Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2110

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 649	0	6 649	48 484	0	48 484	39 640	0	39 640	15 493	0	15 493
10610	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
20202	98 801	368 470	467 271	303 606	131 085	434 691	313 194	262 840	576 034	89 213	236 715	325 928
20209	0	0	0	66 714	67 991	134 705	66 714	67 991	134 705	0	0	0
30102	329 127	0	329 127	189 278 326	0	189 278 326	189 303 391	0	189 303 391	304 062	0	304 062
30110	1 274	40 608	41 882	3	3 445	3 448	43	1 574	1 617	1 234	42 479	43 713
30114	0	56 274	56 274	0	17 558 591	17 558 591	0	17 568 653	17 568 653	0	46 212	46 212
30202	778 565	0	778 565	0	0	0	0	0	0	778 565	0	778 565
30204	461 286	0	461 286	0	0	0	0	0	0	461 286	0	461 286
30233	851	2	853	0	0	0	650	0	650	201	2	203
30302	170 019	967 211	1 137 230	93 670	80 669	174 339	14 132	36 140	50 272	249 557	1 011 740	1 261 297
30306	2 414 074	23 316	2 437 390	0	2 153	2 153	0	780	780	2 414 074	24 689	2 438 763
30602	2 972	20	2 992	16 116 697	50 620 233	66 736 930	16 115 764	50 606 205	66 721 969	3 905	14 048	17 953
32002	9 900 000	0	9 900 000	126 890 000	0	126 890 000	136 790 000	0	136 790 000	0	0	0
32003	14 200 000	1 695 504	15 895 504	82 485 000	9 633	82 494 633	83 375 000	1 705 137	85 080 137	13 310 000	0	13 310 000
32004	17 000 000	0	17 000 000	31 200 000	0	31 200 000	45 200 000	0	45 200 000	3 000 000	0	3 000 000
32005	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	7 000 000	0	7 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32102	0	530 283	530 283	0	10 483 815	10 483 815	0	11 014 098	11 014 098	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 936 032	2 936 032	0	2 460 579	2 460 579	0	475 453	475 453
32201	0	20 346	20 346	0	1 689	1 689	0	764	764	0	21 271	21 271
32202	0	1 695 504	1 695 504	0	38 317 087	38 317 087	0	40 012 591	40 012 591	0	0	0
32203	0	0	0	0	11 043 799	11 043 799	0	8 988 116	8 988 116	0	2 055 683	2 055 683
45107	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
45206	9 126 499	0	9 126 499	0	0	0	3 599 980	0	3 599 980	5 526 519	0	5 526 519
45207	29 530 210	354 537	29 884 747	50 000	32 248	82 248	3 283 902	12 078	3 295 980	26 296 308	374 707	26 671 015
45208	38 855 865	1 139 977	39 995 842	0	111 090	111 090	2 307 949	35 604	2 343 553	36 547 916	1 215 463	37 763 379
45307	84 156	0	84 156	0	0	0	0	0	0	84 156	0	84 156
45505	6 157	0	6 157	0	0	0	5 544	0	5 544	613	0	613
45506	537 842	63 144	600 986	35 399	5 343	40 742	303 032	2 326	305 358	270 209	66 161	336 370
45507	238 403	54 585	292 988	0	5 470	5 470	32 069	1 655	33 724	206 334	58 400	264 734
45605	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
45704	8 780	0	8 780	0	0	0	8 780	0	8 780	0	0	0
45811	1 047 767	0	1 047 767	0	0	0	0	0	0	1 047 767	0	1 047 767
45812	71 199 696	5 150 770	76 350 466	7 954 786	490 164	8 444 950	1 299 154	177 473	1 476 627	77 855 328	5 463 461	83 318 789
45813	31 483	0	31 483	0	0	0	0	0	0	31 483	0	31 483
45814	8 758	0	8 758	0	0	0	0	0	0	8 758	0	8 758
45815	2 988 413	863 891	3 852 304	329 192	72 820	402 012	39 656	31 945	71 601	3 277 949	904 766	4 182 715
45816	0	274 490	274 490	0	22 781	22 781	0	10 317	10 317	0	286 954	286 954
45911	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45912	5 083 268	712 411	5 795 679	129 336	61 338	190 674	28 838	28 295	57 133	5 183 766	745 454	5 929 220
45913	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
45914	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45915	139 562	60 061	199 623	245	4 995	5 240	212	2 251	2 463	139 595	62 805	202 400
45916	9 975	0	9 975	0	0	0	0	0	0	9 975	0	9 975
47101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47106	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
47107	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47408	0	0	0	14 715 837	2 378 583	17 094 420	14 715 837	2 378 583	17 094 420	0	0	0
47415	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
47423	3 203	3	3 206	8 528	372	8 900	8 164	359	8 523	3 567	16	3 583
47427	531 685	19	531 704	468 763	3 190	471 953	167 124	3 191	170 315	833 324	18	833 342
47802	0	0	0	5 896	0	5 896	5 896	0	5 896	0	0	0
50205	10 726 045	0	10 726 045	14 661 663	0	14 661 663	12 782 805	0	12 782 805	12 604 903	0	12 604 903
50207	308 657	0	308 657	2 429	0	2 429	5 321	0	5 321	305 765	0	305 765
50208	493 578	0	493 578	5 334	0	5 334	15 087	0	15 087	483 825	0	483 825
50221	62 145	0	62 145	125 693	0	125 693	116 830	0	116 830	71 008	0	71 008
50305	102 487	0	102 487	12 735 558	0	12 735 558	48 083	0	48 083	12 789 962	0	12 789 962
50505	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
50709	411 949	0	411 949	0	0	0	0	0	0	411 949	0	411 949
51502	0	0	0	6 865	0	6 865	6 865	0	6 865	0	0	0
51506	0	0	0	870 000	0	870 000	0	0	0	870 000	0	870 000
51508	0	0	0	23 702	0	23 702	23 702	0	23 702	0	0	0
51509	1 328 037	0	1 328 037	18 346	0	18 346	18 346	0	18 346	1 328 037	0	1 328 037
52503	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
60202	19 510	0	19 510	0	0	0	0	0	0	19 510	0	19 510
60302	1 377 837	0	1 377 837	0	0	0	0	0	0	1 377 837	0	1 377 837
60306	9	0	9	334	0	334	9	0	9	334	0	334
60308	0	0	0	473	0	473	413	0	413	60	0	60
60310	4 695	0	4 695	6 228	0	6 228	6 228	0	6 228	4 695	0	4 695
60312	42 377	0	42 377	34 717	0	34 717	52 761	0	52 761	24 333	0	24 333
60314	51	597	648	0	332	332	0	709	709	51	220	271
60315	36 593	0	36 593	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	36 593	0	36 593
60323	786 350	4 447 429	5 233 779	868	399 046	399 914	266	153 905	154 171	786 952	4 692 570	5 479 522
60336	1 344	0	1 344	746	0	746	752	0	752	1 338	0	1 338
60401	2 533 034	0	2 533 034	0	0	0	16	0	16	2 533 018	0	2 533 018
60415	73 176	0	73 176	0	0	0	0	0	0	73 176	0	73 176
60901	38 656	0	38 656	0	0	0	0	0	0	38 656	0	38 656
60906	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	3 315	0	3 315
61002	1 104	0	1 104	18	0	18	18	0	18	1 104	0	1 104
61008	532	0	532	842	0	842	510	0	510	864	0	864
61009	800	0	800	37	0	37	218	0	218	619	0	619
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	148 523	0	148 523	148 523	0	148 523	0	0	0
61212	0	0	0	6 108	0	6 108	6 108	0	6 108	0	0	0
61403	10 243	0	10 243	369	0	369	1 266	0	1 266	9 346	0	9 346
61702	4 153 309	0	4 153 309	0	0	0	0	0	0	4 153 309	0	4 153 309
61905	1 503 097	0	1 503 097	0	0	0	0	0	0	1 503 097	0	1 503 097
62001	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
70606	58 039 687	0	58 039 687	2 406 582	0	2 406 582	17 084	0	17 084	60 429 185	0	60 429 185
70608	13 246 484	0	13 246 484	1 674 894	0	1 674 894	0	0	0	14 921 378	0	14 921 378
70610	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
70611	1 813 646	0	1 813 646	369 626	0	369 626	0	0	0	2 183 272	0	2 183 272
70802	50 035 208	0	50 035 208	0	0	0	0	0	0	50 035 208	0	50 035 208
Итого по активу (баланс)	352 853 396	18 519 452	371 372 848	516 150 591	134 843 994	650 994 585	518 145 976	135 564 159	653 710 135	350 858 011	17 799 287	368 657 298
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
10603	62 145	0	62 145	116 830	0	116 830	125 693	0	125 693	71 008	0	71 008
30109	90 135	2 350 432	2 440 567	168 000	341 288	509 288	242 467	687 751	930 218	164 602	2 696 895	2 861 497
30226	802	0	802	650	0	650	0	0	0	152	0	152
30232	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
30301	170 019	967 211	1 137 230	14 132	36 140	50 272	93 670	80 669	174 339	249 557	1 011 740	1 261 297
30305	2 414 074	23 316	2 437 390	0	780	780	0	2 153	2 153	2 414 074	24 689	2 438 763
30601	392	0	392	0	0	0	131	0	131	523	0	523
31303	0	0	0	0	335 748	335 748	0	335 748	335 748	0	0	0
31609	0	142 556	142 556	0	4 189	4 189	0	14 496	14 496	0	152 863	152 863
405	301	0	301	2	0	2	64	0	64	363	0	363
406	1 264 264	0	1 264 264	1 261 206	0	1 261 206	1 066	0	1 066	4 124	0	4 124
407	7 610 082	1 527 301	9 137 383	3 810 157	493 329	4 303 486	2 572 431	104 584	2 677 015	6 372 356	1 138 556	7 510 912
408.1	88 093	311 128	399 221	765	11 677	12 442	1 073	25 864	26 937	88 401	325 315	413 716
408.2	367 584	1 336 036	1 703 620	1 077 430	1 609 294	2 686 724	1 020 783	1 265 496	2 286 279	310 937	992 238	1 303 175
40909	2	7 621	7 623	0	3 680	3 680	0	2 328	2 328	2	6 269	6 271
42003	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
42007	436 936	0	436 936	0	0	0	0	0	0	436 936	0	436 936
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	178 500	0	178 500	178 500	0	178 500
42104	152 700	1 106 335	1 259 035	0	34 787	34 787	0	107 275	107 275	152 700	1 178 823	1 331 523
42105	662 901	0	662 901	281	0	281	0	0	0	662 620	0	662 620
42106	1 371 837	2 826	1 374 663	1 202 600	106	1 202 706	0	235	235	169 237	2 955	172 192
42107	661 474	0	661 474	1 000	0	1 000	613	0	613	661 087	0	661 087
42207	118 150	34 903	153 053	8 204	1 244	9 448	54	3 047	3 101	110 000	36 706	146 706
42301	579 745	1 335	581 080	27 659	52	27 711	23 878	175	24 053	575 964	1 458	577 422
42303	4 574	0	4 574	2 791	0	2 791	8 580	0	8 580	10 363	0	10 363
42304	44 989	97 993	142 982	9 319	29 986	39 305	24 640	9 652	34 292	60 310	77 659	137 969
42305	647 322	169 829	817 151	144 585	64 316	208 901	29 000	24 411	53 411	531 737	129 924	661 661
42306	1 688 477	3 178 631	4 867 108	895 828	872 460	1 768 288	164 485	511 704	676 189	957 134	2 817 875	3 775 009
42307	155 075	1 537 289	1 692 364	18 147	370 390	388 537	2 410	137 401	139 811	139 338	1 304 300	1 443 638
42601	303	0	303	311	0	311	10	0	10	2	0	2
42604	0	338	338	0	12	12	0	28	28	0	354	354
42605	77	1 128	1 205	0	1 156	1 156	0	28	28	77	0	77
42606	5 761	29 586	35 347	1 200	1 606	2 806	0	2 449	2 449	4 561	30 429	34 990
42607	0	4 166	4 166	0	157	157	0	346	346	0	4 355	4 355
43307	66 700 000	0	66 700 000	0	0	0	0	0	0	66 700 000	0	66 700 000
45115	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45215	4 127 391	0	4 127 391	504 598	0	504 598	23 919	0	23 919	3 646 712	0	3 646 712
45315	84 156	0	84 156	0	0	0	0	0	0	84 156	0	84 156
45515	526 089	0	526 089	314 922	0	314 922	71 135	0	71 135	282 302	0	282 302
45615	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45715	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0
45818	9 619 841	0	9 619 841	104 044	0	104 044	927 735	0	927 735	10 443 532	0	10 443 532
45918	513 160	0	513 160	5 407	0	5 407	22 586	0	22 586	530 339	0	530 339
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	14 720 517	2 380 738	17 101 255	14 720 517	2 380 738	17 101 255	0	0	0
47411	168 343	223 625	391 968	108 231	164 894	273 125	21 515	40 123	61 638	81 627	98 854	180 481
47416	941	14	955	2 916	15	2 931	2 307	1	2 308	332	0	332
47422	5 890 866	909	5 891 775	1 141 589	34	1 141 623	1 091 518	75	1 091 593	5 840 795	950	5 841 745
47425	242 450	0	242 450	25 515	0	25 515	10 551	0	10 551	227 486	0	227 486
47426	473 664	15 854	489 518	271 826	571	272 397	162 906	2 169	165 075	364 744	17 452	382 196
47603	313 260	57 926	371 186	72 655	7 944	80 599	3 147	5 046	8 193	243 752	55 028	298 780
47605	1 369	32 957	34 326	0	1 237	1 237	0	2 735	2 735	1 369	34 455	35 824
47804	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
50219	645	0	645	0	0	0	6	0	6	651	0	651
50220	6 767	0	6 767	39 640	0	39 640	48 484	0	48 484	15 611	0	15 611
50507	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
50719	295 949	0	295 949	0	0	0	0	0	0	295 949	0	295 949
51510	13 280	0	13 280	31 505	0	31 505	475 205	0	475 205	456 980	0	456 980
52006	98 675 357	0	98 675 357	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	96 675 357	0	96 675 357
52205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52401	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360
52402	64	0	64	2 044 920	0	2 044 920	2 044 950	0	2 044 950	94	0	94
52406	66 729	0	66 729	31 465	0	31 465	0	0	0	35 264	0	35 264
52501	1 183 809	0	1 183 809	112 325	0	112 325	112 980	0	112 980	1 184 464	0	1 184 464
60206	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
60301	175	0	175	377 379	0	377 379	377 680	0	377 680	476	0	476
60305	52 998	0	52 998	65 154	0	65 154	47 973	0	47 973	35 817	0	35 817
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	258	0	258	436	0	436	211	0	211	33	0	33
60311	45 000	0	45 000	45 131	0	45 131	131	0	131	0	0	0
60313	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
60322	170	0	170	15 333	0	15 333	15 316	0	15 316	153	0	153
60324	5 275 165	0	5 275 165	154 362	0	154 362	399 560	0	399 560	5 520 363	0	5 520 363
60335	10 718	0	10 718	13 966	0	13 966	12 128	0	12 128	8 880	0	8 880
60414	229 944	0	229 944	16	0	16	4 836	0	4 836	234 764	0	234 764
60903	9 458	0	9 458	0	0	0	696	0	696	10 154	0	10 154
61301	832	0	832	825	0	825	4	0	4	11	0	11
70601	129 043 726	0	129 043 726	1 609	0	1 609	2 132 779	0	2 132 779	131 174 896	0	131 174 896
70603	14 802 799	0	14 802 799	0	0	0	1 983 097	0	1 983 097	16 785 896	0	16 785 896
70605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70615	1 186 448	0	1 186 448	0	0	0	0	0	0	1 186 448	0	1 186 448
Итого по пассиву (баланс)	358 211 603	13 161 245	371 372 848	30 976 408	6 767 982	37 744 390	29 281 961	5 746 879	35 028 840	356 517 156	12 140 142	368 657 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	117 862	0	117 862	0	0	0	0	0	0	117 862	0	117 862
90901	28 646 968	1 764 850	30 411 818	343 187	173 053	516 240	3 624 209	54 653	3 678 862	25 365 946	1 883 250	27 249 196
90902	61 035 084	4 807 224	65 842 308	11 717 960	734 851	12 452 811	3 013 226	461 067	3 474 293	69 739 818	5 081 008	74 820 826
91202	35	0	35	4	0	4	0	0	0	39	0	39
91203	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	2 012 585	0	2 012 585	1 003 278	0	1 003 278	1 009 307	0	1 009 307
91414	141 028 696	10 581 523	151 610 219	1 265 776	979 605	2 245 381	1 404 521	352 998	1 757 519	140 889 951	11 208 130	152 098 081
91416	0	638 574	638 574	0	64 930	64 930	0	18 764	18 764	0	684 740	684 740
91418	0	0	0	603 326	0	603 326	603 326	0	603 326	0	0	0
91604	6 239 323	154 441	6 393 764	1 344 045	29 197	1 373 242	949 600	13 896	963 496	6 633 768	169 742	6 803 510
91606	37 151	0	37 151	4 162 720	0	4 162 720	4 162 720	0	4 162 720	37 151	0	37 151
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	3 598	0	3 598	0	0	0	0	0	0	3 598	0	3 598
99998	122 956 671	0	122 956 671	60 393 889	0	60 393 889	61 597 921	0	61 597 921	121 752 639	0	121 752 639
Итого по активу (баланс)	360 065 485	17 946 612	378 012 097	81 843 492	1 981 636	83 825 128	76 358 805	901 378	77 260 183	365 550 172	19 026 870	384 577 042
Пассив
91003	3 442 723	0	3 442 723	3 442 723	0	3 442 723	4 056 976	0	4 056 976	4 056 976	0	4 056 976
91004	1 469 249	0	1 469 249	1 469 249	0	1 469 249	261 334	0	261 334	261 334	0	261 334
91010	4 199	0	4 199	4 199	0	4 199	0	0	0	0	0	0
91311	22 450 225	0	22 450 225	1 064 922	0	1 064 922	896 516	0	896 516	22 281 819	0	22 281 819
91312	68 521 475	0	68 521 475	43 400	0	43 400	890 084	0	890 084	69 368 159	0	69 368 159
91314	0	1 847 268	1 847 268	0	53 366 987	53 366 987	0	53 944 793	53 944 793	0	2 425 074	2 425 074
91315	20 116 740	2 556 688	22 673 428	1 879 280	327 119	2 206 399	102 281	236 574	338 855	18 339 741	2 466 143	20 805 884
91319	2 168 419	0	2 168 419	0	0	0	0	0	0	2 168 419	0	2 168 419
91507	378 741	0	378 741	41	0	41	5 330	0	5 330	384 030	0	384 030
91508	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
99999	255 055 426	0	255 055 426	15 459 791	0	15 459 791	23 228 768	0	23 228 768	262 824 403	0	262 824 403
Итого по пассиву (баланс)	373 608 141	4 403 956	378 012 097	23 363 605	53 694 106	77 057 711	29 441 289	54 181 367	83 622 656	379 685 825	4 891 217	384 577 042
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 376 577	1 376 577	0	1 005 266	1 005 266	0	371 311	371 311
94101	0	0	0	6 727 960	0	6 727 960	6 727 960	0	6 727 960	0	0	0
99996	0	0	0	8 104 661	0	8 104 661	7 733 415	0	7 733 415	371 246	0	371 246
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 832 621	1 376 577	16 209 198	14 461 375	1 005 266	15 466 641	371 246	371 311	742 557
Пассив
96901	0	0	0	6 726 139	1 007 276	7 733 415	6 726 139	1 378 522	8 104 661	0	371 246	371 246
99997	0	0	0	7 733 226	0	7 733 226	8 104 537	0	8 104 537	371 311	0	371 311
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 459 365	1 007 276	15 466 641	14 830 676	1 378 522	16 209 198	371 311	371 246	742 557

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?