Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2110

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	142 920	0	142 920	4 159	0	4 159	48 533	0	48 533	98 546	0	98 546
20202	687 153	730 552	1 417 705	2 667 651	526 314	3 193 965	2 312 332	545 283	2 857 615	1 042 472	711 583	1 754 055
20208	80 338	607	80 945	221 940	615	222 555	203 390	672	204 062	98 888	550	99 438
20209	20 152	1 808	21 960	1 387 685	112 910	1 500 595	1 382 691	111 739	1 494 430	25 146	2 979	28 125
30102	1 477 460	0	1 477 460	53 265 603	0	53 265 603	54 099 806	0	54 099 806	643 257	0	643 257
30110	7 355	36 485	43 840	51 449	58 130	109 579	48 628	58 971	107 599	10 176	35 644	45 820
30114	0	230 550	230 550	0	3 287 444	3 287 444	0	3 110 533	3 110 533	0	407 461	407 461
30202	389 808	0	389 808	6 232	0	6 232	0	0	0	396 040	0	396 040
30204	142 413	0	142 413	927	0	927	0	0	0	143 340	0	143 340
30213	613	2 086	2 699	1 403	1 598	3 001	1 224	2 315	3 539	792	1 369	2 161
30233	1 300	0	1 300	103 190	5 178	108 368	102 776	5 178	107 954	1 714	0	1 714
30402	3 403	0	3 403	25 899 261	0	25 899 261	25 886 474	0	25 886 474	16 190	0	16 190
30404	0	0	0	26 686 405	0	26 686 405	26 686 405	0	26 686 405	0	0	0
30409	0	0	0	12 790 796	0	12 790 796	12 790 796	0	12 790 796	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	290 000	0	290 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32102	0	49 238	49 238	0	411 963	411 963	0	456 641	456 641	0	4 560	4 560
32103	0	0	0	0	5 387	5 387	0	5 387	5 387	0	0	0
32201	0	4 858	4 858	48 756	132	48 888	48 756	358	49 114	0	4 632	4 632
32307	0	3 037	3 037	0	82	82	0	224	224	0	2 895	2 895
45103	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
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45107	519 500	0	519 500	0	0	0	0	0	0	519 500	0	519 500
45204	995 413	0	995 413	216 459	0	216 459	1 104 042	0	1 104 042	107 830	0	107 830
45205	401 681	0	401 681	431 940	0	431 940	81 821	0	81 821	751 800	0	751 800
45206	9 239 761	220 356	9 460 117	766 213	15 928	782 141	525 305	16 309	541 614	9 480 669	219 975	9 700 644
45207	16 550 475	1 706 679	18 257 154	780 612	120 560	901 172	762 213	156 690	918 903	16 568 874	1 670 549	18 239 423
45208	4 681 445	181 688	4 863 133	586 022	4 934	590 956	17 826	13 398	31 224	5 249 641	173 224	5 422 865
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45912	1 021	0	1 021	289	0	289	0	0	0	1 310	0	1 310
45915	125	242	367	58	6	64	34	18	52	149	230	379
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50206	262 929	0	262 929	4 339 986	0	4 339 986	4 602 015	0	4 602 015	900	0	900
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61009	741	0	741	591	0	591	844	0	844	488	0	488
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61011	37 628	0	37 628	0	0	0	0	0	0	37 628	0	37 628
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61210	0	0	0	509 326	0	509 326	509 326	0	509 326	0	0	0
61403	5 608	0	5 608	848	0	848	1 526	0	1 526	4 930	0	4 930
70606	1 393 151	0	1 393 151	1 653 159	0	1 653 159	6 190	0	6 190	3 040 120	0	3 040 120
70608	420 250	0	420 250	484 855	0	484 855	0	0	0	905 105	0	905 105
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70708	8 383 182	0	8 383 182	0	0	0	0	0	0	8 383 182	0	8 383 182
70711	436 552	0	436 552	0	0	0	0	0	0	436 552	0	436 552
Пассив
10207	542 400	0	542 400	0	0	0	0	0	0	542 400	0	542 400
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	708 600	0	708 600	0	0	0	0	0	0	708 600	0	708 600
10603	20 436	0	20 436	2 576	0	2 576	55 584	0	55 584	73 444	0	73 444
10701	2 314 169	0	2 314 169	0	0	0	0	0	0	2 314 169	0	2 314 169
10801	205 720	0	205 720	0	0	0	0	0	0	205 720	0	205 720
30109	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
30220	0	0	0	0	35 231	35 231	0	35 231	35 231	0	0	0
30232	1 405	221	1 626	28 852	8 711	37 563	28 271	8 561	36 832	824	71	895
30408	0	0	0	13 080 933	0	13 080 933	13 080 933	0	13 080 933	0	0	0
31302	1 671 000	0	1 671 000	15 888 000	0	15 888 000	15 087 000	0	15 087 000	870 000	0	870 000
31303	435 000	0	435 000	7 607 000	0	7 607 000	7 312 000	0	7 312 000	140 000	0	140 000
31304	20 000	0	20 000	205 000	5 489	210 489	645 000	202 351	847 351	460 000	196 862	656 862
31305	0	182 188	182 188	0	185 740	185 740	0	3 552	3 552	0	0	0
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	964 040	394 741	1 358 781	1 660	29 108	30 768	0	10 721	10 721	962 380	376 354	1 338 734
31309	1 223 321	0	1 223 321	0	0	0	30 000	0	30 000	1 253 321	0	1 253 321
31405	0	0	0	0	1 966	1 966	0	30 916	30 916	0	28 950	28 950
31502	6 745 486	0	6 745 486	88 142 925	0	88 142 925	83 187 054	0	83 187 054	1 789 615	0	1 789 615
31503	0	0	0	31 709 881	0	31 709 881	31 904 273	0	31 904 273	194 392	0	194 392
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91316	4 157 711	8 802	4 166 513	1 870 950	121 716	1 992 666	1 097 256	531 377	1 628 633	3 384 017	418 463	3 802 480
91317	2 259 643	23 065	2 282 708	976 158	4 197	980 355	1 498 444	1 531	1 499 975	2 781 929	20 399	2 802 328
91507	47 551	0	47 551	0	0	0	1 104	0	1 104	48 655	0	48 655
91508	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99999	29 491 648	0	29 491 648	2 484 757	0	2 484 757	1 724 786	0	1 724 786	28 731 677	0	28 731 677
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 276 775	6 276 775	333 077	124 559 638	124 892 715	333 077	124 323 069	124 656 146	0	6 513 344	6 513 344
93201	0	0	0	222 659	0	222 659	222 659	0	222 659	0	0	0
93801	10 089	0	10 089	655 559	0	655 559	633 316	0	633 316	32 332	0	32 332
93803	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
Пассив
96001	6 280 935	0	6 280 935	124 250 947	96 756	124 347 703	124 515 688	96 756	124 612 444	6 545 676	0	6 545 676
96502	0	0	0	238 095	0	238 095	238 095	0	238 095	0	0	0
96801	5 929	0	5 929	375 199	0	375 199	369 270	0	369 270	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	275,0000	0	0	60,0000	0	0	93,0000	0	0	242,0000
98010	0	0	6 694 777,0000	0	0	40 828 545,0000	0	0	41 052 626,0000	0	0	6 470 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 205,0000
98050	0	0	6 693 727,0000	0	0	30 822 622,0000	0	0	30 598 505,0000	0	0	6 469 610,0000
98070	0	0	120,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	123,0000

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