Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 374	0	16 374	42 455	0	42 455	26 874	0	26 874	31 955	0	31 955
10610	375 924	0	375 924	0	0	0	163	0	163	375 761	0	375 761
20202	1 031 034	2 966 959	3 997 993	32 513 564	39 680 978	72 194 542	32 211 618	40 739 017	72 950 635	1 332 980	1 908 920	3 241 900
20208	247 108	0	247 108	2 708 240	18	2 708 258	2 663 492	18	2 663 510	291 856	0	291 856
20209	305 410	128 294	433 704	15 862 174	6 980 221	22 842 395	15 787 967	6 625 251	22 413 218	379 617	483 264	862 881
20305	0	0	0	0	701 058	701 058	0	701 058	701 058	0	0	0
20308	0	21 322	21 322	0	0	0	0	0	0	0	21 322	21 322
30102	5 253 974	0	5 253 974	160 222 676	0	160 222 676	160 562 755	0	160 562 755	4 913 895	0	4 913 895
30110	513 581	188 610	702 191	4 866 187	1 322 273	6 188 460	4 816 678	1 448 588	6 265 266	563 090	62 295	625 385
30114	0	1 179 251	1 179 251	0	57 663 848	57 663 848	0	57 661 174	57 661 174	0	1 181 925	1 181 925
30118	0	1 175 258	1 175 258	0	8 650 671	8 650 671	0	7 605 973	7 605 973	0	2 219 956	2 219 956
30202	558 460	0	558 460	99 939	0	99 939	0	0	0	658 399	0	658 399
30204	152 055	0	152 055	22 351	0	22 351	0	0	0	174 406	0	174 406
30210	61 015	0	61 015	271 738	0	271 738	322 753	0	322 753	10 000	0	10 000
30215	4 400	14 280	18 680	0	689	689	0	1 074	1 074	4 400	13 895	18 295
30221	0	0	0	0	228 663	228 663	0	222 034	222 034	0	6 629	6 629
30233	87 928	3 958	91 886	5 934 014	366 149	6 300 163	5 922 251	365 744	6 287 995	99 691	4 363	104 054
30302	1 185 986	16 405 663	17 591 649	49 848 094	98 280 081	148 128 175	49 802 863	95 643 987	145 446 850	1 231 217	19 041 757	20 272 974
30306	74 686 972	16 763 187	91 450 159	54 782 807	6 646 033	61 428 840	47 012 848	1 746 295	48 759 143	82 456 931	21 662 925	104 119 856
30413	2 166	195	2 361	39 452 970	2 370 211	41 823 181	39 452 815	2 370 385	41 823 200	2 321	21	2 342
30424	162 340	110	162 450	42 564 590	2 265 357	44 829 947	42 418 412	2 265 197	44 683 609	308 518	270	308 788
30425	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
30602	0	5 016	5 016	1	242	243	0	377	377	1	4 881	4 882
31903	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 200 000	189 474	2 389 474	300 000	0	300 000	1 900 000	189 474	2 089 474
32005	5 141 500	0	5 141 500	0	0	0	0	0	0	5 141 500	0	5 141 500
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	0	324 536	324 536	0	326 282	326 282	0	650 818	650 818	0	0	0
32103	0	0	0	0	128 172	128 172	0	71 330	71 330	0	56 842	56 842
32104	0	0	0	0	57 556	57 556	0	57 556	57 556	0	0	0
32107	0	389 443	389 443	0	17 863	17 863	0	217 832	217 832	0	189 474	189 474
32110	0	3 412	3 412	0	158	158	0	243	243	0	3 327	3 327
32202	836 415	0	836 415	4 128 472	0	4 128 472	4 964 887	0	4 964 887	0	0	0
32203	1 241 563	0	1 241 563	7 461 433	0	7 461 433	7 504 447	0	7 504 447	1 198 549	0	1 198 549
32204	0	0	0	376 578	0	376 578	376 578	0	376 578	0	0	0
44206	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44208	1 264 135	0	1 264 135	0	0	0	1 659	0	1 659	1 262 476	0	1 262 476
44903	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
44905	10 899	0	10 899	345	0	345	1 000	0	1 000	10 244	0	10 244
44906	550 449	0	550 449	0	0	0	270 345	0	270 345	280 104	0	280 104
44907	121 490	0	121 490	50 000	0	50 000	19 900	0	19 900	151 590	0	151 590
45007	417	0	417	0	0	0	83	0	83	334	0	334
45104	3 248	0	3 248	0	0	0	0	0	0	3 248	0	3 248
45105	16 187	0	16 187	1 755	0	1 755	631	0	631	17 311	0	17 311
45106	1 643 142	0	1 643 142	0	0	0	48 305	0	48 305	1 594 837	0	1 594 837
45107	1 659 615	44 406	1 704 021	76 613	1 983	78 596	130 748	12 904	143 652	1 605 480	33 485	1 638 965
45108	193 431	0	193 431	21 149	0	21 149	5 517	0	5 517	209 063	0	209 063
45201	219 974	0	219 974	787 960	0	787 960	713 151	0	713 151	294 783	0	294 783
45203	13 950	0	13 950	17 118	0	17 118	30 781	0	30 781	287	0	287
45204	259 188	0	259 188	1 049 645	0	1 049 645	306 485	0	306 485	1 002 348	0	1 002 348
45205	1 729 805	31 799	1 761 604	609 760	1 232	610 992	638 279	33 031	671 310	1 701 286	0	1 701 286
45206	5 370 251	1 024 398	6 394 649	669 342	43 045	712 387	1 322 816	298 020	1 620 836	4 716 777	769 423	5 486 200
45207	7 365 628	1 919 904	9 285 532	448 054	76 009	524 063	286 010	1 623 899	1 909 909	7 527 672	372 014	7 899 686
45208	1 474 826	3 779 338	5 254 164	76 775	181 989	258 764	37 872	290 149	328 021	1 513 729	3 671 178	5 184 907
45306	74 846	0	74 846	7 130	0	7 130	0	0	0	81 976	0	81 976
45307	17 387	0	17 387	0	0	0	744	0	744	16 643	0	16 643
45308	24 893	0	24 893	0	0	0	1 269	0	1 269	23 624	0	23 624
45401	146 166	0	146 166	212 105	0	212 105	220 927	0	220 927	137 344	0	137 344
45403	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45404	5 666	0	5 666	0	0	0	866	0	866	4 800	0	4 800
45405	18 719	0	18 719	3 300	0	3 300	4 207	0	4 207	17 812	0	17 812
45406	168 563	0	168 563	11 822	0	11 822	19 141	0	19 141	161 244	0	161 244
45407	1 109 746	0	1 109 746	71 882	0	71 882	73 834	0	73 834	1 107 794	0	1 107 794
45408	798 241	0	798 241	11 554	0	11 554	60 681	0	60 681	749 114	0	749 114
45502	31	0	31	712 480	720 068	1 432 548	712 501	720 068	1 432 569	10	0	10
45503	272	19 473	19 745	190	939	1 129	190	1 464	1 654	272	18 948	19 220
45504	36 364	0	36 364	20 558	0	20 558	1 732	0	1 732	55 190	0	55 190
45505	582 198	0	582 198	53 579	0	53 579	158 359	0	158 359	477 418	0	477 418
45506	6 918 653	64 907	6 983 560	1 339 774	3 130	1 342 904	701 318	4 879	706 197	7 557 109	63 158	7 620 267
45507	32 937 407	0	32 937 407	1 130 237	0	1 130 237	1 314 237	0	1 314 237	32 753 407	0	32 753 407
45509	3 944 942	0	3 944 942	907 409	0	907 409	735 562	0	735 562	4 116 789	0	4 116 789
45605	2 381 620	0	2 381 620	0	0	0	0	0	0	2 381 620	0	2 381 620
45706	560	0	560	0	0	0	12	0	12	548	0	548
45708	874	0	874	461	0	461	503	0	503	832	0	832
45812	1 474 655	436 693	1 911 348	37 885	21 058	58 943	80 962	32 812	113 774	1 431 578	424 939	1 856 517
45813	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
45814	191 958	0	191 958	6 599	0	6 599	17 951	0	17 951	180 606	0	180 606
45815	6 061 618	0	6 061 618	470 169	0	470 169	221 977	0	221 977	6 309 810	0	6 309 810
45817	5	0	5	54	0	54	54	0	54	5	0	5
45911	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45912	17 651	4 072	21 723	8 669	197	8 866	7 218	306	7 524	19 102	3 963	23 065
45914	7 288	0	7 288	880	0	880	3 279	0	3 279	4 889	0	4 889
45915	1 195 097	0	1 195 097	114 018	0	114 018	97 062	0	97 062	1 212 053	0	1 212 053
45917	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47002	50 000	0	50 000	608 157	0	608 157	584 440	0	584 440	73 717	0	73 717
47003	0	2 076 822	2 076 822	0	100 159	100 159	0	156 125	156 125	0	2 020 856	2 020 856
47101	16 701	0	16 701	0	0	0	0	0	0	16 701	0	16 701
47301	0	334 505	334 505	0	15 870	15 870	0	23 669	23 669	0	326 706	326 706
47303	0	203 004	203 004	0	8 257	8 257	0	211 261	211 261	0	0	0
47304	0	0	0	0	204 408	204 408	0	5 938	5 938	0	198 470	198 470
47404	0	27 954	27 954	44 884 286	31 363 518	76 247 804	44 884 286	31 380 241	76 264 527	0	11 231	11 231
47408	0	43 807	43 807	330 309 101	645 318 979	975 628 080	330 309 101	645 350 154	975 659 255	0	12 632	12 632
47415	111 210	0	111 210	0	0	0	0	0	0	111 210	0	111 210
47417	60	0	60	1 017	0	1 017	1 037	0	1 037	40	0	40
47423	2 381 341	462	2 381 803	3 518 773	31 556 451	35 075 224	3 139 828	31 019 493	34 159 321	2 760 286	537 420	3 297 706
47427	1 234 012	208 979	1 442 991	834 560	104 656	939 216	734 321	111 845	846 166	1 334 251	201 790	1 536 041
47431	0	473 907	473 907	0	22 401	22 401	0	33 074	33 074	0	463 234	463 234
47801	609 862	0	609 862	808	0	808	8 775	0	8 775	601 895	0	601 895
47802	2 737 223	5 598	2 742 821	176 440	82 862	259 302	115 189	907	116 096	2 798 474	87 553	2 886 027
47803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
50205	4 636 418	0	4 636 418	28 491 918	0	28 491 918	27 565 653	0	27 565 653	5 562 683	0	5 562 683
50206	634 842	0	634 842	6 719	0	6 719	10 471	0	10 471	631 090	0	631 090
50207	3 962 487	0	3 962 487	3 211 190	0	3 211 190	3 761 418	0	3 761 418	3 412 259	0	3 412 259
50208	1 520 171	0	1 520 171	1 842 653	0	1 842 653	1 690 937	0	1 690 937	1 671 887	0	1 671 887
50210	1 287 799	0	1 287 799	12 618	0	12 618	8	0	8	1 300 409	0	1 300 409
50211	1 191 328	350 177	1 541 505	10 247	5 241 491	5 251 738	0	5 009 190	5 009 190	1 201 575	582 478	1 784 053
50218	2 101 642	481 540	2 583 182	31 195 028	4 186 601	35 381 629	31 155 587	4 503 267	35 658 854	2 141 083	164 874	2 305 957
50221	268 759	0	268 759	128 489	0	128 489	165 784	0	165 784	231 464	0	231 464
50306	357 437	0	357 437	2 909	0	2 909	36 611	0	36 611	323 735	0	323 735
50307	172 460	0	172 460	4 122 068	0	4 122 068	4 155 191	0	4 155 191	139 337	0	139 337
50308	229 653	0	229 653	5 724 934	0	5 724 934	5 954 587	0	5 954 587	0	0	0
50311	0	0	0	0	12 538 360	12 538 360	0	12 271 233	12 271 233	0	267 127	267 127
50318	2 100 122	1 460 168	3 560 290	10 120 534	12 317 079	22 437 613	9 838 419	12 619 096	22 457 515	2 382 237	1 158 151	3 540 388
50505	1 012 347	0	1 012 347	0	0	0	0	0	0	1 012 347	0	1 012 347
50705	1 028 519	0	1 028 519	0	0	0	0	0	0	1 028 519	0	1 028 519
50706	370 273	0	370 273	338 878	0	338 878	311 709	0	311 709	397 442	0	397 442
50708	2 086	389 443	391 529	0	18 782	18 782	0	29 276	29 276	2 086	378 949	381 035
50721	27 009	0	27 009	8 244	0	8 244	19 739	0	19 739	15 514	0	15 514
51503	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
51504	0	0	0	693 270	0	693 270	693 270	0	693 270	0	0	0
51505	0	0	0	220 082	0	220 082	220 082	0	220 082	0	0	0
51506	0	0	0	118 763	0	118 763	118 763	0	118 763	0	0	0
52601	96 920	0	96 920	161 864	0	161 864	212 893	0	212 893	45 891	0	45 891
60101	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
60106	194 040	0	194 040	0	0	0	0	0	0	194 040	0	194 040
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	1 196	1 196	0	57	57	0	83	83	0	1 170	1 170
60302	1 302	0	1 302	5	0	5	2	0	2	1 305	0	1 305
60306	5 991	0	5 991	1 248	0	1 248	3 941	0	3 941	3 298	0	3 298
60308	19 147	1	19 148	29 554	195	29 749	29 499	196	29 695	19 202	0	19 202
60310	148 130	0	148 130	11 098	0	11 098	12 201	0	12 201	147 027	0	147 027
60312	1 031 112	0	1 031 112	482 439	0	482 439	283 751	0	283 751	1 229 800	0	1 229 800
60314	72 697	0	72 697	257	0	257	0	0	0	72 954	0	72 954
60323	257 687	2 640	260 327	159 867	127	159 994	11 718	205	11 923	405 836	2 562	408 398
60336	34 361	0	34 361	12 809	0	12 809	4 407	0	4 407	42 763	0	42 763
60401	5 305 380	0	5 305 380	11 100	0	11 100	0	0	0	5 316 480	0	5 316 480
60404	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
60415	796 726	0	796 726	3 257	0	3 257	11 100	0	11 100	788 883	0	788 883
60901	480 517	0	480 517	0	0	0	0	0	0	480 517	0	480 517
60906	25 174	0	25 174	0	0	0	0	0	0	25 174	0	25 174
61002	3 512	0	3 512	1 079	0	1 079	679	0	679	3 912	0	3 912
61008	12 014	0	12 014	5 877	0	5 877	3 486	0	3 486	14 405	0	14 405
61009	22 000	0	22 000	4 274	0	4 274	5 327	0	5 327	20 947	0	20 947
61010	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	7 029	0	7 029	7 029	0	7 029	0	0	0
61210	0	0	0	8 475 666	0	8 475 666	8 475 666	0	8 475 666	0	0	0
61212	0	0	0	135 704	0	135 704	135 704	0	135 704	0	0	0
61213	0	0	0	7 374 525	0	7 374 525	7 374 525	0	7 374 525	0	0	0
61214	0	0	0	106 918	0	106 918	106 918	0	106 918	0	0	0
61403	8 942	0	8 942	79 292	0	79 292	9 607	0	9 607	78 627	0	78 627
61601	0	0	0	251 581	0	251 581	251 581	0	251 581	0	0	0
61702	97 919	0	97 919	0	0	0	0	0	0	97 919	0	97 919
61703	437 395	0	437 395	0	0	0	0	0	0	437 395	0	437 395
61905	149 160	0	149 160	0	0	0	0	0	0	149 160	0	149 160
61907	230 140	0	230 140	0	0	0	0	0	0	230 140	0	230 140
62001	305 752	0	305 752	7 446	0	7 446	5 623	0	5 623	307 575	0	307 575
62101	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
62102	9 397	0	9 397	28 257	0	28 257	15	0	15	37 639	0	37 639
70606	46 868 137	0	46 868 137	6 531 836	0	6 531 836	146 179	0	146 179	53 253 794	0	53 253 794
70608	62 359 725	0	62 359 725	6 778 255	0	6 778 255	0	0	0	69 137 980	0	69 137 980
70609	2 424 725	0	2 424 725	465 265	0	465 265	0	0	0	2 889 990	0	2 889 990
70611	36 081	0	36 081	5 643	0	5 643	0	0	0	41 724	0	41 724
70614	9 709	0	9 709	30 567	0	30 567	26 544	0	26 544	13 732	0	13 732
70616	157 150	0	157 150	0	0	0	0	0	0	157 150	0	157 150
Итого по активу (баланс)	326 180 656	52 954 687	379 135 343	930 833 653	970 005 900	1 900 839 553	907 290 868	964 136 736	1 871 427 604	349 723 441	58 823 851	408 547 292
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 615 016	0	1 615 016	816	0	816	0	0	0	1 614 200	0	1 614 200
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	295 767	0	295 767	185 522	0	185 522	136 733	0	136 733	246 978	0	246 978
10609	2 365	0	2 365	0	0	0	0	0	0	2 365	0	2 365
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
10801	9 369 547	0	9 369 547	0	0	0	653	0	653	9 370 200	0	9 370 200
20309	0	2 494 174	2 494 174	0	2 730 693	2 730 693	0	4 414 486	4 414 486	0	4 177 967	4 177 967
30109	221 065	106 807	327 872	3 531 284	3 932 433	7 463 717	3 356 899	4 255 923	7 612 822	46 680	430 297	476 977
30111	26 792	221 658	248 450	2 181 746	6 668 940	8 850 686	2 175 503	6 597 354	8 772 857	20 549	150 072	170 621
30126	229	0	229	523	0	523	427	0	427	133	0	133
30220	0	26 300	26 300	0	738 886	738 886	0	784 214	784 214	0	71 628	71 628
30226	7 424	0	7 424	497	0	497	394	0	394	7 321	0	7 321
30232	21 379	13 827	35 206	2 219 076	1 044 176	3 263 252	2 221 973	1 048 585	3 270 558	24 276	18 236	42 512
30301	1 185 986	16 405 663	17 591 649	49 802 863	95 643 987	145 446 850	49 848 094	98 280 081	148 128 175	1 231 217	19 041 757	20 272 974
30305	74 686 972	16 763 187	91 450 159	47 012 848	1 746 295	48 759 143	54 782 807	6 646 033	61 428 840	82 456 931	21 662 925	104 119 856
30601	358	18 484	18 842	193	18 558	18 751	1 137	2 175	3 312	1 302	2 101	3 403
31202	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31302	220 000	0	220 000	5 770 000	0	5 770 000	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 335 000	0	3 335 000	3 590 000	0	3 590 000	255 000	0	255 000
31304	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31309	1 244 674	0	1 244 674	1 384	0	1 384	0	0	0	1 243 290	0	1 243 290
31407	0	868 189	868 189	0	64 398	64 398	0	41 335	41 335	0	845 126	845 126
31502	2 648 555	0	2 648 555	30 667 866	9 217 129	39 884 995	28 019 311	9 217 129	37 236 440	0	0	0
31503	1 342 540	1 728 915	3 071 455	10 611 267	6 553 482	17 164 749	13 403 528	6 050 598	19 454 126	4 134 801	1 226 031	5 360 832
31504	0	64 875	64 875	0	65 836	65 836	0	961	961	0	0	0
31609	0	467 672	467 672	0	44 881	44 881	0	21 496	21 496	0	444 287	444 287
32901	0	0	0	1 455 262	0	1 455 262	1 755 262	0	1 755 262	300 000	0	300 000
40410	18 425	0	18 425	5 427	0	5 427	1 741	0	1 741	14 739	0	14 739
405	146 046	0	146 046	318 602	0	318 602	185 872	0	185 872	13 316	0	13 316
406	536 560	921	537 481	2 146 479	3 020	2 149 499	2 203 376	3 218	2 206 594	593 457	1 119	594 576
407	8 742 327	1 757 218	10 499 545	54 952 185	7 983 002	62 935 187	54 693 138	7 753 688	62 446 826	8 483 280	1 527 904	10 011 184
408.1	1 526 319	149 364	1 675 683	8 308 954	490 407	8 799 361	8 196 433	482 144	8 678 577	1 413 798	141 101	1 554 899
408.2	2 922 542	229 034	3 151 576	9 685 172	1 249 042	10 934 214	9 851 648	1 245 315	11 096 963	3 089 018	225 307	3 314 325
40901	2 673	0	2 673	19 738	0	19 738	39 552	0	39 552	22 487	0	22 487
40902	0	3 165	3 165	0	3 258	3 258	0	93	93	0	0	0
40905	0	0	0	288 165	49	288 214	288 165	49	288 214	0	0	0
40906	0	0	0	19 663	0	19 663	19 663	0	19 663	0	0	0
40909	0	324	324	202 413	146 349	348 762	202 413	146 047	348 460	0	22	22
40910	0	0	0	69 048	22 284	91 332	69 048	22 284	91 332	0	0	0
40911	10 555	98	10 653	1 237 896	101	1 237 997	1 238 120	3	1 238 123	10 779	0	10 779
40912	0	3 118	3 118	396 578	637 900	1 034 478	396 578	635 676	1 032 254	0	894	894
40913	59	257	316	424 573	332 679	757 252	424 514	332 422	756 936	0	0	0
41502	80 109	0	80 109	160 339	0	160 339	160 580	0	160 580	80 350	0	80 350
41802	71 000	0	71 000	186 000	0	186 000	115 000	0	115 000	0	0	0
41803	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	58 785	0	58 785	208 785	0	208 785
41804	74 250	0	74 250	14 250	0	14 250	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
41805	708 200	0	708 200	70 700	0	70 700	103 136	0	103 136	740 636	0	740 636
41806	72 000	0	72 000	80 000	0	80 000	38 000	0	38 000	30 000	0	30 000
41807	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41904	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
41905	59 750	0	59 750	970	0	970	600	0	600	59 380	0	59 380
42002	5 800	0	5 800	37 200	0	37 200	34 897	0	34 897	3 497	0	3 497
42003	1 860 564	0	1 860 564	1 860 564	0	1 860 564	1 856 808	0	1 856 808	1 856 808	0	1 856 808
42004	29 600	0	29 600	29 600	0	29 600	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42005	599 034	0	599 034	183 014	0	183 014	7 780	0	7 780	423 800	0	423 800
42006	119 757	0	119 757	0	0	0	0	0	0	119 757	0	119 757
42007	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42102	423 951	0	423 951	2 933 485	82 068	3 015 553	3 434 033	82 068	3 516 101	924 499	0	924 499
42103	3 051 232	3 057	3 054 289	1 777 938	3 213	1 781 151	1 136 455	3 133	1 139 588	2 409 749	2 977	2 412 726
42104	1 749 207	55 207	1 804 414	518 707	57 828	576 535	306 384	56 639	363 023	1 536 884	54 018	1 590 902
42105	1 261 343	84 805	1 346 148	839 648	8 227	847 875	500 378	4 071	504 449	922 073	80 649	1 002 722
42106	267 591	27 148	294 739	4 027	2 041	6 068	48 550	1 309	49 859	312 114	26 416	338 530
42107	15 450	0	15 450	0	0	0	4 000	0	4 000	19 450	0	19 450
42108	270 372	0	270 372	201	0	201	0	0	0	270 171	0	270 171
42109	29 100	0	29 100	64 815	0	64 815	73 585	0	73 585	37 870	0	37 870
42110	121 770	0	121 770	111 570	0	111 570	107 273	0	107 273	117 473	0	117 473
42111	59 230	0	59 230	36 825	125	36 950	30 160	6 441	36 601	52 565	6 316	58 881
42112	67 131	6 491	73 622	16 775	6 718	23 493	22 512	227	22 739	72 868	0	72 868
42113	14 880	0	14 880	0	0	0	700	0	700	15 580	0	15 580
42202	11 000	0	11 000	26 000	0	26 000	22 000	0	22 000	7 000	0	7 000
42203	70 800	0	70 800	59 800	0	59 800	68 540	0	68 540	79 540	0	79 540
42204	113 752	0	113 752	73 602	0	73 602	36 600	0	36 600	76 750	0	76 750
42205	245 655	0	245 655	21 390	0	21 390	13 310	0	13 310	237 575	0	237 575
42206	581 244	0	581 244	18 000	0	18 000	16 083	0	16 083	579 327	0	579 327
42207	141 274	0	141 274	0	0	0	737	0	737	142 011	0	142 011
42301	2 087 899	384 490	2 472 389	3 496 878	362 661	3 859 539	2 730 267	237 685	2 967 952	1 321 288	259 514	1 580 802
42302	11 814	6 360	18 174	9 492	3 072	12 564	2 224	2 765	4 989	4 546	6 053	10 599
42303	1 117 521	85 204	1 202 725	723 614	47 255	770 869	843 164	76 236	919 400	1 237 071	114 185	1 351 256
42304	5 541 828	658 303	6 200 131	2 628 125	268 806	2 896 931	1 849 191	242 040	2 091 231	4 762 894	631 537	5 394 431
42305	9 399 745	1 296 573	10 696 318	1 510 392	220 078	1 730 470	1 781 131	276 264	2 057 395	9 670 484	1 352 759	11 023 243
42306	37 714 373	6 298 978	44 013 351	3 419 863	965 112	4 384 975	4 199 505	1 019 608	5 219 113	38 494 015	6 353 474	44 847 489
42307	3 031 131	708 803	3 739 934	203 382	81 299	284 681	127 617	49 425	177 042	2 955 366	676 929	3 632 295
42309	1 346 259	0	1 346 259	0	0	0	0	0	0	1 346 259	0	1 346 259
42310	21	0	21	4	0	4	8	0	8	25	0	25
42311	45	0	45	7	0	7	8	0	8	46	0	46
42312	50	0	50	6	0	6	0	0	0	44	0	44
42313	234	0	234	2	0	2	1	0	1	233	0	233
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42503	0	0	0	0	0	0	140 001	42 529	182 530	140 001	42 529	182 530
42506	62 999	0	62 999	0	0	0	0	0	0	62 999	0	62 999
42601	11 449	10 948	22 397	11 457	22 534	33 991	9 344	23 128	32 472	9 336	11 542	20 878
42602	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
42603	34 087	507	34 594	35 464	9 482	44 946	26 270	9 287	35 557	24 893	312	25 205
42604	23 371	15 421	38 792	5 285	10 558	15 843	15 168	1 939	17 107	33 254	6 802	40 056
42605	57 750	5 066	62 816	8 416	1 983	10 399	9 551	926	10 477	58 885	4 009	62 894
42606	130 294	18 292	148 586	28 786	1 731	30 517	36 138	1 474	37 612	137 646	18 035	155 681
42607	2 505	27 340	29 845	15	1 924	1 939	95	1 306	1 401	2 585	26 722	29 307
42611	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	4 673 318	4 673 318	0	351 317	351 317	0	225 382	225 382	0	4 547 383	4 547 383
44215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
44915	420	0	420	2 885	0	2 885	3 765	0	3 765	1 300	0	1 300
45015	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45115	25 566	0	25 566	2 666	0	2 666	2 154	0	2 154	25 054	0	25 054
45215	539 581	0	539 581	391 405	0	391 405	308 684	0	308 684	456 860	0	456 860
45315	1 074	0	1 074	402	0	402	273	0	273	945	0	945
45415	45 073	0	45 073	26 931	0	26 931	8 431	0	8 431	26 573	0	26 573
45515	10 885 463	0	10 885 463	1 252 105	0	1 252 105	1 938 599	0	1 938 599	11 571 957	0	11 571 957
45615	714 486	0	714 486	0	0	0	119 081	0	119 081	833 567	0	833 567
45715	24	0	24	23	0	23	22	0	22	23	0	23
45818	7 570 687	0	7 570 687	183 976	0	183 976	488 474	0	488 474	7 875 185	0	7 875 185
45918	1 036 609	0	1 036 609	34 771	0	34 771	53 975	0	53 975	1 055 813	0	1 055 813
47108	16 702	0	16 702	0	0	0	0	0	0	16 702	0	16 702
47401	0	0	0	163 924	82 592	246 516	163 924	82 592	246 516	0	0	0
47403	0	0	0	35 383 235	7 965 154	43 348 389	35 383 235	7 965 154	43 348 389	0	0	0
47407	110 884	3	110 887	336 302 376	640 156 045	976 458 421	336 191 492	640 156 042	976 347 534	0	0	0
47411	1 485 320	80 582	1 565 902	316 646	20 950	337 596	356 396	19 824	376 220	1 525 070	79 456	1 604 526
47416	29 631	1 368	30 999	242 175	21 326	263 501	228 660	36 126	264 786	16 116	16 168	32 284
47422	1 077 380	1 368	1 078 748	1 269 311	2 086 143	3 355 454	1 269 938	2 158 023	3 427 961	1 078 007	73 248	1 151 255
47425	481 306	0	481 306	236 878	0	236 878	363 514	0	363 514	607 942	0	607 942
47426	180 444	118 209	298 653	159 651	14 128	173 779	139 966	56 438	196 404	160 759	160 519	321 278
47804	295 293	0	295 293	20 948	0	20 948	25 216	0	25 216	299 561	0	299 561
50220	2 143	0	2 143	9 657	0	9 657	8 793	0	8 793	1 279	0	1 279
50319	8 871	0	8 871	7 575	0	7 575	7 363	0	7 363	8 659	0	8 659
50507	516 297	0	516 297	516 297	0	516 297	0	0	0	0	0	0
50719	126 569	0	126 569	9 515	0	9 515	6 104	0	6 104	123 158	0	123 158
50720	14 230	0	14 230	17 217	0	17 217	33 662	0	33 662	30 675	0	30 675
52301	1 601	0	1 601	38 161	0	38 161	47 141	1 074	48 215	10 581	1 074	11 655
52302	600	0	600	20 380	0	20 380	44 680	0	44 680	24 900	0	24 900
52303	26 761	0	26 761	26 761	0	26 761	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	1 845	1 845	0	45 424	45 424	0	43 579	43 579
52305	0	392 818	392 818	0	30 604	30 604	3 758	18 945	22 703	3 758	381 159	384 917
52306	90 091	6 491	96 582	0	488	488	0	313	313	90 091	6 316	96 407
52307	24 232	0	24 232	0	0	0	0	0	0	24 232	0	24 232
52406	14	0	14	0	0	0	2 667	0	2 667	2 681	0	2 681
52501	9 563	397	9 960	1 663	30	1 693	923	215	1 138	8 823	582	9 405
52602	10 321	0	10 321	136 106	0	136 106	141 675	0	141 675	15 890	0	15 890
60105	9 702	0	9 702	0	0	0	0	0	0	9 702	0	9 702
60301	46 261	0	46 261	59 957	0	59 957	69 941	0	69 941	56 245	0	56 245
60305	261 072	0	261 072	380 381	0	380 381	340 397	0	340 397	221 088	0	221 088
60307	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
60309	35 732	0	35 732	37 166	0	37 166	41 313	0	41 313	39 879	0	39 879
60311	38 874	0	38 874	16 544	0	16 544	15 376	0	15 376	37 706	0	37 706
60313	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60322	2 786	325	3 111	27 834	969	28 803	28 313	814	29 127	3 265	170	3 435
60324	261 622	0	261 622	13 203	0	13 203	25 255	0	25 255	273 674	0	273 674
60335	96 648	0	96 648	63 216	0	63 216	78 788	0	78 788	112 220	0	112 220
60349	10 009	0	10 009	0	0	0	167	0	167	10 176	0	10 176
60414	1 440 022	0	1 440 022	0	0	0	19 921	0	19 921	1 459 943	0	1 459 943
60903	45 260	0	45 260	0	0	0	5 702	0	5 702	50 962	0	50 962
61301	20	0	20	4 185	0	4 185	4 240	0	4 240	75	0	75
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	25 619	0	25 619	0	0	0	782	0	782	26 401	0	26 401
62103	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
70601	47 357 391	0	47 357 391	18 055	0	18 055	6 374 621	0	6 374 621	53 713 957	0	53 713 957
70603	62 745 065	0	62 745 065	350	0	350	6 867 758	0	6 867 758	69 612 473	0	69 612 473
70604	2 417 847	0	2 417 847	0	0	0	454 439	0	454 439	2 872 286	0	2 872 286
70613	287 280	0	287 280	146 208	0	146 208	168 087	0	168 087	309 159	0	309 159
70615	91 264	0	91 264	0	0	0	0	0	0	91 264	0	91 264
Итого по пассиву (баланс)	322 844 221	56 291 122	379 135 343	634 999 280	792 226 091	1 427 225 371	655 751 145	800 886 175	1 456 637 320	343 596 086	64 951 206	408 547 292
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 950	5 236	34 186	1 395	342	1 737	973	441	1 414	29 372	5 137	34 509
80601	929	0	929	544	0	544	896	0	896	577	0	577
80801	65	0	65	270	0	270	335	0	335	0	0	0
80901	701	0	701	935	0	935	1 636	0	1 636	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 645	5 236	35 881	3 144	342	3 486	3 840	441	4 281	29 949	5 137	35 086
Пассив
85101	34 050	0	34 050	0	0	0	0	0	0	34 050	0	34 050
85201	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
85401	1 739	0	1 739	2 583	0	2 583	844	0	844	0	0	0
85501	92	0	92	1 637	0	1 637	2 581	0	2 581	1 036	0	1 036
Итого по пассиву (баланс)	35 881	0	35 881	4 445	0	4 445	3 650	0	3 650	35 086	0	35 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
90705	706 565	0	706 565	4 503	0	4 503	9 491	0	9 491	701 577	0	701 577
90803	11 013 549	0	11 013 549	1 099 458	0	1 099 458	452 647	0	452 647	11 660 360	0	11 660 360
90901	12 498 521	169 036	12 667 557	1 333 098	12 117	1 345 215	629 031	16 669	645 700	13 202 588	164 484	13 367 072
90902	7 100 588	155	7 100 743	1 687 611	4 148	1 691 759	2 036 787	4 151	2 040 938	6 751 412	152	6 751 564
90907	2 674	0	2 674	39 552	0	39 552	19 738	0	19 738	22 488	0	22 488
90908	0	0	0	0	3 172	3 172	0	3 172	3 172	0	0	0
91104	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
91202	111 628	0	111 628	63	0	63	1 819	0	1 819	109 872	0	109 872
91203	3 146	0	3 146	86	0	86	106	0	106	3 126	0	3 126
91207	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91412	1 550 224	0	1 550 224	0	0	0	191 481	0	191 481	1 358 743	0	1 358 743
91414	163 164 554	60 533 376	223 697 930	7 523 284	2 893 657	10 416 941	8 123 976	7 101 915	15 225 891	162 563 862	56 325 118	218 888 980
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	5 126 016	5 598	5 131 614	164 866	82 862	247 728	135 666	907	136 573	5 155 216	87 553	5 242 769
91419	0	0	0	387 213	0	387 213	387 213	0	387 213	0	0	0
91501	293 297	0	293 297	39 159	0	39 159	11 553	0	11 553	320 903	0	320 903
91502	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91604	1 930 440	4 701	1 935 141	270 900	6 275	277 175	174 382	4 054	178 436	2 026 958	6 922	2 033 880
91704	1 033 403	0	1 033 403	0	0	0	5 577	0	5 577	1 027 826	0	1 027 826
91802	6 060 335	0	6 060 335	0	0	0	30 864	0	30 864	6 029 471	0	6 029 471
91803	32 057	0	32 057	3 677	0	3 677	180	0	180	35 554	0	35 554
99998	88 422 478	0	88 422 478	24 578 163	0	24 578 163	35 583 903	0	35 583 903	77 416 738	0	77 416 738
Итого по активу (баланс)	299 939 362	60 712 866	360 652 228	37 131 633	3 002 244	40 133 877	47 794 414	7 130 881	54 925 295	289 276 581	56 584 229	345 860 810
Пассив
91003	0	0	0	99 939	0	99 939	99 939	0	99 939	0	0	0
91004	0	0	0	22 351	0	22 351	22 351	0	22 351	0	0	0
91211	8 239	0	8 239	0	0	0	63	0	63	8 302	0	8 302
91311	8 276 663	391 715	8 668 378	527 399	31 293	558 692	181 517	64 316	245 833	7 930 781	424 738	8 355 519
91312	52 042 014	9 892 131	61 934 145	1 987 132	9 941 759	11 928 891	2 457 041	170 578	2 627 619	52 511 923	120 950	52 632 873
91314	1 212 266	3 170 516	4 382 782	11 688 303	3 223 900	14 912 203	11 632 486	2 200 647	13 833 133	1 156 449	2 147 263	3 303 712
91315	3 745 481	355 939	4 101 420	180 883	41 136	222 019	224 880	39 047	263 927	3 789 478	353 850	4 143 328
91316	972 434	0	972 434	1 057 610	0	1 057 610	1 370 116	0	1 370 116	1 284 940	0	1 284 940
91317	5 640 073	331 060	5 971 133	5 136 296	903 264	6 039 560	4 818 915	872 047	5 690 962	5 322 692	299 843	5 622 535
91319	1 852 012	13 241	1 865 253	795 119	995	796 114	433 659	638	434 297	1 490 552	12 884	1 503 436
91507	518 694	0	518 694	7	0	7	43 406	0	43 406	562 093	0	562 093
99999	272 229 750	0	272 229 750	17 536 548	0	17 536 548	13 750 870	0	13 750 870	268 444 072	0	268 444 072
Итого по пассиву (баланс)	346 497 626	14 154 602	360 652 228	39 031 587	14 142 347	53 173 934	35 035 243	3 347 273	38 382 516	342 501 282	3 359 528	345 860 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	38 944	38 944	0	155 312	155 312	0	194 256	194 256	0	0	0
93302	0	0	0	0	195 643	195 643	0	157 748	157 748	0	37 895	37 895
93303	0	38 944	38 944	1 288 826	116 941	1 405 767	22 146	155 885	178 031	1 266 680	0	1 266 680
93304	1 322 704	0	1 322 704	45 886	45 873	91 759	1 368 590	1 662	1 370 252	0	44 211	44 211
93305	0	389 443	389 443	0	1 996 716	1 996 716	0	112 467	112 467	0	2 273 692	2 273 692
93306	0	0	0	1 952 940	287 408	2 240 348	1 952 940	287 408	2 240 348	0	0	0
93307	561 520	0	561 520	1 716 520	901 498	2 618 018	1 952 940	299 255	2 252 195	325 100	602 243	927 343
93308	351 300	0	351 300	2 172 900	1 787 390	3 960 290	1 192 800	937 730	2 130 530	1 331 400	849 660	2 181 060
93309	1 728 900	1 392 382	3 121 282	0	60 113	60 113	1 331 400	820 132	2 151 532	397 500	632 363	1 029 863
93411	0	22 665 283	22 665 283	0	1 830 390	1 830 390	0	6 788 108	6 788 108	0	17 707 565	17 707 565
93901	32 535 370	42 908 557	75 443 927	119 826 660	323 031 540	442 858 200	134 128 644	335 987 494	470 116 138	18 233 386	29 952 603	48 185 989
93902	650 032	11 897 326	12 547 358	17 682 231	174 423 292	192 105 523	17 740 626	172 041 313	189 781 939	591 637	14 279 305	14 870 942
94001	0	1 431 139	1 431 139	0	1 960 764	1 960 764	0	1 433 978	1 433 978	0	1 957 925	1 957 925
94101	525 844	0	525 844	1 482 027	131 953	1 613 980	1 985 103	131 953	2 117 056	22 768	0	22 768
94102	0	0	0	0	399 691	399 691	0	399 691	399 691	0	0	0
99996	116 707 007	0	116 707 007	644 495 044	0	644 495 044	671 487 165	0	671 487 165	89 714 886	0	89 714 886
Итого по активу (баланс)	154 382 677	80 762 018	235 144 695	790 663 034	507 324 524	1 297 987 558	833 162 354	519 749 080	1 352 911 434	111 883 357	68 337 462	180 220 819
Пассив
96301	39 008	0	39 008	194 713	0	194 713	155 705	0	155 705	0	0	0
96302	0	0	0	155 705	0	155 705	193 689	0	193 689	37 984	0	37 984
96303	39 195	0	39 195	155 705	25 026	180 731	116 510	1 288 188	1 404 698	0	1 263 162	1 263 162
96304	0	1 298 144	1 298 144	1 910	1 349 846	1 351 756	46 844	51 702	98 546	44 934	0	44 934
96305	404 261	0	404 261	114 577	0	114 577	2 066 316	0	2 066 316	2 356 000	0	2 356 000
96306	0	0	0	0	1 885 579	1 885 579	0	1 885 579	1 885 579	0	0	0
96307	0	519 258	519 258	0	1 896 715	1 896 715	325 100	1 693 248	2 018 348	325 100	315 791	640 891
96308	0	324 536	324 536	325 100	1 239 400	1 564 500	325 100	3 013 165	3 338 265	0	2 098 301	2 098 301
96309	0	3 053 691	3 053 691	0	2 179 863	2 179 863	0	133 475	133 475	0	1 007 303	1 007 303
96311	20 972 180	0	20 972 180	5 126 128	0	5 126 128	913 322	0	913 322	16 759 374	0	16 759 374
96506	0	0	0	0	293 056	293 056	0	293 056	293 056	0	0	0
96507	0	0	0	0	301 683	301 683	0	589 965	589 965	0	288 282	288 282
96508	0	0	0	0	592 803	592 803	0	592 803	592 803	0	0	0
96901	39 007 257	38 063 710	77 070 967	193 924 286	276 183 651	470 107 937	177 851 117	265 551 338	443 402 455	22 934 088	27 431 397	50 365 485
96902	137 289	12 308 627	12 445 916	26 508 823	163 341 147	189 849 970	28 102 765	163 825 378	191 928 143	1 731 231	12 792 858	14 524 089
97001	0	112 222	112 222	0	1 615 029	1 615 029	0	1 502 807	1 502 807	0	0	0
97101	354 992	0	354 992	1 562 911	130 979	1 693 890	1 207 919	130 979	1 338 898	0	0	0
97102	0	72 637	72 637	99 145	177 789	276 934	99 145	434 233	533 378	0	329 081	329 081
99997	118 437 688	0	118 437 688	673 380 848	0	673 380 848	645 449 093	0	645 449 093	90 505 933	0	90 505 933
Итого по пассиву (баланс)	179 391 870	55 752 825	235 144 695	901 549 851	451 212 566	1 352 762 417	856 852 625	440 985 916	1 297 838 541	134 694 644	45 526 175	180 220 819
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 238,0000	0	0	41,0000	0	0	56,0000	0	0	2 223,0000
98010	0	0	451 502 247,0000	0	0	175 249 539,0000	0	0	177 778 377,0000	0	0	448 973 409,0000
98020	0	0	22,0000	0	0	482,0000	0	0	487,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	451 504 507,0000	0	0	175 250 062,0000	0	0	177 778 920,0000	0	0	448 975 649,0000
Пассив
98040	0	0	39 742 138,0000	0	0	155 116 123,0000	0	0	153 095 812,0000	0	0	37 721 827,0000
98050	0	0	408 387 431,0000	0	0	23 657 105,0000	0	0	23 150 056,0000	0	0	407 880 382,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 189 900,0000	0	0	2 189 900,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	44 477,0000	0	0	7 000,0000	0	0	9 500,0000	0	0	46 977,0000
98070	0	0	1 330 461,0000	0	0	80 000,0000	0	0	76 002,0000	0	0	1 326 463,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	451 504 507,0000	0	0	181 050 128,0000	0	0	178 521 270,0000	0	0	448 975 649,0000

Страница была полезной?