Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 964	0	1 964	2 798	0	2 798	630	0	630	4 132	0	4 132
20202	874 220	726 202	1 600 422	26 054 408	8 763 106	34 817 514	25 936 970	8 789 324	34 726 294	991 658	699 984	1 691 642
20208	408 779	2 046	410 825	2 222 235	3 302	2 225 537	2 197 991	3 366	2 201 357	433 023	1 982	435 005
20209	76 678	33 845	110 523	9 539 083	716 424	10 255 507	9 506 210	730 135	10 236 345	109 551	20 134	129 685
20305	0	0	0	0	979 823	979 823	0	979 823	979 823	0	0	0
30102	820 131	0	820 131	82 781 543	0	82 781 543	82 450 286	0	82 450 286	1 151 388	0	1 151 388
30110	38 912	23 896	62 808	1 096 012	158 162	1 254 174	1 098 745	156 122	1 254 867	36 179	25 936	62 115
30114	0	1 045 807	1 045 807	0	10 482 641	10 482 641	0	10 485 067	10 485 067	0	1 043 381	1 043 381
30118	0	1 078 999	1 078 999	0	1 871 166	1 871 166	0	2 038 107	2 038 107	0	912 058	912 058
30202	587 119	0	587 119	6 465	0	6 465	0	0	0	593 584	0	593 584
30204	85 207	0	85 207	7 583	0	7 583	0	0	0	92 790	0	92 790
30210	2 205	0	2 205	434 968	0	434 968	429 673	0	429 673	7 500	0	7 500
30213	53 677	42 238	95 915	923 421	707 787	1 631 208	935 943	714 766	1 650 709	41 155	35 259	76 414
30221	0	95 266	95 266	1 135 000	931 521	2 066 521	1 135 000	1 023 695	2 158 695	0	3 092	3 092
30233	59 261	2 679	61 940	2 346 916	77 545	2 424 461	2 336 125	77 346	2 413 471	70 052	2 878	72 930
30302	23 928 122	10 883 829	34 811 951	69 414 365	23 417 745	92 832 110	61 294 379	24 474 507	85 768 886	32 048 108	9 827 067	41 875 175
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45205	533 957	145 510	679 467	93 014	108 517	201 531	113 342	12 386	125 728	513 629	241 641	755 270
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45208	1 420 515	18 699	1 439 214	115 822	643	116 465	62 071	1 230	63 301	1 474 266	18 112	1 492 378
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45915	145 536	0	145 536	84 229	0	84 229	81 172	0	81 172	148 593	0	148 593
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47408	0	3 229	3 229	9 914 735	12 163 934	22 078 669	9 914 483	12 164 071	22 078 554	252	3 092	3 344
47410	0	38 582	38 582	0	10 867	10 867	0	5 284	5 284	0	44 165	44 165
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47423	53 095	46 249	99 344	966 305	2 216 464	3 182 769	965 779	2 239 193	3 204 972	53 621	23 520	77 141
47427	441 698	7 759	449 457	489 817	11 451	501 268	466 841	7 875	474 716	464 674	11 335	476 009
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47802	59 723	0	59 723	694	0	694	5 988	0	5 988	54 429	0	54 429
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50106	4 334 487	0	4 334 487	11 604 354	0	11 604 354	11 637 414	0	11 637 414	4 301 427	0	4 301 427
50107	2 860 410	0	2 860 410	7 361 651	0	7 361 651	8 746 267	0	8 746 267	1 475 794	0	1 475 794
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50121	2 064	0	2 064	6 306	0	6 306	4 623	0	4 623	3 747	0	3 747
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50211	0	1 529 374	1 529 374	0	768 439	768 439	0	1 040 760	1 040 760	0	1 257 053	1 257 053
50218	0	0	0	0	52 856	52 856	0	52 856	52 856	0	0	0
50221	4 512	0	4 512	6 550	0	6 550	7 444	0	7 444	3 618	0	3 618
50605	0	0	0	38 781	0	38 781	0	0	0	38 781	0	38 781
50606	0	0	0	194 108	0	194 108	16 834	0	16 834	177 274	0	177 274
50621	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
52503	8 832	270	9 102	4 560	15	4 575	714	33	747	12 678	252	12 930
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60204	0	669	669	0	23	23	0	32	32	0	660	660
60302	26 447	0	26 447	6 284	0	6 284	13 733	0	13 733	18 998	0	18 998
60306	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	9 336	177	9 513	8 654	713	9 367	6 001	770	6 771	11 989	120	12 109
60310	13 634	0	13 634	7 228	0	7 228	5 504	0	5 504	15 358	0	15 358
60312	239 447	0	239 447	129 156	0	129 156	121 319	0	121 319	247 284	0	247 284
60314	23 173	0	23 173	2 382	0	2 382	76	0	76	25 479	0	25 479
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60401	4 117 162	0	4 117 162	2 600	0	2 600	0	0	0	4 119 762	0	4 119 762
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Итого по активу (баланс)	120 839 013	17 317 431	138 156 444	472 006 285	71 561 326	543 567 611	455 333 434	73 112 481	528 445 915	137 511 864	15 766 276	153 278 140
Пассив
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47804	10 439	0	10 439	1 018	0	1 018	2 727	0	2 727	12 148	0	12 148
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60301	73 751	0	73 751	99 534	0	99 534	131 083	0	131 083	105 300	0	105 300
60305	1 582	0	1 582	133 770	0	133 770	285 985	0	285 985	153 797	0	153 797
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60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	394	0	394	359	0	359	325	0	325	360	0	360
70601	15 344 233	0	15 344 233	11 283	0	11 283	2 046 744	0	2 046 744	17 379 694	0	17 379 694
70602	44 783	0	44 783	8 741	0	8 741	27 060	0	27 060	63 102	0	63 102
70603	8 949 717	0	8 949 717	0	0	0	2 103 101	0	2 103 101	11 052 818	0	11 052 818
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Итого по пассиву (баланс)	120 314 341	17 842 103	138 156 444	282 888 890	44 800 133	327 689 023	298 991 481	43 819 238	342 810 719	136 416 932	16 861 208	153 278 140
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	204 254	0	204 254	0	0	0	0	0	0	204 254	0	204 254
90901	1 457 743	38 726	1 496 469	2 526 907	2 103	2 529 010	2 404 405	3 738	2 408 143	1 580 245	37 091	1 617 336
90902	3 682 598	17 686	3 700 284	2 763 770	2 262	2 766 032	2 503 021	1 743	2 504 764	3 943 347	18 205	3 961 552
90907	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
90908	0	29 344	29 344	0	1 071	1 071	0	28 420	28 420	0	1 995	1 995
90909	0	60 701	60 701	6 335	1 262 534	1 268 869	6 335	1 276 795	1 283 130	0	46 440	46 440
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91204	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
91207	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91414	82 801 310	4 834 021	87 635 331	5 791 486	725 524	6 517 010	3 311 694	463 217	3 774 911	85 281 102	5 096 328	90 377 430
91417	470 000	0	470 000	0	0	0	241 000	0	241 000	229 000	0	229 000
91418	622 938	0	622 938	362 325	0	362 325	181 509	0	181 509	803 754	0	803 754
91501	286 482	0	286 482	10 133	0	10 133	7 937	0	7 937	288 678	0	288 678
91502	93	0	93	6	0	6	0	0	0	99	0	99
91604	611 749	0	611 749	84 691	0	84 691	105 335	0	105 335	591 105	0	591 105
91704	79 474	0	79 474	55 306	0	55 306	244	0	244	134 536	0	134 536
91802	190 307	0	190 307	114 945	0	114 945	631	0	631	304 621	0	304 621
91803	9 712	0	9 712	4 749	0	4 749	85	0	85	14 376	0	14 376
99998	38 070 782	0	38 070 782	28 949 027	0	28 949 027	27 735 116	0	27 735 116	39 284 693	0	39 284 693
Итого по активу (баланс)	128 600 039	4 980 478	133 580 517	40 695 201	1 993 494	42 688 695	36 501 350	1 773 913	38 275 263	132 793 890	5 200 059	137 993 949
Пассив
91003	0	0	0	6 465	0	6 465	6 465	0	6 465	0	0	0
91004	0	0	0	7 583	0	7 583	7 583	0	7 583	0	0	0
91211	5 642	0	5 642	0	0	0	68	0	68	5 710	0	5 710
91311	5 810 139	1 404	5 811 543	104 432	68	104 500	1 267 134	49	1 267 183	6 972 841	1 385	6 974 226
91312	22 614 187	724 213	23 338 400	1 281 360	70 828	1 352 188	1 590 467	37 618	1 628 085	22 923 294	691 003	23 614 297
91313	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
91314	1 419 499	0	1 419 499	22 845 110	0	22 845 110	22 480 090	0	22 480 090	1 054 479	0	1 054 479
91315	1 436 061	960 682	2 396 743	18 366	129 331	147 697	269 265	371 919	641 184	1 686 960	1 203 270	2 890 230
91316	599 309	121 694	721 003	756 454	21 252	777 706	739 580	6 364	745 944	582 435	106 806	689 241
91317	3 418 816	668 453	4 087 269	2 107 249	386 916	2 494 165	1 916 635	253 203	2 169 838	3 228 202	534 740	3 762 942
91507	286 352	0	286 352	45	0	45	2 930	0	2 930	289 237	0	289 237
91508	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
99999	95 509 735	0	95 509 735	5 908 541	0	5 908 541	9 108 062	0	9 108 062	98 709 256	0	98 709 256
Итого по пассиву (баланс)	131 104 071	2 476 446	133 580 517	33 035 605	608 395	33 644 000	37 388 279	669 153	38 057 432	135 456 745	2 537 204	137 993 949
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	127 349	127 349	1 211 975	7 688 423	8 900 398	1 211 975	7 705 047	8 917 022	0	110 725	110 725
93302	0	0	0	0	61 114	61 114	0	545	545	0	60 569	60 569
93305	0	581 281	581 281	0	31 331	31 331	0	56 108	56 108	0	556 504	556 504
93306	0	0	0	0	883 829	883 829	0	779 721	779 721	0	104 108	104 108
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93803	1 152	0	1 152	5 427	0	5 427	6 552	0	6 552	27	0	27
Итого по активу (баланс)	35 414	7 026 882	7 062 296	1 522 329	12 704 154	14 226 483	1 499 007	12 564 501	14 063 508	58 736	7 166 535	7 225 271
Пассив
96001	127 974	0	127 974	7 627 451	1 114 072	8 741 523	7 610 492	1 114 072	8 724 564	111 015	0	111 015
96101	0	0	0	0	104 857	104 857	0	104 857	104 857	0	0	0
96301	0	0	0	0	539 039	539 039	0	539 039	539 039	0	0	0
96302	0	0	0	422 896	550 677	973 573	950 053	701 916	1 651 969	527 157	151 239	678 396
96305	614 910	0	614 910	0	0	0	0	0	0	614 910	0	614 910
96306	0	0	0	0	67 656	67 656	0	67 656	67 656	0	0	0
96307	0	67 087	67 087	0	67 655	67 655	0	568	568	0	0	0
96311	5 666 951	0	5 666 951	1 033 816	0	1 033 816	607 130	0	607 130	5 240 265	0	5 240 265
96502	0	0	0	0	545	545	0	61 140	61 140	0	60 595	60 595
96506	0	0	0	0	784 755	784 755	0	888 864	888 864	0	104 109	104 109
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96801	0	0	0	149 639	0	149 639	149 652	0	149 652	13	0	13
96802	309 031	0	309 031	438 567	0	438 567	545 504	0	545 504	415 968	0	415 968
96803	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 718 866	343 430	7 062 296	9 672 981	4 123 111	13 796 092	9 863 443	4 095 624	13 959 067	6 909 328	315 943	7 225 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 834,0000	0	0	269,0000	0	0	128,0000	0	0	2 975,0000
98010	0	0	9 457 661,0000	0	0	675 567 962,0000	0	0	22 822 854,0000	0	0	662 202 769,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	74,0000	0	0	3,0000	0	0	71,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 460 495,0000	0	0	675 568 305,0000	0	0	22 822 985,0000	0	0	662 205 815,0000
Пассив
98040	0	0	584 900,0000	0	0	118 900,0000	0	0	154 550,0000	0	0	620 550,0000
98050	0	0	7 651 584,0000	0	0	23 996 310,0000	0	0	676 700 979,0000	0	0	660 356 253,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	273 450,0000	0	0	273 450,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 224 011,0000	0	0	325 003,0000	0	0	330 004,0000	0	0	1 229 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 460 495,0000	0	0	24 713 663,0000	0	0	677 458 983,0000	0	0	662 205 815,0000

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