Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 163	819	44 982	650 253	11 716	661 969	659 963	10 198	670 161	34 453	2 337	36 790
20208	6 700	0	6 700	10 758	0	10 758	9 769	0	9 769	7 689	0	7 689
20209	689	0	689	177 810	510	178 320	177 226	510	177 736	1 273	0	1 273
30102	108 476	0	108 476	1 545 399	0	1 545 399	1 491 271	0	1 491 271	162 604	0	162 604
30110	4 983	339	5 322	22 735	23 187	45 922	21 563	13 328	34 891	6 155	10 198	16 353
30202	9 452	0	9 452	52	0	52	0	0	0	9 504	0	9 504
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30210	11 000	0	11 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	11 000	0	11 000
30221	0	0	0	20 340	0	20 340	20 340	0	20 340	0	0	0
30233	312	0	312	7 595	0	7 595	7 602	0	7 602	305	0	305
30302	44 410	248	44 658	29 824	1 025	30 849	29 944	1 027	30 971	44 290	246	44 536
30306	34 569	0	34 569	40	0	40	273	0	273	34 336	0	34 336
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	811	811	0	95	95	0	86	86	0	820	820
44907	6 020	0	6 020	0	0	0	176	0	176	5 844	0	5 844
45201	2 607	0	2 607	4 987	0	4 987	5 012	0	5 012	2 582	0	2 582
45204	333	0	333	106	0	106	333	0	333	106	0	106
45205	6 638	0	6 638	0	0	0	424	0	424	6 214	0	6 214
45206	56 337	0	56 337	2 854	0	2 854	11 479	0	11 479	47 712	0	47 712
45207	110 047	0	110 047	7 127	0	7 127	1 588	0	1 588	115 586	0	115 586
45208	95 622	0	95 622	6 500	0	6 500	1 795	0	1 795	100 327	0	100 327
45305	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45401	398	0	398	2	0	2	0	0	0	400	0	400
45406	623	0	623	0	0	0	383	0	383	240	0	240
45407	16 354	0	16 354	4 105	0	4 105	956	0	956	19 503	0	19 503
45408	98 027	0	98 027	150	0	150	2 144	0	2 144	96 033	0	96 033
45504	220	0	220	65	0	65	104	0	104	181	0	181
45505	7 612	0	7 612	1 365	0	1 365	1 869	0	1 869	7 108	0	7 108
45506	80 729	0	80 729	5 445	0	5 445	6 448	0	6 448	79 726	0	79 726
45507	187 897	0	187 897	38 155	0	38 155	8 954	0	8 954	217 098	0	217 098
45812	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	3 464
45814	951	0	951	0	0	0	5	0	5	946	0	946
45815	3 447	0	3 447	75	0	75	114	0	114	3 408	0	3 408
45912	0	0	0	397	0	397	23	0	23	374	0	374
45915	43	0	43	21	0	21	22	0	22	42	0	42
47423	652	316	968	19 488	291	19 779	19 554	266	19 820	586	341	927
47427	1 705	0	1 705	3 574	0	3 574	3 474	0	3 474	1 805	0	1 805
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
60308	93	0	93	127	0	127	123	0	123	97	0	97
60310	291	0	291	147	0	147	170	0	170	268	0	268
60312	1 136	0	1 136	4 248	28	4 276	2 214	0	2 214	3 170	28	3 198
60323	373	0	373	53	0	53	67	0	67	359	0	359
60401	166 221	0	166 221	202	0	202	0	0	0	166 423	0	166 423
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	7 913	0	7 913	0	0	0	0	0	0	7 913	0	7 913
60409	27 380	0	27 380	0	0	0	0	0	0	27 380	0	27 380
60701	799	0	799	29	0	29	202	0	202	626	0	626
60702	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61002	35	0	35	5	0	5	38	0	38	2	0	2
61008	243	0	243	169	0	169	239	0	239	173	0	173
61009	279	0	279	132	0	132	108	0	108	303	0	303
61401	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
61403	4 625	0	4 625	101	0	101	326	0	326	4 400	0	4 400
70606	71 527	0	71 527	16 788	0	16 788	1 229	0	1 229	87 086	0	87 086
70608	1 121	0	1 121	460	0	460	0	0	0	1 581	0	1 581
70611	1 951	0	1 951	386	0	386	0	0	0	2 337	0	2 337
Итого по активу (баланс)	1 228 976	2 533	1 231 509	2 812 995	36 852	2 849 847	2 718 491	25 415	2 743 906	1 323 480	13 970	1 337 450
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	78 704	0	78 704	0	0	0	0	0	0	78 704	0	78 704
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	33 788	0	33 788	0	0	0	0	0	0	33 788	0	33 788
30232	0	0	0	6 113	4	6 117	6 113	4	6 117	0	0	0
30301	44 410	248	44 658	29 944	1 029	30 973	29 824	1 027	30 851	44 290	246	44 536
30305	34 569	0	34 569	273	0	273	40	0	40	34 336	0	34 336
40602	575	0	575	7 766	0	7 766	8 229	0	8 229	1 038	0	1 038
40702	260 857	0	260 857	1 512 324	13 673	1 525 997	1 565 192	13 673	1 578 865	313 725	0	313 725
40703	8 763	0	8 763	9 308	0	9 308	8 173	0	8 173	7 628	0	7 628
40802	31 686	0	31 686	154 910	0	154 910	157 450	0	157 450	34 226	0	34 226
40817	4 866	0	4 866	12 309	4	12 313	12 919	4	12 923	5 476	0	5 476
40820	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40821	1 053	0	1 053	7 691	0	7 691	7 036	0	7 036	398	0	398
40905	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
40909	0	0	0	57	148	205	57	180	237	0	32	32
40910	0	0	0	13	16	29	13	16	29	0	0	0
40911	1 283	0	1 283	64 404	0	64 404	64 724	0	64 724	1 603	0	1 603
40912	0	0	0	202	294	496	202	294	496	0	0	0
40913	0	0	0	5	74	79	5	74	79	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42105	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
42106	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42301	13 324	0	13 324	18 796	0	18 796	24 669	0	24 669	19 197	0	19 197
42303	274	0	274	275	0	275	1	0	1	0	0	0
42304	304	0	304	253	0	253	101	0	101	152	0	152
42305	2 583	0	2 583	1 026	0	1 026	112	0	112	1 669	0	1 669
42306	445 591	0	445 591	111 389	0	111 389	127 788	0	127 788	461 990	0	461 990
42307	3 465	0	3 465	1 975	0	1 975	2 238	0	2 238	3 728	0	3 728
42601	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	1 757	0	1 757	750	0	750	678	0	678	1 685	0	1 685
45315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45415	2 161	0	2 161	406	0	406	923	0	923	2 678	0	2 678
45515	1 316	0	1 316	51	0	51	222	0	222	1 487	0	1 487
45818	6 086	0	6 086	29	0	29	24	0	24	6 081	0	6 081
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47405	0	0	0	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47416	15	0	15	56	32	88	54	32	86	13	0	13
47422	6	29	35	2 592	522	3 114	2 595	506	3 101	9	13	22
47425	528	0	528	50	0	50	268	0	268	746	0	746
47426	95	0	95	10	0	10	56	0	56	141	0	141
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 014	0	2 014	2 105	0	2 105	2 419	0	2 419	2 328	0	2 328
60305	2 233	0	2 233	4 433	0	4 433	4 350	0	4 350	2 150	0	2 150
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	43	0	43	26	0	26	29	0	29	46	0	46
60311	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60324	78	0	78	3	0	3	0	0	0	75	0	75
60405	2 714	0	2 714	8	0	8	102	0	102	2 808	0	2 808
60601	32 077	0	32 077	0	0	0	675	0	675	32 752	0	32 752
60602	117	0	117	0	0	0	22	0	22	139	0	139
60603	91	0	91	0	0	0	46	0	46	137	0	137
61304	23	0	23	5	0	5	9	0	9	27	0	27
70601	77 543	0	77 543	3	0	3	16 245	0	16 245	93 785	0	93 785
70603	997	0	997	0	0	0	368	0	368	1 365	0	1 365
Итого по пассиву (баланс)	1 231 232	277	1 231 509	1 950 746	17 446	1 968 192	2 056 673	17 460	2 074 133	1 337 159	291	1 337 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 307	0	38 307	5 527	0	5 527	3 576	0	3 576	40 258	0	40 258
90902	178 823	0	178 823	11 699	0	11 699	16 711	0	16 711	173 811	0	173 811
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 088 497	0	2 088 497	105 699	0	105 699	28 021	0	28 021	2 166 175	0	2 166 175
91604	311	0	311	86	0	86	90	0	90	307	0	307
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
99998	863 988	0	863 988	85 352	0	85 352	99 265	0	99 265	850 075	0	850 075
Итого по активу (баланс)	3 170 587	0	3 170 587	208 363	0	208 363	147 663	0	147 663	3 231 287	0	3 231 287
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	808 021	0	808 021	81 353	0	81 353	60 105	0	60 105	786 773	0	786 773
91315	17 312	0	17 312	1 440	0	1 440	16 047	0	16 047	31 919	0	31 919
91316	27 968	0	27 968	11 435	0	11 435	4 141	0	4 141	20 674	0	20 674
91317	996	0	996	4 988	0	4 988	5 010	0	5 010	1 018	0	1 018
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	2 306 599	0	2 306 599	44 132	0	44 132	118 745	0	118 745	2 381 212	0	2 381 212
Итого по пассиву (баланс)	3 170 587	0	3 170 587	143 399	0	143 399	204 099	0	204 099	3 231 287	0	3 231 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?