Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	556 161	95 439	651 600	2 227 222	463 119	2 690 341	2 302 017	462 028	2 764 045	481 366	96 530	577 896
20209	0	0	0	1 365 865	20 248	1 386 113	1 365 865	20 248	1 386 113	0	0	0
30102	149 050	0	149 050	5 214 071	0	5 214 071	5 254 640	0	5 254 640	108 481	0	108 481
30110	43 827	23 391	67 218	465 406	22 733	488 139	504 729	28 667	533 396	4 504	17 457	21 961
30114	0	88 236	88 236	0	1 276 806	1 276 806	0	1 329 583	1 329 583	0	35 459	35 459
30202	17 031	0	17 031	895	0	895	0	0	0	17 926	0	17 926
30204	14 499	0	14 499	1 020	0	1 020	0	0	0	15 519	0	15 519
30221	0	0	0	493 022	58 761	551 783	493 022	58 761	551 783	0	0	0
30233	23 307	4	23 311	168 103	7 878	175 981	183 573	7 878	191 451	7 837	4	7 841
30302	4 383	4 830	9 213	52 098	21 039	73 137	47 505	18 801	66 306	8 976	7 068	16 044
30306	2 975	0	2 975	18 091	18 091	36 182	21 066	18 091	39 157	0	0	0
30413	150	0	150	0	4 105	4 105	0	130	130	150	3 975	4 125
30424	225	0	225	2 337 062	0	2 337 062	2 336 667	0	2 336 667	620	0	620
30425	0	5 028	5 028	0	216	216	0	376	376	0	4 868	4 868
30602	6 977	49	7 026	333 905	1	333 906	268 063	3	268 066	72 819	47	72 866
32301	0	419	419	0	17	17	0	32	32	0	404	404
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	3 956	0	3 956	7 981	0	7 981	9 138	0	9 138	2 799	0	2 799
45205	47 725	0	47 725	24 950	0	24 950	13 000	0	13 000	59 675	0	59 675
45206	819 532	0	819 532	39 654	0	39 654	29 469	0	29 469	829 717	0	829 717
45207	337 619	261 531	599 150	29 944	10 825	40 769	45 959	57 135	103 094	321 604	215 221	536 825
45208	558 812	284 845	843 657	38 236	11 467	49 703	91 326	66 275	157 601	505 722	230 037	735 759
45304	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45305	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
45306	4 430	0	4 430	20 000	0	20 000	0	0	0	24 430	0	24 430
45307	9 444	0	9 444	0	0	0	556	0	556	8 888	0	8 888
45503	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45504	37 200	0	37 200	52 000	0	52 000	500	0	500	88 700	0	88 700
45505	112 554	16 046	128 600	5 568	762	6 330	6 777	5 024	11 801	111 345	11 784	123 129
45506	632 334	33 619	665 953	155 973	1 547	157 520	46 463	12 281	58 744	741 844	22 885	764 729
45507	318 674	146 374	465 048	9 940	6 566	16 506	45 012	11 035	56 047	283 602	141 905	425 507
45509	2 106	1 206	3 312	5 341	1 839	7 180	5 836	2 633	8 469	1 611	412	2 023
45812	48 182	36 925	85 107	37 159	2 386	39 545	20 000	24 862	44 862	65 341	14 449	79 790
45815	189 328	24 176	213 504	3 944	1 130	5 074	25 864	1 904	27 768	167 408	23 402	190 810
45912	2 677	154	2 831	1 552	7	1 559	0	55	55	4 229	106	4 335
45915	3 745	1 669	5 414	90	73	163	495	125	620	3 340	1 617	4 957
47404	0	274 403	274 403	15 905 945	22 419 610	38 325 555	15 905 945	22 595 925	38 501 870	0	98 088	98 088
47408	0	0	0	454 298	151 911	606 209	454 298	151 911	606 209	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	9 645	0	9 645	133 730	67 389	201 119	107 081	67 389	174 470	36 294	0	36 294
47427	6 067	4	6 071	48 877	8 107	56 984	46 186	8 107	54 293	8 758	4	8 762
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60102	161 526	0	161 526	0	0	0	0	0	0	161 526	0	161 526
60202	157 613	0	157 613	0	0	0	0	0	0	157 613	0	157 613
60302	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60306	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
60308	167	0	167	359 454	0	359 454	359 427	0	359 427	194	0	194
60310	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60312	31 654	0	31 654	21 046	0	21 046	22 507	0	22 507	30 193	0	30 193
60314	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60336	406	0	406	265	0	265	274	0	274	397	0	397
60401	31 240	0	31 240	0	0	0	0	0	0	31 240	0	31 240
60415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	3 872	0	3 872	0	0	0	0	0	0	3 872	0	3 872
61002	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
61008	324	0	324	470	0	470	551	0	551	243	0	243
61009	268	0	268	404	0	404	335	0	335	337	0	337
61209	0	0	0	16 060	0	16 060	16 060	0	16 060	0	0	0
61214	0	0	0	66 546	0	66 546	66 546	0	66 546	0	0	0
61403	4 374	0	4 374	200	0	200	779	0	779	3 795	0	3 795
61905	21 574	0	21 574	44 837	0	44 837	0	0	0	66 411	0	66 411
61907	0	0	0	159 195	0	159 195	0	0	0	159 195	0	159 195
62001	408 394	0	408 394	64 117	0	64 117	219 343	0	219 343	253 168	0	253 168
62101	21 987	0	21 987	61 130	0	61 130	0	0	0	83 117	0	83 117
70606	2 332 882	0	2 332 882	524 633	0	524 633	0	0	0	2 857 515	0	2 857 515
70607	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
70608	4 061 070	0	4 061 070	184 131	0	184 131	0	0	0	4 245 201	0	4 245 201
70611	9 285	0	9 285	2 320	0	2 320	0	0	0	11 605	0	11 605
Итого по активу (баланс)	11 214 830	1 298 902	12 513 732	31 161 175	24 576 823	55 737 998	30 320 929	24 949 449	55 270 378	12 055 076	926 276	12 981 352
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	337 596	0	337 596	0	0	0	0	0	0	337 596	0	337 596
30111	2 801	617	3 418	5 635	2 310	7 945	3 672	3 227	6 899	838	1 534	2 372
30126	15 450	0	15 450	1 429	0	1 429	874	0	874	14 895	0	14 895
30220	0	0	0	0	39 275	39 275	0	39 275	39 275	0	0	0
30226	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
30232	25 496	568	26 064	213 295	29 760	243 055	198 533	29 431	227 964	10 734	239	10 973
30301	4 383	4 830	9 213	47 505	18 801	66 306	52 098	21 039	73 137	8 976	7 068	16 044
30305	2 975	0	2 975	21 066	18 091	39 157	18 091	18 091	36 182	0	0	0
30601	3 637	11	3 648	268 102	10	268 112	333 904	1	333 905	69 439	2	69 441
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	3 355	0	3 355	135	0	135	864	0	864	4 084	0	4 084
407	949 368	169 787	1 119 155	4 529 492	877 113	5 406 605	4 015 517	890 877	4 906 394	435 393	183 551	618 944
408.1	27 465	6 764	34 229	145 537	38 951	184 488	147 227	47 325	194 552	29 155	15 138	44 293
408.2	60 146	137 648	197 794	1 055 344	450 179	1 505 523	1 068 313	432 097	1 500 410	73 115	119 566	192 681
40901	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40905	149	0	149	5 218	99	5 317	5 153	99	5 252	84	0	84
40909	0	0	0	2 994	3 347	6 341	2 994	3 347	6 341	0	0	0
40910	0	0	0	1 735	3 137	4 872	1 735	3 137	4 872	0	0	0
40911	34 391	0	34 391	302 790	0	302 790	281 503	0	281 503	13 104	0	13 104
40912	0	0	0	5 104	5 495	10 599	5 104	5 495	10 599	0	0	0
40913	0	0	0	22 221	15 796	38 017	22 221	15 796	38 017	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	1 302	6 302	0	22 851	22 851	0	21 549	21 549
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
42106	18 839	2 901	21 740	33 851	225	34 076	18 529	151	18 680	3 517	2 827	6 344
42107	0	62 546	62 546	0	65 648	65 648	12 500	3 102	15 602	12 500	0	12 500
42205	3 892	0	3 892	0	0	0	604	0	604	4 496	0	4 496
42206	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	149 450	0	149 450	5 000	0	5 000	1 200	0	1 200	145 650	0	145 650
42301	12 177	6 472	18 649	87 828	70 444	158 272	85 721	68 254	153 975	10 070	4 282	14 352
42304	7 904	14 490	22 394	3 614	1 167	4 781	5 669	689	6 358	9 959	14 012	23 971
42305	266 847	98 973	365 820	29 866	43 444	73 310	119 656	65 582	185 238	356 637	121 111	477 748
42306	1 063 173	412 382	1 475 555	81 564	100 506	182 070	158 464	39 704	198 168	1 140 073	351 580	1 491 653
42309	122	85	207	3 323	85	3 408	3 307	165	3 472	106	165	271
42505	0	44 924	44 924	0	3 362	3 362	0	1 926	1 926	0	43 488	43 488
42506	0	80 462	80 462	0	6 023	6 023	0	3 449	3 449	0	77 888	77 888
42601	13	130	143	0	10	10	0	6	6	13	126	139
42604	0	0	0	0	0	0	300	130	430	300	130	430
42605	2 158	296 805	298 963	0	22 551	22 551	42	14 408	14 450	2 200	288 662	290 862
42606	9 408	34 530	43 938	0	2 671	2 671	12	1 988	2 000	9 420	33 847	43 267
44007	0	338 508	338 508	0	25 334	25 334	0	14 511	14 511	0	327 685	327 685
45215	154 035	0	154 035	95 020	0	95 020	206 390	0	206 390	265 405	0	265 405
45315	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156
45515	171 283	0	171 283	36 990	0	36 990	80 919	0	80 919	215 212	0	215 212
45818	130 447	0	130 447	26 720	0	26 720	59 316	0	59 316	163 043	0	163 043
45918	5 450	0	5 450	258	0	258	1 701	0	1 701	6 893	0	6 893
47403	0	0	0	16 026 621	22 306 591	38 333 212	16 026 621	22 306 591	38 333 212	0	0	0
47407	0	0	0	150 116	455 771	605 887	150 116	455 771	605 887	0	0	0
47411	11 001	3 010	14 011	12 217	4 187	16 404	15 249	4 395	19 644	14 033	3 218	17 251
47416	104	0	104	7 177	0	7 177	7 247	0	7 247	174	0	174
47422	51 771	8	51 779	384 948	145 320	530 268	466 283	145 320	611 603	133 106	8	133 114
47425	46 607	0	46 607	27 785	0	27 785	26 774	0	26 774	45 596	0	45 596
47426	0	0	0	1 578	2 854	4 432	1 578	2 854	4 432	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	8 000	0	8 000	4 197	0	4 197	2 197	0	2 197	6 000	0	6 000
52304	0	0	0	0	0	0	13 919	0	13 919	13 919	0	13 919
52305	14 706	0	14 706	3 012	62	3 074	0	23 429	23 429	11 694	23 367	35 061
52306	3 000	126 847	129 847	0	9 494	9 494	0	5 438	5 438	3 000	122 791	125 791
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	2 040	5 498	7 538	205	429	634	256	1 037	1 293	2 091	6 106	8 197
60105	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615
60206	33 098	0	33 098	0	0	0	0	0	0	33 098	0	33 098
60301	1 735	0	1 735	5 205	0	5 205	4 337	0	4 337	867	0	867
60305	6 738	0	6 738	16 481	0	16 481	16 481	0	16 481	6 738	0	6 738
60309	887	0	887	735	0	735	1 626	0	1 626	1 778	0	1 778
60311	2 335	0	2 335	6 584	0	6 584	4 249	0	4 249	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60324	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
60335	1 705	0	1 705	3 859	0	3 859	3 859	0	3 859	1 705	0	1 705
60414	15 594	0	15 594	0	0	0	451	0	451	16 045	0	16 045
60903	733	0	733	0	0	0	102	0	102	835	0	835
61301	4 047	0	4 047	3 887	0	3 887	4 717	0	4 717	4 877	0	4 877
61304	6 584	0	6 584	1 316	0	1 316	0	0	0	5 268	0	5 268
62002	11 964	0	11 964	1 374	0	1 374	0	0	0	10 590	0	10 590
70601	2 237 947	0	2 237 947	58	0	58	374 304	0	374 304	2 612 193	0	2 612 193
70602	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70603	4 131 295	0	4 131 295	0	0	0	207 255	0	207 255	4 338 550	0	4 338 550
Итого по пассиву (баланс)	10 664 936	1 848 796	12 513 732	23 698 049	24 769 871	48 467 920	24 244 525	24 691 015	48 935 540	11 211 412	1 769 940	12 981 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 011	0	5 011	5 011	0	5 011	0	0	0
90901	67 441	0	67 441	2 988	0	2 988	2 983	0	2 983	67 446	0	67 446
90902	538 241	0	538 241	555 852	0	555 852	462 745	0	462 745	631 348	0	631 348
90907	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
90909	0	0	0	0	39 275	39 275	0	39 275	39 275	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
91414	2 185 186	574 538	2 759 724	399 740	23 698	423 438	307 271	146 278	453 549	2 277 655	451 958	2 729 613
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	19 184	6 590	25 774	8 988	1 632	10 620	11 337	2 653	13 990	16 835	5 569	22 404
91704	1 405	1 583	2 988	0	68	68	0	119	119	1 405	1 532	2 937
91802	27 872	10 239	38 111	0	439	439	0	767	767	27 872	9 911	37 783
99998	5 050 140	0	5 050 140	245 742	0	245 742	608 219	0	608 219	4 687 663	0	4 687 663
Итого по активу (баланс)	7 905 392	592 950	8 498 342	1 220 321	65 112	1 285 433	1 397 566	189 092	1 586 658	7 728 147	468 970	8 197 117
Пассив
91003	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
91004	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
91311	191 499	0	191 499	0	0	0	0	0	0	191 499	0	191 499
91312	3 437 530	125 386	3 562 916	371 859	9 510	381 369	57 086	27 050	84 136	3 122 757	142 926	3 265 683
91315	1 135 864	10 555	1 146 419	57 501	10 847	68 348	24 194	292	24 486	1 102 557	0	1 102 557
91316	23 775	0	23 775	39 750	0	39 750	18 000	0	18 000	2 025	0	2 025
91317	94 324	13 320	107 644	113 985	2 851	116 836	114 074	3 130	117 204	94 413	13 599	108 012
91507	17 887	0	17 887	0	0	0	0	0	0	17 887	0	17 887
99999	3 448 202	0	3 448 202	978 394	0	978 394	1 039 646	0	1 039 646	3 509 454	0	3 509 454
Итого по пассиву (баланс)	8 349 081	149 261	8 498 342	1 563 404	23 208	1 586 612	1 254 915	30 472	1 285 387	8 040 592	156 525	8 197 117
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 724	778 926	782 650	1 065 971	19 305 005	20 370 976	1 026 181	19 063 062	20 089 243	43 514	1 020 869	1 064 383
99996	779 174	0	779 174	20 334 254	0	20 334 254	20 043 490	0	20 043 490	1 069 938	0	1 069 938
Итого по активу (баланс)	782 898	778 926	1 561 824	21 400 225	19 305 005	40 705 230	21 069 671	19 063 062	40 132 733	1 113 452	1 020 869	2 134 321
Пассив
96901	670 283	108 891	779 174	15 724 647	4 318 843	20 043 490	16 066 509	4 267 745	20 334 254	1 012 145	57 793	1 069 938
99997	782 650	0	782 650	20 089 243	0	20 089 243	20 370 976	0	20 370 976	1 064 383	0	1 064 383
Итого по пассиву (баланс)	1 452 933	108 891	1 561 824	35 813 890	4 318 843	40 132 733	36 437 485	4 267 745	40 705 230	2 076 528	57 793	2 134 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	2 404 077,0000	0	0	7 650 047,0000	0	0	9 404 130,0000	0	0	649 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 404 109,0000	0	0	7 650 053,0000	0	0	9 404 135,0000	0	0	650 027,0000
Пассив
98040	0	0	2 403 817,0000	0	0	9 404 130,0000	0	0	7 650 047,0000	0	0	649 734,0000
98050	0	0	260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	260,0000
98070	0	0	32,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	33,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 404 109,0000	0	0	9 404 135,0000	0	0	7 650 053,0000	0	0	650 027,0000

Страница была полезной?