Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 254	0	16 254	0	0	0	0	0	0	16 254	0	16 254
20202	45 663	2 345	48 008	227 463	19 786	247 249	226 276	19 194	245 470	46 850	2 937	49 787
20208	1 360	0	1 360	2 062	0	2 062	1 540	0	1 540	1 882	0	1 882
20209	92	0	92	109 410	3 223	112 633	109 395	3 223	112 618	107	0	107
30102	45 644	0	45 644	266 088	0	266 088	225 953	0	225 953	85 779	0	85 779
30110	1 705	2 700	4 405	6 166	1 312	7 478	5 124	1 908	7 032	2 747	2 104	4 851
30202	26 311	0	26 311	0	0	0	576	0	576	25 735	0	25 735
30204	16	0	16	0	0	0	9	0	9	7	0	7
30215	212	333	545	139	207	346	119	168	287	232	372	604
30221	0	0	0	5 454	187	5 641	5 454	187	5 641	0	0	0
30233	604	5	609	6 391	452	6 843	6 971	451	7 422	24	6	30
30302	7 788	2 143	9 931	20 931	948	21 879	7 267	1 429	8 696	21 452	1 662	23 114
30306	158 802	2	158 804	2 865	1 020	3 885	13 930	998	14 928	147 737	24	147 761
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	866	866	0	29	29	0	54	54	0	841	841
44907	1 796	0	1 796	0	0	0	176	0	176	1 620	0	1 620
45201	1 692	0	1 692	1 671	0	1 671	2 111	0	2 111	1 252	0	1 252
45205	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	5 610	0	5 610	2 000	0	2 000	2 962	0	2 962	4 648	0	4 648
45207	92 524	0	92 524	4 430	0	4 430	2 786	0	2 786	94 168	0	94 168
45208	127 902	0	127 902	7 250	0	7 250	2 310	0	2 310	132 842	0	132 842
45406	320	0	320	0	0	0	58	0	58	262	0	262
45407	12 434	0	12 434	250	0	250	843	0	843	11 841	0	11 841
45408	102 840	0	102 840	1 500	0	1 500	2 303	0	2 303	102 037	0	102 037
45504	50	0	50	99	0	99	11	0	11	138	0	138
45505	1 421	0	1 421	198	0	198	411	0	411	1 208	0	1 208
45506	46 727	0	46 727	1 910	0	1 910	4 050	0	4 050	44 587	0	44 587
45507	353 215	0	353 215	3 448	0	3 448	7 240	0	7 240	349 423	0	349 423
45812	26 185	0	26 185	1 335	0	1 335	4 243	0	4 243	23 277	0	23 277
45814	1 536	0	1 536	52	0	52	706	0	706	882	0	882
45815	4 429	0	4 429	540	0	540	352	0	352	4 617	0	4 617
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	428	0	428	138	0	138	78	0	78	488	0	488
47408	28 000	0	28 000	7 187 200	7 211 799	14 398 999	7 210 650	7 211 799	14 422 449	4 550	0	4 550
47417	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47423	832	1 081	1 913	699	35	734	214	67	281	1 317	1 049	2 366
47427	3 726	0	3 726	4 897	0	4 897	5 021	0	5 021	3 602	0	3 602
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52503	1 318	0	1 318	0	0	0	789	0	789	529	0	529
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 312	0	1 312	196	0	196	1 448	0	1 448	60	0	60
60306	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
60308	407	0	407	702	0	702	402	0	402	707	0	707
60310	707	0	707	138	0	138	560	0	560	285	0	285
60312	1 415	0	1 415	10 565	0	10 565	2 968	0	2 968	9 012	0	9 012
60314	0	0	0	0	558	558	0	558	558	0	0	0
60323	278	0	278	83	0	83	274	0	274	87	0	87
60401	231 706	0	231 706	1 257	0	1 257	0	0	0	232 963	0	232 963
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 379	0	4 379	0	0	0	0	0	0	4 379	0	4 379
60701	2 042	0	2 042	49	0	49	1 828	0	1 828	263	0	263
61002	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61008	259	0	259	126	0	126	200	0	200	185	0	185
61009	1 644	0	1 644	375	0	375	1 470	0	1 470	549	0	549
61403	5 157	0	5 157	157	0	157	449	0	449	4 865	0	4 865
70606	167 635	0	167 635	48 486	0	48 486	112	0	112	216 009	0	216 009
70608	1 596	0	1 596	736	0	736	0	0	0	2 332	0	2 332
70611	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70616	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
Итого по активу (баланс)	1 538 484	9 475	1 547 959	7 934 538	7 239 556	15 174 094	7 860 713	7 240 036	15 100 749	1 612 309	8 995	1 621 304
Пассив
10207	83 676	0	83 676	19	0	19	19	0	19	83 676	0	83 676
10601	88 162	0	88 162	0	0	0	0	0	0	88 162	0	88 162
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	3 020	0	3 020	15 639	0	15 639
10801	40 801	0	40 801	0	0	0	0	0	0	40 801	0	40 801
30232	0	0	0	6 666	618	7 284	6 692	622	7 314	26	4	30
30301	7 788	2 143	9 931	7 267	1 429	8 696	20 931	948	21 879	21 452	1 662	23 114
30305	158 802	2	158 804	13 647	997	14 644	2 582	1 019	3 601	147 737	24	147 761
31305	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
40602	462	0	462	2 404	0	2 404	2 120	0	2 120	178	0	178
40702	13 472	0	13 472	144 569	604	145 173	160 989	604	161 593	29 892	0	29 892
40703	3 196	0	3 196	1 873	0	1 873	1 965	0	1 965	3 288	0	3 288
40802	9 286	0	9 286	57 539	0	57 539	56 546	0	56 546	8 293	0	8 293
40817	6 217	0	6 217	31 771	0	31 771	34 629	0	34 629	9 075	0	9 075
40820	81	0	81	16	0	16	8	0	8	73	0	73
40821	0	0	0	881	0	881	1 095	0	1 095	214	0	214
40905	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40909	0	0	0	216	342	558	216	342	558	0	0	0
40910	0	0	0	75	55	130	75	55	130	0	0	0
40911	586	0	586	31 525	0	31 525	32 055	0	32 055	1 116	0	1 116
40912	0	0	0	83	130	213	83	130	213	0	0	0
40913	0	0	0	663	201	864	663	201	864	0	0	0
42105	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
42301	15 266	0	15 266	13 130	0	13 130	9 987	0	9 987	12 123	0	12 123
42305	33 816	0	33 816	3 965	0	3 965	9 650	0	9 650	39 501	0	39 501
42306	626 326	0	626 326	61 341	0	61 341	61 825	0	61 825	626 810	0	626 810
42307	22 802	0	22 802	1 422	0	1 422	1 293	0	1 293	22 673	0	22 673
42606	272	0	272	0	0	0	3	0	3	275	0	275
44915	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45215	1 274	0	1 274	134	0	134	574	0	574	1 714	0	1 714
45415	883	0	883	26	0	26	2	0	2	859	0	859
45515	3 268	0	3 268	44	0	44	143	0	143	3 367	0	3 367
45818	8 139	0	8 139	370	0	370	580	0	580	8 349	0	8 349
45918	106	0	106	2	0	2	173	0	173	277	0	277
47407	0	0	0	7 178 250	7 211 799	14 390 049	7 178 250	7 211 799	14 390 049	0	0	0
47411	3 825	0	3 825	1 843	0	1 843	1 638	0	1 638	3 620	0	3 620
47416	116	0	116	816	0	816	1 353	0	1 353	653	0	653
47422	556	0	556	20 853	258	21 111	20 862	258	21 120	565	0	565
47425	2 387	0	2 387	546	0	546	583	0	583	2 424	0	2 424
47426	150	0	150	192	0	192	209	0	209	167	0	167
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52303	51 036	0	51 036	0	0	0	0	0	0	51 036	0	51 036
52304	30 897	0	30 897	0	0	0	0	0	0	30 897	0	30 897
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 842	0	1 842	1 462	0	1 462	2 006	0	2 006	2 386	0	2 386
60305	1 407	0	1 407	3 952	0	3 952	4 372	0	4 372	1 827	0	1 827
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	39	0	39	19	0	19	19	0	19	39	0	39
60311	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60322	487	0	487	447	0	447	447	0	447	487	0	487
60324	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60405	3 065	0	3 065	9	0	9	0	0	0	3 056	0	3 056
60601	50 505	0	50 505	0	0	0	1 023	0	1 023	51 528	0	51 528
60602	292	0	292	0	0	0	12	0	12	304	0	304
61304	27	0	27	5	0	5	3	0	3	25	0	25
61701	18 224	0	18 224	0	0	0	0	0	0	18 224	0	18 224
70601	184 182	0	184 182	0	0	0	46 112	0	46 112	230 294	0	230 294
70603	1 436	0	1 436	0	0	0	427	0	427	1 863	0	1 863
70801	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 545 814	2 145	1 547 959	7 612 379	7 216 433	14 828 812	7 686 179	7 215 978	14 902 157	1 619 614	1 690	1 621 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 500	0	151 500	42	0	42	31	0	31	151 511	0	151 511
90902	406 716	0	406 716	12 310	0	12 310	5 478	0	5 478	413 548	0	413 548
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 465 533	0	2 465 533	44 408	0	44 408	27 665	0	27 665	2 482 276	0	2 482 276
91604	6 892	0	6 892	1 319	0	1 319	1 192	0	1 192	7 019	0	7 019
91704	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
91802	2 008	0	2 008	0	0	0	3	0	3	2 005	0	2 005
99998	1 659 857	0	1 659 857	22 273	0	22 273	55 187	0	55 187	1 626 943	0	1 626 943
Итого по активу (баланс)	4 692 690	0	4 692 690	80 352	0	80 352	89 556	0	89 556	4 683 486	0	4 683 486
Пассив
91312	1 399 019	0	1 399 019	1 908	0	1 908	9 225	0	9 225	1 406 336	0	1 406 336
91315	189 673	0	189 673	41 679	0	41 679	0	0	0	147 994	0	147 994
91316	50 435	0	50 435	9 930	0	9 930	10 000	0	10 000	50 505	0	50 505
91317	5 470	0	5 470	1 671	0	1 671	3 049	0	3 049	6 848	0	6 848
91507	15 068	0	15 068	0	0	0	0	0	0	15 068	0	15 068
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 032 833	0	3 032 833	34 346	0	34 346	58 056	0	58 056	3 056 543	0	3 056 543
Итого по пассиву (баланс)	4 692 690	0	4 692 690	89 534	0	89 534	80 330	0	80 330	4 683 486	0	4 683 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000

Страница была полезной?