Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 844	2 936	40 780	210 816	16 500	227 316	208 024	16 793	224 817	40 636	2 643	43 279
20208	488	0	488	844	0	844	792	0	792	540	0	540
20209	39	0	39	63 159	1 631	64 790	63 124	1 631	64 755	74	0	74
30102	14 106	0	14 106	229 420	0	229 420	214 886	0	214 886	28 640	0	28 640
30110	986	301	1 287	7 701	4 056	11 757	7 420	4 150	11 570	1 267	207	1 474
30202	29 533	0	29 533	0	0	0	1 657	0	1 657	27 876	0	27 876
30204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30215	193	315	508	9	47	56	6	16	22	196	346	542
30221	0	0	0	7 460	220	7 680	7 460	220	7 680	0	0	0
30233	260	0	260	1 184	489	1 673	1 285	488	1 773	159	1	160
30302	882	1 865	2 747	3 191	504	3 695	1 613	451	2 064	2 460	1 918	4 378
30306	133 884	2	133 886	23 235	1	23 236	1 585	1	1 586	155 534	2	155 536
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	892	892	0	46	46	0	46	46	0	892	892
44907	2 148	0	2 148	0	0	0	176	0	176	1 972	0	1 972
45201	3 631	0	3 631	5 353	0	5 353	5 929	0	5 929	3 055	0	3 055
45206	8 812	0	8 812	400	0	400	1 290	0	1 290	7 922	0	7 922
45207	98 952	0	98 952	1 950	0	1 950	4 840	0	4 840	96 062	0	96 062
45208	130 675	0	130 675	1 858	0	1 858	2 509	0	2 509	130 024	0	130 024
45406	1 078	0	1 078	0	0	0	29	0	29	1 049	0	1 049
45407	13 821	0	13 821	0	0	0	896	0	896	12 925	0	12 925
45408	108 725	0	108 725	0	0	0	2 595	0	2 595	106 130	0	106 130
45504	13	0	13	73	0	73	20	0	20	66	0	66
45505	1 751	0	1 751	205	0	205	523	0	523	1 433	0	1 433
45506	53 622	0	53 622	1 758	0	1 758	5 794	0	5 794	49 586	0	49 586
45507	365 692	0	365 692	15 093	0	15 093	23 194	0	23 194	357 591	0	357 591
45812	26 006	0	26 006	3 162	0	3 162	694	0	694	28 474	0	28 474
45814	745	0	745	53	0	53	7	0	7	791	0	791
45815	4 000	0	4 000	739	0	739	411	0	411	4 328	0	4 328
45912	267	0	267	0	0	0	252	0	252	15	0	15
45914	40	0	40	0	0	0	15	0	15	25	0	25
45915	447	0	447	113	0	113	135	0	135	425	0	425
47408	0	0	0	3 278 270	3 276 299	6 554 569	3 270 273	3 276 299	6 546 572	7 997	0	7 997
47423	700	0	700	553	0	553	545	0	545	708	0	708
47427	3 898	0	3 898	5 174	0	5 174	5 639	0	5 639	3 433	0	3 433
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52503	963	0	963	0	0	0	789	0	789	174	0	174
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
60308	225	0	225	223	0	223	412	0	412	36	0	36
60310	362	0	362	120	0	120	132	0	132	350	0	350
60312	976	0	976	2 467	0	2 467	2 543	0	2 543	900	0	900
60323	115	0	115	114	0	114	105	0	105	124	0	124
60401	231 441	0	231 441	291	0	291	26	0	26	231 706	0	231 706
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 379	0	4 379	0	0	0	0	0	0	4 379	0	4 379
60701	1 383	0	1 383	301	0	301	291	0	291	1 393	0	1 393
61002	272	0	272	38	0	38	0	0	0	310	0	310
61008	188	0	188	111	0	111	123	0	123	176	0	176
61009	270	0	270	16	0	16	31	0	31	255	0	255
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	7 591	0	7 591	274	0	274	707	0	707	7 158	0	7 158
70606	45 282	0	45 282	28 312	0	28 312	103	0	103	73 491	0	73 491
70608	725	0	725	401	0	401	0	0	0	1 126	0	1 126
70611	1 312	0	1 312	69	0	69	0	0	0	1 381	0	1 381
Итого по активу (баланс)	1 338 863	6 311	1 345 174	3 895 761	3 299 793	7 195 554	3 840 129	3 300 095	7 140 224	1 394 495	6 009	1 400 504
Пассив
10207	83 676	0	83 676	6 623	0	6 623	6 623	0	6 623	83 676	0	83 676
10601	88 153	0	88 153	0	0	0	0	0	0	88 153	0	88 153
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	40 801	0	40 801	0	0	0	0	0	0	40 801	0	40 801
30232	41	0	41	2 198	513	2 711	2 157	513	2 670	0	0	0
30301	882	1 865	2 747	1 613	451	2 064	3 191	504	3 695	2 460	1 918	4 378
30305	133 884	2	133 886	1 585	0	1 585	23 235	0	23 235	155 534	2	155 536
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40702	24 189	11	24 200	146 322	3 789	150 111	137 062	3 778	140 840	14 929	0	14 929
40703	3 122	0	3 122	921	0	921	806	0	806	3 007	0	3 007
40802	5 022	0	5 022	51 308	0	51 308	53 400	0	53 400	7 114	0	7 114
40817	9 172	0	9 172	41 968	0	41 968	38 878	0	38 878	6 082	0	6 082
40820	36	0	36	30	0	30	68	0	68	74	0	74
40821	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40909	0	0	0	112	218	330	112	218	330	0	0	0
40910	0	0	0	54	107	161	54	107	161	0	0	0
40911	819	0	819	32 080	0	32 080	32 318	0	32 318	1 057	0	1 057
40912	0	0	0	172	97	269	172	97	269	0	0	0
40913	0	0	0	131	193	324	131	193	324	0	0	0
42105	4 550	0	4 550	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 550	0	4 550
42301	17 685	0	17 685	31 187	0	31 187	26 735	0	26 735	13 233	0	13 233
42305	20 378	0	20 378	2 107	0	2 107	12 450	0	12 450	30 721	0	30 721
42306	676 582	0	676 582	87 430	0	87 430	44 143	0	44 143	633 295	0	633 295
42307	21 951	0	21 951	598	0	598	989	0	989	22 342	0	22 342
42606	270	0	270	0	0	0	2	0	2	272	0	272
44915	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45215	1 545	0	1 545	217	0	217	69	0	69	1 397	0	1 397
45415	797	0	797	33	0	33	0	0	0	764	0	764
45515	3 397	0	3 397	300	0	300	95	0	95	3 192	0	3 192
45818	7 695	0	7 695	156	0	156	455	0	455	7 994	0	7 994
45918	105	0	105	6	0	6	5	0	5	104	0	104
47405	0	0	0	0	3 613	3 613	0	3 613	3 613	0	0	0
47407	0	0	0	3 270 273	3 276 299	6 546 572	3 270 273	3 276 299	6 546 572	0	0	0
47411	3 681	0	3 681	1 656	0	1 656	1 669	0	1 669	3 694	0	3 694
47416	1	0	1	2 570	0	2 570	2 569	0	2 569	0	0	0
47422	550	0	550	3 139	55	3 194	3 147	55	3 202	558	0	558
47425	2 350	0	2 350	16	0	16	19	0	19	2 353	0	2 353
47426	178	0	178	200	0	200	33	0	33	11	0	11
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52303	81 637	0	81 637	51 035	0	51 035	0	0	0	30 602	0	30 602
52406	0	0	0	0	0	0	51 036	0	51 036	51 036	0	51 036
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 228	0	2 228	3 734	0	3 734	1 827	0	1 827	321	0	321
60305	1 265	0	1 265	5 422	0	5 422	4 159	0	4 159	2	0	2
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	36	0	36	36	0	36	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60322	4	0	4	1 306	0	1 306	1 305	0	1 305	3	0	3
60324	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
60405	3 083	0	3 083	9	0	9	0	0	0	3 074	0	3 074
60601	48 471	0	48 471	26	0	26	1 042	0	1 042	49 487	0	49 487
60602	268	0	268	0	0	0	12	0	12	280	0	280
61304	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
70601	37 927	0	37 927	175	0	175	31 410	0	31 410	69 162	0	69 162
70603	716	0	716	0	0	0	386	0	386	1 102	0	1 102
70801	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0	0	3 387	0	3 387
Итого по пассиву (баланс)	1 343 296	1 878	1 345 174	3 752 110	3 285 335	7 037 445	3 807 398	3 285 377	7 092 775	1 398 584	1 920	1 400 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 477	0	151 477	31	0	31	19	0	19	151 489	0	151 489
90902	407 864	0	407 864	3 325	0	3 325	9 602	0	9 602	401 587	0	401 587
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 519 367	0	2 519 367	84 392	0	84 392	100 783	0	100 783	2 502 976	0	2 502 976
91604	6 006	0	6 006	1 584	0	1 584	1 289	0	1 289	6 301	0	6 301
91704	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
91802	2 010	0	2 010	0	0	0	2	0	2	2 008	0	2 008
99998	1 755 900	0	1 755 900	13 159	0	13 159	55 262	0	55 262	1 713 797	0	1 713 797
Итого по активу (баланс)	4 842 808	0	4 842 808	102 492	0	102 492	166 958	0	166 958	4 778 342	0	4 778 342
Пассив
91312	1 496 525	0	1 496 525	45 365	0	45 365	7 271	0	7 271	1 458 431	0	1 458 431
91315	193 163	0	193 163	3 062	0	3 062	62	0	62	190 163	0	190 163
91316	49 285	0	49 285	1 150	0	1 150	20	0	20	48 155	0	48 155
91317	5 969	0	5 969	5 685	0	5 685	5 761	0	5 761	6 045	0	6 045
91507	10 766	0	10 766	0	0	0	45	0	45	10 811	0	10 811
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 086 908	0	3 086 908	111 696	0	111 696	89 333	0	89 333	3 064 545	0	3 064 545
Итого по пассиву (баланс)	4 842 808	0	4 842 808	166 958	0	166 958	102 492	0	102 492	4 778 342	0	4 778 342
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000

Страница была полезной?