Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 983	0	39 983	4 852	0	4 852	42 308	0	42 308	2 527	0	2 527
20202	214 379	451 634	666 013	4 199 308	2 646 396	6 845 704	4 214 052	2 717 204	6 931 256	199 635	380 826	580 461
20208	50 312	65	50 377	469 860	128	469 988	457 394	131	457 525	62 778	62	62 840
20209	21 510	6 525	28 035	2 662 637	924 933	3 587 570	2 644 410	923 409	3 567 819	39 737	8 049	47 786
20302	0	578 287	578 287	0	3 596 017	3 596 017	0	4 092 840	4 092 840	0	81 464	81 464
20303	0	138 042	138 042	0	745 514	745 514	0	746 913	746 913	0	136 643	136 643
20305	0	63 999	63 999	0	2 218 196	2 218 196	0	2 282 195	2 282 195	0	0	0
20308	0	795	795	0	3 896	3 896	0	3 785	3 785	0	906	906
30102	416 502	0	416 502	49 734 986	0	49 734 986	49 843 395	0	49 843 395	308 093	0	308 093
30110	15 702	27 305	43 007	182 256	180 056	362 312	131 088	167 251	298 339	66 870	40 110	106 980
30114	114 686	1 372 143	1 486 829	54 840	7 144 363	7 199 203	114 752	7 168 025	7 282 777	54 774	1 348 481	1 403 255
30118	0	116 583	116 583	0	1 283 479	1 283 479	0	935 388	935 388	0	464 674	464 674
30119	0	7 828	7 828	0	256 312	256 312	0	264 139	264 139	0	1	1
30202	105 064	0	105 064	0	0	0	3 649	0	3 649	101 415	0	101 415
30204	37 114	0	37 114	0	0	0	2 088	0	2 088	35 026	0	35 026
30210	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
30213	12 150	4 824	16 974	46 652	43 775	90 427	46 801	44 906	91 707	12 001	3 693	15 694
30221	0	0	0	61 130	0	61 130	60 990	0	60 990	140	0	140
30233	2 008	8	2 016	14 016	145	14 161	14 348	153	14 501	1 676	0	1 676
30302	318 934	277 431	596 365	6 431 107	4 714 054	11 145 161	6 542 890	4 672 395	11 215 285	207 151	319 090	526 241
30306	1 665 373	302 413	1 967 786	1 414 300	669 595	2 083 895	1 217 100	660 878	1 877 978	1 862 573	311 130	2 173 703
30402	4 652	0	4 652	8 532 894	0	8 532 894	8 498 836	0	8 498 836	38 710	0	38 710
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30406	8 976	0	8 976	0	0	0	8 976	0	8 976	0	0	0
30409	0	0	0	2 994 345	0	2 994 345	2 994 345	0	2 994 345	0	0	0
30602	43 971	0	43 971	2 938	0	2 938	3 165	0	3 165	43 744	0	43 744
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32201	0	0	0	2 331	2 634	4 965	1 419	161	1 580	912	2 473	3 385
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45301	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
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45406	3 922	0	3 922	1 353	0	1 353	1 035	0	1 035	4 240	0	4 240
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45815	2 909	0	2 909	126	0	126	131	0	131	2 904	0	2 904
45912	3 869	0	3 869	3	0	3	41	0	41	3 831	0	3 831
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45915	104	0	104	82	1	83	37	0	37	149	1	150
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47102	0	0	0	481 525	0	481 525	218 474	0	218 474	263 051	0	263 051
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47427	43 541	97	43 638	27 210	775	27 985	24 113	281	24 394	46 638	591	47 229
47801	6 606	0	6 606	0	0	0	540	0	540	6 066	0	6 066
47802	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
50106	36 929	0	36 929	263	0	263	0	0	0	37 192	0	37 192
50110	0	85 611	85 611	0	5 192	5 192	0	8 269	8 269	0	82 534	82 534
50121	1 047	0	1 047	0	0	0	54	0	54	993	0	993
50207	2 278 500	0	2 278 500	1 647 150	0	1 647 150	1 814 895	0	1 814 895	2 110 755	0	2 110 755
50211	1	64 957	64 958	100 371	3 253	103 624	100 371	21 250	121 621	1	46 960	46 961
50221	2 667	0	2 667	11 004	0	11 004	8 753	0	8 753	4 918	0	4 918
50706	43 082	0	43 082	0	0	0	0	0	0	43 082	0	43 082
50708	0	202 518	202 518	0	8 566	8 566	0	54 229	54 229	0	156 855	156 855
50721	2 399	0	2 399	5 770	0	5 770	6 206	0	6 206	1 963	0	1 963
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60306	3	0	3	5 804	0	5 804	5 791	0	5 791	16	0	16
60308	377	0	377	4 201	0	4 201	3 951	0	3 951	627	0	627
60310	43	0	43	0	0	0	19	0	19	24	0	24
60312	17 587	65 178	82 765	23 117	240 653	263 770	23 564	153 698	177 262	17 140	152 133	169 273
60314	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
60323	5 764	3	5 767	11 043	99	11 142	5 503	97	5 600	11 304	5	11 309
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60401	1 211 152	0	1 211 152	38 649	0	38 649	37 113	0	37 113	1 212 688	0	1 212 688
60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
60411	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
60701	37 135	0	37 135	2 108	0	2 108	8 570	0	8 570	30 673	0	30 673
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	158	0	158	157	0	157	1	0	1
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61009	295	0	295	1 031	0	1 031	1 043	0	1 043	283	0	283
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61210	0	0	0	2 110 002	0	2 110 002	2 110 002	0	2 110 002	0	0	0
61212	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61213	0	0	0	4 780 160	0	4 780 160	4 780 160	0	4 780 160	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	21 197 337	4 089 761	25 287 098	143 067 634	60 421 884	203 489 518	141 798 712	60 301 347	202 100 059	22 466 259	4 210 298	26 676 557
Пассив
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70613	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
Итого по пассиву (баланс)	21 354 230	3 932 868	25 287 098	75 434 757	28 727 786	104 162 543	76 624 655	28 927 347	105 552 002	22 544 128	4 132 429	26 676 557
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 640	0	20 640	1 817	0	1 817	24	0	24	22 433	0	22 433
80601	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
80801	5 959	0	5 959	78 749	0	78 749	80 537	0	80 537	4 171	0	4 171
80901	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
81001	3 119	0	3 119	10	0	10	4	0	4	3 125	0	3 125
Итого по активу (баланс)	30 388	0	30 388	80 597	0	80 597	80 586	0	80 586	30 399	0	30 399
Пассив
85101	25 697	0	25 697	0	0	0	0	0	0	25 697	0	25 697
85201	3 897	0	3 897	1 807	0	1 807	1 822	0	1 822	3 912	0	3 912
85401	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85501	794	0	794	10	0	10	6	0	6	790	0	790
Итого по пассиву (баланс)	30 388	0	30 388	1 827	0	1 827	1 838	0	1 838	30 399	0	30 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	26 900	0	26 900	26 900	0	26 900	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	384 232	0	384 232	3 360	0	3 360	0	0	0	387 592	0	387 592
90901	390 117	0	390 117	8 926	0	8 926	7 586	0	7 586	391 457	0	391 457
90902	3 191 832	0	3 191 832	46 567	0	46 567	60 930	0	60 930	3 177 469	0	3 177 469
90907	9 708	0	9 708	0	0	0	1 779	0	1 779	7 929	0	7 929
91202	289	0	289	9	0	9	7	0	7	291	0	291
91203	7	0	7	13	0	13	12	0	12	8	0	8
91204	0	235 649	235 649	0	48 246	48 246	0	42 277	42 277	0	241 618	241 618
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	26 435	0	26 435	26 435	0	26 435	0	0	0
91414	15 928 221	525 488	16 453 709	1 692 609	26 479	1 719 088	135 851	46 045	181 896	17 484 979	505 922	17 990 901
91416	0	64 587	64 587	0	3 481	3 481	0	6 234	6 234	0	61 834	61 834
91417	300 000	0	300 000	20 460	0	20 460	20 460	0	20 460	300 000	0	300 000
91418	40 466	0	40 466	0	0	0	719	0	719	39 747	0	39 747
91501	37 932	0	37 932	2 870	0	2 870	1 387	0	1 387	39 415	0	39 415
91502	496	0	496	0	0	0	21	0	21	475	0	475
91604	104 911	0	104 911	1 414	0	1 414	76	0	76	106 249	0	106 249
91704	2 310	0	2 310	4	0	4	0	0	0	2 314	0	2 314
91802	10 302	0	10 302	33	0	33	0	0	0	10 335	0	10 335
91803	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
99998	8 641 371	0	8 641 371	3 017 399	0	3 017 399	1 898 072	0	1 898 072	9 760 698	0	9 760 698
Итого по активу (баланс)	29 042 557	825 724	29 868 281	4 846 999	78 206	4 925 205	2 180 235	94 556	2 274 791	31 709 321	809 374	32 518 695
Пассив
91211	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91311	674 223	0	674 223	0	0	0	860	0	860	675 083	0	675 083
91312	6 080 936	100	6 081 036	52 925	9	52 934	379 014	5	379 019	6 407 025	96	6 407 121
91314	0	0	0	611 046	0	611 046	1 408 347	0	1 408 347	797 301	0	797 301
91315	72 369	29 422	101 791	52	33 580	33 632	3 156	71 849	75 005	75 473	67 691	143 164
91316	83 662	0	83 662	10 546	0	10 546	7 035	0	7 035	80 151	0	80 151
91317	1 224 870	229 605	1 454 475	1 164 317	22 495	1 186 812	1 097 611	22 760	1 120 371	1 158 164	229 870	1 388 034
91507	218 849	0	218 849	0	0	0	26 361	0	26 361	245 210	0	245 210
91508	27 313	0	27 313	3 101	0	3 101	400	0	400	24 612	0	24 612
99999	21 226 910	0	21 226 910	376 293	0	376 293	1 907 380	0	1 907 380	22 757 997	0	22 757 997
Итого по пассиву (баланс)	29 609 154	259 127	29 868 281	2 218 280	56 084	2 274 364	4 830 164	94 614	4 924 778	32 221 038	297 657	32 518 695
Г. Срочные сделки
Актив
93001	296 969	229 557	526 526	12 451 410	4 954 063	17 405 473	12 484 710	5 039 853	17 524 563	263 669	143 767	407 436
93002	0	64 587	64 587	50 386	4 085 530	4 135 916	50 386	3 674 823	3 725 209	0	475 294	475 294
93101	0	70 191	70 191	0	2 403 772	2 403 772	0	2 385 805	2 385 805	0	88 158	88 158
93102	0	0	0	0	99 944	99 944	0	99 944	99 944	0	0	0
93201	0	0	0	50 421	0	50 421	50 421	0	50 421	0	0	0
93301	29 392	0	29 392	192 363	449 301	641 664	192 363	449 301	641 664	29 392	0	29 392
93302	0	146 701	146 701	323 702	402 411	726 113	141 699	451 165	592 864	182 003	97 947	279 950
93303	72 702	0	72 702	252 583	0	252 583	266 033	0	266 033	59 252	0	59 252
93304	0	19 376	19 376	95 287	176 251	271 538	59 719	7 034	66 753	35 568	188 593	224 161
93305	19 578	161 467	181 045	0	2 948	2 948	19 578	164 415	183 993	0	0	0
93306	0	0	0	0	113 991	113 991	0	113 991	113 991	0	0	0
93307	0	17 362	17 362	0	120 727	120 727	0	118 688	118 688	0	19 401	19 401
93308	0	0	0	0	29 561	29 561	0	29 561	29 561	0	0	0
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93402	0	0	0	0	27 610	27 610	0	27 610	27 610	0	0	0
93403	0	0	0	0	21 252	21 252	0	21 252	21 252	0	0	0
93406	0	0	0	0	96 212	96 212	0	96 212	96 212	0	0	0
93407	0	0	0	0	108 895	108 895	0	97 882	97 882	0	11 013	11 013
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93411	0	4 273 429	4 273 429	0	2 260 464	2 260 464	0	1 963 137	1 963 137	0	4 570 756	4 570 756
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93502	0	0	0	50 389	0	50 389	50 389	0	50 389	0	0	0
93801	2 644 597	0	2 644 597	183 690	0	183 690	189 199	0	189 199	2 639 088	0	2 639 088
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93803	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 063 965	5 054 231	8 118 196	13 833 044	15 528 720	29 361 764	13 685 933	14 928 709	28 614 642	3 211 076	5 654 242	8 865 318
Пассив
96001	295 803	201 583	497 386	5 973 803	9 977 046	15 950 849	5 882 515	9 995 772	15 878 287	204 515	220 309	424 824
96002	65 094	0	65 094	127 062	3 453 633	3 580 695	124 001	3 867 061	3 991 062	62 033	413 428	475 461
96101	0	81 128	81 128	0	3 907 060	3 907 060	0	3 896 386	3 896 386	0	70 454	70 454
96102	0	0	0	0	176 972	176 972	0	176 972	176 972	0	0	0
96201	0	0	0	127 169	0	127 169	127 169	0	127 169	0	0	0
96202	0	0	0	50 422	16 689	67 111	50 422	16 689	67 111	0	0	0
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96302	0	146 670	146 670	76 521	452 712	529 233	76 521	403 933	480 454	0	97 891	97 891
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96411	0	15 832	15 832	0	19 373	19 373	0	3 541	3 541	0	0	0
96501	29 392	0	29 392	100 813	0	100 813	100 813	0	100 813	29 392	0	29 392
96502	0	0	0	50 388	0	50 388	232 391	0	232 391	182 003	0	182 003
96503	0	0	0	182 003	0	182 003	182 003	0	182 003	0	0	0
96506	0	0	0	0	4 432	4 432	0	4 432	4 432	0	0	0
96801	2 574 418	0	2 574 418	190 812	0	190 812	185 751	0	185 751	2 569 357	0	2 569 357
96802	46 933	0	46 933	476 361	0	476 361	508 813	0	508 813	79 385	0	79 385
96803	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 326 359	791 837	8 118 196	9 261 643	19 596 505	28 858 148	9 654 390	19 950 880	29 605 270	7 719 106	1 146 212	8 865 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	34,0000	0	0	14,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	68 750 618,0000	0	0	5 736 574,0000	0	0	4 915 563,0000	0	0	69 571 629,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 750 627,0000	0	0	5 736 611,0000	0	0	4 915 580,0000	0	0	69 571 658,0000
Пассив
98040	0	0	65 627 310,0000	0	0	2 700 200,0000	0	0	3 000 970,0000	0	0	65 928 080,0000
98050	0	0	2 751 312,0000	0	0	1 941 131,0000	0	0	2 442 801,0000	0	0	3 252 982,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 702 766,0000	0	0	5 702 766,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 005,0000	0	0	0,0000	0	0	1 796,0000	0	0	3 801,0000
98070	0	0	370 000,0000	0	0	274 446,0000	0	0	291 241,0000	0	0	386 795,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 750 627,0000	0	0	10 618 543,0000	0	0	11 439 574,0000	0	0	69 571 658,0000

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