Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 001	0	17 001	1 349	0	1 349	89	0	89	18 261	0	18 261
20202	119 895	26 686	146 581	3 418 642	243 450	3 662 092	3 370 147	227 520	3 597 667	168 390	42 616	211 006
20208	120 654	0	120 654	694 891	0	694 891	663 954	0	663 954	151 591	0	151 591
20209	73 972	980	74 952	2 482 066	106 624	2 588 690	2 525 150	105 416	2 630 566	30 888	2 188	33 076
20302	0	8 831	8 831	0	708	708	0	1 357	1 357	0	8 182	8 182
30102	87 946	0	87 946	7 004 007	0	7 004 007	6 823 097	0	6 823 097	268 856	0	268 856
30110	23 288	50 421	73 709	86 540	102 363	188 903	89 149	127 609	216 758	20 679	25 175	45 854
30202	85 833	0	85 833	6 780	0	6 780	0	0	0	92 613	0	92 613
30204	1 629	0	1 629	83	0	83	0	0	0	1 712	0	1 712
30210	0	0	0	18 817	0	18 817	18 817	0	18 817	0	0	0
30215	0	0	0	0	569	569	0	6	6	0	563	563
30221	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
30233	3 767	183	3 950	136 300	4 149	140 449	136 776	3 584	140 360	3 291	748	4 039
30302	8 549	919	9 468	10 756	5 321	16 077	8 234	5 117	13 351	11 071	1 123	12 194
30306	397 520	2 467	399 987	38 794	703	39 497	42 524	257	42 781	393 790	2 913	396 703
30602	3 291	0	3 291	13 825	0	13 825	13 668	0	13 668	3 448	0	3 448
31904	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
31905	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
32003	340 000	0	340 000	955 000	0	955 000	1 095 000	0	1 095 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 399	1 399	0	86	86	0	79	79	0	1 406	1 406
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44907	24 892	0	24 892	25 000	0	25 000	42	0	42	49 850	0	49 850
45105	1 250	0	1 250	370	0	370	0	0	0	1 620	0	1 620
45106	7 500	0	7 500	2 220	0	2 220	0	0	0	9 720	0	9 720
45107	53 670	0	53 670	7 310	0	7 310	2 995	0	2 995	57 985	0	57 985
45108	56 782	0	56 782	0	0	0	47 360	0	47 360	9 422	0	9 422
45201	2 112	0	2 112	8 106	0	8 106	2 689	0	2 689	7 529	0	7 529
45203	20 000	0	20 000	15 417	0	15 417	35 000	0	35 000	417	0	417
45204	40 688	0	40 688	40 878	0	40 878	34 960	0	34 960	46 606	0	46 606
45205	64 542	0	64 542	13 484	0	13 484	44 825	0	44 825	33 201	0	33 201
45206	822 035	0	822 035	186 152	0	186 152	98 819	0	98 819	909 368	0	909 368
45207	2 588 452	0	2 588 452	144 447	0	144 447	236 813	0	236 813	2 496 086	0	2 496 086
45208	896 649	0	896 649	22 960	0	22 960	64 568	0	64 568	855 041	0	855 041
45306	405	0	405	0	0	0	135	0	135	270	0	270
45307	36 590	0	36 590	0	0	0	0	0	0	36 590	0	36 590
45308	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
45405	1 626	0	1 626	6 285	0	6 285	0	0	0	7 911	0	7 911
45406	46 223	0	46 223	0	0	0	3 415	0	3 415	42 808	0	42 808
45407	54 102	0	54 102	4 200	0	4 200	1 979	0	1 979	56 323	0	56 323
45408	126 243	0	126 243	300	0	300	700	0	700	125 843	0	125 843
45504	61	0	61	0	0	0	23	0	23	38	0	38
45505	13 660	0	13 660	8 556	0	8 556	2 455	0	2 455	19 761	0	19 761
45506	179 655	0	179 655	17 820	0	17 820	14 005	0	14 005	183 470	0	183 470
45507	1 074 797	1 063	1 075 860	72 458	65	72 523	38 829	60	38 889	1 108 426	1 068	1 109 494
45509	13 294	0	13 294	10 095	0	10 095	9 295	0	9 295	14 094	0	14 094
45812	35 850	0	35 850	560	0	560	0	0	0	36 410	0	36 410
45815	12 482	0	12 482	486	0	486	942	0	942	12 026	0	12 026
45912	5 377	0	5 377	90	0	90	0	0	0	5 467	0	5 467
45914	432	0	432	149	0	149	0	0	0	581	0	581
45915	2 046	0	2 046	354	0	354	110	0	110	2 290	0	2 290
47408	0	0	0	0	102 785	102 785	0	102 785	102 785	0	0	0
47415	8 371	0	8 371	126	0	126	82	0	82	8 415	0	8 415
47423	44 256	676	44 932	13 731	1 918	15 649	12 437	2 594	15 031	45 550	0	45 550
47427	22 746	0	22 746	53 546	0	53 546	55 221	0	55 221	21 071	0	21 071
47901	114 610	0	114 610	0	0	0	0	0	0	114 610	0	114 610
50205	0	22 196	22 196	0	1 459	1 459	0	1 621	1 621	0	22 034	22 034
50206	9 802	0	9 802	63	0	63	0	0	0	9 865	0	9 865
50221	5 514	0	5 514	406	0	406	0	0	0	5 920	0	5 920
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	40 660	0	40 660	0	0	0	0	0	0	40 660	0	40 660
50721	1 318	0	1 318	7	0	7	458	0	458	867	0	867
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	4 874	0	4 874	4 631	0	4 631	4 596	0	4 596	4 909	0	4 909
60308	316	0	316	422	0	422	384	0	384	354	0	354
60312	148 028	0	148 028	24 347	229	24 576	17 403	57	17 460	154 972	172	155 144
60314	0	3 094	3 094	0	0	0	0	0	0	0	3 094	3 094
60323	105	0	105	6 438	0	6 438	6 457	0	6 457	86	0	86
60401	873 156	0	873 156	2 162	0	2 162	181	0	181	875 137	0	875 137
60404	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
60701	8 833	0	8 833	2 677	0	2 677	2 162	0	2 162	9 348	0	9 348
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	8 914	0	8 914	181	0	181	1 129	0	1 129	7 966	0	7 966
61008	50 645	0	50 645	663	0	663	521	0	521	50 787	0	50 787
61009	44 317	0	44 317	1 320	0	1 320	507	0	507	45 130	0	45 130
61010	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61209	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61403	20 211	0	20 211	15	0	15	636	0	636	19 590	0	19 590
70606	331 752	0	331 752	139 694	0	139 694	0	0	0	471 446	0	471 446
70608	15 380	0	15 380	11 459	0	11 459	0	0	0	26 839	0	26 839
70609	2 172	0	2 172	1 784	0	1 784	0	0	0	3 956	0	3 956
70611	2 968	0	2 968	1 082	0	1 082	0	0	0	4 050	0	4 050
Итого по активу (баланс)	9 464 102	118 915	9 583 017	17 325 706	570 429	17 896 135	17 074 143	578 062	17 652 205	9 715 665	111 282	9 826 947
Пассив
10207	480 000	0	480 000	7 827	0	7 827	7 827	0	7 827	480 000	0	480 000
10601	326 919	0	326 919	0	0	0	0	0	0	326 919	0	326 919
10603	6 832	0	6 832	458	0	458	413	0	413	6 787	0	6 787
10701	20 950	0	20 950	0	0	0	0	0	0	20 950	0	20 950
10801	48 485	0	48 485	0	0	0	0	0	0	48 485	0	48 485
20309	0	2 363	2 363	0	370	370	0	189	189	0	2 182	2 182
30109	298	0	298	298	0	298	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
30223	0	0	0	680	0	680	771	0	771	91	0	91
30226	193	0	193	1	0	1	228	0	228	420	0	420
30232	233	607	840	175 117	17 366	192 483	174 922	16 759	191 681	38	0	38
30301	8 549	919	9 468	8 234	5 117	13 351	10 756	5 321	16 077	11 071	1 123	12 194
30305	397 520	2 467	399 987	42 524	257	42 781	38 794	703	39 497	393 790	2 913	396 703
30601	2 919	0	2 919	13 828	0	13 828	13 664	0	13 664	2 755	0	2 755
31308	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
40502	77 437	0	77 437	75 688	0	75 688	1 460	0	1 460	3 209	0	3 209
40602	2 219	39	2 258	70 878	2	70 880	71 440	2	71 442	2 781	39	2 820
40603	5 290	0	5 290	2 334	0	2 334	4 092	0	4 092	7 048	0	7 048
40701	286	9	295	63 710	1	63 711	63 857	1	63 858	433	9	442
40702	491 039	16 367	507 406	4 572 470	51 158	4 623 628	4 729 738	35 920	4 765 658	648 307	1 129	649 436
40703	25 704	0	25 704	45 036	0	45 036	45 478	0	45 478	26 146	0	26 146
40802	74 678	0	74 678	642 589	0	642 589	641 473	0	641 473	73 562	0	73 562
40817	410 964	5 946	416 910	769 465	1 835	771 300	893 407	2 068	895 475	534 906	6 179	541 085
40820	387	0	387	393	0	393	443	0	443	437	0	437
40821	348	0	348	84 603	0	84 603	84 349	0	84 349	94	0	94
40905	11	0	11	43 095	0	43 095	43 095	0	43 095	11	0	11
40906	18 253	0	18 253	380 578	0	380 578	371 366	0	371 366	9 041	0	9 041
40907	0	0	0	42 295	0	42 295	42 303	0	42 303	8	0	8
40909	0	3	3	1 905	4 128	6 033	1 905	4 128	6 033	0	3	3
40910	0	0	0	321	1 838	2 159	321	1 838	2 159	0	0	0
40911	161 093	0	161 093	1 043 043	0	1 043 043	1 003 535	0	1 003 535	121 585	0	121 585
40912	0	0	0	5 662	10 335	15 997	5 662	10 335	15 997	0	0	0
40913	0	0	0	3 052	11 131	14 183	3 052	11 131	14 183	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41804	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	0	0	0	60 000	0	60 000
41807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	55 333	0	55 333	0	0	0	0	0	0	55 333	0	55 333
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	30 700	0	30 700	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	32 700	0	32 700
42105	27 200	0	27 200	2 000	0	2 000	0	0	0	25 200	0	25 200
42106	38 500	0	38 500	0	0	0	8 100	0	8 100	46 600	0	46 600
42107	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42301	231 259	7 932	239 191	376 055	5 020	381 075	279 844	5 916	285 760	135 048	8 828	143 876
42304	1 855	23 803	25 658	1 330	1 703	3 033	146	1 796	1 942	671	23 896	24 567
42305	2 848	34 918	37 766	400	7 642	8 042	98	5 014	5 112	2 546	32 290	34 836
42306	3 532 154	24 529	3 556 683	442 338	3 408	445 746	480 372	2 721	483 093	3 570 188	23 842	3 594 030
42307	1 934 893	0	1 934 893	158 326	0	158 326	217 548	0	217 548	1 994 115	0	1 994 115
42309	29 140	0	29 140	0	0	0	444	0	444	29 584	0	29 584
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	134	135	0	1 293	1 293	0	1 228	1 228	1	69	70
43801	5 225	0	5 225	1 682	0	1 682	0	0	0	3 543	0	3 543
44915	361	0	361	0	0	0	250	0	250	611	0	611
45115	4 197	0	4 197	3 914	0	3 914	0	0	0	283	0	283
45215	89 890	0	89 890	40 861	0	40 861	40 661	0	40 661	89 690	0	89 690
45415	1 531	0	1 531	227	0	227	255	0	255	1 559	0	1 559
45515	24 939	0	24 939	787	0	787	1 951	0	1 951	26 103	0	26 103
45818	35 068	0	35 068	645	0	645	229	0	229	34 652	0	34 652
45918	2 661	0	2 661	44	0	44	35	0	35	2 652	0	2 652
47407	0	0	0	102 599	0	102 599	102 599	0	102 599	0	0	0
47411	24 519	238	24 757	35 364	149	35 513	34 610	161	34 771	23 765	250	24 015
47416	108	0	108	3 219	0	3 219	3 153	0	3 153	42	0	42
47422	17 226	0	17 226	1 024 546	1 882	1 026 428	1 010 402	1 882	1 012 284	3 082	0	3 082
47425	3 861	0	3 861	4 614	0	4 614	4 576	0	4 576	3 823	0	3 823
47426	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47902	22 254	0	22 254	0	0	0	0	0	0	22 254	0	22 254
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	17 001	0	17 001	89	0	89	1 349	0	1 349	18 261	0	18 261
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 197	0	1 197	12 939	0	12 939	13 232	0	13 232	1 490	0	1 490
60305	4 793	0	4 793	21 560	0	21 560	16 767	0	16 767	0	0	0
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	432	0	432	620	0	620	2 507	0	2 507	2 319	0	2 319
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	226	1	227	329	0	329	344	0	344	241	1	242
60324	1 466	0	1 466	5	0	5	99	0	99	1 560	0	1 560
60601	186 808	0	186 808	181	0	181	2 757	0	2 757	189 384	0	189 384
61301	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61304	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
61501	29	0	29	51	0	51	30	0	30	8	0	8
70601	335 617	0	335 617	0	0	0	141 124	0	141 124	476 741	0	476 741
70603	15 175	0	15 175	0	0	0	11 311	0	11 311	26 486	0	26 486
70604	2 085	0	2 085	0	0	0	1 308	0	1 308	3 393	0	3 393
70801	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
Итого по пассиву (баланс)	9 462 742	120 275	9 583 017	10 378 255	124 635	10 502 890	10 639 707	107 113	10 746 820	9 724 194	102 753	9 826 947
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по активу (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Пассив
85101	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по пассиву (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	263 476	0	263 476	33 635	0	33 635	37 582	0	37 582	259 529	0	259 529
90902	546 647	0	546 647	768 676	0	768 676	64 481	0	64 481	1 250 842	0	1 250 842
91202	5 407 961	0	5 407 961	228 262	0	228 262	198 459	0	198 459	5 437 764	0	5 437 764
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	13 850	0	13 850	0	0	0	13 850	0	13 850	0	0	0
91414	5 333 027	0	5 333 027	381 414	0	381 414	149 874	0	149 874	5 564 567	0	5 564 567
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	23 835	0	23 835	0	0	0	729	0	729	23 106	0	23 106
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	2 506	0	2 506	1 574	0	1 574	2 386	0	2 386	1 694	0	1 694
91704	602	0	602	19	0	19	1	0	1	620	0	620
91802	15 755	0	15 755	385	0	385	4	0	4	16 136	0	16 136
99998	8 233 111	0	8 233 111	1 424 549	0	1 424 549	1 430 441	0	1 430 441	8 227 219	0	8 227 219
Итого по активу (баланс)	19 893 411	0	19 893 411	2 838 517	0	2 838 517	1 897 810	0	1 897 810	20 834 118	0	20 834 118
Пассив
91003	0	0	0	6 780	0	6 780	6 780	0	6 780	0	0	0
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91311	482 841	0	482 841	45 225	0	45 225	115 576	0	115 576	553 192	0	553 192
91312	7 492 071	0	7 492 071	873 177	0	873 177	792 139	0	792 139	7 411 033	0	7 411 033
91315	35 972	0	35 972	0	0	0	7 907	0	7 907	43 879	0	43 879
91316	72 757	0	72 757	316 911	0	316 911	305 201	0	305 201	61 047	0	61 047
91317	95 696	0	95 696	187 873	0	187 873	196 803	0	196 803	104 626	0	104 626
91318	57	0	57	101	0	101	60	0	60	16	0	16
91507	53 717	0	53 717	291	0	291	0	0	0	53 426	0	53 426
99999	11 660 300	0	11 660 300	420 500	0	420 500	1 367 099	0	1 367 099	12 606 899	0	12 606 899
Итого по пассиву (баланс)	19 893 411	0	19 893 411	1 850 941	0	1 850 941	2 791 648	0	2 791 648	20 834 118	0	20 834 118
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	29 711	29 711	0	29 711	29 711	0	0	0
93301	0	3 108	3 108	0	0	0	0	3 108	3 108	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 672	4 672	0	1 546	1 546	0	3 126	3 126
93801	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 108	3 108	109	34 383	34 492	109	34 365	34 474	0	3 126	3 126
Пассив
96001	0	0	0	29 658	0	29 658	29 658	0	29 658	0	0	0
96302	3 108	0	3 108	4 655	0	4 655	4 650	0	4 650	3 103	0	3 103
96801	0	0	0	159	0	159	182	0	182	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	3 108	0	3 108	34 472	0	34 472	34 490	0	34 490	3 126	0	3 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	70 021 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 021 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 755 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 755 023,0000
Пассив
98050	0	0	70 013 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 013 868,0000
98055	0	0	1 421 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 421 771,0000
98070	0	0	319 384,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	319 384,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 755 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 755 023,0000

Страница была полезной?