Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 591	0	12 591	47 596	0	47 596	50 120	0	50 120	10 067	0	10 067
10610	561 930	0	561 930	0	0	0	41 287	0	41 287	520 643	0	520 643
20202	1 271 106	2 208 148	3 479 254	25 059 136	14 507 976	39 567 112	25 142 322	14 363 079	39 505 401	1 187 920	2 353 045	3 540 965
20208	361 049	3	361 052	2 367 501	7	2 367 508	2 471 545	10	2 471 555	257 005	0	257 005
20209	169 259	20 718	189 977	7 680 806	2 261 999	9 942 805	7 790 816	2 238 920	10 029 736	59 249	43 797	103 046
20302	0	0	0	0	672 101	672 101	0	461 190	461 190	0	210 911	210 911
20305	0	0	0	0	31 077	31 077	0	31 077	31 077	0	0	0
20308	0	28 150	28 150	0	2 561	2 561	0	2 679	2 679	0	28 032	28 032
30102	2 811 418	0	2 811 418	54 965 297	0	54 965 297	56 712 650	0	56 712 650	1 064 065	0	1 064 065
30110	440 245	82 276	522 521	4 391 069	2 224 546	6 615 615	4 385 282	2 213 363	6 598 645	446 032	93 459	539 491
30114	0	484 912	484 912	0	9 179 250	9 179 250	0	9 334 523	9 334 523	0	329 639	329 639
30118	0	94 184	94 184	0	275 410	275 410	0	295 314	295 314	0	74 280	74 280
30202	531 818	0	531 818	0	0	0	40 369	0	40 369	491 449	0	491 449
30204	108 734	0	108 734	0	0	0	2 111	0	2 111	106 623	0	106 623
30210	363 000	0	363 000	1 285 680	0	1 285 680	1 577 513	0	1 577 513	71 167	0	71 167
30215	25 006	14 879	39 885	0	1 110	1 110	0	967	967	25 006	15 022	40 028
30221	34 500	0	34 500	179 286	21 583	200 869	213 786	21 583	235 369	0	0	0
30233	47 043	6 153	53 196	5 145 802	330 215	5 476 017	5 123 702	332 891	5 456 593	69 143	3 477	72 620
30302	534 547	5 863 138	6 397 685	31 300 428	14 985 126	46 285 554	28 054 005	12 966 001	41 020 006	3 780 970	7 882 263	11 663 233
30306	41 437 999	14 827 356	56 265 355	12 783 210	2 514 287	15 297 497	10 812 812	1 030 283	11 843 095	43 408 397	16 311 360	59 719 757
30413	3 206	277	3 483	12 631 244	123 798	12 755 042	12 632 479	123 670	12 756 149	1 971	405	2 376
30424	598 561	2 440	601 001	16 059 717	124 861	16 184 578	16 624 860	124 014	16 748 874	33 418	3 287	36 705
30602	0	4 837	4 837	0	361	361	0	315	315	0	4 883	4 883
31903	0	0	0	2 564 240	0	2 564 240	2 064 240	0	2 064 240	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32107	0	376 028	376 028	0	13 549	13 549	0	26 972	26 972	0	362 605	362 605
32301	0	4 439	4 439	0	331	331	0	288	288	0	4 482	4 482
32401	6 105 000	0	6 105 000	0	0	0	0	0	0	6 105 000	0	6 105 000
32501	118 712	0	118 712	0	0	0	0	0	0	118 712	0	118 712
44208	12 541	0	12 541	0	0	0	2 260	0	2 260	10 281	0	10 281
44905	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
44906	952 491	0	952 491	4 165	0	4 165	0	0	0	956 656	0	956 656
44907	198 022	0	198 022	0	0	0	15 625	0	15 625	182 397	0	182 397
45006	3 069	0	3 069	0	0	0	1 000	0	1 000	2 069	0	2 069
45007	12 808	0	12 808	0	0	0	2 509	0	2 509	10 299	0	10 299
45106	37 683	0	37 683	0	0	0	1 641	0	1 641	36 042	0	36 042
45107	1 079 167	0	1 079 167	0	0	0	71 787	0	71 787	1 007 380	0	1 007 380
45108	942 127	0	942 127	0	0	0	12 484	0	12 484	929 643	0	929 643
45201	252 716	0	252 716	327 958	0	327 958	323 000	0	323 000	257 674	0	257 674
45203	4 412	0	4 412	11 504	0	11 504	12 496	0	12 496	3 420	0	3 420
45204	201 941	0	201 941	17 825	0	17 825	132 785	0	132 785	86 981	0	86 981
45205	1 047 143	0	1 047 143	161 795	0	161 795	95 600	0	95 600	1 113 338	0	1 113 338
45206	2 555 244	641 440	3 196 684	144 039	47 980	192 019	244 221	63 483	307 704	2 455 062	625 937	3 080 999
45207	4 820 145	337 580	5 157 725	62 972	25 052	88 024	1 384 635	24 275	1 408 910	3 498 482	338 357	3 836 839
45208	3 233 791	1 154 231	4 388 022	1 069	86 078	87 147	67 887	75 020	142 907	3 166 973	1 165 289	4 332 262
45306	1 237	0	1 237	0	0	0	304	0	304	933	0	933
45307	26 592	0	26 592	0	0	0	1 588	0	1 588	25 004	0	25 004
45308	27 360	0	27 360	0	0	0	1 354	0	1 354	26 006	0	26 006
45401	10 637	0	10 637	58 409	0	58 409	40 968	0	40 968	28 078	0	28 078
45403	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
45404	276	0	276	21 188	0	21 188	11 389	0	11 389	10 075	0	10 075
45405	14 803	0	14 803	723	0	723	351	0	351	15 175	0	15 175
45406	46 702	0	46 702	0	0	0	8 141	0	8 141	38 561	0	38 561
45407	426 474	0	426 474	22 426	0	22 426	33 864	0	33 864	415 036	0	415 036
45408	241 106	0	241 106	2 070	0	2 070	20 539	0	20 539	222 637	0	222 637
45504	249	0	249	397	0	397	6	0	6	640	0	640
45505	413 722	0	413 722	73 923	0	73 923	102 472	0	102 472	385 173	0	385 173
45506	6 329 019	0	6 329 019	308 192	0	308 192	540 374	0	540 374	6 096 837	0	6 096 837
45507	26 413 182	0	26 413 182	894 365	0	894 365	1 197 097	0	1 197 097	26 110 450	0	26 110 450
45509	4 356 793	810	4 357 603	576 723	1 297	578 020	628 887	900	629 787	4 304 629	1 207	4 305 836
45605	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45606	2 376 120	0	2 376 120	0	0	0	2 376 120	0	2 376 120	0	0	0
45705	4 398	0	4 398	0	0	0	778	0	778	3 620	0	3 620
45708	973	0	973	261	0	261	251	0	251	983	0	983
45812	1 040 887	6 124	1 047 011	1 223 169	1 067	1 224 236	20 718	1 150	21 868	2 243 338	6 041	2 249 379
45813	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
45814	138 045	0	138 045	1 188	0	1 188	13 394	0	13 394	125 839	0	125 839
45815	7 696 597	62 000	7 758 597	521 995	4 624	526 619	161 571	4 030	165 601	8 057 021	62 594	8 119 615
45816	0	0	0	2 381 620	0	2 381 620	0	0	0	2 381 620	0	2 381 620
45817	205	0	205	10	0	10	0	0	0	215	0	215
45910	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45911	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45912	10 573	0	10 573	23 616	0	23 616	11 876	0	11 876	22 313	0	22 313
45914	3 161	0	3 161	129	0	129	190	0	190	3 100	0	3 100
45915	1 383 372	0	1 383 372	86 791	0	86 791	62 839	0	62 839	1 407 324	0	1 407 324
45916	0	0	0	267 444	0	267 444	0	0	0	267 444	0	267 444
45917	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	524 773	524 773	0	21 538	21 538	0	37 182	37 182	0	509 129	509 129
47306	0	90 247	90 247	0	3 252	3 252	0	6 474	6 474	0	87 025	87 025
47404	0	3 919	3 919	12 131 348	9 170 205	21 301 553	12 131 348	9 015 202	21 146 550	0	158 922	158 922
47408	0	0	0	87 254 394	94 339 503	181 593 897	87 254 394	94 339 503	181 593 897	0	0	0
47415	137 733	0	137 733	1 693	0	1 693	3 140	0	3 140	136 286	0	136 286
47417	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47423	648 025	382	648 407	1 664 527	2 006 885	3 671 412	1 717 409	2 007 045	3 724 454	595 143	222	595 365
47427	1 237 817	118 304	1 356 121	493 351	22 161	515 512	808 345	13 447	821 792	922 823	127 018	1 049 841
47431	0	292 899	292 899	0	11 152	11 152	0	38 741	38 741	0	265 310	265 310
47801	345 423	0	345 423	1 674	0	1 674	13 376	0	13 376	333 721	0	333 721
47802	839 271	0	839 271	197 504	0	197 504	220 482	0	220 482	816 293	0	816 293
50205	2 428 590	120 626	2 549 216	5 540 612	9 499	5 550 111	3 353 905	7 856	3 361 761	4 615 297	122 269	4 737 566
50206	218 350	0	218 350	2 418	0	2 418	8	0	8	220 760	0	220 760
50207	188 841	5 751	194 592	1 683	453	2 136	9 819	377	10 196	180 705	5 827	186 532
50208	1 817 519	0	1 817 519	9 282	0	9 282	126 603	0	126 603	1 700 198	0	1 700 198
50209	0	418 561	418 561	0	32 041	32 041	0	31 944	31 944	0	418 658	418 658
50211	0	1 408 773	1 408 773	0	1 267 478	1 267 478	0	698 871	698 871	0	1 977 380	1 977 380
50214	3 856 502	0	3 856 502	2 712 725	0	2 712 725	5 566 556	0	5 566 556	1 002 671	0	1 002 671
50218	0	133 902	133 902	5 044 129	410 848	5 454 977	4 000 237	544 750	4 544 987	1 043 892	0	1 043 892
50221	48 415	0	48 415	50 664	0	50 664	47 414	0	47 414	51 665	0	51 665
50306	48 587	0	48 587	480	0	480	0	0	0	49 067	0	49 067
50308	754 409	0	754 409	5 391	0	5 391	0	0	0	759 800	0	759 800
50310	0	312 324	312 324	0	23 965	23 965	0	20 321	20 321	0	315 968	315 968
50505	102 651	0	102 651	0	0	0	0	0	0	102 651	0	102 651
50709	1 071 423	371 999	1 443 422	0	27 742	27 742	0	24 178	24 178	1 071 423	375 563	1 446 986
52601	5 300	0	5 300	319 419	0	319 419	315 187	0	315 187	9 532	0	9 532
60101	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
60106	194 040	0	194 040	0	0	0	0	0	0	194 040	0	194 040
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
60302	16 233	0	16 233	1	0	1	3	0	3	16 231	0	16 231
60306	2 117	0	2 117	3 003	0	3 003	915	0	915	4 205	0	4 205
60308	10 111	0	10 111	4 421	0	4 421	3 163	0	3 163	11 369	0	11 369
60310	6 969	0	6 969	14 776	0	14 776	15 183	0	15 183	6 562	0	6 562
60312	336 087	0	336 087	131 220	0	131 220	169 182	0	169 182	298 125	0	298 125
60314	15 355	0	15 355	10 249	0	10 249	10 801	0	10 801	14 803	0	14 803
60323	239 865	366	240 231	100 457	27	100 484	101 528	24	101 552	238 794	369	239 163
60336	2 582	0	2 582	3	0	3	2 582	0	2 582	3	0	3
60347	0	0	0	58 519	0	58 519	58 519	0	58 519	0	0	0
60401	8 129 067	0	8 129 067	1 559	0	1 559	0	0	0	8 130 626	0	8 130 626
60404	38 086	0	38 086	0	0	0	0	0	0	38 086	0	38 086
60415	836	0	836	13 913	0	13 913	1 559	0	1 559	13 190	0	13 190
60901	834 156	0	834 156	4 455	0	4 455	0	0	0	838 611	0	838 611
60906	0	0	0	4 455	0	4 455	4 455	0	4 455	0	0	0
61002	2 582	0	2 582	986	0	986	2 647	0	2 647	921	0	921
61008	17 214	0	17 214	8 600	0	8 600	6 814	0	6 814	19 000	0	19 000
61009	7 631	0	7 631	3 110	0	3 110	3 024	0	3 024	7 717	0	7 717
61010	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
61209	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0
61210	0	0	0	4 148 399	0	4 148 399	4 148 399	0	4 148 399	0	0	0
61212	0	0	0	48 009	0	48 009	48 009	0	48 009	0	0	0
61213	0	0	0	1 393 088	0	1 393 088	1 393 088	0	1 393 088	0	0	0
61214	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
61403	116 209	0	116 209	16 680	0	16 680	24 837	0	24 837	108 052	0	108 052
61601	0	0	0	648 227	0	648 227	648 227	0	648 227	0	0	0
61702	112 061	0	112 061	41 286	0	41 286	38 705	0	38 705	114 642	0	114 642
61703	554 435	0	554 435	0	0	0	554 435	0	554 435	0	0	0
61905	50 690	0	50 690	0	0	0	0	0	0	50 690	0	50 690
61907	331 888	0	331 888	0	0	0	0	0	0	331 888	0	331 888
62001	182 399	0	182 399	1 397	0	1 397	0	0	0	183 796	0	183 796
62102	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70606	24 463 547	0	24 463 547	10 774 397	0	10 774 397	43 809	0	43 809	35 194 135	0	35 194 135
70608	13 529 248	0	13 529 248	4 242 441	0	4 242 441	0	0	0	17 771 689	0	17 771 689
70609	464 459	0	464 459	33 756	0	33 756	0	0	0	498 215	0	498 215
70611	29 826	0	29 826	9 765	0	9 765	0	0	0	39 591	0	39 591
70614	12 495	0	12 495	17 494	0	17 494	12 291	0	12 291	17 698	0	17 698
70616	0	0	0	593 140	0	593 140	0	0	0	593 140	0	593 140
70802	428 022	0	428 022	0	0	0	0	0	0	428 022	0	428 022
Итого по активу (баланс)	188 368 389	30 022 949	218 391 338	325 019 694	154 782 995	479 802 689	307 812 485	150 521 912	458 334 397	205 575 598	34 284 032	239 859 630
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	2 560 593	0	2 560 593	0	0	0	0	0	0	2 560 593	0	2 560 593
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	46 631	0	46 631	50 996	0	50 996	50 664	0	50 664	46 299	0	46 299
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
10801	9 695 444	0	9 695 444	0	0	0	0	0	0	9 695 444	0	9 695 444
20309	0	92 172	92 172	0	145 111	145 111	0	126 560	126 560	0	73 621	73 621
30109	4	109	113	774	23 474	24 248	773	23 376	24 149	3	11	14
30111	9 777	41 894	51 671	30 149	3 103 089	3 133 238	37 154	3 185 702	3 222 856	16 782	124 507	141 289
30126	408 248	0	408 248	764	0	764	702	0	702	408 186	0	408 186
30220	0	43 526	43 526	0	684 603	684 603	0	657 754	657 754	0	16 677	16 677
30223	44 798	0	44 798	74 113	0	74 113	29 316	0	29 316	1	0	1
30226	5 280	0	5 280	3 139	0	3 139	3 255	0	3 255	5 396	0	5 396
30232	47 508	19 488	66 996	1 898 896	694 583	2 593 479	1 866 801	686 846	2 553 647	15 413	11 751	27 164
30236	0	0	0	0	2 266	2 266	0	2 266	2 266	0	0	0
30301	534 547	5 863 138	6 397 685	28 054 005	12 966 001	41 020 006	31 300 428	14 985 126	46 285 554	3 780 970	7 882 263	11 663 233
30305	41 437 999	14 827 356	56 265 355	10 812 812	1 030 283	11 843 095	12 783 210	2 514 287	15 297 497	43 408 397	16 311 360	59 719 757
30601	1 601	2 086	3 687	2 988	3 002	5 990	14 828	3 055	17 883	13 441	2 139	15 580
30606	640	0	640	78	0	78	0	0	0	562	0	562
30607	4 791	0	4 791	311	0	311	357	0	357	4 837	0	4 837
31205	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
31218	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31404	0	1 921 991	1 921 991	0	1 968 066	1 968 066	0	46 075	46 075	0	0	0
31407	0	644 637	644 637	0	38 090	38 090	0	34 987	34 987	0	641 534	641 534
31502	0	0	0	3 040 254	233 801	3 274 055	3 040 254	233 801	3 274 055	0	0	0
31503	0	114 712	114 712	756 467	231 867	988 334	756 467	117 155	873 622	0	0	0
31609	0	270 894	270 894	0	37 310	37 310	0	9 511	9 511	0	243 095	243 095
32403	6 105 000	0	6 105 000	0	0	0	0	0	0	6 105 000	0	6 105 000
32505	118 712	0	118 712	0	0	0	0	0	0	118 712	0	118 712
40410	5 202	0	5 202	82 700	0	82 700	604 505	0	604 505	527 007	0	527 007
405	1 159	0	1 159	3 583	637	4 220	2 590	637	3 227	166	0	166
406	312 988	11	312 999	1 160 493	574	1 161 067	1 186 605	585	1 187 190	339 100	22	339 122
407	3 304 226	315 390	3 619 616	21 966 723	3 231 869	25 198 592	22 758 027	3 180 997	25 939 024	4 095 530	264 518	4 360 048
408.1	1 035 768	6 655	1 042 423	6 060 921	606 044	6 666 965	6 124 014	608 007	6 732 021	1 098 861	8 618	1 107 479
40807	55 765	6 367	62 132	30 705	1 503	32 208	55 247	820	56 067	80 307	5 684	85 991
40817	5 274 089	169 828	5 443 917	9 543 346	749 101	10 292 447	9 547 777	731 119	10 278 896	5 278 520	151 846	5 430 366
40820	77 459	5 196	82 655	77 917	11 305	89 222	91 388	11 641	103 029	90 930	5 532	96 462
40821	48 076	0	48 076	610 715	0	610 715	612 746	0	612 746	50 107	0	50 107
40823	35 013	0	35 013	2 010	0	2 010	2 892	0	2 892	35 895	0	35 895
40901	0	0	0	7 455	0	7 455	13 850	0	13 850	6 395	0	6 395
40905	0	0	0	162 703	3 959	166 662	162 703	3 959	166 662	0	0	0
40906	397	0	397	14 894	0	14 894	14 497	0	14 497	0	0	0
40909	0	0	0	180 408	150 820	331 228	180 408	150 885	331 293	0	65	65
40910	0	0	0	59 383	7 638	67 021	59 383	7 638	67 021	0	0	0
40911	11 814	0	11 814	854 929	0	854 929	856 657	0	856 657	13 542	0	13 542
40912	0	3 135	3 135	317 281	478 008	795 289	317 313	476 030	793 343	32	1 157	1 189
40913	83	0	83	227 365	139 526	366 891	227 298	139 526	366 824	16	0	16
41803	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
41804	245 000	0	245 000	140 000	0	140 000	0	0	0	105 000	0	105 000
41805	24 892	0	24 892	2 375	0	2 375	176	0	176	22 693	0	22 693
41806	222 936	0	222 936	12 626	0	12 626	206 650	0	206 650	416 960	0	416 960
41807	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0	0	86 500	0	86 500
41903	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41905	53 350	0	53 350	2 500	0	2 500	0	0	0	50 850	0	50 850
42002	0	0	0	4 800	0	4 800	7 800	0	7 800	3 000	0	3 000
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	1 700	0	1 700	7 200	0	7 200
42102	212 444	0	212 444	550 312	0	550 312	687 438	0	687 438	349 570	0	349 570
42103	696 970	0	696 970	571 920	0	571 920	1 485 521	0	1 485 521	1 610 571	0	1 610 571
42104	441 887	0	441 887	210 995	0	210 995	83 400	0	83 400	314 292	0	314 292
42105	232 280	507	232 787	32 931	30	32 961	53 005	27	53 032	252 354	504	252 858
42106	120 790	0	120 790	10 500	0	10 500	3 650	0	3 650	113 940	0	113 940
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42108	271 054	0	271 054	0	0	0	400	0	400	271 454	0	271 454
42109	31 600	0	31 600	194 600	0	194 600	187 960	0	187 960	24 960	0	24 960
42110	109 719	10 054	119 773	78 819	10 510	89 329	116 120	10 560	126 680	147 020	10 104	157 124
42111	51 216	0	51 216	13 270	0	13 270	34 500	0	34 500	72 446	0	72 446
42112	15 628	0	15 628	0	0	0	428	0	428	16 056	0	16 056
42113	12 600	0	12 600	1 000	0	1 000	9 200	0	9 200	20 800	0	20 800
42203	13 600	0	13 600	13 300	0	13 300	4 000	0	4 000	4 300	0	4 300
42204	34 050	0	34 050	29 700	0	29 700	1 330	0	1 330	5 680	0	5 680
42205	14 020	0	14 020	660	0	660	900	0	900	14 260	0	14 260
42207	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	1 925 035	242 905	2 167 940	3 054 658	207 396	3 262 054	2 271 740	266 616	2 538 356	1 142 117	302 125	1 444 242
42302	45	0	45	35	0	35	0	0	0	10	0	10
42303	1 861 443	84 346	1 945 789	1 240 265	47 207	1 287 472	808 293	37 533	845 826	1 429 471	74 672	1 504 143
42304	5 349 354	230 329	5 579 683	2 413 427	98 888	2 512 315	1 416 207	58 979	1 475 186	4 352 134	190 420	4 542 554
42305	16 212 704	763 488	16 976 192	2 493 152	213 342	2 706 494	1 855 561	150 796	2 006 357	15 575 113	700 942	16 276 055
42306	19 405 205	2 425 590	21 830 795	2 958 005	669 769	3 627 774	2 816 228	315 974	3 132 202	19 263 428	2 071 795	21 335 223
42307	125 691	14 580	140 271	18 837	4 736	23 573	11 211	907	12 118	118 065	10 751	128 816
42310	17	0	17	2	0	2	4	0	4	19	0	19
42311	59	0	59	5	0	5	5	0	5	59	0	59
42312	50	0	50	3	0	3	6	0	6	53	0	53
42313	212	0	212	3	0	3	3	0	3	212	0	212
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42503	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42505	0	75 205	75 205	0	5 394	5 394	0	2 710	2 710	0	72 521	72 521
42506	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42601	23 455	395	23 850	66 220	36	66 256	46 136	34	46 170	3 371	393	3 764
42603	9 189	87	9 276	3 705	90	3 795	7 515	3	7 518	12 999	0	12 999
42604	12 042	1 189	13 231	3 509	1 128	4 637	17 385	17	17 402	25 918	78	25 996
42605	32 010	2 993	35 003	3 073	1 060	4 133	4 273	3 292	7 565	33 210	5 225	38 435
42606	64 329	6 178	70 507	18 757	1 099	19 856	22 521	2 525	25 046	68 093	7 604	75 697
42607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42703	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
43303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	4 091 980	4 091 980	0	265 960	265 960	0	305 164	305 164	0	4 131 184	4 131 184
44215	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	9 532	0	9 532	0	0	0	41	0	41	9 573	0	9 573
45015	3	0	3	25	0	25	146	0	146	124	0	124
45115	22 916	0	22 916	1 947	0	1 947	21 769	0	21 769	42 738	0	42 738
45215	2 114 486	0	2 114 486	1 245 873	0	1 245 873	975 957	0	975 957	1 844 570	0	1 844 570
45315	3 321	0	3 321	220	0	220	31	0	31	3 132	0	3 132
45415	9 979	0	9 979	3 054	0	3 054	8 968	0	8 968	15 893	0	15 893
45515	7 190 903	0	7 190 903	623 110	0	623 110	566 378	0	566 378	7 134 171	0	7 134 171
45615	2 381 620	0	2 381 620	2 381 620	0	2 381 620	0	0	0	0	0	0
45715	839	0	839	246	0	246	234	0	234	827	0	827
45818	8 021 696	0	8 021 696	97 368	0	97 368	4 121 728	0	4 121 728	12 046 056	0	12 046 056
45918	1 077 342	0	1 077 342	20 720	0	20 720	311 993	0	311 993	1 368 615	0	1 368 615
47108	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47403	0	0	0	7 282 057	464 336	7 746 393	7 282 057	464 336	7 746 393	0	0	0
47407	0	0	0	92 049 256	89 485 887	181 535 143	92 057 397	89 485 887	181 543 284	8 141	0	8 141
47411	894 806	14 213	909 019	295 436	5 790	301 226	278 587	3 831	282 418	877 957	12 254	890 211
47416	19 855	62	19 917	221 985	63 878	285 863	217 773	63 876	281 649	15 643	60	15 703
47422	85 284	457	85 741	1 957 536	9 496	1 967 032	1 883 982	9 669	1 893 651	11 730	630	12 360
47425	539 316	0	539 316	633 762	0	633 762	334 626	0	334 626	240 180	0	240 180
47426	46 446	179 762	226 208	46 326	13 602	59 928	49 982	60 135	110 117	50 102	226 295	276 397
47804	369 103	0	369 103	199 906	0	199 906	198 607	0	198 607	367 804	0	367 804
50219	49 192	0	49 192	1 054	0	1 054	53 354	0	53 354	101 492	0	101 492
50220	20 225	0	20 225	50 120	0	50 120	47 596	0	47 596	17 701	0	17 701
50507	102 651	0	102 651	0	0	0	0	0	0	102 651	0	102 651
50719	119 691	0	119 691	865	0	865	309 584	0	309 584	428 410	0	428 410
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52306	211	0	211	138	0	138	138	0	138	211	0	211
52307	24 107	0	24 107	0	0	0	0	0	0	24 107	0	24 107
52406	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
52501	261	0	261	3	0	3	78	0	78	336	0	336
52602	2 938	0	2 938	344 765	0	344 765	351 359	0	351 359	9 532	0	9 532
60105	707 384	0	707 384	0	0	0	1 687 696	0	1 687 696	2 395 080	0	2 395 080
60206	0	0	0	0	0	0	15 594	0	15 594	15 594	0	15 594
60301	41 886	0	41 886	55 535	0	55 535	48 374	0	48 374	34 725	0	34 725
60305	196 827	0	196 827	185 657	0	185 657	288 037	0	288 037	299 207	0	299 207
60307	0	0	0	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	0	0	0
60309	92 421	0	92 421	111 317	0	111 317	51 449	0	51 449	32 553	0	32 553
60311	2 778	0	2 778	10 171	0	10 171	12 134	0	12 134	4 741	0	4 741
60322	18 049	0	18 049	41 820	0	41 820	31 079	0	31 079	7 308	0	7 308
60324	283 535	0	283 535	8 046	0	8 046	73 687	0	73 687	349 176	0	349 176
60335	116 034	0	116 034	78 253	0	78 253	76 761	0	76 761	114 542	0	114 542
60349	7 517	0	7 517	0	0	0	0	0	0	7 517	0	7 517
60414	2 385 361	0	2 385 361	0	0	0	36 844	0	36 844	2 422 205	0	2 422 205
60903	184 276	0	184 276	0	0	0	7 246	0	7 246	191 522	0	191 522
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	0	0	0	0	0	0	663 047	0	663 047	663 047	0	663 047
62002	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
70601	19 781 591	0	19 781 591	324 655	0	324 655	6 900 429	0	6 900 429	26 357 365	0	26 357 365
70603	13 365 451	0	13 365 451	0	0	0	4 154 933	0	4 154 933	17 520 384	0	17 520 384
70604	429 302	0	429 302	0	0	0	29 965	0	29 965	459 267	0	459 267
70613	426 485	0	426 485	330 552	0	330 552	307 365	0	307 365	403 298	0	403 298
Итого по пассиву (баланс)	185 898 433	32 492 905	218 391 338	215 991 034	118 112 164	334 103 198	236 390 274	119 181 216	355 571 490	206 297 673	33 561 957	239 859 630
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	99 314	10 132	109 446	1 513 253	181 462	1 694 715	1 528 618	181 274	1 709 892	83 949	10 320	94 269
80601	83	207	290	728 272	85 518	813 790	721 888	85 469	807 357	6 467	256	6 723
80801	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
80901	6 493	0	6 493	3 712	0	3 712	0	0	0	10 205	0	10 205
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	105 891	10 339	116 230	2 245 948	266 980	2 512 928	2 251 217	266 743	2 517 960	100 622	10 576	111 198
Пассив
85101	60 217	6 200	66 417	0	403	403	0	462	462	60 217	6 259	66 476
85201	32 276	4 405	36 681	737 243	85 742	822 985	727 900	85 841	813 741	22 933	4 504	27 437
85401	6 018	0	6 018	0	0	0	4 153	0	4 153	10 171	0	10 171
85501	7 114	0	7 114	0	0	0	0	0	0	7 114	0	7 114
Итого по пассиву (баланс)	105 625	10 605	116 230	737 243	86 145	823 388	732 053	86 303	818 356	100 435	10 763	111 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	1 298 470	0	1 298 470	4 001 433	0	4 001 433	3 993 396	0	3 993 396	1 306 507	0	1 306 507
90803	4 296 142	0	4 296 142	3 843 541	0	3 843 541	4 462 714	0	4 462 714	3 676 969	0	3 676 969
90901	7 963 409	186	7 963 595	1 648 947	15	1 648 962	1 251 420	12	1 251 432	8 360 936	189	8 361 125
90902	8 574 273	152	8 574 425	2 149 981	14	2 149 995	1 982 040	13	1 982 053	8 742 214	153	8 742 367
90907	7 770	0	7 770	13 850	0	13 850	14 455	0	14 455	7 165	0	7 165
91202	335	0	335	47	0	47	52	0	52	330	0	330
91203	2 422	0	2 422	30 627	0	30 627	3 032	0	3 032	30 017	0	30 017
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	122 567 555	9 074 516	131 642 071	1 440 647	638 227	2 078 874	4 763 769	656 282	5 420 051	119 244 433	9 056 461	128 300 894
91416	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0	675 000	0	675 000
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 733 499	0	1 733 499	2 054	0	2 054	56 541	0	56 541	1 679 012	0	1 679 012
91501	429 383	0	429 383	9 762	0	9 762	9 972	0	9 972	429 173	0	429 173
91502	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91604	2 622 678	1 210	2 623 888	802 699	90	802 789	722 339	79	722 418	2 703 038	1 221	2 704 259
91704	232 758	0	232 758	24	0	24	1 546	0	1 546	231 236	0	231 236
91802	1 883 905	0	1 883 905	613	0	613	3 252	0	3 252	1 881 266	0	1 881 266
91803	43 719	0	43 719	27	0	27	55	0	55	43 691	0	43 691
99998	56 069 834	0	56 069 834	2 621 218	0	2 621 218	5 582 201	0	5 582 201	53 108 851	0	53 108 851
Итого по активу (баланс)	208 606 269	9 076 064	217 682 333	16 565 470	638 346	17 203 816	22 846 784	656 386	23 503 170	202 324 955	9 058 024	211 382 979
Пассив
91211	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
91311	6 361 361	0	6 361 361	77 663	0	77 663	36 690	0	36 690	6 320 388	0	6 320 388
91312	41 198 821	1 497 068	42 695 889	1 352 082	1 544 373	2 896 455	388 715	47 305	436 020	40 235 454	0	40 235 454
91315	1 524 093	43 413	1 567 506	275 530	3 050	278 580	57 941	1 928	59 869	1 306 504	42 291	1 348 795
91316	268 420	0	268 420	213 001	0	213 001	48 618	0	48 618	104 037	0	104 037
91317	3 222 952	58 414	3 281 366	1 934 306	18 291	1 952 597	2 026 261	27 295	2 053 556	3 314 907	67 418	3 382 325
91319	1 148 204	22 210	1 170 414	28 610	1 469	30 079	11 874	1 511	13 385	1 131 468	22 252	1 153 720
91507	724 622	0	724 622	160 746	0	160 746	0	0	0	563 876	0	563 876
99999	161 612 499	0	161 612 499	15 130 504	0	15 130 504	11 792 133	0	11 792 133	158 274 128	0	158 274 128
Итого по пассиву (баланс)	216 061 228	1 621 105	217 682 333	19 172 442	1 567 183	20 739 625	14 362 232	78 039	14 440 271	211 251 018	131 961	211 382 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	4 401 979	4 401 979	3 259 767	328 283	3 588 050	3 865	286 109	289 974	3 255 902	4 444 153	7 700 055
93306	0	0	0	0	1 531 484	1 531 484	0	1 531 484	1 531 484	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 989 216	1 989 216	0	1 542 560	1 542 560	0	446 656	446 656
93308	0	1 406 265	1 406 265	0	510 539	510 539	0	1 916 804	1 916 804	0	0	0
93309	0	226 919	226 919	0	233 818	233 818	0	460 737	460 737	0	0	0
93411	0	15 024 744	15 024 744	0	2 956 877	2 956 877	0	1 565 178	1 565 178	0	16 416 443	16 416 443
93506	0	0	0	0	294 582	294 582	0	294 582	294 582	0	0	0
93507	0	0	0	0	293 922	293 922	0	293 922	293 922	0	0	0
93901	2 479 227	637 296	3 116 523	63 047 613	17 207 975	80 255 588	62 883 802	16 829 518	79 713 320	2 643 038	1 015 753	3 658 791
93902	0	0	0	1 456 253	11 098 132	12 554 385	1 330 230	9 747 296	11 077 526	126 023	1 350 836	1 476 859
94001	0	0	0	0	543 684	543 684	0	538 588	538 588	0	5 096	5 096
94002	0	0	0	0	862 520	862 520	0	639 420	639 420	0	223 100	223 100
94101	0	0	0	3 926 652	0	3 926 652	3 926 652	0	3 926 652	0	0	0
94102	0	0	0	0	341 443	341 443	0	341 443	341 443	0	0	0
99996	23 080 871	0	23 080 871	104 918 992	0	104 918 992	99 104 019	0	99 104 019	28 895 844	0	28 895 844
Итого по активу (баланс)	25 560 098	21 697 203	47 257 301	176 609 277	38 192 475	214 801 752	167 248 568	35 987 641	203 236 209	34 920 807	23 902 037	58 822 844
Пассив
96305	4 561 530	0	4 561 530	330 315	79 110	409 425	304 944	3 271 389	3 576 333	4 536 159	3 192 279	7 728 438
96306	0	0	0	0	1 705 752	1 705 752	0	1 705 752	1 705 752	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 714 720	1 714 720	0	2 161 376	2 161 376	0	446 656	446 656
96308	0	1 405 107	1 405 107	0	1 915 610	1 915 610	0	510 503	510 503	0	0	0
96309	0	225 617	225 617	0	460 737	460 737	0	235 120	235 120	0	0	0
96311	13 793 002	0	13 793 002	452 094	0	452 094	2 011 231	0	2 011 231	15 352 139	0	15 352 139
96406	0	0	0	0	119 875	119 875	0	119 875	119 875	0	0	0
96407	0	0	0	0	120 016	120 016	0	120 016	120 016	0	0	0
96901	646 869	2 448 746	3 095 615	20 757 484	61 024 763	81 782 247	20 859 038	61 496 054	82 355 092	748 423	2 920 037	3 668 460
96902	0	0	0	3 717 252	7 608 740	11 325 992	3 889 568	8 714 102	12 603 670	172 316	1 105 362	1 277 678
97001	0	0	0	0	474 107	474 107	0	474 766	474 766	0	659	659
97002	0	0	0	0	521 987	521 987	0	943 801	943 801	0	421 814	421 814
97101	0	0	0	2 033 861	0	2 033 861	2 033 861	0	2 033 861	0	0	0
97102	0	0	0	0	193 009	193 009	0	193 009	193 009	0	0	0
99997	24 176 430	0	24 176 430	100 005 177	0	100 005 177	105 755 747	0	105 755 747	29 927 000	0	29 927 000
Итого по пассиву (баланс)	43 177 831	4 079 470	47 257 301	127 296 183	75 938 426	203 234 609	134 854 389	79 945 763	214 800 152	50 736 037	8 086 807	58 822 844

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?