Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 981	0	3 981	3 521	0	3 521	4 117	0	4 117	3 385	0	3 385
20202	180 008	388 396	568 404	4 682 276	2 650 200	7 332 476	4 595 982	2 681 604	7 277 586	266 302	356 992	623 294
20208	55 384	63	55 447	520 309	190	520 499	523 884	191	524 075	51 809	62	51 871
20209	31 427	9 619	41 046	3 058 628	1 133 342	4 191 970	3 016 198	1 133 542	4 149 740	73 857	9 419	83 276
20302	0	539 816	539 816	0	4 140 267	4 140 267	0	4 244 741	4 244 741	0	435 342	435 342
20303	0	90 060	90 060	0	609 306	609 306	0	595 086	595 086	0	104 280	104 280
20305	0	0	0	0	698 090	698 090	0	698 090	698 090	0	0	0
20308	0	982	982	0	8 144	8 144	0	5 762	5 762	0	3 364	3 364
30102	279 570	0	279 570	59 341 333	0	59 341 333	59 310 947	0	59 310 947	309 956	0	309 956
30110	18 341	25 118	43 459	45 401	212 895	258 296	41 532	212 621	254 153	22 210	25 392	47 602
30114	103 205	1 563 692	1 666 897	256 882	7 189 599	7 446 481	259 801	7 206 854	7 466 655	100 286	1 546 437	1 646 723
30118	0	168 047	168 047	0	1 481 018	1 481 018	0	1 303 669	1 303 669	0	345 396	345 396
30119	0	1	1	0	26 449	26 449	0	26 449	26 449	0	1	1
30202	108 247	0	108 247	0	0	0	1 163	0	1 163	107 084	0	107 084
30204	39 779	0	39 779	695	0	695	0	0	0	40 474	0	40 474
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30213	10 939	2 013	12 952	22 420	22 422	44 842	24 226	24 435	48 661	9 133	0	9 133
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30302	318 707	267 299	586 006	6 124 763	3 464 471	9 589 234	6 199 924	3 461 457	9 661 381	243 546	270 313	513 859
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30402	4 211	0	4 211	11 992 600	0	11 992 600	11 988 893	0	11 988 893	7 918	0	7 918
30404	0	0	0	10 868 555	0	10 868 555	10 868 555	0	10 868 555	0	0	0
30409	0	0	0	4 065 955	0	4 065 955	4 065 955	0	4 065 955	0	0	0
30602	44 139	0	44 139	6 761	0	6 761	36 985	0	36 985	13 915	0	13 915
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32201	793	2 522	3 315	2 626	66	2 692	2 965	103	3 068	454	2 485	2 939
32204	92 198	0	92 198	0	0	0	92 198	0	92 198	0	0	0
32301	0	572	572	0	15	15	0	24	24	0	563	563
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32308	250 000	14 186	264 186	0	369	369	0	580	580	250 000	13 975	263 975
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45205	192 134	0	192 134	68 146	0	68 146	78 743	0	78 743	181 537	0	181 537
45206	540 265	0	540 265	64 163	0	64 163	54 465	0	54 465	549 963	0	549 963
45207	1 645 068	25 793	1 670 861	123 696	654	124 350	84 860	3 860	88 720	1 683 904	22 587	1 706 491
45208	459 577	86 005	545 582	43 485	1 018	44 503	20 070	2 093	22 163	482 992	84 930	567 922
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50208	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
50211	1	48 209	48 210	0	1 576	1 576	0	1 972	1 972	1	47 813	47 814
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50706	43 082	0	43 082	0	0	0	0	0	0	43 082	0	43 082
50708	0	139 683	139 683	0	3 355	3 355	0	4 239	4 239	0	138 799	138 799
50721	2 028	0	2 028	0	0	0	2 028	0	2 028	0	0	0
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60323	5 805	3	5 808	0	122	122	7	119	126	5 798	6	5 804
60401	1 214 019	0	1 214 019	8 382	0	8 382	8 633	0	8 633	1 213 768	0	1 213 768
60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
60411	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
60701	34 196	0	34 196	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	34 196	0	34 196
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60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	163	0	163	152	0	152	11	0	11
61008	4 571	0	4 571	2 714	0	2 714	2 779	0	2 779	4 506	0	4 506
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61213	0	0	0	5 031 419	0	5 031 419	5 031 419	0	5 031 419	0	0	0
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70607	1 264	0	1 264	222	0	222	0	0	0	1 486	0	1 486
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Итого по активу (баланс)	23 342 885	4 332 467	27 675 352	166 929 689	57 449 302	224 378 991	166 672 318	57 324 274	223 996 592	23 600 256	4 457 495	28 057 751
Пассив
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70605	7 324	0	7 324	0	0	0	55	0	55	7 379	0	7 379
70613	2 699	0	2 699	2 378	0	2 378	2 338	0	2 338	2 659	0	2 659
Итого по пассиву (баланс)	23 502 500	4 172 852	27 675 352	89 194 571	31 896 626	121 091 197	89 737 783	31 735 813	121 473 596	24 045 712	4 012 039	28 057 751
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 445	0	22 445	17	0	17	899	0	899	21 563	0	21 563
80601	670	0	670	188	0	188	188	0	188	670	0	670
80801	4 271	0	4 271	188	0	188	176	0	176	4 283	0	4 283
80901	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
81001	3 039	0	3 039	986	0	986	112	0	112	3 913	0	3 913
Итого по активу (баланс)	30 425	0	30 425	2 454	0	2 454	2 450	0	2 450	30 429	0	30 429
Пассив
85101	25 697	0	25 697	0	0	0	0	0	0	25 697	0	25 697
85201	3 897	0	3 897	174	0	174	174	0	174	3 897	0	3 897
85401	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
85501	831	0	831	90	0	90	94	0	94	835	0	835
Итого по пассиву (баланс)	30 425	0	30 425	470	0	470	474	0	474	30 429	0	30 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	435 586	0	435 586	0	19 093	19 093	11 200	671	11 871	424 386	18 422	442 808
90901	384 925	0	384 925	10 095	0	10 095	36 368	0	36 368	358 652	0	358 652
90902	3 164 750	0	3 164 750	37 411	0	37 411	34 760	0	34 760	3 167 401	0	3 167 401
90907	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
91202	290	0	290	43	0	43	46	0	46	287	0	287
91203	7	0	7	12	0	12	13	0	13	6	0	6
91204	0	237 404	237 404	0	20 931	20 931	0	26 106	26 106	0	232 229	232 229
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	349 227	0	349 227	349 227	0	349 227	0	0	0
91414	17 895 524	111 875	18 007 399	493 158	22 276	515 434	708 774	3 330	712 104	17 679 908	130 821	17 810 729
91416	0	63 050	63 050	0	1 642	1 642	0	2 579	2 579	0	62 113	62 113
91417	300 000	0	300 000	283 172	0	283 172	283 172	0	283 172	300 000	0	300 000
91418	37 990	0	37 990	0	0	0	540	0	540	37 450	0	37 450
91501	36 864	0	36 864	0	0	0	1 624	0	1 624	35 240	0	35 240
91502	638	0	638	98	0	98	0	0	0	736	0	736
91604	107 643	0	107 643	809	0	809	31 496	0	31 496	76 956	0	76 956
91704	2 314	0	2 314	33 394	0	33 394	0	0	0	35 708	0	35 708
91802	10 326	0	10 326	30 658	0	30 658	0	0	0	40 984	0	40 984
91803	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
99998	9 688 805	0	9 688 805	3 169 076	0	3 169 076	3 727 526	0	3 727 526	9 130 355	0	9 130 355
Итого по активу (баланс)	32 066 525	412 329	32 478 854	4 409 353	63 942	4 473 295	5 187 446	32 686	5 220 132	31 288 432	443 585	31 732 017
Пассив
91211	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91311	723 077	0	723 077	311 201	0	311 201	0	0	0	411 876	0	411 876
91312	6 408 262	98	6 408 360	257 453	4	257 457	414 615	2	414 617	6 565 424	96	6 565 520
91314	578 384	0	578 384	1 476 871	0	1 476 871	1 359 301	0	1 359 301	460 814	0	460 814
91315	75 473	82 445	157 918	11 645	94 562	106 207	54 223	69 851	124 074	118 051	57 734	175 785
91316	79 371	0	79 371	8 305	2 319	10 624	9 630	6 232	15 862	80 696	3 913	84 609
91317	1 239 932	224 880	1 464 812	1 313 185	222 775	1 535 960	1 238 557	1 418	1 239 975	1 165 304	3 523	1 168 827
91507	252 248	0	252 248	29 207	0	29 207	15 247	0	15 247	238 288	0	238 288
91508	24 612	0	24 612	0	0	0	0	0	0	24 612	0	24 612
99999	22 790 049	0	22 790 049	1 491 997	0	1 491 997	1 303 610	0	1 303 610	22 601 662	0	22 601 662
Итого по пассиву (баланс)	32 171 431	307 423	32 478 854	4 899 864	319 660	5 219 524	4 395 184	77 503	4 472 687	31 666 751	65 266	31 732 017
Г. Срочные сделки
Актив
93001	264 244	280 406	544 650	13 184 027	8 223 192	21 407 219	12 292 063	7 741 848	20 033 911	1 156 208	761 750	1 917 958
93002	0	324 875	324 875	0	4 568 035	4 568 035	0	4 505 496	4 505 496	0	387 414	387 414
93101	0	170 789	170 789	0	3 927 479	3 927 479	0	3 894 856	3 894 856	0	203 412	203 412
93301	29 392	0	29 392	372 927	571 432	944 359	372 927	571 432	944 359	29 392	0	29 392
93302	0	99 751	99 751	421 769	571 337	993 106	372 958	572 584	945 542	48 811	98 504	147 315
93303	207 280	34 678	241 958	193 879	175 793	369 672	281 450	39 660	321 110	119 709	170 811	290 520
93304	19 578	157 626	177 204	0	19 059	19 059	19 578	176 685	196 263	0	0	0
93306	0	0	0	0	323 747	323 747	0	323 747	323 747	0	0	0
93307	0	1 576	1 576	0	322 985	322 985	0	324 561	324 561	0	0	0
93308	0	0	0	0	20 155	20 155	0	7 732	7 732	0	12 423	12 423
93309	0	43 705	43 705	0	68 208	68 208	0	111 913	111 913	0	0	0
93401	0	0	0	0	56 800	56 800	0	56 800	56 800	0	0	0
93402	0	0	0	0	57 170	57 170	0	57 170	57 170	0	0	0
93406	0	0	0	0	26 707	26 707	0	26 707	26 707	0	0	0
93407	0	0	0	0	27 024	27 024	0	27 024	27 024	0	0	0
93408	0	26 237	26 237	0	28 577	28 577	0	28 234	28 234	0	26 580	26 580
93411	0	3 203 174	3 203 174	0	217 450	217 450	0	1 325 193	1 325 193	0	2 095 431	2 095 431
93509	0	86 864	86 864	0	98 754	98 754	0	185 618	185 618	0	0	0
93801	2 638 479	0	2 638 479	115 841	0	115 841	114 305	0	114 305	2 640 015	0	2 640 015
93802	2 079	0	2 079	71 591	0	71 591	71 613	0	71 613	2 057	0	2 057
93803	121	0	121	7 028	0	7 028	7 078	0	7 078	71	0	71
Итого по активу (баланс)	3 161 173	4 429 681	7 590 854	14 367 062	19 303 904	33 670 966	13 531 972	19 977 260	33 509 232	3 996 263	3 756 325	7 752 588
Пассив
96001	283 108	406 954	690 062	10 815 669	8 997 841	19 813 510	11 486 686	9 601 021	21 087 707	954 125	1 010 134	1 964 259
96002	0	324 768	324 768	267 159	4 240 309	4 507 468	329 304	4 240 626	4 569 930	62 145	325 085	387 230
96101	0	25 919	25 919	0	4 122 228	4 122 228	0	4 254 985	4 254 985	0	158 676	158 676
96301	0	0	0	91 366	551 528	642 894	91 366	551 528	642 894	0	0	0
96302	0	99 529	99 529	91 366	554 100	645 466	91 366	553 351	644 717	0	98 780	98 780
96303	35 371	15 763	51 134	35 371	18 948	54 319	15 899	181 420	197 319	15 899	178 235	194 134
96304	0	179 533	179 533	15 899	182 817	198 716	15 899	3 284	19 183	0	0	0
96306	0	0	0	0	341 714	341 714	0	341 714	341 714	0	0	0
96307	0	1 571	1 571	0	343 633	343 633	0	342 062	342 062	0	0	0
96308	0	26 253	26 253	0	27 001	27 001	0	27 269	27 269	0	26 521	26 521
96309	0	84 209	84 209	0	169 550	169 550	0	85 341	85 341	0	0	0
96311	3 184 901	0	3 184 901	1 207 589	0	1 207 589	99 322	0	99 322	2 076 634	0	2 076 634
96401	0	0	0	0	26 706	26 706	0	26 706	26 706	0	0	0
96402	0	0	0	0	27 024	27 024	0	27 024	27 024	0	0	0
96403	0	26 236	26 236	0	28 222	28 222	0	28 566	28 566	0	26 580	26 580
96411	0	104	104	0	198	198	0	94	94	0	0	0
96501	29 392	0	29 392	330 987	0	330 987	330 987	0	330 987	29 392	0	29 392
96502	0	0	0	330 548	0	330 548	379 359	0	379 359	48 811	0	48 811
96503	165 155	0	165 155	238 766	0	238 766	147 424	0	147 424	73 813	0	73 813
96506	0	0	0	0	7 487	7 487	0	7 487	7 487	0	0	0
96507	0	0	0	0	7 038	7 038	0	7 038	7 038	0	0	0
96508	0	0	0	0	9 057	9 057	0	21 597	21 597	0	12 540	12 540
96509	0	43 432	43 432	0	118 592	118 592	0	75 160	75 160	0	0	0
96801	2 571 413	0	2 571 413	114 266	0	114 266	113 821	0	113 821	2 570 968	0	2 570 968
96802	84 198	0	84 198	235 432	0	235 432	235 484	0	235 484	84 250	0	84 250
96803	3 045	0	3 045	21 404	0	21 404	18 359	0	18 359	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 356 583	1 234 271	7 590 854	13 795 822	19 773 993	33 569 815	13 355 276	20 376 273	33 731 549	5 916 037	1 836 551	7 752 588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	24,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	70 494 018,0000	0	0	5 353 455,0000	0	0	5 300 763,0000	0	0	70 546 710,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 494 036,0000	0	0	5 353 489,0000	0	0	5 300 793,0000	0	0	70 546 732,0000
Пассив
98040	0	0	66 786 425,0000	0	0	2 152 340,0000	0	0	2 150 161,0000	0	0	66 784 246,0000
98050	0	0	3 302 015,0000	0	0	2 382 134,0000	0	0	2 439 304,0000	0	0	3 359 185,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 304 501,0000	0	0	4 304 501,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 801,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 801,0000
98070	0	0	401 795,0000	0	0	764 309,0000	0	0	764 014,0000	0	0	401 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 494 036,0000	0	0	9 605 284,0000	0	0	9 657 980,0000	0	0	70 546 732,0000

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