Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 108	39 250	97 358	449 357	38 950	488 307	450 996	35 626	486 622	56 469	42 574	99 043
20208	20 337	94	20 431	67 662	317	67 979	63 656	109	63 765	24 343	302	24 645
20209	0	0	0	80 850	0	80 850	80 850	0	80 850	0	0	0
30102	113 820	0	113 820	1 354 978	0	1 354 978	1 298 755	0	1 298 755	170 043	0	170 043
30110	91 751	6 665	98 416	290 589	53 313	343 902	317 041	51 491	368 532	65 299	8 487	73 786
30114	0	40 862	40 862	0	197 235	197 235	0	178 071	178 071	0	60 026	60 026
30202	14 590	0	14 590	254	0	254	0	0	0	14 844	0	14 844
30204	4 420	0	4 420	0	0	0	99	0	99	4 321	0	4 321
30213	1 457	0	1 457	2 814	0	2 814	18	0	18	4 253	0	4 253
30233	2 240	15	2 255	24 477	45	24 522	24 349	36	24 385	2 368	24	2 392
30302	11 223	44 566	55 789	25 417	36 056	61 473	20 978	37 019	57 997	15 662	43 603	59 265
30306	96 485	18 822	115 307	7 893	2 927	10 820	0	889	889	104 378	20 860	125 238
30602	9 489	0	9 489	0	0	0	6	0	6	9 483	0	9 483
32006	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32201	0	1 404	1 404	0	23	23	0	69	69	0	1 358	1 358
44606	3 054	0	3 054	0	0	0	3 054	0	3 054	0	0	0
45201	16 069	0	16 069	50 625	0	50 625	52 479	0	52 479	14 215	0	14 215
45203	1 193	0	1 193	2 723	0	2 723	1 916	0	1 916	2 000	0	2 000
45204	10 969	0	10 969	584	0	584	10 969	0	10 969	584	0	584
45205	37 606	0	37 606	5 492	0	5 492	2 110	0	2 110	40 988	0	40 988
45206	237 066	31 195	268 261	9 966	523	10 489	7 744	1 531	9 275	239 288	30 187	269 475
45207	199 495	66 447	265 942	200	1 113	1 313	14 218	3 262	17 480	185 477	64 298	249 775
45304	1 300	0	1 300	0	0	0	150	0	150	1 150	0	1 150
45401	1 969	0	1 969	3 871	0	3 871	3 901	0	3 901	1 939	0	1 939
45406	4 050	0	4 050	0	0	0	60	0	60	3 990	0	3 990
45407	23 174	0	23 174	2 821	0	2 821	1 369	0	1 369	24 626	0	24 626
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	46 348	0	46 348	25 253	0	25 253	4 201	0	4 201	67 400	0	67 400
45506	408 164	0	408 164	60 651	0	60 651	64 305	0	64 305	404 510	0	404 510
45507	577 296	71 627	648 923	30 707	3 270	33 977	23 726	6 095	29 821	584 277	68 802	653 079
45812	37 494	0	37 494	2 567	0	2 567	754	0	754	39 307	0	39 307
45814	1 380	0	1 380	122	0	122	193	0	193	1 309	0	1 309
45815	61 475	6 256	67 731	6 462	745	7 207	5 514	1 238	6 752	62 423	5 763	68 186
45912	580	0	580	986	0	986	363	0	363	1 203	0	1 203
45914	49	0	49	14	0	14	26	0	26	37	0	37
45915	5 861	160	6 021	2 272	48	2 320	1 810	86	1 896	6 323	122	6 445
47408	0	0	0	191 694	71 332	263 026	191 694	71 332	263 026	0	0	0
47423	1 440	665	2 105	765	98	863	720	131	851	1 485	632	2 117
47427	15 535	1 419	16 954	22 653	1 946	24 599	21 245	1 548	22 793	16 943	1 817	18 760
50104	0	29 192	29 192	0	462	462	0	29 654	29 654	0	0	0
50106	174 476	0	174 476	1 982	0	1 982	0	0	0	176 458	0	176 458
50107	0	40 628	40 628	0	2 698	2 698	0	1 072	1 072	0	42 254	42 254
50110	0	32 088	32 088	0	748	748	0	1 575	1 575	0	31 261	31 261
50121	2 059	0	2 059	482	0	482	1 605	0	1 605	936	0	936
51403	17 424	0	17 424	76	0	76	17 500	0	17 500	0	0	0
51405	54 648	0	54 648	544	0	544	0	0	0	55 192	0	55 192
60302	224	0	224	409	0	409	127	0	127	506	0	506
60306	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
60308	343	0	343	163	0	163	193	0	193	313	0	313
60310	1	0	1	200	0	200	200	0	200	1	0	1
60312	2 921	0	2 921	5 236	0	5 236	3 182	0	3 182	4 975	0	4 975
60314	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
60323	630	4	634	5	0	5	8	0	8	627	4	631
60401	274 024	0	274 024	343	0	343	0	0	0	274 367	0	274 367
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60701	102	0	102	242	0	242	344	0	344	0	0	0
60702	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	20	0	20	215	0	215	201	0	201	34	0	34
61009	6 974	0	6 974	57	0	57	70	0	70	6 961	0	6 961
61011	610	0	610	470	0	470	0	0	0	1 080	0	1 080
61210	0	0	0	17 500	30 548	48 048	17 500	30 548	48 048	0	0	0
61403	882	0	882	61	0	61	110	0	110	833	0	833
70606	537 890	0	537 890	86 613	0	86 613	501	0	501	624 002	0	624 002
70607	2 107	0	2 107	752	0	752	170	0	170	2 689	0	2 689
70608	315 145	0	315 145	33 372	0	33 372	0	0	0	348 517	0	348 517
70611	2 802	0	2 802	2 459	0	2 459	0	0	0	5 261	0	5 261
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	89 950	0	89 950	0	0	0	0	0	0	89 950	0	89 950
30109	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30223	1 693	0	1 693	43 131	0	43 131	41 534	0	41 534	96	0	96
30232	0	0	0	15 725	3 955	19 680	15 725	3 955	19 680	0	0	0
30301	11 223	44 566	55 789	20 978	37 019	57 997	25 417	36 056	61 473	15 662	43 603	59 265
30305	96 485	18 822	115 307	0	889	889	7 893	2 927	10 820	104 378	20 860	125 238
31305	0	3 819	3 819	0	4 033	4 033	0	4 161	4 161	0	3 947	3 947
40502	476	0	476	131	0	131	0	0	0	345	0	345
40602	64 528	0	64 528	2 579	0	2 579	6 217	0	6 217	68 166	0	68 166
40701	32	0	32	72	0	72	72	0	72	32	0	32
40702	527 334	100 668	628 002	1 729 863	297 942	2 027 805	1 730 785	307 661	2 038 446	528 256	110 387	638 643
40703	7 710	0	7 710	7 552	536	8 088	5 619	536	6 155	5 777	0	5 777
40802	13 447	310	13 757	77 743	8	77 751	76 890	18	76 908	12 594	320	12 914
40807	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
40817	49 809	675	50 484	268 328	3 798	272 126	271 000	3 944	274 944	52 481	821	53 302
40905	125	0	125	815	0	815	988	0	988	298	0	298
40909	2	70	72	120	214	334	121	206	327	3	62	65
40910	6	2	8	7	40	47	7	38	45	6	0	6
40911	22	0	22	5 318	0	5 318	5 312	0	5 312	16	0	16
40912	0	0	0	4 598	8 327	12 925	4 598	8 327	12 925	0	0	0
40913	0	0	0	1 945	3 898	5 843	1 945	3 898	5 843	0	0	0
41904	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41905	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41907	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
42105	131 000	0	131 000	1 000	0	1 000	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	10 022	613	10 635	5 336	7 541	12 877	4 940	7 526	12 466	9 626	598	10 224
42304	168 224	33 780	202 004	26 866	3 591	30 457	15 575	2 142	17 717	156 933	32 331	189 264
42305	230 832	60 456	291 288	18 407	5 195	23 602	15 889	5 958	21 847	228 314	61 219	289 533
42306	733 153	138 799	871 952	27 613	7 952	35 565	48 133	9 598	57 731	753 673	140 445	894 118
42309	242	0	242	17	0	17	18	0	18	243	0	243
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42606	107	817	924	0	21	21	46	49	95	153	845	998
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
45215	12 671	0	12 671	2 030	0	2 030	32 949	0	32 949	43 590	0	43 590
45415	732	0	732	342	0	342	291	0	291	681	0	681
45515	53 006	0	53 006	8 982	0	8 982	9 273	0	9 273	53 297	0	53 297
45818	86 135	0	86 135	4 955	0	4 955	9 491	0	9 491	90 671	0	90 671
45918	3 527	0	3 527	613	0	613	1 644	0	1 644	4 558	0	4 558
47405	0	0	0	0	2 721	2 721	0	2 721	2 721	0	0	0
47407	0	0	0	40 630	222 608	263 238	40 630	222 608	263 238	0	0	0
47411	29 421	4 437	33 858	11 419	1 369	12 788	10 669	1 464	12 133	28 671	4 532	33 203
47412	6	0	6	4	0	4	3	0	3	5	0	5
47416	2 085	0	2 085	17 976	747	18 723	15 927	747	16 674	36	0	36
47422	1 276	18	1 294	6 094	1 052	7 146	5 617	1 097	6 714	799	63	862
47425	3 209	0	3 209	2 316	0	2 316	2 971	0	2 971	3 864	0	3 864
47426	5 711	0	5 711	2 694	8	2 702	2 561	8	2 569	5 578	0	5 578
50120	910	0	910	170	0	170	381	0	381	1 121	0	1 121
52304	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	51	0	51	0	0	0	22	0	22	73	0	73
60301	225	0	225	5 630	0	5 630	5 555	0	5 555	150	0	150
60305	0	0	0	6 154	0	6 154	6 154	0	6 154	0	0	0
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
60311	20	0	20	392	0	392	477	0	477	105	0	105
60322	0	0	0	1 490	0	1 490	1 523	0	1 523	33	0	33
60324	1 232	0	1 232	135	0	135	242	0	242	1 339	0	1 339
60601	30 381	0	30 381	0	0	0	695	0	695	31 076	0	31 076
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	59	0	59	14	0	14	13	0	13	58	0	58
70601	550 760	0	550 760	228	0	228	56 111	0	56 111	606 643	0	606 643
70602	1 660	0	1 660	1 234	0	1 234	482	0	482	908	0	908
70603	318 903	0	318 903	0	0	0	33 983	0	33 983	352 886	0	352 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
90901	155 845	0	155 845	53 457	0	53 457	44 818	0	44 818	164 484	0	164 484
90902	284 542	0	284 542	110 984	0	110 984	70 666	0	70 666	324 860	0	324 860
90905	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91202	2 585	0	2 585	0	0	0	1	0	1	2 584	0	2 584
91203	1 192	0	1 192	1	0	1	1	0	1	1 192	0	1 192
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 249 493	24 267	2 273 760	92 159	407	92 566	41 455	1 191	42 646	2 300 197	23 483	2 323 680
91501	96 350	0	96 350	0	0	0	0	0	0	96 350	0	96 350
91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	9 935	537	10 472	359	29	388	402	44	446	9 892	522	10 414
91704	512	0	512	16	0	16	0	0	0	528	0	528
91802	13 054	0	13 054	125	0	125	21	0	21	13 158	0	13 158
91803	375	0	375	6	0	6	0	0	0	381	0	381
99998	1 712 198	0	1 712 198	285 362	0	285 362	195 227	0	195 227	1 802 333	0	1 802 333
Пассив
91003	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91311	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
91312	1 423 326	93 930	1 517 256	26 688	14 474	41 162	113 386	1 535	114 921	1 510 024	80 991	1 591 015
91315	10 708	0	10 708	0	0	0	2 032	0	2 032	12 740	0	12 740
91316	1 226	0	1 226	2 900	0	2 900	8 250	0	8 250	6 576	0	6 576
91317	164 241	0	164 241	151 009	0	151 009	160 003	0	160 003	173 235	0	173 235
91507	16 611	0	16 611	0	0	0	0	0	0	16 611	0	16 611
99999	2 849 781	0	2 849 781	93 320	0	93 320	192 264	0	192 264	2 948 725	0	2 948 725
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 327	0	21 327	144 283	19 354	163 637	165 610	19 354	184 964	0	0	0
93801	3	0	3	391	0	391	394	0	394	0	0	0
Пассив
96001	0	21 326	21 326	19 276	166 244	185 520	19 276	144 918	164 194	0	0	0
96801	4	0	4	510	0	510	506	0	506	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	297 010,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	297 000,0000
Пассив
98050	0	0	264 010,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	264 000,0000
98070	0	0	33 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 000,0000

Страница была полезной?