Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
20202	435 834	73 941	509 775	1 946 819	776 233	2 723 052	1 871 885	527 304	2 399 189	510 768	322 870	833 638
20208	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20209	0	0	0	1 144 484	24 409	1 168 893	1 144 484	24 409	1 168 893	0	0	0
30102	218 570	0	218 570	7 391 924	0	7 391 924	7 496 103	0	7 496 103	114 391	0	114 391
30110	2 998	37 061	40 059	549 844	209 557	759 401	539 803	181 953	721 756	13 039	64 665	77 704
30114	0	33 185	33 185	0	1 101 572	1 101 572	0	1 094 908	1 094 908	0	39 849	39 849
30202	12 886	0	12 886	2 207	0	2 207	0	0	0	15 093	0	15 093
30204	18 891	0	18 891	0	0	0	44	0	44	18 847	0	18 847
30221	0	0	0	534 852	259 301	794 153	534 852	259 301	794 153	0	0	0
30233	7 109	14	7 123	168 283	9 846	178 129	171 713	9 470	181 183	3 679	390	4 069
30302	16 574	13 239	29 813	101 618	74 354	175 972	88 913	44 489	133 402	29 279	43 104	72 383
30306	0	0	0	19 548	19 961	39 509	19 548	15 588	35 136	0	4 373	4 373
30413	167	0	167	150 000	36 739	186 739	150 049	36 556	186 605	118	183	301
30424	435	0	435	1 517 355	0	1 517 355	1 517 684	0	1 517 684	106	0	106
30425	0	4 968	4 968	0	720	720	0	222	222	0	5 466	5 466
30602	71 183	2 602	73 785	152 143	222 283	374 426	211 795	224 442	436 237	11 531	443	11 974
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	2 393	0	2 393	4 701	0	4 701	7 094	0	7 094	0	0	0
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45204	27 964	0	27 964	5 000	0	5 000	27 964	0	27 964	5 000	0	5 000
45205	1 000	0	1 000	11 640	0	11 640	333	0	333	12 307	0	12 307
45206	490 033	233 868	723 901	132 470	33 813	166 283	126 346	28 244	154 590	496 157	239 437	735 594
45207	739 289	318 087	1 057 376	36 733	64 215	100 948	24 939	16 153	41 092	751 083	366 149	1 117 232
45208	364 748	553 669	918 417	13 425	88 907	102 332	131	27 003	27 134	378 042	615 573	993 615
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45502	0	0	0	150 512	0	150 512	150 512	0	150 512	0	0	0
45503	0	2 958	2 958	0	899	899	0	144	144	0	3 713	3 713
45504	250	8 114	8 364	0	1 176	1 176	250	362	612	0	8 928	8 928
45505	29 077	26 933	56 010	203 950	35 841	239 791	1 829	2 827	4 656	231 198	59 947	291 145
45506	581 952	155 728	737 680	42 660	23 816	66 476	22 715	70 774	93 489	601 897	108 770	710 667
45507	368 604	275 393	643 997	1 265	71 177	72 442	30 297	42 129	72 426	339 572	304 441	644 013
45509	1 181	309	1 490	7 355	2 343	9 698	7 574	1 968	9 542	962	684	1 646
45510	25 694	0	25 694	1 971	0	1 971	27 665	0	27 665	0	0	0
45812	68 941	6 686	75 627	100	1 261	1 361	0	376	376	69 041	7 571	76 612
45815	141 801	44 298	186 099	1 882	5 758	7 640	2 532	27 401	29 933	141 151	22 655	163 806
45912	1 868	910	2 778	1 948	1 170	3 118	0	51	51	3 816	2 029	5 845
45915	3 456	2 047	5 503	171	228	399	481	1 397	1 878	3 146	878	4 024
47404	0	374 300	374 300	21 903 532	36 546 354	58 449 886	21 903 532	36 714 476	58 618 008	0	206 178	206 178
47408	0	0	0	913 027	460 024	1 373 051	913 027	460 024	1 373 051	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	27 165	0	27 165	9 036	34 789	43 825	26 790	34 783	61 573	9 411	6	9 417
47427	8 481	3	8 484	44 536	12 720	57 256	43 387	12 723	56 110	9 630	0	9 630
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50110	0	87 315	87 315	0	138 229	138 229	0	201 843	201 843	0	23 701	23 701
50118	0	0	0	0	66 800	66 800	0	18 450	18 450	0	48 350	48 350
50121	5 584	0	5 584	304	0	304	5 348	0	5 348	540	0	540
50211	0	34 440	34 440	0	34 433	34 433	0	68 873	68 873	0	0	0
50218	0	0	0	0	36 789	36 789	0	30 515	30 515	0	6 274	6 274
50221	6 549	0	6 549	0	0	0	5 785	0	5 785	764	0	764
60202	207 613	0	207 613	0	0	0	0	0	0	207 613	0	207 613
60302	10 129	0	10 129	175	0	175	175	0	175	10 129	0	10 129
60306	345	0	345	3 197	0	3 197	3 542	0	3 542	0	0	0
60308	188	0	188	364 055	0	364 055	364 243	0	364 243	0	0	0
60310	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
60312	30 832	0	30 832	18 606	0	18 606	21 599	0	21 599	27 839	0	27 839
60314	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	24 331	0	24 331	6 416	0	6 416	2 638	0	2 638	28 109	0	28 109
60411	18 726	0	18 726	0	0	0	1 959	0	1 959	16 767	0	16 767
60412	21 574	0	21 574	0	0	0	0	0	0	21 574	0	21 574
60701	0	0	0	6 416	0	6 416	6 416	0	6 416	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	17	0	17	403	0	403	401	0	401	19	0	19
61009	521	0	521	972	0	972	1 413	0	1 413	80	0	80
61011	223 123	0	223 123	1 613	0	1 613	79 264	0	79 264	145 472	0	145 472
61209	0	0	0	82 321	0	82 321	82 321	0	82 321	0	0	0
61210	0	0	0	172 280	0	172 280	172 280	0	172 280	0	0	0
61403	10 602	0	10 602	469	0	469	2 771	0	2 771	8 300	0	8 300
70606	3 034 951	0	3 034 951	254 960	0	254 960	11	0	11	3 289 900	0	3 289 900
70607	133	0	133	4 088	0	4 088	2 670	0	2 670	1 551	0	1 551
70608	7 379 441	0	7 379 441	570 541	0	570 541	0	0	0	7 949 982	0	7 949 982
70610	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
70611	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
Итого по активу (баланс)	14 649 966	2 290 622	16 940 588	38 828 784	40 396 050	79 224 834	37 969 084	40 179 491	78 148 575	15 509 666	2 507 181	18 016 847
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	6 548	0	6 548	5 785	0	5 785	0	0	0	763	0	763
10801	304 310	0	304 310	0	0	0	0	0	0	304 310	0	304 310
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30111	2 163	8 011	10 174	18 903	20 290	39 193	20 995	13 901	34 896	4 255	1 622	5 877
30126	15 759	0	15 759	0	0	0	1 735	0	1 735	17 494	0	17 494
30222	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30226	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
30232	28 145	244	28 389	210 578	57 895	268 473	186 088	58 306	244 394	3 655	655	4 310
30301	16 574	13 239	29 813	88 913	44 489	133 402	101 618	74 354	175 972	29 279	43 104	72 383
30305	0	0	0	19 548	15 588	35 136	19 548	19 961	39 509	0	4 373	4 373
30601	69 926	1 200	71 126	286 964	116 340	403 304	225 699	115 140	340 839	8 661	0	8 661
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31409	0	132 478	132 478	0	5 907	5 907	0	19 194	19 194	0	145 765	145 765
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32901	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
405	4 752	0	4 752	99 762	0	99 762	131 688	0	131 688	36 678	0	36 678
407	1 159 924	126 372	1 286 296	7 535 994	1 388 146	8 924 140	7 303 737	1 396 015	8 699 752	927 667	134 241	1 061 908
408.1	100 446	27 781	128 227	353 455	10 308	363 763	302 572	14 510	317 082	49 563	31 983	81 546
408.2	38 374	125 509	163 883	977 908	747 567	1 725 475	983 804	966 395	1 950 199	44 270	344 337	388 607
40905	611	0	611	9 244	0	9 244	8 871	0	8 871	238	0	238
40909	0	0	0	3 969	4 430	8 399	3 969	4 430	8 399	0	0	0
40910	0	0	0	3 053	4 137	7 190	3 053	4 137	7 190	0	0	0
40911	7 870	0	7 870	338 453	0	338 453	333 862	0	333 862	3 279	0	3 279
40912	0	0	0	6 233	7 345	13 578	6 233	7 345	13 578	0	0	0
40913	0	0	0	11 715	32 088	43 803	11 715	32 088	43 803	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	24 422	0	24 422	24 422	0	24 422
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0
42105	46 970	352	47 322	33 773	20	33 793	7 703	67	7 770	20 900	399	21 299
42106	9 280	56 819	66 099	115 350	36 631	151 981	164 608	14 237	178 845	58 538	34 425	92 963
42107	0	57 641	57 641	0	2 872	2 872	25 000	9 894	34 894	25 000	64 663	89 663
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	134 900	0	134 900	133 400	0	133 400	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	8 050	0	8 050	8 000	0	8 000	151 400	0	151 400	151 450	0	151 450
42301	11 779	3 531	15 310	752 405	589 586	1 341 991	750 572	593 795	1 344 367	9 946	7 740	17 686
42303	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42304	10 317	6 827	17 144	115	3 518	3 633	1 251	4 294	5 545	11 453	7 603	19 056
42305	108 951	258 849	367 800	15 030	32 080	47 110	26 351	64 091	90 442	120 272	290 860	411 132
42306	429 046	803 628	1 232 674	145 465	358 186	503 651	67 718	171 687	239 405	351 299	617 129	968 428
42307	0	31 439	31 439	0	71 413	71 413	0	40 142	40 142	0	168	168
42309	231	55	286	113	3 729	3 842	264	3 800	4 064	382	126	508
42504	0	15 897	15 897	0	18 200	18 200	0	2 303	2 303	0	0	0
42505	0	63 590	63 590	0	2 835	2 835	0	26 704	26 704	0	87 459	87 459
42506	0	66 239	66 239	0	2 953	2 953	0	9 597	9 597	0	72 883	72 883
42601	11	124	135	0	6	6	0	22	22	11	140	151
42605	2 774	280 037	282 811	0	12 529	12 529	18	44 267	44 285	2 792	311 775	314 567
42606	6 700	61 782	68 482	0	3 469	3 469	0	12 076	12 076	6 700	70 389	77 089
44007	0	662 393	662 393	0	29 534	29 534	0	95 968	95 968	0	728 827	728 827
45215	140 271	0	140 271	12 420	0	12 420	34 551	0	34 551	162 402	0	162 402
45315	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
45515	118 845	0	118 845	10 454	0	10 454	15 461	0	15 461	123 852	0	123 852
45818	184 356	0	184 356	12 280	0	12 280	5 092	0	5 092	177 168	0	177 168
45918	6 117	0	6 117	954	0	954	872	0	872	6 035	0	6 035
47403	0	0	0	22 107 052	36 249 554	58 356 606	22 107 052	36 249 554	58 356 606	0	0	0
47407	0	0	0	350 589	848 034	1 198 623	350 589	848 034	1 198 623	0	0	0
47411	4 850	11 607	16 457	7 492	20 129	27 621	6 342	11 054	17 396	3 700	2 532	6 232
47416	3 087	0	3 087	21 236	0	21 236	18 169	0	18 169	20	0	20
47422	134 556	0	134 556	512 717	15 303	528 020	667 731	15 303	683 034	289 570	0	289 570
47425	18 692	0	18 692	5 516	0	5 516	8 352	0	8 352	21 528	0	21 528
47426	901	6	907	3 395	6 376	9 771	2 554	6 635	9 189	60	265	325
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	0	0	0	49	0	49	740	0	740	691	0	691
52301	6 000	0	6 000	47 415	0	47 415	58 885	0	58 885	17 470	0	17 470
52303	22 285	0	22 285	20 043	0	20 043	443	0	443	2 685	0	2 685
52304	18 751	0	18 751	8 062	198	8 260	2 745	6 028	8 773	13 434	5 830	19 264
52305	60 164	11 556	71 720	38 885	515	39 400	0	1 674	1 674	21 279	12 715	33 994
52306	3 000	33 120	36 120	0	30 615	30 615	5 909	217 367	223 276	8 909	219 872	228 781
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	7 179	817	7 996	3 611	201	3 812	827	800	1 627	4 395	1 416	5 811
60206	2 076	0	2 076	0	0	0	0	0	0	2 076	0	2 076
60301	342	0	342	5 720	2	5 722	5 391	2	5 393	13	0	13
60305	0	0	0	15 896	0	15 896	15 896	0	15 896	0	0	0
60309	977	0	977	1 495	0	1 495	2 681	0	2 681	2 163	0	2 163
60311	0	0	0	81 949	0	81 949	82 222	0	82 222	273	0	273
60324	250	0	250	238	0	238	68	0	68	80	0	80
60601	14 202	0	14 202	1 669	0	1 669	268	0	268	12 801	0	12 801
60903	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61012	0	0	0	798	0	798	14 309	0	14 309	13 511	0	13 511
61301	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601
61304	1	0	1	1	0	1	3 514	0	3 514	3 514	0	3 514
61701	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
70601	3 254 610	0	3 254 610	47	0	47	299 258	0	299 258	3 553 821	0	3 553 821
70602	6 584	0	6 584	4 621	0	4 621	304	0	304	2 267	0	2 267
70603	7 197 603	0	7 197 603	0	0	0	521 224	0	521 224	7 718 827	0	7 718 827
70605	5 557	0	5 557	0	0	0	1 971	0	1 971	7 528	0	7 528
Итого по пассиву (баланс)	14 079 443	2 861 145	16 940 588	34 721 254	40 793 018	75 514 272	35 415 360	41 175 171	76 590 531	14 773 549	3 243 298	18 016 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	55 521	24 983	80 504	55 521	24 983	80 504	0	0	0
90803	54 910	0	54 910	0	0	0	27 415	0	27 415	27 495	0	27 495
90901	57 034	0	57 034	7 452	0	7 452	4 891	0	4 891	59 595	0	59 595
90902	174 823	0	174 823	19 440	0	19 440	16 522	0	16 522	177 741	0	177 741
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	33 669	0	33 669	0	0	0	0	0	0	33 669	0	33 669
91414	2 440 716	633 229	3 073 945	149 728	107 982	257 710	210 411	32 346	242 757	2 380 033	708 865	3 088 898
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	24 710	6 630	31 340	1 273	2 044	3 317	129	3 602	3 731	25 854	5 072	30 926
91704	570	1 564	2 134	0	226	226	0	70	70	570	1 720	2 290
91802	24 272	10 114	34 386	0	1 466	1 466	0	451	451	24 272	11 129	35 401
99998	5 638 104	0	5 638 104	1 237 994	0	1 237 994	835 971	0	835 971	6 040 127	0	6 040 127
Итого по активу (баланс)	8 451 501	651 537	9 103 038	1 471 408	136 701	1 608 109	1 150 860	61 452	1 212 312	8 772 049	726 786	9 498 835
Пассив
91003	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
91311	399 176	0	399 176	20 000	0	20 000	10 010	0	10 010	389 186	0	389 186
91312	3 857 352	260 784	4 118 136	202 059	12 749	214 808	199 878	41 993	241 871	3 855 171	290 028	4 145 199
91314	0	33 521	33 521	0	36 674	36 674	0	3 153	3 153	0	0	0
91315	938 816	0	938 816	185 818	389	186 207	619 886	11 861	631 747	1 372 884	11 472	1 384 356
91316	1 515	6 150	7 665	10 298	274	10 572	10 908	891	11 799	2 125	6 767	8 892
91317	107 573	16 463	124 036	358 286	7 260	365 546	327 825	8 335	336 160	77 112	17 538	94 650
91507	16 754	0	16 754	0	0	0	1 090	0	1 090	17 844	0	17 844
99999	3 464 934	0	3 464 934	376 340	0	376 340	370 114	0	370 114	3 458 708	0	3 458 708
Итого по пассиву (баланс)	8 786 120	316 918	9 103 038	1 154 964	57 346	1 212 310	1 541 874	66 233	1 608 107	9 173 030	325 805	9 498 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	173 000	1 418 142	1 591 142	5 853 481	31 841 530	37 695 011	5 861 357	31 759 821	37 621 178	165 124	1 499 851	1 664 975
94101	0	0	0	0	105 174	105 174	0	105 174	105 174	0	0	0
99996	1 591 067	0	1 591 067	37 722 594	0	37 722 594	37 654 976	0	37 654 976	1 658 685	0	1 658 685
Итого по активу (баланс)	1 764 067	1 418 142	3 182 209	43 576 075	31 946 704	75 522 779	43 516 333	31 864 995	75 381 328	1 823 809	1 499 851	3 323 660
Пассив
96901	883 422	707 645	1 591 067	21 619 227	15 863 469	37 482 696	21 711 726	15 838 588	37 550 314	975 921	682 764	1 658 685
97101	0	0	0	0	172 280	172 280	0	172 280	172 280	0	0	0
99997	1 591 142	0	1 591 142	37 726 351	0	37 726 351	37 800 184	0	37 800 184	1 664 975	0	1 664 975
Итого по пассиву (баланс)	2 474 564	707 645	3 182 209	59 345 578	16 035 749	75 381 327	59 511 910	16 010 868	75 522 778	2 640 896	682 764	3 323 660
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	8,0000	0	0	19,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	12 490 115,0000	0	0	12 952 869,0000	0	0	20 175 360,0000	0	0	5 267 624,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 490 150,0000	0	0	12 952 877,0000	0	0	20 175 379,0000	0	0	5 267 648,0000
Пассив
98040	0	0	12 487 615,0000	0	0	20 167 628,0000	0	0	12 947 295,0000	0	0	5 267 282,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	4 432,0000	0	0	2 274,0000	0	0	342,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	19,0000	0	0	8,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 490 150,0000	0	0	20 172 079,0000	0	0	12 949 577,0000	0	0	5 267 648,0000

Страница была полезной?