Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	306 174	0	306 174	103 541	0	103 541	91 214	0	91 214	318 501	0	318 501
10610	321 353	0	321 353	0	0	0	25	0	25	321 328	0	321 328
10901	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
20202	1 084 108	2 122 464	3 206 572	22 930 484	13 566 610	36 497 094	22 962 422	13 417 366	36 379 788	1 052 170	2 271 708	3 323 878
20208	263 267	833	264 100	2 596 265	692	2 596 957	2 591 371	1 042	2 592 413	268 161	483	268 644
20209	86 518	40 027	126 545	8 940 135	2 838 105	11 778 240	8 922 328	2 845 987	11 768 315	104 325	32 145	136 470
20302	0	2 759 604	2 759 604	0	8 703 784	8 703 784	0	7 401 449	7 401 449	0	4 061 939	4 061 939
20305	0	0	0	0	2 527 579	2 527 579	0	1 804 261	1 804 261	0	723 318	723 318
20308	0	28 099	28 099	0	1 759	1 759	0	2 039	2 039	0	27 819	27 819
20311	0	7 803	7 803	0	3 474	3 474	0	5 160	5 160	0	6 117	6 117
30102	3 102 389	0	3 102 389	86 418 025	0	86 418 025	86 999 106	0	86 999 106	2 521 308	0	2 521 308
30110	102 655	48 928	151 583	13 177 664	3 377 500	16 555 164	13 228 629	3 389 891	16 618 520	51 690	36 537	88 227
30114	746	299 236	299 982	0	11 283 716	11 283 716	1	11 219 619	11 219 620	745	363 333	364 078
30118	0	59 870	59 870	0	718 073	718 073	0	703 327	703 327	0	74 616	74 616
30128	2 477	0	2 477	1 844	0	1 844	4 264	0	4 264	57	0	57
30202	583 729	0	583 729	1 231	0	1 231	0	0	0	584 960	0	584 960
30210	25 795	0	25 795	276 098	0	276 098	301 893	0	301 893	0	0	0
30215	61 986	16 788	78 774	9 193	1 613	10 806	0	794	794	71 179	17 607	88 786
30221	2 500	4 677	7 177	275 499	1 953	277 452	275 099	5 715	280 814	2 900	915	3 815
30233	116 113	2 930	119 043	6 887 026	335 086	7 222 112	6 895 289	337 140	7 232 429	107 850	876	108 726
30242	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
30302	0	16 329 997	16 329 997	24 274 084	32 388 363	56 662 447	24 274 084	20 470 272	44 744 356	0	28 248 088	28 248 088
30306	23 404 090	11 754 547	35 158 637	21 537 931	3 782 406	25 320 337	11 703 042	1 047 788	12 750 830	33 238 979	14 489 165	47 728 144
304.1	12 574	1 050 417	1 062 991	23 114 136	668 552	23 782 688	23 117 587	927 114	24 044 701	9 123	791 855	800 978
30602	0	96	96	0	10	10	0	4	4	0	102	102
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	800 000	0	800 000	1 750 000	0	1 750 000
32107	0	1 246 262	1 246 262	0	142 583	142 583	0	708 448	708 448	0	680 397	680 397
32108	0	157 362	157 362	0	20 782	20 782	0	5 638	5 638	0	172 506	172 506
32201	0	0	0	774	0	774	9	0	9	765	0	765
32202	0	0	0	877 886	0	877 886	877 886	0	877 886	0	0	0
32203	2 304 457	0	2 304 457	2 369 461	0	2 369 461	2 970 224	0	2 970 224	1 703 694	0	1 703 694
32301	0	989	989	0	95	95	0	47	47	0	1 037	1 037
32307	0	198 533	198 533	0	21 877	21 877	0	58 094	58 094	0	162 316	162 316
32308	0	48 959	48 959	0	6 465	6 465	0	1 754	1 754	0	53 670	53 670
32401	572 057	0	572 057	0	0	0	0	0	0	572 057	0	572 057
44906	730 237	0	730 237	1 660	0	1 660	170 000	0	170 000	561 897	0	561 897
44907	300 000	0	300 000	149 440	0	149 440	80 000	0	80 000	369 440	0	369 440
44916	0	0	0	7 080	0	7 080	7 080	0	7 080	0	0	0
45106	152 559	0	152 559	2 240	0	2 240	13 688	0	13 688	141 111	0	141 111
45107	1 020 816	0	1 020 816	53 893	0	53 893	100 490	0	100 490	974 219	0	974 219
45108	703 039	0	703 039	103 124	0	103 124	22 910	0	22 910	783 253	0	783 253
45116	4 922	0	4 922	5 587	0	5 587	5 961	0	5 961	4 548	0	4 548
45201	307 369	0	307 369	811 374	0	811 374	802 071	0	802 071	316 672	0	316 672
45203	16 082	0	16 082	0	0	0	16 082	0	16 082	0	0	0
45204	965 940	0	965 940	446 080	0	446 080	718 321	0	718 321	693 699	0	693 699
45205	1 747 939	0	1 747 939	420 183	0	420 183	642 137	0	642 137	1 525 985	0	1 525 985
45206	4 463 605	0	4 463 605	313 928	0	313 928	902 356	0	902 356	3 875 177	0	3 875 177
45207	5 923 563	794 313	6 717 876	449 307	76 312	525 619	409 585	37 569	447 154	5 963 285	833 056	6 796 341
45208	2 798 882	209 137	3 008 019	299 845	20 092	319 937	32 403	9 891	42 294	3 066 324	219 338	3 285 662
45216	164 344	0	164 344	103 228	0	103 228	111 370	0	111 370	156 202	0	156 202
45307	1 127	0	1 127	0	0	0	169	0	169	958	0	958
45308	199 231	0	199 231	0	0	0	1 000	0	1 000	198 231	0	198 231
45316	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45401	41 124	0	41 124	75 864	0	75 864	68 901	0	68 901	48 087	0	48 087
45404	514	0	514	635	0	635	503	0	503	646	0	646
45405	47 501	0	47 501	7 226	0	7 226	12 336	0	12 336	42 391	0	42 391
45406	60 329	0	60 329	7 554	0	7 554	14 645	0	14 645	53 238	0	53 238
45407	804 080	0	804 080	49 504	0	49 504	30 993	0	30 993	822 591	0	822 591
45408	555 782	0	555 782	71 355	0	71 355	11 090	0	11 090	616 047	0	616 047
45410	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45416	18 231	0	18 231	4 241	0	4 241	8 439	0	8 439	14 033	0	14 033
45504	160	0	160	0	0	0	4	0	4	156	0	156
45505	192 333	0	192 333	200	0	200	14 045	0	14 045	178 488	0	178 488
45506	4 470 829	0	4 470 829	436 822	0	436 822	406 401	0	406 401	4 501 250	0	4 501 250
45507	34 982 346	0	34 982 346	3 942 884	0	3 942 884	1 492 424	0	1 492 424	37 432 806	0	37 432 806
45509	4 273 334	0	4 273 334	780 182	0	780 182	770 345	0	770 345	4 283 171	0	4 283 171
45523	1 456 497	0	1 456 497	1 062 293	0	1 062 293	889 025	0	889 025	1 629 765	0	1 629 765
45708	883	0	883	993	0	993	664	0	664	1 212	0	1 212
45713	3	0	3	43	0	43	46	0	46	0	0	0
45806	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45807	14	5	19	1	0	1	0	0	0	15	5	20
45808	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
45809	311	0	311	12	0	12	0	0	0	323	0	323
45810	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45811	959	0	959	56	0	56	32	0	32	983	0	983
45812	3 392 505	1 308 914	4 701 419	4 117	125 863	129 980	295 745	61 877	357 622	3 100 877	1 372 900	4 473 777
45813	3 005	0	3 005	146	0	146	26	0	26	3 125	0	3 125
45814	145 442	17	145 459	1 691	2	1 693	1 687	1	1 688	145 446	18	145 464
45815	4 361 389	53	4 361 442	269 423	5	269 428	421 584	2	421 586	4 209 228	56	4 209 284
45816	163	0	163	7	0	7	4	0	4	166	0	166
45817	288	0	288	24	0	24	0	0	0	312	0	312
45820	1 293 333	0	1 293 333	140 909	0	140 909	139 167	0	139 167	1 295 075	0	1 295 075
45911	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45912	330 495	270 086	600 581	7 704	34 045	41 749	4 224	12 774	16 998	333 975	291 357	625 332
45913	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45914	3 032	0	3 032	15	0	15	49	0	49	2 998	0	2 998
45915	1 212 976	0	1 212 976	70 934	0	70 934	149 404	0	149 404	1 134 506	0	1 134 506
45920	445 070	0	445 070	58 178	0	58 178	52 267	0	52 267	450 981	0	450 981
46101	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	593 961	593 961	0	84 296	84 296	0	22 162	22 162	0	656 095	656 095
47302	0	0	0	0	59 707	59 707	0	42 456	42 456	0	17 251	17 251
47305	0	23 605	23 605	0	3 117	3 117	0	846	846	0	25 876	25 876
474.1	324 908	13 406	338 314	193 681 130	220 791 044	414 472 174	193 705 597	220 788 605	414 494 202	300 441	15 845	316 286
47417	949	22	971	22 508	3	22 511	22 479	1	22 480	978	24	1 002
47421	25 916	0	25 916	1 137 721	0	1 137 721	1 125 168	0	1 125 168	38 469	0	38 469
47423	437 334	327	437 661	1 657 819	1 655 825	3 313 644	1 721 296	1 655 795	3 377 091	373 857	357	374 214
47427	823 474	23 824	847 298	806 299	19 199	825 498	764 013	29 006	793 019	865 760	14 017	879 777
47440	4 694	0	4 694	467	0	467	820	0	820	4 341	0	4 341
47443	48 645	41	48 686	38 435	207	38 642	26 730	209	26 939	60 350	39	60 389
47465	194 731	0	194 731	196 106	0	196 106	173 305	0	173 305	217 532	0	217 532
47502	45 104	0	45 104	9 144	0	9 144	11 443	0	11 443	42 805	0	42 805
47801	1 132 865	0	1 132 865	644	0	644	39 949	0	39 949	1 093 560	0	1 093 560
47802	51 374	349 756	401 130	1 996	32 192	34 188	2 467	106 836	109 303	50 903	275 112	326 015
47803	0	45 168	45 168	0	3 847	3 847	0	18 509	18 509	0	30 506	30 506
47805	70 391	0	70 391	8 964	0	8 964	31 180	0	31 180	48 175	0	48 175
50104	278 128	0	278 128	1 729 211	0	1 729 211	1 727 734	0	1 727 734	279 605	0	279 605
50107	1 285 288	0	1 285 288	7 401	0	7 401	1 127	0	1 127	1 291 562	0	1 291 562
50110	82 945	161 900	244 845	544	509 779	510 323	3 191	9 297	12 488	80 298	662 382	742 680
50118	0	0	0	1 728 153	0	1 728 153	1 728 153	0	1 728 153	0	0	0
50121	9 433	0	9 433	49 213	0	49 213	36 850	0	36 850	21 796	0	21 796
50205	854 653	0	854 653	18 632 596	0	18 632 596	15 838 236	0	15 838 236	3 649 013	0	3 649 013
50207	547 477	0	547 477	503 073	0	503 073	537 629	0	537 629	512 921	0	512 921
50208	3 241 136	0	3 241 136	231 858	0	231 858	47 105	0	47 105	3 425 889	0	3 425 889
50209	125 814	0	125 814	890	0	890	21	0	21	126 683	0	126 683
50211	1 103 645	3 218 328	4 321 973	764 677	1 240 562	2 005 239	1 032	179 438	180 470	1 867 290	4 279 452	6 146 742
50218	395 522	0	395 522	16 362 346	0	16 362 346	16 172 592	0	16 172 592	585 276	0	585 276
50221	254 319	0	254 319	82 647	0	82 647	95 304	0	95 304	241 662	0	241 662
50264	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
50401	588 975	0	588 975	3 534 532	0	3 534 532	3 530 563	0	3 530 563	592 944	0	592 944
50403	467 898	0	467 898	3 506 816	0	3 506 816	3 008 157	0	3 008 157	966 557	0	966 557
50407	0	231 172	231 172	0	23 558	23 558	0	11 367	11 367	0	243 363	243 363
50418	161 765	0	161 765	6 540 433	0	6 540 433	6 702 198	0	6 702 198	0	0	0
50505	102 651	0	102 651	0	0	0	0	0	0	102 651	0	102 651
50706	42 904	0	42 904	0	0	0	0	0	0	42 904	0	42 904
50708	0	416 823	416 823	0	0	0	0	0	0	0	416 823	416 823
50738	47 072	0	47 072	0	0	0	0	0	0	47 072	0	47 072
50905	5	0	5	229	0	229	233	0	233	1	0	1
51514	273 789	0	273 789	34 203	0	34 203	0	0	0	307 992	0	307 992
52601	19 761	0	19 761	126 042	0	126 042	122 884	0	122 884	22 919	0	22 919
60106	194 040	0	194 040	0	0	0	0	0	0	194 040	0	194 040
60107	80 058	0	80 058	0	0	0	276	0	276	79 782	0	79 782
60202	613 878	0	613 878	0	0	0	0	0	0	613 878	0	613 878
60204	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
60302	286 744	0	286 744	639	0	639	67 795	0	67 795	219 588	0	219 588
60306	3 071	0	3 071	4 479	0	4 479	2 560	0	2 560	4 990	0	4 990
60308	9 551	0	9 551	4 864	0	4 864	4 791	0	4 791	9 624	0	9 624
60310	4 960	0	4 960	16 748	0	16 748	17 152	0	17 152	4 556	0	4 556
60312	507 541	0	507 541	221 588	0	221 588	179 772	0	179 772	549 357	0	549 357
60314	29 972	0	29 972	3 642	0	3 642	2 782	0	2 782	30 832	0	30 832
60323	527 922	374	528 296	7 665	36	7 701	16 990	18	17 008	518 597	392	518 989
60336	10	0	10	17	0	17	25	0	25	2	0	2
60347	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60401	6 639 966	0	6 639 966	4 692	0	4 692	199	0	199	6 644 459	0	6 644 459
60404	304 549	0	304 549	0	0	0	0	0	0	304 549	0	304 549
60415	0	0	0	4 692	0	4 692	4 692	0	4 692	0	0	0
60804	249 362	0	249 362	27 130	0	27 130	1 240	0	1 240	275 252	0	275 252
60807	0	0	0	17 574	0	17 574	17 574	0	17 574	0	0	0
60901	1 365 377	0	1 365 377	2 805	0	2 805	0	0	0	1 368 182	0	1 368 182
60906	0	0	0	2 805	0	2 805	2 805	0	2 805	0	0	0
61002	245	0	245	511	0	511	575	0	575	181	0	181
61008	5 059	0	5 059	9 878	0	9 878	11 670	0	11 670	3 267	0	3 267
61009	2 456	0	2 456	3 312	0	3 312	4 082	0	4 082	1 686	0	1 686
61209	0	0	0	44 072	0	44 072	44 072	0	44 072	0	0	0
61210	0	0	0	3 374	0	3 374	3 374	0	3 374	0	0	0
61212	0	0	0	152 848	0	152 848	152 848	0	152 848	0	0	0
61213	0	0	0	24 646 243	0	24 646 243	24 646 243	0	24 646 243	0	0	0
61214	0	0	0	337 964	0	337 964	337 964	0	337 964	0	0	0
61601	0	0	0	364 337	0	364 337	364 337	0	364 337	0	0	0
61702	291 696	0	291 696	0	0	0	0	0	0	291 696	0	291 696
61703	508 107	0	508 107	0	0	0	0	0	0	508 107	0	508 107
61905	12 820	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	12 820
61907	11 080	0	11 080	0	0	0	0	0	0	11 080	0	11 080
62001	390 745	0	390 745	2 771	0	2 771	17 824	0	17 824	375 692	0	375 692
62102	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
70606	39 550 601	0	39 550 601	5 444 992	0	5 444 992	16 478	0	16 478	44 979 115	0	44 979 115
70607	28 935	0	28 935	19 872	0	19 872	26 296	0	26 296	22 511	0	22 511
70608	21 751 462	0	21 751 462	4 442 845	0	4 442 845	0	0	0	26 194 307	0	26 194 307
70609	3 973 273	0	3 973 273	2 760 210	0	2 760 210	0	0	0	6 733 483	0	6 733 483
70611	9 891	0	9 891	1 545	0	1 545	0	0	0	11 436	0	11 436
70614	134 307	0	134 307	539 888	0	539 888	208 141	0	208 141	466 054	0	466 054
70616	374 053	0	374 053	0	0	0	0	0	0	374 053	0	374 053
Итого по активу (баланс)	200 872 738	43 839 658	244 712 396	518 492 240	305 070 769	823 563 009	489 664 992	287 339 608	777 004 600	229 699 986	61 570 819	291 270 805
Пассив
10207	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
10601	1 606 764	0	1 606 764	124	0	124	0	0	0	1 606 640	0	1 606 640
10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	254 319	0	254 319	95 304	0	95 304	82 647	0	82 647	241 662	0	241 662
10609	82 217	0	82 217	0	0	0	0	0	0	82 217	0	82 217
10630	1 258	0	1 258	0	0	0	9	0	9	1 267	0	1 267
10634	10 962	0	10 962	134	0	134	5 247	0	5 247	16 075	0	16 075
10801	1 110 166	0	1 110 166	0	0	0	99	0	99	1 110 265	0	1 110 265
20309	0	1 977 547	1 977 547	0	2 649 023	2 649 023	0	3 509 522	3 509 522	0	2 838 046	2 838 046
20321	78	0	78	31	0	31	14	0	14	61	0	61
30109	131	64 171	64 302	1 085	604 926	606 011	1 248	617 950	619 198	294	77 195	77 489
30111	1 103 687	67 755	1 171 442	8 796	136 095	144 891	34 695	129 074	163 769	1 129 586	60 734	1 190 320
30126	2 483	0	2 483	3 380	0	3 380	958	0	958	61	0	61
30129	698	0	698	4 264	0	4 264	4 299	0	4 299	733	0	733
30220	288	26 137	26 425	51 271	911 055	962 326	50 987	925 626	976 613	4	40 708	40 712
30223	10	0	10	16 454	0	16 454	16 449	0	16 449	5	0	5
30226	8 002	0	8 002	716	0	716	639	0	639	7 925	0	7 925
30232	14 216	5 705	19 921	2 612 954	899 632	3 512 586	2 608 614	896 937	3 505 551	9 876	3 010	12 886
30236	0	0	0	0	269	269	0	269	269	0	0	0
30243	235	0	235	694	0	694	687	0	687	228	0	228
30301	0	16 329 997	16 329 997	24 274 084	20 470 272	44 744 356	24 274 084	32 388 363	56 662 447	0	28 248 088	28 248 088
30305	23 404 090	11 754 547	35 158 637	11 703 042	1 047 788	12 750 830	21 537 931	3 782 406	25 320 337	33 238 979	14 489 165	47 728 144
30429	1 029	0	1 029	254	0	254	0	0	0	775	0	775
30601	3 982	7 880	11 862	13 639	4 211	17 850	12 101	33 381	45 482	2 444	37 050	39 494
30609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31205	0	0	0	0	0	0	11 413	0	11 413	11 413	0	11 413
31206	30 426	0	30 426	22 044	0	22 044	755	0	755	9 137	0	9 137
31207	611 649	0	611 649	52 077	0	52 077	39 632	0	39 632	599 204	0	599 204
31302	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 600 000	0	1 600 000	250 000	0	250 000
31501	19 761	0	19 761	940	0	940	1 310	0	1 310	20 131	0	20 131
31502	0	0	0	37 523 614	0	37 523 614	37 523 614	0	37 523 614	0	0	0
31503	6 919 641	0	6 919 641	15 589 251	0	15 589 251	14 205 444	0	14 205 444	5 535 834	0	5 535 834
32028	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
32117	6 486	0	6 486	1 274	0	1 274	161	0	161	5 373	0	5 373
32313	1 475	0	1 475	211	0	211	0	0	0	1 264	0	1 264
32403	572 057	0	572 057	0	0	0	0	0	0	572 057	0	572 057
40410	748 512	0	748 512	540 055	0	540 055	263 096	0	263 096	471 553	0	471 553
405	43	0	43	1 056	0	1 056	1 045	0	1 045	32	0	32
406	863 843	12	863 855	4 349 386	0	4 349 386	4 355 468	1	4 355 469	869 925	13	869 938
407	7 503 375	817 691	8 321 066	51 290 172	4 151 650	55 441 822	52 769 432	4 051 688	56 821 120	8 982 635	717 729	9 700 364
408.1	2 051 041	279 763	2 330 804	8 557 095	467 193	9 024 288	8 574 128	512 275	9 086 403	2 068 074	324 845	2 392 919
40807	57 747	18 969	76 716	24 321	16 357	40 678	20 996	778	21 774	54 422	3 390	57 812
40817	10 196 384	434 957	10 631 341	16 364 559	945 284	17 309 843	16 352 021	942 070	17 294 091	10 183 846	431 743	10 615 589
40820	137 569	18 439	156 008	112 828	34 501	147 329	125 220	32 952	158 172	149 961	16 890	166 851
40821	46 550	0	46 550	528 247	0	528 247	527 401	0	527 401	45 704	0	45 704
40823	127 442	0	127 442	1 681	0	1 681	5 204	0	5 204	130 965	0	130 965
40824	78 239	0	78 239	0	0	0	49 219	0	49 219	127 458	0	127 458
40901	497 625	0	497 625	956 448	0	956 448	1 000 563	0	1 000 563	541 740	0	541 740
40905	96	0	96	52 337	1 692	54 029	52 617	1 692	54 309	376	0	376
40909	0	1 054	1 054	142 032	167 979	310 011	142 032	167 305	309 337	0	380	380
40910	0	0	0	16 752	9 369	26 121	16 752	9 369	26 121	0	0	0
40911	2 859	0	2 859	628 651	0	628 651	628 797	0	628 797	3 005	0	3 005
40912	160	0	160	323 075	577 111	900 186	322 975	577 111	900 086	60	0	60
40913	0	0	0	193 393	190 915	384 308	193 404	190 915	384 319	11	0	11
41702	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
41703	1 558 760	0	1 558 760	1 500 000	0	1 500 000	2 900 000	0	2 900 000	2 958 760	0	2 958 760
41704	3 600 000	0	3 600 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	3 600 000	0	3 600 000
41803	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
41807	21 500	0	21 500	2 500	0	2 500	0	0	0	19 000	0	19 000
41905	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42002	2 100	0	2 100	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	2 100	0	2 100
42003	241 000	0	241 000	204 000	0	204 000	209 000	0	209 000	246 000	0	246 000
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	750 624	0	750 624	5 453 448	0	5 453 448	6 383 649	0	6 383 649	1 680 825	0	1 680 825
42103	1 415 194	28 051	1 443 245	1 049 010	28 617	1 077 627	1 903 833	6 248	1 910 081	2 270 017	5 682	2 275 699
42104	1 048 181	0	1 048 181	726 026	6 205	732 231	2 267 026	268 616	2 535 642	2 589 181	262 411	2 851 592
42105	137 850	3 388	141 238	97 950	3 596	101 546	2 000	208	2 208	41 900	0	41 900
42106	73 606	0	73 606	7 100	0	7 100	18 100	0	18 100	84 606	0	84 606
42107	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42108	238 738	0	238 738	0	0	0	0	0	0	238 738	0	238 738
42109	81 750	0	81 750	1 063 628	0	1 063 628	1 450 803	0	1 450 803	468 925	0	468 925
42110	225 926	5 290	231 216	194 483	219	194 702	364 279	4 515	368 794	395 722	9 586	405 308
42111	107 472	0	107 472	3 912	0	3 912	79 017	122	79 139	182 577	122	182 699
42112	157	0	157	0	0	0	37	0	37	194	0	194
42113	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42202	221 950	0	221 950	363 950	0	363 950	154 000	0	154 000	12 000	0	12 000
42203	23 950	0	23 950	16 250	0	16 250	20 400	0	20 400	28 100	0	28 100
42204	14 645	0	14 645	350	0	350	5 900	0	5 900	20 195	0	20 195
42205	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42206	19 000	0	19 000	950	0	950	50	0	50	18 100	0	18 100
42301	959 261	271 672	1 230 933	1 041 655	146 985	1 188 640	981 830	151 042	1 132 872	899 436	275 729	1 175 165
42302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42303	317	2	319	0	0	0	0	0	0	317	2	319
42304	2 681 365	246 004	2 927 369	563 903	163 688	727 591	2 737 872	178 764	2 916 636	4 855 334	261 080	5 116 414
42305	7 360 950	283 794	7 644 744	1 312 256	65 785	1 378 041	1 416 447	230 565	1 647 012	7 465 141	448 574	7 913 715
42306	25 057 340	2 671 193	27 728 533	3 220 528	520 246	3 740 774	3 600 616	453 359	4 053 975	25 437 428	2 604 306	28 041 734
42307	90 597	175 482	266 079	345	11 495	11 840	4 088	30 923	35 011	94 340	194 910	289 250
42310	28	0	28	15	0	15	7	0	7	20	0	20
42311	55	0	55	7	0	7	22	0	22	70	0	70
42312	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
42313	189	0	189	4	0	4	14	0	14	199	0	199
42314	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
42601	9 579	3 161	12 740	3 678	884	4 562	2 692	1 669	4 361	8 593	3 946	12 539
42604	10 584	2 399	12 983	2 009	113	2 122	8 096	479	8 575	16 671	2 765	19 436
42605	60 342	2 642	62 984	2 600	1 061	3 661	8 905	2 324	11 229	66 647	3 905	70 552
42606	67 525	9 464	76 989	21 326	1 592	22 918	7 266	1 123	8 389	53 465	8 995	62 460
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	10 202	0	10 202	2 500	0	2 500	1 511	0	1 511	9 213	0	9 213
44917	28 866	0	28 866	7 080	0	7 080	3 692	0	3 692	25 478	0	25 478
45115	43 203	0	43 203	3 321	0	3 321	3 515	0	3 515	43 397	0	43 397
45117	34 508	0	34 508	5 961	0	5 961	5 117	0	5 117	33 664	0	33 664
45215	408 922	0	408 922	82 316	0	82 316	64 961	0	64 961	391 567	0	391 567
45217	363 282	0	363 282	110 312	0	110 312	83 910	0	83 910	336 880	0	336 880
45317	7 590	0	7 590	45	0	45	0	0	0	7 545	0	7 545
45415	40 341	0	40 341	18 708	0	18 708	14 379	0	14 379	36 012	0	36 012
45417	29 321	0	29 321	8 526	0	8 526	10 114	0	10 114	30 909	0	30 909
45515	4 672 889	0	4 672 889	459 340	0	459 340	431 635	0	431 635	4 645 184	0	4 645 184
45524	1 418 113	0	1 418 113	888 237	0	888 237	968 757	0	968 757	1 498 633	0	1 498 633
45714	80	0	80	46	0	46	29	0	29	63	0	63
45715	47	0	47	23	0	23	39	0	39	63	0	63
45818	7 427 364	0	7 427 364	709 739	0	709 739	328 490	0	328 490	7 046 115	0	7 046 115
45821	430 482	0	430 482	130 339	0	130 339	151 674	0	151 674	451 817	0	451 817
45918	1 724 195	0	1 724 195	117 719	0	117 719	64 582	0	64 582	1 671 058	0	1 671 058
45921	35 846	0	35 846	51 599	0	51 599	55 731	0	55 731	39 978	0	39 978
47108	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47313	214	0	214	0	0	0	26	0	26	240	0	240
47403	0	0	0	45 112 158	1 886	45 114 044	45 112 158	1 886	45 114 044	0	0	0
47407	79 711	0	79 711	165 021 017	207 877 805	372 898 822	165 189 270	207 880 593	373 069 863	247 964	2 788	250 752
47411	733 937	34 614	768 551	266 927	12 511	279 438	218 637	8 369	227 006	685 647	30 472	716 119
47416	25 808	5 619	31 427	270 465	23 230	293 695	262 137	17 735	279 872	17 480	124	17 604
47422	175 040	789	175 829	935 355	21 089	956 444	912 863	20 325	933 188	152 548	25	152 573
47424	878	0	878	775 342	0	775 342	781 367	0	781 367	6 903	0	6 903
47425	473 240	0	473 240	331 121	0	331 121	336 853	0	336 853	478 972	0	478 972
47426	81 910	37	81 947	96 769	38	96 807	81 784	183	81 967	66 925	182	67 107
47441	34 277	62	34 339	34 565	210	34 775	32 341	212	32 553	32 053	64	32 117
47442	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
47452	106 312	0	106 312	61 139	0	61 139	68 662	0	68 662	113 835	0	113 835
47466	332 585	0	332 585	187 665	0	187 665	203 921	0	203 921	348 841	0	348 841
47501	107 023	88	107 111	9 686	13	9 699	9 095	9	9 104	106 432	84	106 516
47804	147 162	0	147 162	8 891	0	8 891	7 485	0	7 485	145 756	0	145 756
47806	38 967	0	38 967	32 083	0	32 083	35 458	0	35 458	42 342	0	42 342
47808	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
50120	14 596	0	14 596	5 568	0	5 568	5 475	0	5 475	14 503	0	14 503
50141	64	0	64	98	0	98	534	0	534	500	0	500
50220	52 283	0	52 283	91 214	0	91 214	103 521	0	103 521	64 590	0	64 590
50265	22 065	0	22 065	0	0	0	1 911	0	1 911	23 976	0	23 976
50431	766	0	766	62	0	62	450	0	450	1 154	0	1 154
50507	102 651	0	102 651	0	0	0	0	0	0	102 651	0	102 651
50719	47 072	0	47 072	0	0	0	0	0	0	47 072	0	47 072
50720	240 375	0	240 375	0	0	0	20	0	20	240 395	0	240 395
50771	13 516	0	13 516	0	0	0	0	0	0	13 516	0	13 516
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52306	15 624	0	15 624	10 000	0	10 000	0	0	0	5 624	0	5 624
52307	23 724	0	23 724	0	0	0	0	0	0	23 724	0	23 724
52406	5 135	0	5 135	5 010	0	5 010	0	0	0	125	0	125
52501	1 878	0	1 878	1 896	0	1 896	199	0	199	181	0	181
52602	0	0	0	471 780	0	471 780	474 192	0	474 192	2 412	0	2 412
60105	194 040	0	194 040	0	0	0	0	0	0	194 040	0	194 040
60206	109 643	0	109 643	0	0	0	0	0	0	109 643	0	109 643
60301	47 709	0	47 709	84 465	0	84 465	79 548	0	79 548	42 792	0	42 792
60305	268 083	0	268 083	374 013	0	374 013	330 541	0	330 541	224 611	0	224 611
60307	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60309	33 143	0	33 143	55 719	0	55 719	71 101	0	71 101	48 525	0	48 525
60311	3 611	0	3 611	32 174	0	32 174	34 626	0	34 626	6 063	0	6 063
60313	14 783	0	14 783	0	0	0	0	0	0	14 783	0	14 783
60322	1 482	0	1 482	2 709	0	2 709	2 517	0	2 517	1 290	0	1 290
60324	645 872	0	645 872	17 901	0	17 901	14 191	0	14 191	642 162	0	642 162
60335	149 397	0	149 397	91 211	0	91 211	89 041	0	89 041	147 227	0	147 227
60349	15 623	0	15 623	0	0	0	0	0	0	15 623	0	15 623
60414	2 431 885	0	2 431 885	184	0	184	29 067	0	29 067	2 460 768	0	2 460 768
60805	87 801	0	87 801	0	0	0	5 861	0	5 861	93 662	0	93 662
60806	167 205	0	167 205	7 709	0	7 709	28 167	0	28 167	187 663	0	187 663
60903	514 875	0	514 875	0	0	0	10 682	0	10 682	525 557	0	525 557
61701	396 552	0	396 552	0	0	0	0	0	0	396 552	0	396 552
62002	17 715	0	17 715	1 443	0	1 443	7 901	0	7 901	24 173	0	24 173
70601	40 129 032	0	40 129 032	77 271	0	77 271	5 349 264	0	5 349 264	45 401 025	0	45 401 025
70602	14 403	0	14 403	34 753	0	34 753	40 785	0	40 785	20 435	0	20 435
70603	22 407 825	0	22 407 825	0	0	0	4 926 076	0	4 926 076	27 333 901	0	27 333 901
70604	4 048 398	0	4 048 398	0	0	0	3 184 282	0	3 184 282	7 232 680	0	7 232 680
70613	29 793	0	29 793	130 257	0	130 257	111 603	0	111 603	11 139	0	11 139
70801	4 341 970	0	4 341 970	0	0	0	0	0	0	4 341 970	0	4 341 970
Итого по пассиву (баланс)	209 164 021	35 548 375	244 712 396	418 090 218	242 172 590	660 262 808	448 792 264	258 028 953	706 821 217	239 866 067	51 404 738	291 270 805
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	374 881	1 147	376 028	2 409 001	1 126	2 410 127	2 337 677	110	2 337 787	446 205	2 163	448 368
80601	18 569	403	18 972	1 233 888	2 256	1 236 144	1 240 452	1 886	1 242 338	12 005	773	12 778
80801	100	0	100	66 521	1 438	67 959	66 621	1 438	68 059	0	0	0
80901	0	0	0	7 651	0	7 651	61	0	61	7 590	0	7 590
81001	1 991	0	1 991	15	0	15	27	0	27	1 979	0	1 979
Итого по активу (баланс)	395 541	1 550	397 091	3 717 076	4 820	3 721 896	3 644 838	3 434	3 648 272	467 779	2 936	470 715
Пассив
85101	344 152	1 234	345 386	6 437	91	6 528	58 482	883	59 365	396 197	2 026	398 223
85201	45 014	152	45 166	1 159 858	933	1 160 791	1 174 188	781	1 174 969	59 344	0	59 344
85401	0	0	0	41	0	41	6 702	0	6 702	6 661	0	6 661
85501	6 539	0	6 539	83	0	83	31	0	31	6 487	0	6 487
Итого по пассиву (баланс)	395 705	1 386	397 091	1 166 419	1 024	1 167 443	1 239 403	1 664	1 241 067	468 689	2 026	470 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	201 423	0	201 423	0	0	0	12 863	0	12 863	188 560	0	188 560
90807	6 670 391	0	6 670 391	521 961	0	521 961	1 112 232	0	1 112 232	6 080 120	0	6 080 120
90901	14 085 147	205	14 085 352	725 888	20	725 908	410 128	9	410 137	14 400 907	216	14 401 123
90902	7 170 067	86	7 170 153	1 476 008	8	1 476 016	1 958 144	4	1 958 148	6 687 931	90	6 688 021
91202	326	0	326	178	0	178	175	0	175	329	0	329
91203	196	0	196	4 084	0	4 084	4 045	0	4 045	235	0	235
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	186 302 080	7 366 027	193 668 107	5 716 984	715 029	6 432 013	7 510 621	346 029	7 856 650	184 508 443	7 735 027	192 243 470
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 343 889	394 986	1 738 875	307	35 979	36 286	45 984	125 347	171 331	1 298 212	305 618	1 603 830
91419	6 400 000	0	6 400 000	29 006 855	0	29 006 855	30 428 355	0	30 428 355	4 978 500	0	4 978 500
91501	89 752	0	89 752	10 991	0	10 991	0	0	0	100 743	0	100 743
91502	88 860	0	88 860	0	0	0	27 436	0	27 436	61 424	0	61 424
91704	186 906	0	186 906	70 722	0	70 722	617	0	617	257 011	0	257 011
91802	1 851 489	0	1 851 489	225 074	0	225 074	4 497	0	4 497	2 072 066	0	2 072 066
91803	73 947	0	73 947	12 190	0	12 190	5	0	5	86 132	0	86 132
99998	81 479 442	0	81 479 442	15 813 193	0	15 813 193	12 635 903	0	12 635 903	84 656 732	0	84 656 732
Итого по активу (баланс)	306 148 926	7 761 304	313 910 230	53 584 435	751 036	54 335 471	54 151 005	471 389	54 622 394	305 582 356	8 040 951	313 623 307
Пассив
91003	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
91311	9 576 720	0	9 576 720	1 135 357	0	1 135 357	2 369 433	0	2 369 433	10 810 796	0	10 810 796
91312	49 971 074	0	49 971 074	1 416 644	0	1 416 644	2 937 255	0	2 937 255	51 491 685	0	51 491 685
91314	2 072 919	547 923	2 620 842	3 616 029	832 118	4 448 147	3 571 485	368 716	3 940 201	2 028 375	84 521	2 112 896
91315	4 446 807	189 095	4 635 902	385 854	12 086	397 940	959 607	126 152	1 085 759	5 020 560	303 161	5 323 721
91317	10 102 878	22 032	10 124 910	5 402 433	2 906	5 405 339	5 635 036	3 536	5 638 572	10 335 481	22 662	10 358 143
91318	637 300	0	637 300	28 935	0	28 935	0	0	0	608 365	0	608 365
91319	3 545 600	4 547	3 550 147	658 489	215	658 704	696 659	437	697 096	3 583 770	4 769	3 588 539
91507	362 547	0	362 547	0	0	0	40	0	40	362 587	0	362 587
99999	232 430 788	0	232 430 788	41 445 410	0	41 445 410	37 981 197	0	37 981 197	228 966 575	0	228 966 575
Итого по пассиву (баланс)	313 146 633	763 597	313 910 230	54 090 382	847 325	54 937 707	54 151 943	498 841	54 650 784	313 208 194	415 113	313 623 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 405 101	0	2 405 101	2 405 101	0	2 405 101	0	0	0
93302	180 199	0	180 199	2 230 280	0	2 230 280	2 410 479	0	2 410 479	0	0	0
93303	1 980 752	0	1 980 752	252 507	0	252 507	2 233 259	0	2 233 259	0	0	0
93304	0	0	0	2 202 185	0	2 202 185	25 577	0	25 577	2 176 608	0	2 176 608
93305	340 005	0	340 005	3 123 305	0	3 123 305	2 061 110	0	2 061 110	1 402 200	0	1 402 200
93306	0	0	0	0	12 557 303	12 557 303	0	12 557 303	12 557 303	0	0	0
93307	0	0	0	0	13 686 270	13 686 270	0	12 623 457	12 623 457	0	1 062 813	1 062 813
93308	0	0	0	0	354 743	354 743	0	354 743	354 743	0	0	0
93309	0	0	0	219 000	220 090	439 090	0	0	0	219 000	220 090	439 090
93406	0	0	0	0	2 627 069	2 627 069	0	2 627 069	2 627 069	0	0	0
93407	0	0	0	0	2 626 808	2 626 808	0	2 626 808	2 626 808	0	0	0
93411	0	40 512 429	40 512 429	0	10 124 034	10 124 034	0	8 997 554	8 997 554	0	41 638 909	41 638 909
93901	4 930 935	685 672	5 616 607	145 417 849	32 466 804	177 884 653	143 988 131	30 724 271	174 712 402	6 360 653	2 428 205	8 788 858
93902	70 681	2 666 147	2 736 828	777 622	7 258 434	8 036 056	848 303	8 274 157	9 122 460	0	1 650 424	1 650 424
94001	0	0	0	0	460 209	460 209	0	460 209	460 209	0	0	0
94002	0	787 584	787 584	0	2 622 678	2 622 678	0	2 706 910	2 706 910	0	703 352	703 352
94101	51 125	0	51 125	3 542 688	819 926	4 362 614	3 588 675	690 997	4 279 672	5 138	128 929	134 067
94102	0	0	0	0	620 882	620 882	0	620 882	620 882	0	0	0
99996	48 702 934	0	48 702 934	217 985 873	0	217 985 873	217 016 418	0	217 016 418	49 672 389	0	49 672 389
Итого по активу (баланс)	56 256 631	44 651 832	100 908 463	378 156 410	86 445 250	464 601 660	374 577 053	83 264 360	457 841 413	59 835 988	47 832 722	107 668 710
Пассив
96301	0	0	0	0	2 030 795	2 030 795	0	2 030 795	2 030 795	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 028 973	2 028 973	0	2 028 973	2 028 973	0	0	0
96303	0	1 967 030	1 967 030	0	2 044 305	2 044 305	1 521	77 275	78 796	1 521	0	1 521
96304	4 072	0	4 072	1 521	28 507	30 028	0	2 184 837	2 184 837	2 551	2 156 330	2 158 881
96305	314 851	0	314 851	0	2 059 755	2 059 755	1 046 846	2 059 755	3 106 601	1 361 697	0	1 361 697
96306	0	0	0	0	2 603 033	2 603 033	0	2 603 033	2 603 033	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 621 842	2 621 842	0	2 621 842	2 621 842	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	216 000	220 090	436 090	216 000	220 090	436 090
96311	37 070 871	0	37 070 871	6 899 463	0	6 899 463	3 228 608	0	3 228 608	33 400 016	0	33 400 016
96401	0	0	0	0	367 101	367 101	0	367 101	367 101	0	0	0
96402	0	179 010	179 010	0	368 484	368 484	0	189 474	189 474	0	0	0
96403	0	0	0	0	181 011	181 011	0	181 011	181 011	0	0	0
96406	0	0	0	0	12 729 371	12 729 371	0	12 729 371	12 729 371	0	0	0
96407	0	0	0	0	12 696 523	12 696 523	0	13 765 574	13 765 574	0	1 069 051	1 069 051
96408	0	0	0	0	360 054	360 054	0	360 054	360 054	0	0	0
96901	262 556	5 380 776	5 643 332	15 045 027	159 758 702	174 803 729	15 782 041	161 313 836	177 095 877	999 570	6 935 910	7 935 480
96902	792	978 486	979 278	363 907	6 290 442	6 654 349	380 392	6 108 202	6 488 594	17 277	796 246	813 523
97001	0	0	0	0	4 971 742	4 971 742	0	5 920 826	5 920 826	0	949 084	949 084
97002	0	2 544 490	2 544 490	0	5 817 388	5 817 388	0	4 819 944	4 819 944	0	1 547 046	1 547 046
97101	0	0	0	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	0	0	0
99997	52 205 529	0	52 205 529	218 690 953	0	218 690 953	224 481 745	0	224 481 745	57 996 321	0	57 996 321
Итого по пассиву (баланс)	89 858 671	11 049 792	100 908 463	241 004 241	216 958 028	457 962 269	245 140 523	219 581 993	464 722 516	93 994 953	13 673 757	107 668 710

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?