Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	228 797	0	228 797	195 569	0	195 569	91 991	0	91 991	332 375	0	332 375
10610	325 441	0	325 441	0	0	0	0	0	0	325 441	0	325 441
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20208	837 991	659	838 650	3 440 725	1 405	3 442 130	3 798 386	1 245	3 799 631	480 330	819	481 149
20209	416 369	142 778	559 147	11 428 203	1 778 302	13 206 505	11 568 128	1 790 431	13 358 559	276 444	130 649	407 093
30102	1 826 935	0	1 826 935	121 021 514	0	121 021 514	118 996 221	0	118 996 221	3 852 228	0	3 852 228
30110	199 192	229 819	429 011	6 264 926	932 695	7 197 621	6 269 996	952 325	7 222 321	194 122	210 189	404 311
30114	0	3 251 339	3 251 339	0	26 363 090	26 363 090	0	26 319 494	26 319 494	0	3 294 935	3 294 935
30118	0	831 706	831 706	0	509 083	509 083	0	654 155	654 155	0	686 634	686 634
30202	745 041	0	745 041	0	0	0	2 189	0	2 189	742 852	0	742 852
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30210	16 500	0	16 500	403 650	0	403 650	415 330	0	415 330	4 820	0	4 820
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30302	11 656 547	170 512 992	182 169 539	24 549 965	74 072 863	98 622 828	30 830 343	59 101 303	89 931 646	5 376 169	185 484 552	190 860 721
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45708	828	0	828	987	0	987	633	0	633	1 182	0	1 182
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45812	680 956	66 822	747 778	91 366	20 013	111 379	19 532	10 913	30 445	752 790	75 922	828 712
45813	3 824	0	3 824	21	0	21	81	0	81	3 764	0	3 764
45814	53 215	0	53 215	7 516	0	7 516	6 633	0	6 633	54 098	0	54 098
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45914	1 106	0	1 106	1 230	0	1 230	1 211	0	1 211	1 125	0	1 125
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47417	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
47423	276 013	674 549	950 562	410 876	2 164 399	2 575 275	389 539	2 799 204	3 188 743	297 350	39 744	337 094
47427	645 252	33 914	679 166	746 331	64 069	810 400	733 171	46 017	779 188	658 412	51 966	710 378
47431	0	368 637	368 637	0	107 657	107 657	0	156 673	156 673	0	319 621	319 621
47801	240 145	0	240 145	10 272	0	10 272	12 853	0	12 853	237 564	0	237 564
47802	216 917	0	216 917	312 949	836 547	1 149 496	14 275	0	14 275	515 591	836 547	1 352 138
50105	107 582	0	107 582	1 003	0	1 003	0	0	0	108 585	0	108 585
50106	3 181 125	0	3 181 125	13 361 752	0	13 361 752	14 512 340	0	14 512 340	2 030 537	0	2 030 537
50107	124 111	0	124 111	1 090	0	1 090	0	0	0	125 201	0	125 201
50110	0	0	0	0	27 115	27 115	0	2 426	2 426	0	24 689	24 689
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70608	125 135 255	0	125 135 255	76 385 792	0	76 385 792	623 337	0	623 337	200 897 710	0	200 897 710
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70611	34 527	0	34 527	1 886	0	1 886	0	0	0	36 413	0	36 413
70614	846	0	846	654	0	654	55	0	55	1 445	0	1 445
Итого по активу (баланс)	431 112 598	185 790 819	616 903 417	611 638 372	167 758 713	779 397 085	531 954 655	149 837 199	681 791 854	510 796 315	203 712 333	714 508 648
Пассив
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10601	1 627 663	0	1 627 663	0	0	0	0	0	0	1 627 663	0	1 627 663
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	590	0	590	60 173	0	60 173	59 699	0	59 699	116	0	116
10609	25 142	0	25 142	0	0	0	21 649	0	21 649	46 791	0	46 791
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В. Внебалансовые счета
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90703	2 425 020	0	2 425 020	0	0	0	0	0	0	2 425 020	0	2 425 020
90705	0	0	0	2 657	0	2 657	1 657	0	1 657	1 000	0	1 000
90803	5 956 831	0	5 956 831	263 785	0	263 785	294 018	0	294 018	5 926 598	0	5 926 598
90901	5 079 452	327 297	5 406 749	738 167	92 165	830 332	678 442	47 447	725 889	5 139 177	372 015	5 511 192
90902	4 822 427	23 670	4 846 097	1 324 230	6 608	1 330 838	1 084 312	3 478	1 087 790	5 062 345	26 800	5 089 145
90907	2 301	0	2 301	10 330	0	10 330	11 472	0	11 472	1 159	0	1 159
91202	367	0	367	145	0	145	137	0	137	375	0	375
91203	257	0	257	139	0	139	138	0	138	258	0	258
91207	21	0	21	4	0	4	3	0	3	22	0	22
91412	1 077 809	0	1 077 809	0	0	0	0	0	0	1 077 809	0	1 077 809
91414	127 020 523	17 493 690	144 514 213	15 655 359	5 099 369	20 754 728	15 316 923	3 858 129	19 175 052	127 358 959	18 734 930	146 093 889
91416	709 718	0	709 718	0	0	0	0	0	0	709 718	0	709 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	3 424 659	0	3 424 659	414 120	836 547	1 250 667	1 689 663	0	1 689 663	2 149 116	836 547	2 985 663
91501	131 308	0	131 308	2 208	0	2 208	5 417	0	5 417	128 099	0	128 099
91502	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91604	796 537	145	796 682	114 296	41	114 337	78 213	21	78 234	832 620	165	832 785
91704	100 072	0	100 072	4 650	0	4 650	4 747	0	4 747	99 975	0	99 975
91802	554 349	0	554 349	29 126	0	29 126	29 595	0	29 595	553 880	0	553 880
91803	5 359	0	5 359	116	0	116	113	0	113	5 362	0	5 362
99998	64 568 041	0	64 568 041	43 704 689	0	43 704 689	44 623 883	0	44 623 883	63 648 847	0	63 648 847
Итого по активу (баланс)	216 880 194	17 844 802	234 724 996	62 264 028	6 034 730	68 298 758	63 818 734	3 909 075	67 727 809	215 325 488	19 970 457	235 295 945
Пассив
91004	0	0	0	4 325	0	4 325	4 325	0	4 325	0	0	0
91211	6 854	0	6 854	0	0	0	63	0	63	6 917	0	6 917
91311	9 055 535	0	9 055 535	1 142 297	0	1 142 297	1 380 175	0	1 380 175	9 293 413	0	9 293 413
91312	34 274 435	4 433 836	38 708 271	5 308 944	643 994	5 952 938	5 050 947	1 248 195	6 299 142	34 016 438	5 038 037	39 054 475
91314	2 052 879	0	2 052 879	22 978 280	7 230 987	30 209 267	22 090 476	7 230 987	29 321 463	1 165 075	0	1 165 075
91315	5 350 521	2 608 172	7 958 693	804 621	782 161	1 586 782	418 450	1 115 607	1 534 057	4 964 350	2 941 618	7 905 968
91316	606 088	6 661	612 749	1 006 987	7 163	1 014 150	780 238	1 018	781 256	379 339	516	379 855
91317	4 030 691	823 250	4 853 941	3 970 993	716 734	4 687 727	3 884 757	467 334	4 352 091	3 944 455	573 850	4 518 305
91318	0	160 856	160 856	0	42 716	42 716	0	40 480	40 480	0	158 620	158 620
91319	665 134	0	665 134	44 789	0	44 789	52 745	0	52 745	673 090	0	673 090
91507	491 577	0	491 577	733	0	733	790	0	790	491 634	0	491 634
91508	1 552	0	1 552	57	0	57	0	0	0	1 495	0	1 495
99999	170 156 955	0	170 156 955	22 310 126	0	22 310 126	23 800 269	0	23 800 269	171 647 098	0	171 647 098
Итого по пассиву (баланс)	226 692 221	8 032 775	234 724 996	57 572 152	9 423 755	66 995 907	57 463 235	10 103 621	67 566 856	226 583 304	8 712 641	235 295 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	217 792	231 690	449 482	217 792	231 690	449 482	0	0	0
93302	0	0	0	0	239 684	239 684	0	239 684	239 684	0	0	0
93303	0	0	0	209 476	1 001 674	1 211 150	0	261 844	261 844	209 476	739 830	949 306
93304	209 477	650 914	860 391	0	114 431	114 431	209 477	765 345	974 822	0	0	0
93411	0	4 021 780	4 021 780	0	2 789 492	2 789 492	0	2 717 386	2 717 386	0	4 093 886	4 093 886
93506	0	0	0	0	68 000	68 000	0	68 000	68 000	0	0	0
93507	0	0	0	0	70 790	70 790	0	70 790	70 790	0	0	0
93901	427 874	1 377 527	1 805 401	1 415 669	17 849 681	19 265 350	1 737 008	18 706 892	20 443 900	106 535	520 316	626 851
94101	0	0	0	671 424	23 907	695 331	671 424	23 907	695 331	0	0	0
94102	0	0	0	0	960 083	960 083	0	960 083	960 083	0	0	0
99996	6 123 478	0	6 123 478	23 019 693	0	23 019 693	24 449 585	0	24 449 585	4 693 586	0	4 693 586
Итого по активу (баланс)	6 760 829	6 050 221	12 811 050	25 534 054	23 349 432	48 883 486	27 285 286	24 045 621	51 330 907	5 009 597	5 354 032	10 363 629
Пассив
96301	0	0	0	218 192	221 997	440 189	218 192	221 997	440 189	0	0	0
96302	0	0	0	218 192	0	218 192	218 192	0	218 192	0	0	0
96303	0	0	0	218 192	5 037	223 229	739 877	251 647	991 524	521 685	246 610	768 295
96304	521 685	216 971	738 656	521 685	255 363	777 048	0	38 392	38 392	0	0	0
96306	0	0	0	0	68 403	68 403	0	68 403	68 403	0	0	0
96307	0	0	0	0	70 764	70 764	0	70 764	70 764	0	0	0
96311	3 612 032	0	3 612 032	1 978 553	0	1 978 553	1 670 140	0	1 670 140	3 303 619	0	3 303 619
96901	1 329 977	442 813	1 772 790	19 184 488	1 696 065	20 880 553	18 369 912	1 359 523	19 729 435	515 401	106 271	621 672
96902	0	0	0	0	957 756	957 756	0	957 756	957 756	0	0	0
97101	0	0	0	89 764	0	89 764	89 764	0	89 764	0	0	0
99997	6 687 572	0	6 687 572	25 441 775	0	25 441 775	24 424 246	0	24 424 246	5 670 043	0	5 670 043
Итого по пассиву (баланс)	12 151 266	659 784	12 811 050	47 870 841	3 275 385	51 146 226	45 730 323	2 968 482	48 698 805	10 010 748	352 881	10 363 629
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 487,0000	0	0	279,0000	0	0	357,0000	0	0	3 409,0000
98010	0	0	26 103 465,0000	0	0	1 325 350 705,0000	0	0	94 972 075,0000	0	0	1 256 482 095,0000
98020	0	0	27,0000	0	0	171,0000	0	0	178,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 106 979,0000	0	0	1 325 351 155,0000	0	0	94 972 610,0000	0	0	1 256 485 524,0000
Пассив
98050	0	0	21 978 422,0000	0	0	123 882 387,0000	0	0	1 354 389 233,0000	0	0	1 252 485 268,0000
98070	0	0	1 703 537,0000	0	0	1 881 518,0000	0	0	1 753 217,0000	0	0	1 575 236,0000
98090	0	0	2 425 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 425 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 106 979,0000	0	0	125 763 905,0000	0	0	1 356 142 450,0000	0	0	1 256 485 524,0000

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