Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 845	0	15 845	520	0	520	220	0	220	16 145	0	16 145
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	193 513	94 072	287 585	3 820 808	428 523	4 249 331	3 841 087	428 777	4 269 864	173 234	93 818	267 052
20208	100 180	0	100 180	679 884	0	679 884	656 354	0	656 354	123 710	0	123 710
20209	51 148	1 708	52 856	2 980 380	106 843	3 087 223	2 997 469	106 178	3 103 647	34 059	2 373	36 432
20302	0	9 195	9 195	0	908	908	0	1 089	1 089	0	9 014	9 014
30102	135 300	0	135 300	8 448 511	0	8 448 511	8 378 048	0	8 378 048	205 763	0	205 763
30110	23 342	22 027	45 369	4 777 342	903 156	5 680 498	4 777 991	890 517	5 668 508	22 693	34 666	57 359
30202	84 267	0	84 267	1 102	0	1 102	0	0	0	85 369	0	85 369
30204	1 831	0	1 831	101	0	101	0	0	0	1 932	0	1 932
30210	11 500	0	11 500	110 170	0	110 170	118 170	0	118 170	3 500	0	3 500
30215	0	999	999	0	111	111	0	48	48	0	1 062	1 062
30233	4 514	878	5 392	653 612	6 834	660 446	654 214	7 353	661 567	3 912	359	4 271
30602	4 013	0	4 013	22 859	0	22 859	23 915	0	23 915	2 957	0	2 957
31902	120 000	0	120 000	2 937 000	0	2 937 000	3 057 000	0	3 057 000	0	0	0
31903	0	0	0	782 000	0	782 000	541 000	0	541 000	241 000	0	241 000
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
44607	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
44904	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
44905	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
44906	11 110	0	11 110	0	0	0	10 000	0	10 000	1 110	0	1 110
44907	135 131	0	135 131	13 346	0	13 346	3 696	0	3 696	144 781	0	144 781
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	159 656	0	159 656	0	0	0	12 189	0	12 189	147 467	0	147 467
45108	84 618	0	84 618	3 100	0	3 100	0	0	0	87 718	0	87 718
45201	15 580	0	15 580	18 464	0	18 464	17 609	0	17 609	16 435	0	16 435
45203	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	40 355	0	40 355	40 861	0	40 861	8 600	0	8 600	72 616	0	72 616
45205	24 350	0	24 350	16 994	0	16 994	8 935	0	8 935	32 409	0	32 409
45206	1 108 107	0	1 108 107	209 379	0	209 379	227 584	0	227 584	1 089 902	0	1 089 902
45207	2 709 903	0	2 709 903	126 788	0	126 788	122 617	0	122 617	2 714 074	0	2 714 074
45208	1 352 797	0	1 352 797	56 430	0	56 430	43 924	0	43 924	1 365 303	0	1 365 303
45306	5 800	0	5 800	713	0	713	0	0	0	6 513	0	6 513
45307	24 600	0	24 600	6 605	0	6 605	800	0	800	30 405	0	30 405
45308	29 017	0	29 017	0	0	0	202	0	202	28 815	0	28 815
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	530	0	530	0	0	0	30	0	30	500	0	500
45406	14 284	0	14 284	6 927	0	6 927	6 044	0	6 044	15 167	0	15 167
45407	75 373	0	75 373	1 119	0	1 119	2 197	0	2 197	74 295	0	74 295
45408	61 491	0	61 491	1 500	0	1 500	597	0	597	62 394	0	62 394
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	15 619	0	15 619	4 720	0	4 720	3 304	0	3 304	17 035	0	17 035
45506	244 575	0	244 575	18 622	0	18 622	20 285	0	20 285	242 912	0	242 912
45507	1 700 491	0	1 700 491	53 871	0	53 871	50 300	0	50 300	1 704 062	0	1 704 062
45509	18 501	0	18 501	7 551	0	7 551	7 389	0	7 389	18 663	0	18 663
45812	1 500	0	1 500	492	0	492	492	0	492	1 500	0	1 500
45815	14 681	0	14 681	2 147	0	2 147	1 923	0	1 923	14 905	0	14 905
45912	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45915	2 832	0	2 832	665	0	665	426	0	426	3 071	0	3 071
47408	25 034	0	25 034	0	1 438 026	1 438 026	23	1 438 026	1 438 049	25 011	0	25 011
47415	8 368	0	8 368	58	0	58	116	0	116	8 310	0	8 310
47423	198 509	0	198 509	10 850	0	10 850	11 328	0	11 328	198 031	0	198 031
47427	36 999	0	36 999	87 479	0	87 479	82 061	0	82 061	42 417	0	42 417
47901	94 122	0	94 122	37 220	0	37 220	0	0	0	131 342	0	131 342
50205	45 979	27 659	73 638	20 322	3 227	23 549	0	1 341	1 341	66 301	29 545	95 846
50206	1 884	0	1 884	12	0	12	0	0	0	1 896	0	1 896
50221	6 238	0	6 238	419	0	419	216	0	216	6 441	0	6 441
50706	40 832	0	40 832	0	0	0	0	0	0	40 832	0	40 832
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50721	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	13 044	0	13 044	9 461	0	9 461	3 679	0	3 679	18 826	0	18 826
60306	0	0	0	12 267	0	12 267	7 571	0	7 571	4 696	0	4 696
60308	79	0	79	1 034	0	1 034	1 054	0	1 054	59	0	59
60312	185 502	305	185 807	77 053	34	77 087	83 219	15	83 234	179 336	324	179 660
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	7 722	0	7 722	579	0	579	8 277	0	8 277	24	0	24
60401	1 047 804	0	1 047 804	519	0	519	10	0	10	1 048 313	0	1 048 313
60404	7 562	0	7 562	0	0	0	0	0	0	7 562	0	7 562
60701	64 045	0	64 045	66 204	0	66 204	58 073	0	58 073	72 176	0	72 176
61002	7 480	0	7 480	96	0	96	164	0	164	7 412	0	7 412
61008	49 879	0	49 879	810	0	810	1 090	0	1 090	49 599	0	49 599
61009	44 288	0	44 288	857	0	857	905	0	905	44 240	0	44 240
61010	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61011	53 161	0	53 161	0	0	0	37 220	0	37 220	15 941	0	15 941
61209	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61403	19 601	0	19 601	266	0	266	551	0	551	19 316	0	19 316
70606	854 530	0	854 530	191 022	0	191 022	0	0	0	1 045 552	0	1 045 552
70608	316 222	0	316 222	25 760	0	25 760	0	0	0	341 982	0	341 982
70609	12 804	0	12 804	1 292	0	1 292	0	0	0	14 096	0	14 096
70611	4 208	0	4 208	732	0	732	0	0	0	4 940	0	4 940
Итого по активу (баланс)	12 030 221	162 429	12 192 650	28 175 197	2 887 662	31 062 859	27 721 477	2 873 344	30 594 821	12 483 941	176 747	12 660 688
Пассив
10207	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	6 238	0	6 238	215	0	215	419	0	419	6 442	0	6 442
10609	3 213	0	3 213	0	0	0	0	0	0	3 213	0	3 213
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	139 034	0	139 034	0	0	0	0	0	0	139 034	0	139 034
20309	0	2 069	2 069	0	358	358	0	204	204	0	1 915	1 915
30126	21	0	21	3	0	3	1	0	1	19	0	19
30220	110	0	110	1 145	0	1 145	1 194	0	1 194	159	0	159
30223	33	0	33	4 954	0	4 954	4 921	0	4 921	0	0	0
30226	399	0	399	0	0	0	24	0	24	423	0	423
30232	3 168	46	3 214	1 548 607	29 516	1 578 123	1 547 190	29 896	1 577 086	1 751	426	2 177
30601	2 664	0	2 664	3 975	0	3 975	3 019	0	3 019	1 708	0	1 708
40502	42 056	0	42 056	71 732	0	71 732	43 813	0	43 813	14 137	0	14 137
40503	0	0	0	0	566	566	0	6 024	6 024	0	5 458	5 458
40602	3 375	70	3 445	53 884	4	53 888	54 717	8	54 725	4 208	74	4 282
40603	19 379	0	19 379	3 214	0	3 214	4 676	0	4 676	20 841	0	20 841
40701	1 482	15	1 497	6 106	1	6 107	5 655	2	5 657	1 031	16	1 047
40702	450 367	9 064	459 431	5 521 638	840 235	6 361 873	5 565 115	840 796	6 405 911	493 844	9 625	503 469
40703	160 277	0	160 277	158 454	0	158 454	130 016	0	130 016	131 839	0	131 839
40802	87 059	0	87 059	719 843	0	719 843	744 678	0	744 678	111 894	0	111 894
40807	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40817	440 576	4 423	444 999	816 590	453	817 043	811 772	668	812 440	435 758	4 638	440 396
40820	1 973	0	1 973	1 718	0	1 718	1 707	0	1 707	1 962	0	1 962
40821	268	0	268	58 548	0	58 548	58 597	0	58 597	317	0	317
40905	11	0	11	29 560	0	29 560	29 560	0	29 560	11	0	11
40906	8 832	0	8 832	375 820	0	375 820	377 105	0	377 105	10 117	0	10 117
40907	993	0	993	100 133	0	100 133	99 141	0	99 141	1	0	1
40909	0	31	31	4 176	7 562	11 738	4 176	7 564	11 740	0	33	33
40910	0	0	0	2 976	1 703	4 679	2 976	1 703	4 679	0	0	0
40911	22 925	0	22 925	775 215	19	775 234	766 732	19	766 751	14 442	0	14 442
40912	0	0	0	12 579	14 605	27 184	12 579	14 605	27 184	0	0	0
40913	0	0	0	4 514	40 479	44 993	4 514	40 479	44 993	0	0	0
41805	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41906	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	12 500	0	12 500	13 500	0	13 500
42106	30 830	0	30 830	5 000	0	5 000	0	0	0	25 830	0	25 830
42107	166 220	0	166 220	0	0	0	0	0	0	166 220	0	166 220
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	114 480	7 919	122 399	321 047	9 754	330 801	315 720	8 942	324 662	109 153	7 107	116 260
42304	7 523	41 295	48 818	4 964	2 668	7 632	838	4 894	5 732	3 397	43 521	46 918
42305	101	41 425	41 526	0	5 070	5 070	37	8 725	8 762	138	45 080	45 218
42306	6 501 586	48 103	6 549 689	498 695	8 145	506 840	641 232	10 595	651 827	6 644 123	50 553	6 694 676
42307	943 283	0	943 283	133 264	0	133 264	191 326	0	191 326	1 001 345	0	1 001 345
42309	4 647	0	4 647	100	0	100	1 067	0	1 067	5 614	0	5 614
42310	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	22	49	71	19	3 248	3 267	120	3 221	3 341	123	22	145
42606	87	0	87	0	0	0	1 065	0	1 065	1 152	0	1 152
43801	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
44615	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
44915	4 421	0	4 421	37	0	37	33	0	33	4 417	0	4 417
45015	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45115	3 121	0	3 121	10	0	10	0	0	0	3 111	0	3 111
45215	161 748	0	161 748	42 666	0	42 666	39 615	0	39 615	158 697	0	158 697
45315	356	0	356	1 064	0	1 064	1 117	0	1 117	409	0	409
45415	938	0	938	92	0	92	71	0	71	917	0	917
45515	77 506	0	77 506	2 963	0	2 963	3 995	0	3 995	78 538	0	78 538
45818	11 314	0	11 314	660	0	660	753	0	753	11 407	0	11 407
45918	1 220	0	1 220	32	0	32	35	0	35	1 223	0	1 223
47405	0	0	0	0	129 300	129 300	0	129 300	129 300	0	0	0
47407	0	0	0	1 697 440	0	1 697 440	1 697 440	0	1 697 440	0	0	0
47411	31 199	333	31 532	70 855	304	71 159	72 276	305	72 581	32 620	334	32 954
47416	300	0	300	15 011	0	15 011	16 712	0	16 712	2 001	0	2 001
47422	2 772	0	2 772	60 070	0	60 070	60 512	0	60 512	3 214	0	3 214
47425	12 031	0	12 031	11 296	0	11 296	11 109	0	11 109	11 844	0	11 844
47902	20 936	0	20 936	0	0	0	1 680	0	1 680	22 616	0	22 616
50220	354	0	354	19	0	19	0	0	0	335	0	335
50719	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
50720	15 491	0	15 491	201	0	201	520	0	520	15 810	0	15 810
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	712	0	712	8 633	0	8 633	9 255	0	9 255	1 334	0	1 334
60305	0	0	0	13 161	0	13 161	13 161	0	13 161	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	2 121	0	2 121	2 236	0	2 236	770	0	770	655	0	655
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	343	0	343	166	0	166	152	0	152	329	0	329
60324	626	0	626	17	0	17	5	0	5	614	0	614
60348	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60601	254 952	0	254 952	0	0	0	2 538	0	2 538	257 490	0	257 490
61012	2 880	0	2 880	1 680	0	1 680	0	0	0	1 200	0	1 200
61301	3 200	0	3 200	3 651	0	3 651	455	0	455	4	0	4
61304	1 211	0	1 211	194	0	194	32	0	32	1 049	0	1 049
61701	41 002	0	41 002	0	0	0	0	0	0	41 002	0	41 002
70601	878 228	0	878 228	0	0	0	202 414	0	202 414	1 080 642	0	1 080 642
70603	311 109	0	311 109	0	0	0	25 168	0	25 168	336 277	0	336 277
70604	11 894	0	11 894	0	0	0	1 150	0	1 150	13 044	0	13 044
70615	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по пассиву (баланс)	12 037 808	154 842	12 192 650	13 171 867	1 093 990	14 265 857	13 625 945	1 107 950	14 733 895	12 491 886	168 802	12 660 688
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	88 852	0	88 852	9 759	0	9 759	5 074	0	5 074	93 537	0	93 537
90902	1 369 695	0	1 369 695	104 641	0	104 641	122 451	0	122 451	1 351 885	0	1 351 885
91202	6 183 466	0	6 183 466	452 623	0	452 623	429 260	0	429 260	6 206 829	0	6 206 829
91203	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91412	343 500	0	343 500	148 746	0	148 746	74 146	0	74 146	418 100	0	418 100
91414	7 555 623	0	7 555 623	484 474	0	484 474	213 935	0	213 935	7 826 162	0	7 826 162
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	45 845	0	45 845	0	0	0	0	0	0	45 845	0	45 845
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 635	0	1 635	600	0	600	512	0	512	1 723	0	1 723
91704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91802	14 573	0	14 573	492	0	492	0	0	0	15 065	0	15 065
99998	9 700 340	0	9 700 340	2 132 366	0	2 132 366	1 619 340	0	1 619 340	10 213 366	0	10 213 366
Итого по активу (баланс)	25 356 653	0	25 356 653	3 333 708	0	3 333 708	2 464 724	0	2 464 724	26 225 637	0	26 225 637
Пассив
91003	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91311	110 948	0	110 948	0	0	0	255 000	0	255 000	365 948	0	365 948
91312	9 350 426	0	9 350 426	875 185	0	875 185	1 159 793	0	1 159 793	9 635 034	0	9 635 034
91315	25 706	0	25 706	110 542	0	110 542	100 761	0	100 761	15 925	0	15 925
91316	365	0	365	394 820	0	394 820	394 860	0	394 860	405	0	405
91317	50 046	0	50 046	236 308	0	236 308	219 138	0	219 138	32 876	0	32 876
91507	162 849	0	162 849	1 282	0	1 282	1 611	0	1 611	163 178	0	163 178
99999	15 656 313	0	15 656 313	837 095	0	837 095	1 193 053	0	1 193 053	16 012 271	0	16 012 271
Итого по пассиву (баланс)	25 356 653	0	25 356 653	2 456 435	0	2 456 435	3 325 419	0	3 325 419	26 225 637	0	26 225 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 663	6 663	0	7 705	7 705	0	14 368	14 368	0	0	0
99996	6 690	0	6 690	7 629	0	7 629	14 319	0	14 319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 690	6 663	13 353	7 629	7 705	15 334	14 319	14 368	28 687	0	0	0
Пассив
96901	6 690	0	6 690	14 319	0	14 319	7 629	0	7 629	0	0	0
99997	6 663	0	6 663	14 368	0	14 368	7 705	0	7 705	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 353	0	13 353	28 687	0	28 687	15 334	0	15 334	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 334 161,0000	0	0	95 604,0000	0	0	74 604,0000	0	0	34 355 161,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 078 744,0000	0	0	95 604,0000	0	0	74 604,0000	0	0	36 099 744,0000
Пассив
98050	0	0	34 291 957,0000	0	0	21 000,0000	0	0	21 000,0000	0	0	34 291 957,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	53 604,0000	0	0	0,0000	0	0	21 000,0000	0	0	74 604,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 078 744,0000	0	0	21 000,0000	0	0	42 000,0000	0	0	36 099 744,0000

Страница была полезной?