Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 257	0	19 257	460	0	460	1 555	0	1 555	18 162	0	18 162
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	99 978	67 198	167 176	3 520 176	406 985	3 927 161	3 428 776	393 509	3 822 285	191 378	80 674	272 052
20208	116 778	0	116 778	563 719	0	563 719	546 648	0	546 648	133 849	0	133 849
20209	40 118	1 714	41 832	2 529 792	129 411	2 659 203	2 563 978	127 662	2 691 640	5 932	3 463	9 395
20302	0	7 386	7 386	0	609	609	0	429	429	0	7 566	7 566
30102	154 296	0	154 296	4 042 963	0	4 042 963	4 023 975	0	4 023 975	173 284	0	173 284
30110	14 083	20 274	34 357	105 407	274 428	379 835	101 201	271 584	372 785	18 289	23 118	41 407
30202	75 451	0	75 451	824	0	824	0	0	0	76 275	0	76 275
30204	1 653	0	1 653	26	0	26	0	0	0	1 679	0	1 679
30215	0	643	643	0	45	45	0	23	23	0	665	665
30221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30233	6 457	225	6 682	495 160	6 116	501 276	498 310	6 027	504 337	3 307	314	3 621
30302	88 362	611	88 973	9 363	10 574	19 937	11 363	8 928	20 291	86 362	2 257	88 619
30306	431 931	5 507	437 438	21 853	3 596	25 449	11 004	6 718	17 722	442 780	2 385	445 165
30602	3 767	0	3 767	53 255	0	53 255	54 109	0	54 109	2 913	0	2 913
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	0	5 747	5 747	35 000	88 475	123 475	35 000	94 222	129 222	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	28 442	93 442	65 000	28 442	93 442	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	1 608	1 608	0	113	113	0	59	59	0	1 662	1 662
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44906	16 000	0	16 000	0	0	0	200	0	200	15 800	0	15 800
44907	115 335	0	115 335	0	0	0	0	0	0	115 335	0	115 335
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	50 300	0	50 300	0	0	0	100	0	100	50 200	0	50 200
45007	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45106	2 530	0	2 530	0	0	0	910	0	910	1 620	0	1 620
45107	124 108	0	124 108	6 500	0	6 500	6 524	0	6 524	124 084	0	124 084
45108	64 868	0	64 868	880	0	880	0	0	0	65 748	0	65 748
45201	6 051	0	6 051	16 806	0	16 806	13 358	0	13 358	9 499	0	9 499
45203	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
45204	24 811	0	24 811	16 549	0	16 549	11 964	0	11 964	29 396	0	29 396
45205	38 635	0	38 635	79 160	0	79 160	30 297	0	30 297	87 498	0	87 498
45206	1 350 906	0	1 350 906	78 541	0	78 541	91 211	0	91 211	1 338 236	0	1 338 236
45207	2 082 772	0	2 082 772	105 828	0	105 828	92 007	0	92 007	2 096 593	0	2 096 593
45208	1 182 108	0	1 182 108	33 397	0	33 397	21 142	0	21 142	1 194 363	0	1 194 363
45306	10 530	0	10 530	0	0	0	10 030	0	10 030	500	0	500
45307	20 750	0	20 750	0	0	0	2 470	0	2 470	18 280	0	18 280
45308	27 380	0	27 380	0	0	0	93	0	93	27 287	0	27 287
45404	538	0	538	605	0	605	0	0	0	1 143	0	1 143
45405	2 904	0	2 904	0	0	0	0	0	0	2 904	0	2 904
45406	25 528	0	25 528	1 356	0	1 356	933	0	933	25 951	0	25 951
45407	88 982	0	88 982	684	0	684	5 292	0	5 292	84 374	0	84 374
45408	136 419	0	136 419	19 850	0	19 850	99 974	0	99 974	56 295	0	56 295
45504	31	0	31	25	0	25	27	0	27	29	0	29
45505	15 136	0	15 136	3 396	0	3 396	2 839	0	2 839	15 693	0	15 693
45506	218 047	0	218 047	18 680	0	18 680	14 963	0	14 963	221 764	0	221 764
45507	1 450 701	0	1 450 701	81 207	0	81 207	47 264	0	47 264	1 484 644	0	1 484 644
45509	17 570	0	17 570	5 505	0	5 505	6 880	0	6 880	16 195	0	16 195
45812	857	0	857	79	0	79	7	0	7	929	0	929
45814	83	0	83	12	0	12	95	0	95	0	0	0
45815	13 591	0	13 591	1 119	0	1 119	1 153	0	1 153	13 557	0	13 557
45914	7	0	7	6	0	6	13	0	13	0	0	0
45915	2 283	0	2 283	346	0	346	262	0	262	2 367	0	2 367
47408	15 000	0	15 000	10 000	124 773	134 773	0	124 773	124 773	25 000	0	25 000
47415	11 196	0	11 196	114	0	114	251	0	251	11 059	0	11 059
47423	83 482	0	83 482	127 505	6 493	133 998	38 830	6 493	45 323	172 157	0	172 157
47427	27 833	0	27 833	63 480	0	63 480	62 665	0	62 665	28 648	0	28 648
47901	105 532	0	105 532	0	0	0	0	0	0	105 532	0	105 532
50205	24 053	25 288	49 341	276	1 886	2 162	24 329	919	25 248	0	26 255	26 255
50206	8 816	0	8 816	103	0	103	7 012	0	7 012	1 907	0	1 907
50221	3 899	0	3 899	0	0	0	1 017	0	1 017	2 882	0	2 882
50706	50 648	0	50 648	0	0	0	7 114	0	7 114	43 534	0	43 534
50721	1 737	0	1 737	0	0	0	1 737	0	1 737	0	0	0
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	12 002	0	12 002	3 925	0	3 925	11 853	0	11 853	4 074	0	4 074
60306	0	0	0	6 349	0	6 349	6 349	0	6 349	0	0	0
60308	117	0	117	6 867	0	6 867	6 941	0	6 941	43	0	43
60312	186 617	196	186 813	27 824	14	27 838	28 466	7	28 473	185 975	203	186 178
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	50	0	50	2 011	0	2 011	2 003	0	2 003	58	0	58
60401	976 556	0	976 556	79	0	79	52	0	52	976 583	0	976 583
60404	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
60701	10 953	0	10 953	15 129	0	15 129	79	0	79	26 003	0	26 003
61002	7 729	0	7 729	163	0	163	141	0	141	7 751	0	7 751
61008	49 121	0	49 121	617	0	617	642	0	642	49 096	0	49 096
61009	44 035	0	44 035	294	0	294	343	0	343	43 986	0	43 986
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	49 220	0	49 220	0	0	0	0	0	0	49 220	0	49 220
61209	0	0	0	131 993	0	131 993	131 993	0	131 993	0	0	0
61210	0	0	0	40 106	0	40 106	40 106	0	40 106	0	0	0
61403	19 382	0	19 382	1 160	0	1 160	600	0	600	19 942	0	19 942
61702	29 046	0	29 046	0	0	0	29 046	0	29 046	0	0	0
70606	885 247	0	885 247	130 370	0	130 370	0	0	0	1 015 617	0	1 015 617
70608	91 379	0	91 379	13 825	0	13 825	0	0	0	105 204	0	105 204
70609	5 511	0	5 511	676	0	676	0	0	0	6 187	0	6 187
70611	4 289	0	4 289	597	0	597	0	0	0	4 886	0	4 886
Итого по активу (баланс)	11 103 044	141 983	11 245 027	12 567 369	1 081 960	13 649 329	12 232 501	1 069 795	13 302 296	11 437 912	154 148	11 592 060
Пассив
10207	570 000	0	570 000	505	0	505	505	0	505	570 000	0	570 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	5 636	0	5 636	2 754	0	2 754	0	0	0	2 882	0	2 882
10609	3 457	0	3 457	417	0	417	0	0	0	3 040	0	3 040
10701	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
10801	93 394	0	93 394	0	0	0	0	0	0	93 394	0	93 394
20309	0	1 385	1 385	0	80	80	0	114	114	0	1 419	1 419
30126	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
30220	96	0	96	840	0	840	752	0	752	8	0	8
30222	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30223	65	0	65	357	0	357	292	0	292	0	0	0
30226	303	0	303	5	0	5	7	0	7	305	0	305
30232	8 699	353	9 052	959 378	50 223	1 009 601	953 527	50 641	1 004 168	2 848	771	3 619
30301	88 362	611	88 973	11 363	8 928	20 291	9 363	10 574	19 937	86 362	2 257	88 619
30305	431 931	5 507	437 438	11 004	6 718	17 722	21 853	3 596	25 449	442 780	2 385	445 165
30601	2 629	0	2 629	13 463	0	13 463	13 418	0	13 418	2 584	0	2 584
31203	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
31302	20 000	0	20 000	490 000	0	490 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	210 000	0	210 000	20 000	0	20 000
40502	6 813	0	6 813	18 492	0	18 492	12 972	0	12 972	1 293	0	1 293
40503	0	6	6	0	367	367	0	365	365	0	4	4
40602	3 409	45	3 454	40 016	2	40 018	39 719	3	39 722	3 112	46	3 158
40603	8 317	0	8 317	12 628	0	12 628	46 682	0	46 682	42 371	0	42 371
40701	1 054	10	1 064	4 986	0	4 986	4 509	1	4 510	577	11	588
40702	396 424	5 777	402 201	3 235 153	27 133	3 262 286	3 255 561	27 196	3 282 757	416 832	5 840	422 672
40703	119 384	0	119 384	69 883	143	70 026	48 920	143	49 063	98 421	0	98 421
40802	103 723	0	103 723	580 904	0	580 904	577 125	0	577 125	99 944	0	99 944
40807	3	0	3	177	0	177	176	0	176	2	0	2
40817	442 780	6 115	448 895	620 025	255	620 280	614 061	516	614 577	436 816	6 376	443 192
40820	759	0	759	645	0	645	645	0	645	759	0	759
40821	377	0	377	36 429	0	36 429	37 001	0	37 001	949	0	949
40905	11	0	11	29 771	0	29 771	29 771	0	29 771	11	0	11
40906	9 427	0	9 427	360 599	0	360 599	372 945	0	372 945	21 773	0	21 773
40907	596	0	596	77 137	0	77 137	76 541	0	76 541	0	0	0
40909	0	9	9	2 042	5 496	7 538	2 042	5 497	7 539	0	10	10
40910	0	0	0	1 056	2 511	3 567	1 056	2 511	3 567	0	0	0
40911	34 850	0	34 850	612 253	0	612 253	630 975	0	630 975	53 572	0	53 572
40912	0	0	0	7 628	13 740	21 368	7 628	13 740	21 368	0	0	0
40913	0	0	0	5 667	77 709	83 376	5 667	77 709	83 376	0	0	0
41906	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	43 300	0	43 300
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42105	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	36 900	0	36 900	23 030	0	23 030	22 450	0	22 450	36 320	0	36 320
42107	111 030	0	111 030	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	112 030	0	112 030
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	155 367	11 468	166 835	300 726	7 721	308 447	283 888	3 656	287 544	138 529	7 403	145 932
42304	350 150	32 518	382 668	134 819	1 552	136 371	28 207	3 005	31 212	243 538	33 971	277 509
42305	227	44 451	44 678	161	7 139	7 300	236	6 651	6 887	302	43 963	44 265
42306	4 020 228	33 023	4 053 251	356 030	2 935	358 965	619 527	4 334	623 861	4 283 725	34 422	4 318 147
42307	2 011 730	0	2 011 730	173 956	0	173 956	163 641	0	163 641	2 001 415	0	2 001 415
42309	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
42310	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	33	35	0	2	2	0	2	2	2	33	35
43801	3 508	0	3 508	105	0	105	185	0	185	3 588	0	3 588
44915	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	0	2 888	0	2 888
45015	1 603	0	1 603	1	0	1	100	0	100	1 702	0	1 702
45115	2 129	0	2 129	3	0	3	0	0	0	2 126	0	2 126
45215	140 841	0	140 841	22 071	0	22 071	14 613	0	14 613	133 383	0	133 383
45315	171	0	171	125	0	125	0	0	0	46	0	46
45415	5 021	0	5 021	5 159	0	5 159	999	0	999	861	0	861
45515	61 192	0	61 192	1 911	0	1 911	3 973	0	3 973	63 254	0	63 254
45818	12 516	0	12 516	166	0	166	119	0	119	12 469	0	12 469
45918	1 136	0	1 136	30	0	30	33	0	33	1 139	0	1 139
47407	0	0	0	124 594	0	124 594	124 594	0	124 594	0	0	0
47411	30 776	365	31 141	39 370	188	39 558	44 274	226	44 500	35 680	403	36 083
47416	362	0	362	4 282	0	4 282	4 348	0	4 348	428	0	428
47422	5 164	0	5 164	274 591	6 493	281 084	271 830	6 493	278 323	2 403	0	2 403
47425	7 448	0	7 448	5 104	0	5 104	9 600	0	9 600	11 944	0	11 944
47426	0	0	0	295	0	295	402	0	402	107	0	107
47902	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
50220	1 112	0	1 112	1 079	0	1 079	165	0	165	198	0	198
50719	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
50720	18 145	0	18 145	476	0	476	295	0	295	17 964	0	17 964
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	832	0	832	16 743	0	16 743	16 743	0	16 743	832	0	832
60305	331	0	331	13 866	0	13 866	13 831	0	13 831	296	0	296
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	4 088	0	4 088	2 014	0	2 014	2 010	0	2 010	4 084	0	4 084
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	154	2	156	2 022	0	2 022	2 017	0	2 017	149	2	151
60324	860	0	860	201	0	201	4	0	4	663	0	663
60601	229 410	0	229 410	52	0	52	2 944	0	2 944	232 302	0	232 302
61012	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
61301	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
61304	10	0	10	3	0	3	2	0	2	9	0	9
61701	65 440	0	65 440	28 615	0	28 615	0	0	0	36 825	0	36 825
70601	891 147	0	891 147	0	0	0	150 927	0	150 927	1 042 074	0	1 042 074
70603	89 673	0	89 673	0	0	0	13 645	0	13 645	103 318	0	103 318
70604	6 481	0	6 481	0	0	0	822	0	822	7 303	0	7 303
70615	25 589	0	25 589	14	0	14	0	0	0	25 575	0	25 575
Итого по пассиву (баланс)	11 103 349	141 678	11 245 027	8 934 335	219 335	9 153 670	9 283 730	216 973	9 500 703	11 452 744	139 316	11 592 060
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	114 256	0	114 256	37 982	0	37 982	14 125	0	14 125	138 113	0	138 113
90902	526 692	0	526 692	118 727	0	118 727	88 872	0	88 872	556 547	0	556 547
91202	6 065 843	0	6 065 843	208 108	0	208 108	216 118	0	216 118	6 057 833	0	6 057 833
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	43 000	0	43 000	0	0	0	1 000	0	1 000	42 000	0	42 000
91414	6 803 678	0	6 803 678	184 077	0	184 077	193 630	0	193 630	6 794 125	0	6 794 125
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	38 019	0	38 019	0	0	0	0	0	0	38 019	0	38 019
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 531	0	1 531	1 086	0	1 086	1 051	0	1 051	1 566	0	1 566
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	13 643	0	13 643	0	0	0	0	0	0	13 643	0	13 643
99998	8 739 408	0	8 739 408	951 471	0	951 471	1 064 411	0	1 064 411	8 626 468	0	8 626 468
Итого по активу (баланс)	22 399 225	0	22 399 225	1 501 454	0	1 501 454	1 579 210	0	1 579 210	22 321 469	0	22 321 469
Пассив
91311	349 247	0	349 247	200 999	0	200 999	0	0	0	148 248	0	148 248
91312	8 178 083	0	8 178 083	393 263	0	393 263	468 382	0	468 382	8 253 202	0	8 253 202
91315	11 645	0	11 645	637	0	637	32 738	0	32 738	43 746	0	43 746
91316	14 069	0	14 069	290 042	0	290 042	280 148	0	280 148	4 175	0	4 175
91317	40 854	0	40 854	179 469	0	179 469	170 202	0	170 202	31 587	0	31 587
91507	145 510	0	145 510	0	0	0	0	0	0	145 510	0	145 510
99999	13 659 817	0	13 659 817	506 016	0	506 016	541 200	0	541 200	13 695 001	0	13 695 001
Итого по пассиву (баланс)	22 399 225	0	22 399 225	1 570 426	0	1 570 426	1 492 670	0	1 492 670	22 321 469	0	22 321 469
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	69 928 276,0000	0	0	33 973,0000	0	0	149 559,0000	0	0	69 812 690,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 672 859,0000	0	0	33 973,0000	0	0	149 559,0000	0	0	71 557 273,0000
Пассив
98050	0	0	69 905 703,0000	0	0	115 586,0000	0	0	33 973,0000	0	0	69 824 090,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	33 973,0000	0	0	33 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 672 859,0000	0	0	149 559,0000	0	0	33 973,0000	0	0	71 557 273,0000

Страница была полезной?