0	148
60322	33	0	33	103	0	103	70	0	70	0	0	0
60324	1 164	0	1 164	86	0	86	129	0	129	1 207	0	1 207
60601	36 958	0	36 958	0	0	0	758	0	758	37 716	0	37 716
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	63	0	63	13	0	13	12	0	12	62	0	62
70601	195 792	0	195 792	133	0	133	57 348	0	57 348	253 007	0	253 007
70602	7 450	0	7 450	777	0	777	2 666	0	2 666	9 339	0	9 339
70603	144 135	0	144 135	0	0	0	58 679	0	58 679	202 814	0	202 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	17 850	0	17 850	0	0	0	5 500	0	5 500	12 350	0	12 350
90901	438 603	0	438 603	8 393	0	8 393	39 691	0	39 691	407 305	0	407 305
90902	245 425	0	245 425	54 810	0	54 810	33 658	0	33 658	266 577	0	266 577
91202	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91414	1 881 300	58 245	1 939 545	140 442	10 505	150 947	165 589	49 870	215 459	1 856 153	18 880	1 875 033
91501	104 107	0	104 107	0	0	0	1 265	0	1 265	102 842	0	102 842
91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	10 631	396	11 027	692	28	720	781	18	799	10 542	406	10 948
91704	1 187	0	1 187	0	0	0	4	0	4	1 183	0	1 183
91802	22 453	0	22 453	0	0	0	17	0	17	22 436	0	22 436
91803	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
99998	1 616 439	0	1 616 439	201 870	0	201 870	310 160	0	310 160	1 508 149	0	1 508 149
Пассив
91003	0	0	0	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	0	0	0
91004	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
91211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91311	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	8 943	0	8 943
91312	1 397 072	41 717	1 438 789	143 113	2 131	145 244	36 965	2 697	39 662	1 290 924	42 283	1 333 207
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	151 379	0	151 379	159 665	0	159 665	157 851	0	157 851	149 565	0	149 565
91507	16 321	0	16 321	0	0	0	106	0	106	16 427	0	16 427
99999	2 791 402	0	2 791 402	253 572	0	253 572	172 048	0	172 048	2 709 878	0	2 709 878
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	137 065	137 065	128 860	530 723	659 583	128 860	612 086	740 946	0	55 702	55 702
93801	50	0	50	1 729	0	1 729	1 577	0	1 577	202	0	202
Пассив
96001	137 115	0	137 115	609 845	129 367	739 212	528 581	129 367	657 948	55 851	0	55 851
96801	0	0	0	2 107	0	2 107	2 160	0	2 160	53	0	53
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	633 225,0000	0	0	52 500,0000	0	0	56 768,0000	0	0	628 957,0000
Пассив
98050	0	0	593 225,0000	0	0	56 808,0000	0	0	52 540,0000	0	0	588 957,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?