Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 223	272	28 495	203 825	13 556	217 381	194 204	10 892	205 096	37 844	2 936	40 780
20208	149	0	149	1 003	0	1 003	664	0	664	488	0	488
20209	50	0	50	30 296	2 150	32 446	30 307	2 150	32 457	39	0	39
30102	22 746	0	22 746	263 463	0	263 463	272 103	0	272 103	14 106	0	14 106
30110	870	165	1 035	3 251	770	4 021	3 135	634	3 769	986	301	1 287
30202	31 536	0	31 536	0	0	0	2 003	0	2 003	29 533	0	29 533
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30210	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
30215	193	318	511	0	14	14	0	17	17	193	315	508
30221	0	0	0	3 194	207	3 401	3 194	207	3 401	0	0	0
30233	0	0	0	2 007	194	2 201	1 747	194	1 941	260	0	260
30302	3 687	1 905	5 592	2 560	647	3 207	5 365	687	6 052	882	1 865	2 747
30306	102 289	2	102 291	171 606	242	171 848	140 011	242	140 253	133 884	2	133 886
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	901	901	0	36	36	0	45	45	0	892	892
44907	2 324	0	2 324	0	0	0	176	0	176	2 148	0	2 148
45201	3 857	0	3 857	4 304	0	4 304	4 530	0	4 530	3 631	0	3 631
45205	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45206	16 419	0	16 419	800	0	800	8 407	0	8 407	8 812	0	8 812
45207	102 157	0	102 157	186	0	186	3 391	0	3 391	98 952	0	98 952
45208	133 784	0	133 784	0	0	0	3 109	0	3 109	130 675	0	130 675
45406	1 203	0	1 203	0	0	0	125	0	125	1 078	0	1 078
45407	14 966	0	14 966	0	0	0	1 145	0	1 145	13 821	0	13 821
45408	129 158	0	129 158	52	0	52	20 485	0	20 485	108 725	0	108 725
45504	35	0	35	0	0	0	22	0	22	13	0	13
45505	2 283	0	2 283	74	0	74	606	0	606	1 751	0	1 751
45506	57 496	0	57 496	1 455	0	1 455	5 329	0	5 329	53 622	0	53 622
45507	377 740	0	377 740	17 386	0	17 386	29 434	0	29 434	365 692	0	365 692
45812	25 565	0	25 565	1 989	0	1 989	1 548	0	1 548	26 006	0	26 006
45814	699	0	699	53	0	53	7	0	7	745	0	745
45815	3 696	0	3 696	589	0	589	285	0	285	4 000	0	4 000
45912	282	0	282	252	0	252	267	0	267	267	0	267
45914	43	0	43	0	0	0	3	0	3	40	0	40
45915	428	0	428	121	0	121	102	0	102	447	0	447
47423	702	0	702	245	0	245	247	0	247	700	0	700
47427	2 949	0	2 949	6 116	0	6 116	5 167	0	5 167	3 898	0	3 898
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52503	0	0	0	1 637	0	1 637	674	0	674	963	0	963
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
60308	301	0	301	108	0	108	184	0	184	225	0	225
60310	387	0	387	114	0	114	139	0	139	362	0	362
60312	654	0	654	1 772	0	1 772	1 450	0	1 450	976	0	976
60323	182	0	182	175	0	175	242	0	242	115	0	115
60401	231 514	0	231 514	107	0	107	180	0	180	231 441	0	231 441
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 379	0	4 379	0	0	0	0	0	0	4 379	0	4 379
60701	1 409	0	1 409	0	0	0	26	0	26	1 383	0	1 383
61002	272	0	272	5	0	5	5	0	5	272	0	272
61008	203	0	203	158	0	158	173	0	173	188	0	188
61009	304	0	304	40	0	40	74	0	74	270	0	270
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61403	8 220	0	8 220	120	0	120	749	0	749	7 591	0	7 591
70606	28 130	0	28 130	17 314	0	17 314	162	0	162	45 282	0	45 282
70608	394	0	394	331	0	331	0	0	0	725	0	725
70611	874	0	874	438	0	438	0	0	0	1 312	0	1 312
70706	267 040	0	267 040	131 495	0	131 495	398 535	0	398 535	0	0	0
70708	5 424	0	5 424	1 954	0	1 954	7 378	0	7 378	0	0	0
70711	3 736	0	3 736	2 070	0	2 070	5 806	0	5 806	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 619 194	3 563	1 622 757	874 984	17 816	892 800	1 155 315	15 068	1 170 383	1 338 863	6 311	1 345 174
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	88 153	0	88 153	0	0	0	0	0	0	88 153	0	88 153
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	40 801	0	40 801	0	0	0	0	0	0	40 801	0	40 801
30232	0	0	0	1 185	358	1 543	1 226	358	1 584	41	0	41
30301	3 687	1 906	5 593	5 238	687	5 925	2 433	646	3 079	882	1 865	2 747
30305	102 290	1	102 291	140 140	241	140 381	171 734	242	171 976	133 884	2	133 886
31303	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40702	24 757	0	24 757	113 178	398	113 576	112 610	409	113 019	24 189	11	24 200
40703	3 416	0	3 416	1 293	0	1 293	999	0	999	3 122	0	3 122
40802	4 946	0	4 946	36 237	0	36 237	36 313	0	36 313	5 022	0	5 022
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	9 551	0	9 551	47 116	0	47 116	46 737	0	46 737	9 172	0	9 172
40820	43	0	43	14	0	14	7	0	7	36	0	36
40821	1	0	1	357	0	357	356	0	356	0	0	0
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	118	138	256	118	138	256	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	709	0	709	30 705	0	30 705	30 815	0	30 815	819	0	819
40912	0	0	0	117	67	184	117	67	184	0	0	0
40913	0	0	0	180	163	343	180	163	343	0	0	0
42105	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
42301	19 906	0	19 906	31 314	0	31 314	29 093	0	29 093	17 685	0	17 685
42305	18 588	0	18 588	2 332	0	2 332	4 122	0	4 122	20 378	0	20 378
42306	753 350	0	753 350	109 850	0	109 850	33 082	0	33 082	676 582	0	676 582
42307	21 547	0	21 547	630	0	630	1 034	0	1 034	21 951	0	21 951
42606	8	0	8	0	0	0	262	0	262	270	0	270
44915	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
45215	1 491	0	1 491	121	0	121	175	0	175	1 545	0	1 545
45415	914	0	914	118	0	118	1	0	1	797	0	797
45515	3 204	0	3 204	88	0	88	281	0	281	3 397	0	3 397
45818	7 308	0	7 308	179	0	179	566	0	566	7 695	0	7 695
45918	106	0	106	1	0	1	0	0	0	105	0	105
47405	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
47411	3 769	0	3 769	2 089	0	2 089	2 001	0	2 001	3 681	0	3 681
47416	41	0	41	395	0	395	355	0	355	1	0	1
47422	549	0	549	1 627	45	1 672	1 628	45	1 673	550	0	550
47425	2 450	0	2 450	448	0	448	348	0	348	2 350	0	2 350
47426	199	0	199	105	0	105	84	0	84	178	0	178
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52303	0	0	0	0	0	0	81 637	0	81 637	81 637	0	81 637
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 765	0	1 765	2 632	0	2 632	3 095	0	3 095	2 228	0	2 228
60305	7	0	7	2 453	0	2 453	3 711	0	3 711	1 265	0	1 265
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	28	0	28	14	0	14	22	0	22	36	0	36
60311	21	0	21	840	0	840	819	0	819	0	0	0
60322	142	0	142	265	0	265	127	0	127	4	0	4
60324	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
60405	3 092	0	3 092	9	0	9	0	0	0	3 083	0	3 083
60601	47 501	0	47 501	137	0	137	1 107	0	1 107	48 471	0	48 471
60602	255	0	255	0	0	0	13	0	13	268	0	268
61304	29	0	29	6	0	6	7	0	7	30	0	30
70601	24 353	0	24 353	0	0	0	13 574	0	13 574	37 927	0	37 927
70603	454	0	454	0	0	0	262	0	262	716	0	716
70701	274 753	0	274 753	406 825	0	406 825	132 072	0	132 072	0	0	0
70703	5 702	0	5 702	7 526	0	7 526	1 824	0	1 824	0	0	0
70801	0	0	0	277 069	0	277 069	280 456	0	280 456	3 387	0	3 387
Итого по пассиву (баланс)	1 620 850	1 907	1 622 757	1 282 976	2 244	1 285 220	1 005 422	2 215	1 007 637	1 343 296	1 878	1 345 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 518	0	128 518	23 034	0	23 034	75	0	75	151 477	0	151 477
90902	397 977	0	397 977	17 046	0	17 046	7 159	0	7 159	407 864	0	407 864
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 579 753	0	2 579 753	66 814	0	66 814	127 200	0	127 200	2 519 367	0	2 519 367
91604	5 475	0	5 475	1 565	0	1 565	1 034	0	1 034	6 006	0	6 006
91704	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
91802	2 013	0	2 013	0	0	0	3	0	3	2 010	0	2 010
99998	1 828 352	0	1 828 352	9 345	0	9 345	81 797	0	81 797	1 755 900	0	1 755 900
Итого по активу (баланс)	4 942 272	0	4 942 272	117 804	0	117 804	217 268	0	217 268	4 842 808	0	4 842 808
Пассив
91312	1 558 260	0	1 558 260	65 551	0	65 551	3 816	0	3 816	1 496 525	0	1 496 525
91315	202 967	0	202 967	9 804	0	9 804	0	0	0	193 163	0	193 163
91316	50 224	0	50 224	1 939	0	1 939	1 000	0	1 000	49 285	0	49 285
91317	5 943	0	5 943	4 504	0	4 504	4 530	0	4 530	5 969	0	5 969
91507	10 766	0	10 766	0	0	0	0	0	0	10 766	0	10 766
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 113 920	0	3 113 920	135 466	0	135 466	108 454	0	108 454	3 086 908	0	3 086 908
Итого по пассиву (баланс)	4 942 272	0	4 942 272	217 264	0	217 264	117 800	0	117 800	4 842 808	0	4 842 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000

Страница была полезной?