Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 007	51 951	94 958	479 124	156 394	635 518	475 271	119 649	594 920	46 860	88 696	135 556
20206	1 117	2 105	3 222	7 674	6 776	14 450	7 735	7 945	15 680	1 056	936	1 992
20207	2 548	1 665	4 213	25 483	3 409	28 892	27 182	3 593	30 775	849	1 481	2 330
20208	1 069	0	1 069	3 500	0	3 500	3 534	0	3 534	1 035	0	1 035
20209	0	0	0	288 789	16 718	305 507	288 789	16 718	305 507	0	0	0
30102	185 172	0	185 172	3 072 104	0	3 072 104	3 114 216	0	3 114 216	143 060	0	143 060
30110	19 257	12 885	32 142	28 324	32 516	60 840	29 502	29 630	59 132	18 079	15 771	33 850
30114	0	144 794	144 794	0	355 897	355 897	0	316 343	316 343	0	184 348	184 348
30202	715	0	715	902	0	902	0	0	0	1 617	0	1 617
30204	961	0	961	880	0	880	0	0	0	1 841	0	1 841
30221	0	0	0	19 000	56 328	75 328	19 000	56 328	75 328	0	0	0
30233	358	0	358	5 833	51	5 884	6 133	51	6 184	58	0	58
30402	3 847	0	3 847	187 019	0	187 019	184 759	0	184 759	6 107	0	6 107
30602	666	0	666	0	0	0	1	0	1	665	0	665
32102	0	0	0	0	23 375	23 375	0	23 375	23 375	0	0	0
32103	0	0	0	0	21 934	21 934	0	21 934	21 934	0	0	0
32104	0	30 984	30 984	0	39 468	39 468	0	39 162	39 162	0	31 290	31 290
32201	0	1 549	1 549	0	103	103	0	87	87	0	1 565	1 565
45201	0	0	0	704	0	704	103	0	103	601	0	601
45204	23 000	0	23 000	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000
45205	68 204	0	68 204	5 625	1 033	6 658	37 320	25	37 345	36 509	1 008	37 517
45206	230 706	125 851	356 557	41 880	6 221	48 101	23 845	8 445	32 290	248 741	123 627	372 368
45207	264 544	48 816	313 360	15 000	11 265	26 265	1 954	2 504	4 458	277 590	57 577	335 167
45208	8 897	0	8 897	3 000	0	3 000	920	0	920	10 977	0	10 977
45503	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45504	2 200	21 131	23 331	100	14 227	14 327	310	17 145	17 455	1 990	18 213	20 203
45505	54 820	64 142	118 962	14 250	5 546	19 796	28 033	45 646	73 679	41 037	24 042	65 079
45506	26 477	8 279	34 756	3 500	2 015	5 515	782	305	1 087	29 195	9 989	39 184
45507	8 058	2 065	10 123	2 250	111	2 361	37	122	159	10 271	2 054	12 325
45509	1 389	108	1 497	3 276	935	4 211	3 250	887	4 137	1 415	156	1 571
45708	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	4 370	0	4 370	19	1	20	19	0	19	4 370	1	4 371
45817	0	769	769	0	51	51	0	44	44	0	776	776
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45917	0	34	34	0	2	2	0	2	2	0	34	34
47408	0	19 737	19 737	898 649	918 820	1 817 469	898 649	920 187	1 818 836	0	18 370	18 370
47423	144	0	144	7 521	2 606	10 127	7 536	2 569	10 105	129	37	166
47427	300	160	460	12 079	2 200	14 279	12 253	2 256	14 509	126	104	230
60302	90	0	90	67	0	67	84	0	84	73	0	73
60306	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
60308	9	0	9	150	0	150	118	0	118	41	0	41
60310	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60312	908	0	908	1 216	0	1 216	1 753	0	1 753	371	0	371
60314	0	160	160	0	59	59	0	57	57	0	162	162
60401	7 911	0	7 911	169	0	169	0	0	0	8 080	0	8 080
60701	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	18	0	18	132	0	132	132	0	132	18	0	18
61009	4	0	4	102	0	102	106	0	106	0	0	0
61403	2 545	0	2 545	1 055	0	1 055	1 073	0	1 073	2 527	0	2 527
70606	204 077	0	204 077	33 166	0	33 166	1	0	1	237 242	0	237 242
70608	340 351	0	340 351	52 935	0	52 935	0	0	0	393 286	0	393 286
70611	2 479	0	2 479	496	0	496	0	0	0	2 975	0	2 975
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	70 695	0	70 695	0	0	0	0	0	0	70 695	0	70 695
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	827	838	0	178	178	0	41	41	11	690	701
30111	221	14 869	15 090	60 438	270 434	330 872	65 032	273 881	338 913	4 815	18 316	23 131
30220	0	0	0	0	228	228	0	5 832	5 832	0	5 604	5 604
30222	0	0	0	5 774	0	5 774	5 774	0	5 774	0	0	0
30232	6	511	517	1 212	542	1 754	1 243	32	1 275	37	1	38
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	425 444	43 091	468 535	3 300 256	243 818	3 544 074	3 224 740	238 702	3 463 442	349 928	37 975	387 903
40703	828	0	828	263	0	263	1 307	0	1 307	1 872	0	1 872
40802	5 317	0	5 317	34 792	130	34 922	34 727	130	34 857	5 252	0	5 252
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	167	333	500	271	329	600	310	333	643	206	337	543
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	6 211	4 109	10 320	135 055	36 382	171 437	137 133	34 727	171 860	8 289	2 454	10 743
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	13	348	361	0	195	195	0	187	187	13	340	353
40905	4	0	4	4 308	0	4 308	4 308	0	4 308	4	0	4
40909	0	3	3	913	2 019	2 932	913	2 019	2 932	0	3	3
40910	0	0	0	549	468	1 017	549	468	1 017	0	0	0
40911	7 611	0	7 611	110 690	0	110 690	105 517	0	105 517	2 438	0	2 438
40912	0	0	0	4 504	6 355	10 859	4 504	6 355	10 859	0	0	0
40913	0	0	0	13 773	19 287	33 060	13 773	19 287	33 060	0	0	0
42103	1 000	7 142	8 142	0	6 593	6 593	500	6 663	7 163	1 500	7 212	8 712
42104	0	43 409	43 409	0	3 157	3 157	10 000	104 790	114 790	10 000	145 042	155 042
42105	20 694	20 340	41 034	10 204	792	10 996	40	998	1 038	10 530	20 546	31 076
42301	11 297	28 142	39 439	133 483	101 200	234 683	133 301	79 154	212 455	11 115	6 096	17 211
42304	11 503	9 721	21 224	5 580	2 824	8 404	507	4 239	4 746	6 430	11 136	17 566
42305	60 100	281 117	341 217	1 655	23 483	25 138	12 018	23 058	35 076	70 463	280 692	351 155
42306	63 074	17 615	80 689	5 131	630	5 761	318	808	1 126	58 261	17 793	76 054
42307	0	597	597	0	34	34	0	40	40	0	603	603
42309	32	37	69	33	941	974	92	981	1 073	91	77	168
42601	57	2 218	2 275	5 967	6 860	12 827	5 919	6 864	12 783	9	2 222	2 231
42604	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
42605	0	6 324	6 324	0	359	359	0	553	553	0	6 518	6 518
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	69 745	0	69 745	7 343	0	7 343	15 103	0	15 103	77 505	0	77 505
45515	7 702	0	7 702	5 441	0	5 441	315	0	315	2 576	0	2 576
45818	7 930	0	7 930	0	0	0	55	0	55	7 985	0	7 985
45918	75	0	75	0	0	0	2	0	2	77	0	77
47407	0	0	0	877 492	937 618	1 815 110	877 492	937 618	1 815 110	0	0	0
47411	1 622	4 673	6 295	1 460	2 022	3 482	1 542	2 918	4 460	1 704	5 569	7 273
47416	635	61	696	2 437	64	2 501	1 854	3	1 857	52	0	52
47422	101	501	602	22 498	26 410	48 908	22 864	26 254	49 118	467	345	812
47425	7 353	0	7 353	1 408	0	1 408	2 251	0	2 251	8 196	0	8 196
47426	7	0	7	297	996	1 293	290	996	1 286	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 356	0	1 356	0	0	0	370	0	370	1 726	0	1 726
60301	202	0	202	2 307	8	2 315	2 136	8	2 144	31	0	31
60305	2	0	2	5 125	0	5 125	5 124	0	5 124	1	0	1
60309	111	0	111	0	0	0	53	0	53	164	0	164
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	2 250	0	2 250	0	0	0	107	0	107	2 357	0	2 357
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
70601	204 351	0	204 351	1	0	1	34 005	0	34 005	238 355	0	238 355
70603	346 568	0	346 568	0	0	0	52 866	0	52 866	399 434	0	399 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 045	0	149 045	475	0	475	593	0	593	148 927	0	148 927
90902	13 869	0	13 869	720	0	720	3 505	0	3 505	11 084	0	11 084
90909	0	0	0	0	5 832	5 832	0	228	228	0	5 604	5 604
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	471 515	150 345	621 860	2 480	23 782	26 262	8 293	43 867	52 160	465 702	130 260	595 962
91604	40	75	115	8	14	22	0	5	5	48	84	132
91704	18	2 467	2 485	0	164	164	0	139	139	18	2 492	2 510
91802	844	3 044	3 888	0	202	202	0	172	172	844	3 074	3 918
99998	816 015	0	816 015	107 212	0	107 212	115 660	0	115 660	807 567	0	807 567
Пассив
91003	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
91004	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
91311	35 244	0	35 244	0	0	0	0	0	0	35 244	0	35 244
91312	593 794	0	593 794	34 661	0	34 661	20 499	0	20 499	579 632	0	579 632
91315	14 425	19 086	33 511	0	670	670	3 570	2 011	5 581	17 995	20 427	38 422
91316	39 799	13 293	53 092	2 000	9 240	11 240	0	329	329	37 799	4 382	42 181
91317	86 405	9 221	95 626	64 699	2 608	67 307	76 748	2 273	79 021	98 454	8 886	107 340
91507	4 748	0	4 748	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748
99999	791 263	0	791 263	56 711	0	56 711	33 586	0	33 586	768 138	0	768 138
Г. Срочные сделки
Актив
93001	55 503	18 466	73 969	608 225	223 667	831 892	659 345	232 308	891 653	4 383	9 825	14 208
93801	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
Пассив
96001	18 463	55 028	73 491	219 271	672 568	891 839	210 553	621 921	832 474	9 745	4 381	14 126
96801	478	0	478	4 713	0	4 713	4 317	0	4 317	82	0	82
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000

Страница была полезной?