Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110 751	0	110 751	16 962	0	16 962	26 227	0	26 227	101 486	0	101 486
20202	238 975	428 408	667 383	7 787 336	4 662 672	12 450 008	7 761 137	4 854 359	12 615 496	265 174	236 721	501 895
20208	63 409	66	63 475	1 031 577	328	1 031 905	993 187	329	993 516	101 799	65	101 864
20209	62 677	43 739	106 416	5 654 561	2 446 277	8 100 838	5 699 028	2 487 573	8 186 601	18 210	2 443	20 653
20302	0	246 665	246 665	0	3 025 419	3 025 419	0	2 817 302	2 817 302	0	454 782	454 782
20303	0	47 521	47 521	0	584 985	584 985	0	545 040	545 040	0	87 466	87 466
20305	0	21	21	0	2 802 542	2 802 542	0	2 802 523	2 802 523	0	40	40
20308	0	2 510	2 510	0	8 749	8 749	0	9 730	9 730	0	1 529	1 529
30102	380 234	0	380 234	62 992 614	0	62 992 614	62 542 880	0	62 542 880	829 968	0	829 968
30110	19 659	61 670	81 329	286 963	1 160 676	1 447 639	278 942	1 197 469	1 476 411	27 680	24 877	52 557
30114	963	1 686 692	1 687 655	100 100	8 703 047	8 803 147	100 036	9 274 196	9 374 232	1 027	1 115 543	1 116 570
30118	0	183 434	183 434	0	516 289	516 289	0	650 995	650 995	0	48 728	48 728
30119	0	189 637	189 637	0	1 222 178	1 222 178	0	1 343 896	1 343 896	0	67 919	67 919
30202	124 362	0	124 362	4 274	0	4 274	0	0	0	128 636	0	128 636
30204	79 957	0	79 957	0	0	0	6 794	0	6 794	73 163	0	73 163
30210	0	0	0	33 440	0	33 440	33 440	0	33 440	0	0	0
30221	0	0	0	101 060	330	101 390	101 060	330	101 390	0	0	0
30233	3 361	0	3 361	37 754	6 701	44 455	39 759	6 679	46 438	1 356	22	1 378
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30302	196 692	297 405	494 097	2 753 282	1 310 773	4 064 055	2 883 393	1 540 987	4 424 380	66 581	67 191	133 772
30306	1 708 884	402 742	2 111 626	4 182 031	1 782 462	5 964 493	3 551 924	1 886 534	5 438 458	2 338 991	298 670	2 637 661
30413	4 439	0	4 439	9 564 394	0	9 564 394	9 564 836	0	9 564 836	3 997	0	3 997
30424	25 420	0	25 420	9 897 493	0	9 897 493	9 906 054	0	9 906 054	16 859	0	16 859
30425	1 000	2 655	3 655	0	41	41	0	78	78	1 000	2 618	3 618
30602	4 632	99 789	104 421	0	7 026	7 026	4 627	7 755	12 382	5	99 060	99 065
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32201	0	0	0	10 369	0	10 369	6 898	0	6 898	3 471	0	3 471
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32308	0	346 852	346 852	100 000	2 796	102 796	0	334 920	334 920	100 000	14 728	114 728
32309	0	0	0	0	331 251	331 251	0	3 959	3 959	0	327 292	327 292
32902	5 477	0	5 477	723 704	0	723 704	574 921	0	574 921	154 260	0	154 260
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45108	22 295	0	22 295	0	0	0	1 600	0	1 600	20 695	0	20 695
45201	103 374	0	103 374	357 667	0	357 667	354 637	0	354 637	106 404	0	106 404
45204	75 166	90 374	165 540	52 655	2 135	54 790	116 919	2 569	119 488	10 902	89 940	100 842
45205	252 088	0	252 088	83 908	0	83 908	78 355	0	78 355	257 641	0	257 641
45206	614 833	0	614 833	150 280	0	150 280	166 076	0	166 076	599 037	0	599 037
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45509	211	0	211	706	0	706	728	0	728	189	0	189
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47408	527 498	0	527 498	44 862 562	64 729 706	109 592 268	44 477 986	64 729 706	109 207 692	912 074	0	912 074
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47427	12 408	624	13 032	38 856	2 038	40 894	37 641	1 329	38 970	13 623	1 333	14 956
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50207	2 242 037	0	2 242 037	12 083 506	0	12 083 506	12 653 010	0	12 653 010	1 672 533	0	1 672 533
50208	0	0	0	20 648	0	20 648	20 648	0	20 648	0	0	0
50211	203 501	1 244 838	1 448 339	852 285	221 963	1 074 248	950 418	788 082	1 738 500	105 368	678 719	784 087
50218	823 943	0	823 943	12 839 961	0	12 839 961	12 240 703	0	12 240 703	1 423 201	0	1 423 201
50221	830	0	830	5 606	0	5 606	3 909	0	3 909	2 527	0	2 527
50706	43 082	0	43 082	0	0	0	0	0	0	43 082	0	43 082
50708	0	138 946	138 946	0	2 844	2 844	0	6 314	6 314	0	135 476	135 476
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51501	32 728	0	32 728	303	0	303	0	0	0	33 031	0	33 031
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60204	0	895	895	0	21	21	0	25	25	0	891	891
60302	3 276	0	3 276	3 542	0	3 542	3 175	0	3 175	3 643	0	3 643
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60308	520	0	520	4 520	0	4 520	5 040	0	5 040	0	0	0
60310	44	0	44	0	0	0	21	0	21	23	0	23
60312	35 486	284 479	319 965	39 139	374 664	413 803	56 530	658 336	714 866	18 095	807	18 902
60323	8 213	12	8 225	194	170	364	8 070	168	8 238	337	14	351
60401	1 563 018	0	1 563 018	22 164	0	22 164	237	0	237	1 584 945	0	1 584 945
60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
60410	112 673	0	112 673	0	0	0	0	0	0	112 673	0	112 673
60411	26 761	0	26 761	0	0	0	0	0	0	26 761	0	26 761
60412	139 921	0	139 921	0	0	0	0	0	0	139 921	0	139 921
60701	40 294	0	40 294	23 902	0	23 902	26 003	0	26 003	38 193	0	38 193
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
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61008	6 157	0	6 157	5 281	0	5 281	6 345	0	6 345	5 093	0	5 093
61009	1 055	0	1 055	1 942	0	1 942	1 738	0	1 738	1 259	0	1 259
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70607	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
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Итого по активу (баланс)	24 275 447	6 297 297	30 572 744	196 189 329	103 805 946	299 995 275	192 689 301	105 893 540	298 582 841	27 775 475	4 209 703	31 985 178
Пассив
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60706	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61012	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61301	407	0	407	385	0	385	125	0	125	147	0	147
61304	144	0	144	31	0	31	30	0	30	143	0	143
61501	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306
70601	3 023 929	0	3 023 929	982	0	982	401 253	0	401 253	3 424 200	0	3 424 200
70603	3 108 421	0	3 108 421	0	0	0	221 971	0	221 971	3 330 392	0	3 330 392
70604	1 869 026	0	1 869 026	0	0	0	185 699	0	185 699	2 054 725	0	2 054 725
70605	4 249	0	4 249	0	0	0	0	0	0	4 249	0	4 249
70613	5 423	0	5 423	3 791	0	3 791	4 214	0	4 214	5 846	0	5 846
Итого по пассиву (баланс)	24 247 299	6 325 445	30 572 744	134 888 986	72 346 532	207 235 518	136 685 875	71 962 077	208 647 952	26 044 188	5 940 990	31 985 178
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21 800	0	21 800	1 153	0	1 153	1 099	0	1 099	21 854	0	21 854
80601	670	0	670	368	0	368	368	0	368	670	0	670
80801	1 255	0	1 255	4 344	0	4 344	4 380	0	4 380	1 219	0	1 219
80901	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
81001	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906
Итого по активу (баланс)	27 631	0	27 631	5 907	0	5 907	5 889	0	5 889	27 649	0	27 649
Пассив
85101	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
85201	3 897	0	3 897	1 132	0	1 132	1 171	0	1 171	3 936	0	3 936
85401	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
85501	1 037	0	1 037	42	0	42	21	0	21	1 016	0	1 016
Итого по пассиву (баланс)	27 631	0	27 631	1 195	0	1 195	1 213	0	1 213	27 649	0	27 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	590 393	19 689	610 082	37 723	204	37 927	909	19 893	20 802	627 207	0	627 207
90901	2 515 873	0	2 515 873	58 614	0	58 614	22 861	0	22 861	2 551 626	0	2 551 626
90902	3 944 535	0	3 944 535	187 026	0	187 026	106 202	0	106 202	4 025 359	0	4 025 359
90907	6 925	0	6 925	0	0	0	6 925	0	6 925	0	0	0
90908	0	49 557	49 557	0	8 563	8 563	0	58 120	58 120	0	0	0
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	27	0	27	187	0	187	188	0	188	26	0	26
91203	8	0	8	17	0	17	16	0	16	9	0	9
91204	0	429 020	429 020	0	54 105	54 105	0	63 510	63 510	0	419 615	419 615
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	57 389	57 389	0	8 576	8 576	0	48 813	48 813
91411	0	0	0	23 580	0	23 580	23 580	0	23 580	0	0	0
91414	23 748 520	297 748	24 046 268	2 778 505	6 854	2 785 359	718 080	8 488	726 568	25 808 945	296 114	26 105 059
91416	0	66 383	66 383	0	1 030	1 030	0	1 955	1 955	0	65 458	65 458
91417	300 000	0	300 000	17 281	0	17 281	17 281	0	17 281	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	1 494 908	0	1 494 908	40 856	0	40 856	1 454 052	0	1 454 052
91501	41 764	0	41 764	4 013	0	4 013	4 013	0	4 013	41 764	0	41 764
91502	1 289	0	1 289	169	0	169	0	0	0	1 458	0	1 458
91604	64 223	0	64 223	1 173	0	1 173	366	0	366	65 030	0	65 030
91704	56 439	0	56 439	0	0	0	0	0	0	56 439	0	56 439
91802	82 207	0	82 207	21	0	21	23	0	23	82 205	0	82 205
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	10 222 952	0	10 222 952	5 808 418	0	5 808 418	3 396 356	0	3 396 356	12 635 014	0	12 635 014
Итого по активу (баланс)	41 575 195	862 397	42 437 592	10 414 085	128 145	10 542 230	4 340 106	160 542	4 500 648	47 649 174	830 000	48 479 174
Пассив
91211	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91311	544 337	0	544 337	0	0	0	0	0	0	544 337	0	544 337
91312	7 439 501	647 084	8 086 585	262 371	18 934	281 305	2 403 784	51 535	2 455 319	9 580 914	679 685	10 260 599
91314	242 143	0	242 143	1 316 049	0	1 316 049	1 225 264	0	1 225 264	151 358	0	151 358
91315	73 666	0	73 666	19 521	0	19 521	3 545	0	3 545	57 690	0	57 690
91316	139 980	0	139 980	117 318	0	117 318	48 590	0	48 590	71 252	0	71 252
91317	843 258	3 358	846 616	1 662 014	141	1 662 155	1 825 497	95	1 825 592	1 006 741	3 312	1 010 053
91318	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
91319	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
91507	260 849	0	260 849	1	0	1	101	0	101	260 949	0	260 949
91508	27 449	0	27 449	5	0	5	5	0	5	27 449	0	27 449
99999	32 214 640	0	32 214 640	1 100 183	0	1 100 183	4 729 703	0	4 729 703	35 844 160	0	35 844 160
Итого по пассиву (баланс)	41 787 150	650 442	42 437 592	4 477 462	19 075	4 496 537	10 486 489	51 630	10 538 119	47 796 177	682 997	48 479 174
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	889 459	1 244 738	2 134 197	15 431 347	32 577 598	48 008 945	15 751 948	31 705 290	47 457 238	568 858	2 117 046	2 685 904
93002	0	58 537	58 537	4 494	921 644	926 138	4 494	966 690	971 184	0	13 491	13 491
93101	0	164 906	164 906	0	1 437 878	1 437 878	0	1 602 784	1 602 784	0	0	0
93102	0	13 929	13 929	0	1 110 315	1 110 315	0	1 124 244	1 124 244	0	0	0
93301	0	0	0	9 141	1 915 910	1 925 051	9 141	1 915 910	1 925 051	0	0	0
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93303	6 681	150 871	157 552	6 364	827 502	833 866	6 681	153 597	160 278	6 364	824 776	831 140
93304	0	0	0	6 420	0	6 420	6 420	0	6 420	0	0	0
93305	0	0	0	0	538 403	538 403	0	1 972	1 972	0	536 431	536 431
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93307	0	394 695	394 695	50 729	1 430 755	1 481 484	50 729	1 825 450	1 876 179	0	0	0
93308	0	0	0	0	263 573	263 573	0	248 931	248 931	0	14 642	14 642
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93310	0	16 522	16 522	0	29 224	29 224	0	11 054	11 054	0	34 692	34 692
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93409	0	0	0	0	27 226	27 226	0	27 226	27 226	0	0	0
93411	0	2 137 832	2 137 832	0	4 612 785	4 612 785	0	1 326 756	1 326 756	0	5 423 861	5 423 861
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93507	25 618	167 174	192 792	76 275	32 825	109 100	101 893	199 999	301 892	0	0	0
93509	0	7 767	7 767	0	141	141	0	7 908	7 908	0	0	0
93510	0	44 311	44 311	0	88 551	88 551	0	29 359	29 359	0	103 503	103 503
93801	2 620 860	0	2 620 860	208 174	0	208 174	204 854	0	204 854	2 624 180	0	2 624 180
93802	1 461	0	1 461	70 925	0	70 925	71 449	0	71 449	937	0	937
93803	559	0	559	1 440	0	1 440	1 999	0	1 999	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 544 638	4 660 947	8 205 585	16 052 243	51 448 877	67 501 120	16 396 542	47 015 200	63 411 742	3 200 339	9 094 624	12 294 963
Пассив
96001	863 207	1 285 976	2 149 183	22 526 101	23 431 298	45 957 399	22 882 660	23 619 114	46 501 774	1 219 766	1 473 792	2 693 558
96002	0	72 472	72 472	0	1 963 538	1 963 538	0	1 904 577	1 904 577	0	13 511	13 511
96101	0	149 506	149 506	0	3 080 560	3 080 560	0	2 931 054	2 931 054	0	0	0
96102	0	0	0	0	123 050	123 050	0	123 050	123 050	0	0	0
96301	0	0	0	2 213 183	508 038	2 721 221	2 213 183	508 038	2 721 221	0	0	0
96302	226 994	0	226 994	2 213 183	510 832	2 724 015	1 986 189	510 832	2 497 021	0	0	0
96303	0	140 974	140 974	0	141 110	141 110	824 434	136	824 570	824 434	0	824 434
96305	0	0	0	0	5 632	5 632	393 149	143 085	536 234	393 149	137 453	530 602
96306	0	0	0	127 133	265 518	392 651	127 133	265 518	392 651	0	0	0
96307	25 627	166 432	192 059	101 789	265 706	367 495	76 162	99 274	175 436	0	0	0
96308	0	28 444	28 444	0	28 931	28 931	0	41 836	41 836	0	41 349	41 349
96309	0	7 767	7 767	0	34 672	34 672	0	26 905	26 905	0	0	0
96310	0	44 311	44 311	0	29 359	29 359	0	88 551	88 551	0	103 503	103 503
96311	2 129 969	0	2 129 969	1 201 666	0	1 201 666	4 468 332	0	4 468 332	5 396 635	0	5 396 635
96401	0	0	0	0	6 634	6 634	0	6 634	6 634	0	0	0
96402	0	0	0	0	6 693	6 693	0	6 693	6 693	0	0	0
96403	0	6 560	6 560	0	7 061	7 061	0	7 020	7 020	0	6 519	6 519
96404	0	0	0	0	6 420	6 420	0	6 420	6 420	0	0	0
96406	0	0	0	0	1 058 041	1 058 041	0	1 058 041	1 058 041	0	0	0
96407	0	227 817	227 817	0	1 068 194	1 068 194	0	840 377	840 377	0	0	0
96408	0	0	0	0	250 213	250 213	0	250 213	250 213	0	0	0
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96507	0	167 173	167 173	50 736	746 115	796 851	50 736	578 942	629 678	0	0	0
96509	0	3 127	3 127	0	3 279	3 279	0	152	152	0	0	0
96510	0	15 702	15 702	0	14 559	14 559	0	33 138	33 138	0	34 281	34 281
96801	2 567 241	0	2 567 241	202 680	0	202 680	194 907	0	194 907	2 559 468	0	2 559 468
96802	74 445	0	74 445	344 255	0	344 255	360 501	0	360 501	90 691	0	90 691
96803	1 841	0	1 841	5 657	0	5 657	4 228	0	4 228	412	0	412
Итого по пассиву (баланс)	5 889 324	2 316 261	8 205 585	29 037 112	34 301 219	63 338 331	33 632 343	33 795 366	67 427 709	10 484 555	1 810 408	12 294 963
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	57 562 346,0000	0	0	3 209 000,0000	0	0	6 821 649,0000	0	0	53 949 697,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 562 354,0000	0	0	3 209 030,0000	0	0	6 821 679,0000	0	0	53 949 705,0000
Пассив
98040	0	0	51 237 102,0000	0	0	3 004 935,0000	0	0	212 569,0000	0	0	48 444 736,0000
98050	0	0	5 850 245,0000	0	0	3 563 057,0000	0	0	2 682 932,0000	0	0	4 970 120,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 209 625,0000	0	0	3 209 625,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 007,0000	0	0	1 053,0000	0	0	1 096,0000	0	0	2 050,0000
98070	0	0	473 000,0000	0	0	401 187,0000	0	0	460 986,0000	0	0	532 799,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 562 354,0000	0	0	10 179 885,0000	0	0	6 567 236,0000	0	0	53 949 705,0000

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