Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 950	0	69 950	244 769	0	244 769	164 650	0	164 650	150 069	0	150 069
20202	1 043 957	875 678	1 919 635	31 833 936	15 428 063	47 261 999	31 621 833	15 062 767	46 684 600	1 256 060	1 240 974	2 497 034
20208	532 390	724	533 114	3 648 230	1 176	3 649 406	3 716 149	1 121	3 717 270	464 471	779	465 250
20209	276 001	112 616	388 617	12 104 789	1 920 207	14 024 996	12 073 656	1 922 612	13 996 268	307 134	110 211	417 345
30102	3 322 233	0	3 322 233	126 441 193	0	126 441 193	127 416 498	0	127 416 498	2 346 928	0	2 346 928
30110	200 281	107 058	307 339	7 986 596	855 476	8 842 072	8 003 005	878 133	8 881 138	183 872	84 401	268 273
30114	0	2 132 230	2 132 230	0	43 692 695	43 692 695	0	42 304 633	42 304 633	0	3 520 292	3 520 292
30118	0	295 323	295 323	0	33 281	33 281	0	51 787	51 787	0	276 817	276 817
30202	724 083	0	724 083	26 785	0	26 785	0	0	0	750 868	0	750 868
30204	89 633	0	89 633	13 800	0	13 800	0	0	0	103 433	0	103 433
30210	50 500	0	50 500	683 879	0	683 879	703 960	0	703 960	30 419	0	30 419
30221	0	5 408	5 408	261 104	554 525	815 629	261 104	543 874	804 978	0	16 059	16 059
30233	85 049	12 884	97 933	5 827 660	474 846	6 302 506	5 818 045	476 512	6 294 557	94 664	11 218	105 882
30302	7 375 315	88 800 350	96 175 665	28 499 043	42 137 238	70 636 281	28 187 046	36 052 547	64 239 593	7 687 312	94 885 041	102 572 353
30306	64 615 892	300 128	64 916 020	45 913 673	84 495	45 998 168	43 085 326	49 305	43 134 631	67 444 239	335 318	67 779 557
30413	2 148	0	2 148	34 867 461	0	34 867 461	34 867 441	0	34 867 441	2 168	0	2 168
30424	15 204	0	15 204	36 231 991	0	36 231 991	36 227 461	0	36 227 461	19 734	0	19 734
30425	6 000	2 884	8 884	0	116	116	0	145	145	6 000	2 855	8 855
30602	0	7 764	7 764	0	19 143	19 143	0	8 736	8 736	0	18 171	18 171
32002	0	0	0	11 541 000	0	11 541 000	11 121 000	0	11 121 000	420 000	0	420 000
32003	2 271 000	0	2 271 000	6 120 000	0	6 120 000	8 391 000	0	8 391 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32007	0	400 156	400 156	0	16 157	16 157	0	20 186	20 186	0	396 127	396 127
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32106	0	54 075	54 075	0	2 184	2 184	0	2 728	2 728	0	53 531	53 531
32107	0	306 426	306 426	0	12 372	12 372	0	15 458	15 458	0	303 340	303 340
32202	0	0	0	8 764 358	0	8 764 358	7 094 691	0	7 094 691	1 669 667	0	1 669 667
32203	484 369	0	484 369	2 227 771	0	2 227 771	2 712 140	0	2 712 140	0	0	0
32307	0	4 399	4 399	0	229	229	0	255	255	0	4 373	4 373
32902	0	0	0	3 121 725	203 183	3 324 908	3 121 725	203 183	3 324 908	0	0	0
44207	14 167	0	14 167	0	0	0	834	0	834	13 333	0	13 333
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44907	65 809	0	65 809	0	0	0	9 328	0	9 328	56 481	0	56 481
45007	53 921	0	53 921	0	0	0	56	0	56	53 865	0	53 865
45105	22 445	0	22 445	0	0	0	5 556	0	5 556	16 889	0	16 889
45106	224 567	0	224 567	70 857	0	70 857	65 000	0	65 000	230 424	0	230 424
45107	1 662 489	75 575	1 738 064	149 119	3 029	152 148	111 703	5 893	117 596	1 699 905	72 711	1 772 616
45108	197 003	0	197 003	0	0	0	1 738	0	1 738	195 265	0	195 265
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45204	401 923	292 348	694 271	187 112	267 059	454 171	198 529	219 791	418 320	390 506	339 616	730 122
45205	884 920	425 469	1 310 389	310 224	38 496	348 720	323 807	101 787	425 594	871 337	362 178	1 233 515
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45207	4 986 905	733 178	5 720 083	305 327	28 197	333 524	179 130	86 252	265 382	5 113 102	675 123	5 788 225
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45504	29 438	0	29 438	17 163	0	17 163	11 039	0	11 039	35 562	0	35 562
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45912	3 214	0	3 214	538	32	570	513	18	531	3 239	14	3 253
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45914	460	0	460	963	1 429	2 392	1 051	1 429	2 480	372	0	372
45915	589 032	0	589 032	175 765	0	175 765	129 594	0	129 594	635 203	0	635 203
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47101	64 234	0	64 234	0	0	0	1 000	0	1 000	63 234	0	63 234
47404	0	54 846	54 846	72 472 960	19 971 566	92 444 526	72 472 960	19 861 660	92 334 620	0	164 752	164 752
47408	0	0	0	49 369 318	42 764 235	92 133 553	49 369 318	42 764 235	92 133 553	0	0	0
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47423	51 624	10 653	62 277	297 493	2 583 558	2 881 051	120 924	2 567 228	2 688 152	228 193	26 983	255 176
47427	631 177	24 095	655 272	799 641	28 398	828 039	682 711	24 320	707 031	748 107	28 173	776 280
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47801	275 565	0	275 565	175	0	175	3 757	0	3 757	271 983	0	271 983
47802	297 629	0	297 629	2 855	0	2 855	18 475	0	18 475	282 009	0	282 009
50104	1 520 754	0	1 520 754	17 880 123	201 866	18 081 989	18 833 804	201 866	19 035 670	567 073	0	567 073
50105	573 806	0	573 806	281 667	0	281 667	855 473	0	855 473	0	0	0
50106	1 715 076	0	1 715 076	13 842 344	0	13 842 344	15 060 526	0	15 060 526	496 894	0	496 894
50107	444 158	0	444 158	2 984 513	0	2 984 513	3 408 374	0	3 408 374	20 297	0	20 297
50110	0	0	0	0	766 768	766 768	0	43 422	43 422	0	723 346	723 346
50118	1 348 143	0	1 348 143	29 634 143	0	29 634 143	27 100 840	0	27 100 840	3 881 446	0	3 881 446
50121	0	0	0	13 512	0	13 512	2 529	0	2 529	10 983	0	10 983
50205	0	0	0	10 070 880	437 716	10 508 596	10 069 443	20 275	10 089 718	1 437	417 441	418 878
50206	648 356	0	648 356	1 071 991	0	1 071 991	526 565	0	526 565	1 193 782	0	1 193 782
50207	2 958 486	0	2 958 486	13 547 136	0	13 547 136	15 811 715	0	15 811 715	693 907	0	693 907
50208	2 205 457	0	2 205 457	5 723 214	0	5 723 214	6 614 296	0	6 614 296	1 314 375	0	1 314 375
50218	0	0	0	30 315 739	0	30 315 739	27 118 579	0	27 118 579	3 197 160	0	3 197 160
50221	5	0	5	3 217	0	3 217	1 576	0	1 576	1 646	0	1 646
50606	0	0	0	238 389	0	238 389	238 389	0	238 389	0	0	0
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51403	537 929	0	537 929	632 042	0	632 042	538 496	0	538 496	631 475	0	631 475
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70706	0	0	0	183 378	0	183 378	183 378	0	183 378	0	0	0
Итого по активу (баланс)	208 487 954	97 124 413	305 612 367	667 728 379	172 829 089	840 557 468	650 689 289	163 649 745	814 339 034	225 527 044	106 303 757	331 830 801
Пассив
10207	554 290	0	554 290	0	0	0	0	0	0	554 290	0	554 290
10601	1 629 125	0	1 629 125	0	0	0	0	0	0	1 629 125	0	1 629 125
10602	1 192 723	0	1 192 723	0	0	0	0	0	0	1 192 723	0	1 192 723
10603	5	0	5	1 576	0	1 576	3 217	0	3 217	1 646	0	1 646
10701	27 715	0	27 715	0	0	0	0	0	0	27 715	0	27 715
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Актив
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91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	642 847	0	642 847	43	0	43	20 873	0	20 873	622 017	0	622 017
91501	195 212	0	195 212	6 444	0	6 444	9 685	0	9 685	191 971	0	191 971
91502	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91604	615 147	0	615 147	82 121	0	82 121	55 709	0	55 709	641 559	0	641 559
91704	93 645	0	93 645	1	0	1	850	0	850	92 796	0	92 796
91802	383 413	0	383 413	63	0	63	1 581	0	1 581	381 895	0	381 895
91803	10 450	0	10 450	0	0	0	190	0	190	10 260	0	10 260
99998	53 453 733	0	53 453 733	38 118 122	0	38 118 122	35 728 886	0	35 728 886	55 842 969	0	55 842 969
Итого по активу (баланс)	200 187 783	57 562 603	257 750 386	45 804 448	2 726 746	48 531 194	43 335 304	3 247 411	46 582 715	202 656 927	57 041 938	259 698 865
Пассив
91003	0	0	0	26 785	0	26 785	26 785	0	26 785	0	0	0
91004	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0
91211	6 352	0	6 352	0	0	0	63	0	63	6 415	0	6 415
91311	6 296 055	0	6 296 055	1 761 764	0	1 761 764	2 345 699	0	2 345 699	6 879 990	0	6 879 990
91312	35 117 280	360 470	35 477 750	1 071 918	93 232	1 165 150	1 436 347	15 494	1 451 841	35 481 709	282 732	35 764 441
91313	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
91314	551 143	0	551 143	27 021 926	198 414	27 220 340	28 341 021	198 414	28 539 435	1 870 238	0	1 870 238
91315	2 032 137	1 181 732	3 213 869	258 074	118 256	376 330	608 338	80 757	689 095	2 382 401	1 144 233	3 526 634
91316	583 830	1 821	585 651	497 697	19 349	517 046	383 200	18 339	401 539	469 333	811	470 144
91317	5 496 563	218 385	5 714 948	4 140 511	481 741	4 622 252	4 130 555	461 377	4 591 932	5 486 607	198 021	5 684 628
91318	0	183 747	183 747	0	10 541	10 541	0	56 333	56 333	0	229 539	229 539
91319	210 346	0	210 346	62 256	0	62 256	71 449	0	71 449	219 539	0	219 539
91507	1 211 209	0	1 211 209	25 626	0	25 626	3 155	0	3 155	1 188 738	0	1 188 738
91508	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
99999	204 296 653	0	204 296 653	9 179 177	0	9 179 177	8 738 420	0	8 738 420	203 855 896	0	203 855 896
Итого по пассиву (баланс)	255 804 231	1 946 155	257 750 386	44 059 534	921 533	44 981 067	46 098 832	830 714	46 929 546	257 843 529	1 855 336	259 698 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	549 587	549 587	0	549 587	549 587	0	0	0
93302	0	0	0	0	550 035	550 035	0	550 035	550 035	0	0	0
93303	0	540 751	540 751	0	7 578	7 578	0	548 329	548 329	0	0	0
93304	0	0	0	0	557 734	557 734	0	22 428	22 428	0	535 306	535 306
93305	0	1 622 255	1 622 255	0	57 525	57 525	0	609 167	609 167	0	1 070 613	1 070 613
93306	0	0	0	0	137 685	137 685	0	0	0	0	137 685	137 685
93307	0	0	0	0	450 739	450 739	0	137 685	137 685	0	313 054	313 054
93310	0	0	0	0	90 891	90 891	0	90 891	90 891	0	0	0
93411	0	4 871 334	4 871 334	0	1 457 673	1 457 673	0	697 488	697 488	0	5 631 519	5 631 519
93502	0	0	0	0	55 757	55 757	0	0	0	0	55 757	55 757
93506	0	0	0	0	443 545	443 545	0	443 545	443 545	0	0	0
93507	0	0	0	0	450 745	450 745	0	450 745	450 745	0	0	0
93510	0	0	0	0	232 589	232 589	0	100 368	100 368	0	132 221	132 221
93901	365 659	207 192	572 851	35 098 784	6 950 931	42 049 715	32 747 334	6 926 252	39 673 586	2 717 109	231 871	2 948 980
93902	0	0	0	0	138 780	138 780	0	0	0	0	138 780	138 780
94101	0	0	0	199 174	0	199 174	199 174	0	199 174	0	0	0
94102	0	0	0	0	278 734	278 734	0	0	0	0	278 734	278 734
99996	6 978 674	0	6 978 674	45 025 056	0	45 025 056	41 106 930	0	41 106 930	10 896 800	0	10 896 800
Итого по активу (баланс)	7 344 333	7 241 532	14 585 865	80 323 014	12 410 528	92 733 542	74 053 438	11 126 520	85 179 958	13 613 909	8 525 540	22 139 449
Пассив
96301	0	0	0	499 196	0	499 196	499 196	0	499 196	0	0	0
96302	0	0	0	499 196	0	499 196	499 196	55 522	554 718	0	55 522	55 522
96303	499 195	0	499 195	499 195	0	499 195	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	506 735	0	506 735	506 735	0	506 735
96305	1 543 010	0	1 543 010	506 735	0	506 735	0	0	0	1 036 275	0	1 036 275
96306	0	0	0	0	432 717	432 717	0	432 717	432 717	0	0	0
96307	0	0	0	0	438 442	438 442	0	438 442	438 442	0	0	0
96310	0	0	0	0	100 368	100 368	0	232 589	232 589	0	132 221	132 221
96311	4 364 541	0	4 364 541	11 259	0	11 259	996 868	0	996 868	5 350 150	0	5 350 150
96506	0	0	0	0	0	0	0	139 341	139 341	0	139 341	139 341
96507	0	0	0	0	146 425	146 425	0	461 623	461 623	0	315 198	315 198
96510	0	0	0	0	90 891	90 891	0	90 891	90 891	0	0	0
96901	207 840	364 088	571 928	7 103 770	30 195 305	37 299 075	7 126 694	32 545 596	39 672 290	230 764	2 714 379	2 945 143
96902	0	0	0	0	0	0	0	276 848	276 848	0	276 848	276 848
97101	0	0	0	2 660 616	0	2 660 616	2 660 616	0	2 660 616	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	139 367	139 367	0	139 367	139 367
99997	7 607 191	0	7 607 191	41 848 527	0	41 848 527	45 483 985	0	45 483 985	11 242 649	0	11 242 649
Итого по пассиву (баланс)	14 221 777	364 088	14 585 865	53 628 494	31 404 148	85 032 642	57 773 290	34 812 936	92 586 226	18 366 573	3 772 876	22 139 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 228,0000	0	0	268,0000	0	0	84,0000	0	0	2 412,0000
98010	0	0	11 691 125,0000	0	0	16 870 700 675,0000	0	0	13 837 025 091,0000	0	0	3 045 366 709,0000
98020	0	0	41,0000	0	0	107,0000	0	0	105,0000	0	0	43,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 693 394,0000	0	0	16 870 701 050,0000	0	0	13 837 025 280,0000	0	0	3 045 369 164,0000
Пассив
98040	0	0	541 000,0000	0	0	656 000,0000	0	0	115 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	9 500 010,0000	0	0	13 851 228 987,0000	0	0	16 885 462 747,0000	0	0	3 043 733 770,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	521 000,0000	0	0	521 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 652 384,0000	0	0	2 155 282,0000	0	0	2 138 292,0000	0	0	1 635 394,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 693 394,0000	0	0	13 854 561 269,0000	0	0	16 888 237 039,0000	0	0	3 045 369 164,0000

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