Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	35 765	0	35 765	0	0	0	0	0	0	35 765	0	35 765
20202	53 121	34 615	87 736	1 315 563	133 880	1 449 443	1 270 350	152 163	1 422 513	98 334	16 332	114 666
20209	0	0	0	914 264	14 600	928 864	914 264	14 600	928 864	0	0	0
30102	178 148	0	178 148	2 236 876	0	2 236 876	2 340 588	0	2 340 588	74 436	0	74 436
30110	4 776	13 583	18 359	314 394	33 067	347 461	314 467	37 042	351 509	4 703	9 608	14 311
30114	0	19 379	19 379	0	200 986	200 986	0	199 851	199 851	0	20 514	20 514
30128	9	0	9	18	0	18	25	0	25	2	0	2
30202	25 488	0	25 488	0	0	0	236	0	236	25 252	0	25 252
30221	0	0	0	306 870	23 701	330 571	306 870	23 701	330 571	0	0	0
30233	17 474	25	17 499	370 183	7 997	378 180	348 923	7 997	356 920	38 734	25	38 759
30242	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30302	0	9 994	9 994	57 743	12 469	70 212	57 743	17 468	75 211	0	4 995	4 995
30306	25 402	1 315	26 717	17 233	17 264	34 497	36 855	17 272	54 127	5 780	1 307	7 087
30413	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
30424	283	0	283	191 334	0	191 334	186 038	0	186 038	5 579	0	5 579
30425	0	14 052	14 052	0	437	437	0	391	391	0	14 098	14 098
30426	0	0	0	157 662	223 957	381 619	157 662	223 957	381 619	0	0	0
30428	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32201	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	6 679	0	6 679	10 450	0	10 450	12 144	0	12 144	4 985	0	4 985
45203	14 000	0	14 000	111 000	0	111 000	22 000	0	22 000	103 000	0	103 000
45204	110 000	0	110 000	2 490	0	2 490	94 370	0	94 370	18 120	0	18 120
45206	164 857	0	164 857	8 550	0	8 550	5 600	0	5 600	167 807	0	167 807
45207	623 451	0	623 451	0	0	0	3 183	0	3 183	620 268	0	620 268
45208	123 871	0	123 871	0	0	0	0	0	0	123 871	0	123 871
45216	19 709	0	19 709	3 676	0	3 676	512	0	512	22 873	0	22 873
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	176	0	176	1 324	0	1 324
45503	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
45504	2 045	0	2 045	0	0	0	278	0	278	1 767	0	1 767
45505	261 224	0	261 224	34 063	0	34 063	37 262	0	37 262	258 025	0	258 025
45506	248 479	1 259	249 738	22 730	39	22 769	8 537	35	8 572	262 672	1 263	263 935
45507	1 610 569	905	1 611 474	0	22	22	3 299	144	3 443	1 607 270	783	1 608 053
45509	1 963	825	2 788	2 560	582	3 142	3 950	997	4 947	573	410	983
45523	7 205	0	7 205	490	0	490	735	0	735	6 960	0	6 960
45812	81 217	0	81 217	247	2	249	105	2	107	81 359	0	81 359
45814	184	0	184	90	0	90	78	0	78	196	0	196
45815	3 950	0	3 950	1 165	540	1 705	1 094	540	1 634	4 021	0	4 021
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	6 321	0	6 321	2 232	0	2 232	0	0	0	8 553	0	8 553
45915	5 209	0	5 209	467	2	469	44	2	46	5 632	0	5 632
45920	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
47404	0	20 479	20 479	5 429 113	5 798 506	11 227 619	5 429 113	5 803 846	11 232 959	0	15 139	15 139
47408	0	0	0	5 576 968	5 636 097	11 213 065	5 576 968	5 636 097	11 213 065	0	0	0
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47417	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
47421	22 052	0	22 052	21 857	0	21 857	21 281	0	21 281	22 628	0	22 628
47423	649 969	0	649 969	7 270	229	7 499	3 923	229	4 152	653 316	0	653 316
47427	393	1	394	38 189	26	38 215	37 644	24	37 668	938	3	941
47443	10 479	0	10 479	68	0	68	68	0	68	10 479	0	10 479
47465	72 004	0	72 004	740	0	740	265	0	265	72 479	0	72 479
47502	7 847	0	7 847	40	0	40	179	0	179	7 708	0	7 708
47803	3 287	0	3 287	5 228	0	5 228	2 653	0	2 653	5 862	0	5 862
47813	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47816	7	0	7	12	0	12	6	0	6	13	0	13
60202	177 523	0	177 523	0	0	0	0	0	0	177 523	0	177 523
60302	2 442	0	2 442	0	0	0	405	0	405	2 037	0	2 037
60306	0	0	0	6 747	0	6 747	6 747	0	6 747	0	0	0
60308	158	0	158	312 363	0	312 363	312 370	0	312 370	151	0	151
60310	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60312	30 218	0	30 218	10 961	0	10 961	14 845	0	14 845	26 334	0	26 334
60314	0	0	0	417	0	417	169	0	169	248	0	248
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60401	28 514	0	28 514	0	0	0	667	0	667	27 847	0	27 847
60415	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60804	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
60901	6 630	0	6 630	0	0	0	0	0	0	6 630	0	6 630
60906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	588	0	588	440	0	440	506	0	506	522	0	522
61009	422	0	422	51	0	51	73	0	73	400	0	400
61209	0	0	0	35 627	0	35 627	35 627	0	35 627	0	0	0
61212	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
61905	40 988	0	40 988	0	0	0	13 662	0	13 662	27 326	0	27 326
61906	26 595	0	26 595	0	0	0	0	0	0	26 595	0	26 595
61907	74 194	0	74 194	0	0	0	21 290	0	21 290	52 904	0	52 904
62001	15 034	0	15 034	0	0	0	0	0	0	15 034	0	15 034
62101	43 855	0	43 855	0	0	0	0	0	0	43 855	0	43 855
70606	1 827 036	0	1 827 036	169 350	0	169 350	4	0	4	1 996 382	0	1 996 382
70608	211 618	0	211 618	12 742	0	12 742	0	0	0	224 360	0	224 360
70611	5 952	0	5 952	442	0	442	0	0	0	6 394	0	6 394
Итого по активу (баланс)	6 896 466	116 986	7 013 452	17 715 532	12 104 403	29 819 935	17 610 336	12 136 358	29 746 694	7 001 662	85 031	7 086 693
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	36 289	0	36 289	0	0	0	0	0	0	36 289	0	36 289
30109	338	0	338	335	0	335	0	0	0	3	0	3
30111	64	154	218	0	1 568	1 568	0	2 067	2 067	64	653	717
30126	20 398	0	20 398	708	0	708	734	0	734	20 424	0	20 424
30129	42	0	42	25	0	25	51	0	51	68	0	68
30226	1 715	0	1 715	4	0	4	1	0	1	1 712	0	1 712
30232	5 866	0	5 866	198 439	44 997	243 436	220 392	44 997	265 389	27 819	0	27 819
30243	87	0	87	39	0	39	77	0	77	125	0	125
30301	0	9 994	9 994	57 743	17 468	75 211	57 743	12 469	70 212	0	4 995	4 995
30305	25 402	1 315	26 717	36 855	17 272	54 127	17 233	17 264	34 497	5 780	1 307	7 087
30429	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	374 356	42 602	416 958	2 423 816	241 757	2 665 573	2 432 143	221 983	2 654 126	382 683	22 828	405 511
408.1	30 098	2	30 100	123 021	11 627	134 648	125 247	12 138	137 385	32 324	513	32 837
40807	2 129	3 981	6 110	4 480	999	5 479	4 068	2 348	6 416	1 717	5 330	7 047
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	63 869	16 249	80 118	289 554	13 754	303 308	292 871	11 300	304 171	67 186	13 795	80 981
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	941	3 792	4 733	2 080	69 286	71 366	3 063	69 214	72 277	1 924	3 720	5 644
40905	108	0	108	1 638	1 062	2 700	1 611	1 062	2 673	81	0	81
40907	0	0	0	697	0	697	1 840	0	1 840	1 143	0	1 143
40909	0	0	0	3 669	3 475	7 144	3 669	3 475	7 144	0	0	0
40910	0	0	0	2 025	1 790	3 815	2 025	1 790	3 815	0	0	0
40911	3 347	0	3 347	107 479	0	107 479	116 174	0	116 174	12 042	0	12 042
40912	0	0	0	4 037	6 283	10 320	4 037	6 283	10 320	0	0	0
40913	0	0	0	11 090	20 384	31 474	11 090	20 384	31 474	0	0	0
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	0	31 937	31 937	0	32 065	32 065	0	128	128	0	0	0
42104	12 970	0	12 970	11 620	0	11 620	0	0	0	1 350	0	1 350
42105	54 960	1 175	56 135	216 705	5 030	221 735	299 400	3 855	303 255	137 655	0	137 655
42106	181 600	0	181 600	16 500	0	16 500	0	0	0	165 100	0	165 100
42112	0	0	0	3 000	0	3 000	7 460	0	7 460	4 460	0	4 460
42301	22 520	3 757	26 277	36 330	916	37 246	30 818	112	30 930	17 008	2 953	19 961
42304	0	1 208	1 208	0	1 235	1 235	0	27	27	0	0	0
42305	1 300	11 930	13 230	0	1 019	1 019	0	1 927	1 927	1 300	12 838	14 138
42306	1 579 877	58 176	1 638 053	41 675	2 581	44 256	140 919	1 711	142 630	1 679 121	57 306	1 736 427
42506	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
42601	8	126	134	0	3	3	0	3	3	8	126	134
42605	0	64 771	64 771	0	2 624	2 624	0	5 295	5 295	0	67 442	67 442
42606	4 989	0	4 989	2 199	0	2 199	0	0	0	2 790	0	2 790
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	107 289	0	107 289	4 642	0	4 642	10 195	0	10 195	112 842	0	112 842
45217	97 597	0	97 597	1 006	0	1 006	1 826	0	1 826	98 417	0	98 417
45515	129 044	0	129 044	3 617	0	3 617	45 637	0	45 637	171 064	0	171 064
45524	16 287	0	16 287	12 494	0	12 494	14 082	0	14 082	17 875	0	17 875
45818	68 646	0	68 646	288	0	288	335	0	335	68 693	0	68 693
45821	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45918	11 435	0	11 435	12	0	12	2 063	0	2 063	13 486	0	13 486
47401	47	0	47	414	0	414	367	0	367	0	0	0
47403	0	0	0	5 577 643	5 427 844	11 005 487	5 577 643	5 427 844	11 005 487	0	0	0
47407	0	0	0	5 633 663	5 582 675	11 216 338	5 633 663	5 582 675	11 216 338	0	0	0
47411	7 392	908	8 300	11 312	101	11 413	10 563	169	10 732	6 643	976	7 619
47416	130	0	130	10 429	0	10 429	10 994	0	10 994	695	0	695
47422	201 653	7	201 660	305 059	13 610	318 669	113 953	13 603	127 556	10 547	0	10 547
47424	30 003	0	30 003	23 679	0	23 679	23 301	0	23 301	29 625	0	29 625
47425	256 320	0	256 320	6 975	0	6 975	7 434	0	7 434	256 779	0	256 779
47426	0	0	0	3 660	5	3 665	3 660	5	3 665	0	0	0
47441	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47444	13 746	0	13 746	4 819	0	4 819	2 898	0	2 898	11 825	0	11 825
47466	1 062	0	1 062	301	0	301	88	0	88	849	0	849
47501	8 260	0	8 260	633	0	633	40	0	40	7 667	0	7 667
47804	7	0	7	6	0	6	12	0	12	13	0	13
47806	36	0	36	29	0	29	57	0	57	64	0	64
47814	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47815	4	0	4	4	0	4	12	0	12	12	0	12
52304	0	0	0	0	516	516	0	64 598	64 598	0	64 082	64 082
52305	0	57 486	57 486	0	1 601	1 601	0	1 789	1 789	0	57 674	57 674
52306	25 000	63 873	88 873	25 000	65 152	90 152	0	1 279	1 279	0	0	0
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	2 104	4 757	6 861	2 090	4 236	6 326	77	482	559	91	1 003	1 094
60206	37 280	0	37 280	0	0	0	0	0	0	37 280	0	37 280
60301	2 119	0	2 119	4 078	0	4 078	3 019	0	3 019	1 060	0	1 060
60305	12 733	0	12 733	17 685	0	17 685	17 685	0	17 685	12 733	0	12 733
60309	864	0	864	0	0	0	913	0	913	1 777	0	1 777
60311	545	0	545	37 921	0	37 921	37 656	0	37 656	280	0	280
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	16 669	0	16 669	2 906	0	2 906	1 762	0	1 762	15 525	0	15 525
60335	7 206	0	7 206	4 542	0	4 542	4 415	0	4 415	7 079	0	7 079
60405	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
60414	22 596	0	22 596	396	0	396	114	0	114	22 314	0	22 314
60805	208	0	208	0	0	0	52	0	52	260	0	260
60806	1 751	0	1 751	93	0	93	0	0	0	1 658	0	1 658
60903	3 838	0	3 838	0	0	0	92	0	92	3 930	0	3 930
62103	15 349	0	15 349	0	0	0	0	0	0	15 349	0	15 349
70601	1 798 268	0	1 798 268	89	0	89	115 154	0	115 154	1 913 333	0	1 913 333
70602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70603	241 388	0	241 388	0	0	0	12 713	0	12 713	254 101	0	254 101
Итого по пассиву (баланс)	6 635 226	378 226	7 013 452	15 296 332	11 592 948	26 889 280	15 430 232	11 532 289	26 962 521	6 769 126	317 567	7 086 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 162	0	13 162	2 666	0	2 666	2 487	0	2 487	13 341	0	13 341
90902	827 133	0	827 133	35 178	0	35 178	486 443	0	486 443	375 868	0	375 868
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	986 019	284 693	1 270 712	40 177	8 041	48 218	95 840	8 195	104 035	930 356	284 539	1 214 895
91418	3 652	0	3 652	5 810	0	5 810	2 949	0	2 949	6 513	0	6 513
91502	27 612	0	27 612	0	0	0	0	0	0	27 612	0	27 612
91704	2 061	1 962	4 023	0	58	58	0	56	56	2 061	1 964	4 025
91802	52 919	15 434	68 353	0	438	438	0	443	443	52 919	15 429	68 348
99998	2 613 821	0	2 613 821	31 325	0	31 325	75 868	0	75 868	2 569 278	0	2 569 278
Итого по активу (баланс)	4 526 382	302 089	4 828 471	115 156	8 537	123 693	663 587	8 694	672 281	3 977 951	301 932	4 279 883
Пассив
91311	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
91312	2 254 829	0	2 254 829	50 339	0	50 339	5 250	0	5 250	2 209 740	0	2 209 740
91315	257 662	0	257 662	0	0	0	1 424	0	1 424	259 086	0	259 086
91317	42 618	7 011	49 629	20 021	1 776	21 797	23 451	1 194	24 645	46 048	6 429	52 477
91507	50 372	0	50 372	3 732	0	3 732	6	0	6	46 646	0	46 646
99999	2 214 650	0	2 214 650	596 413	0	596 413	92 368	0	92 368	1 710 605	0	1 710 605
Итого по пассиву (баланс)	4 821 460	7 011	4 828 471	670 505	1 776	672 281	122 499	1 194	123 693	4 273 454	6 429	4 279 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 751	318 430	324 181	79 514	5 471 252	5 550 766	83 982	5 498 833	5 582 815	1 283	290 849	292 132
99996	437 573	0	437 573	5 545 366	0	5 545 366	5 578 273	0	5 578 273	404 666	0	404 666
Итого по активу (баланс)	443 324	318 430	761 754	5 624 880	5 471 252	11 096 132	5 662 255	5 498 833	11 161 088	405 949	290 849	696 798
Пассив
96901	431 825	5 748	437 573	5 494 221	84 052	5 578 273	5 465 780	79 586	5 545 366	403 384	1 282	404 666
99997	324 181	0	324 181	5 582 815	0	5 582 815	5 550 766	0	5 550 766	292 132	0	292 132
Итого по пассиву (баланс)	756 006	5 748	761 754	11 077 036	84 052	11 161 088	11 016 546	79 586	11 096 132	695 516	1 282	696 798

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?