Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 919	1 293	28 212	525 145	7 396	532 541	541 204	7 858	549 062	10 860	831	11 691
20207	576	632	1 208	19 470	5 936	25 406	19 244	6 555	25 799	802	13	815
20208	4 815	0	4 815	13 025	0	13 025	12 910	0	12 910	4 930	0	4 930
20209	258	0	258	140 004	282	140 286	140 262	282	140 544	0	0	0
30102	119 076	0	119 076	1 242 178	0	1 242 178	1 150 401	0	1 150 401	210 853	0	210 853
30110	2 998	875	3 873	9 582	7 875	17 457	7 758	8 095	15 853	4 822	655	5 477
30202	4 355	0	4 355	0	0	0	48	0	48	4 307	0	4 307
30204	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30210	2 500	0	2 500	168 300	0	168 300	170 800	0	170 800	0	0	0
30221	0	0	0	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	0	0	0
30233	25	0	25	9 806	0	9 806	9 787	0	9 787	44	0	44
30302	3 323	320	3 643	38 804	1 604	40 408	38 785	1 787	40 572	3 342	137	3 479
30306	2 836	0	2 836	18 821	0	18 821	18 881	0	18 881	2 776	0	2 776
30602	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
32308	0	783	783	0	14	14	0	35	35	0	762	762
45201	3 775	0	3 775	9 467	0	9 467	9 046	0	9 046	4 196	0	4 196
45204	250	0	250	100	0	100	250	0	250	100	0	100
45205	18 170	0	18 170	730	0	730	5 230	0	5 230	13 670	0	13 670
45206	50 816	0	50 816	1 500	0	1 500	5 103	0	5 103	47 213	0	47 213
45207	75 965	0	75 965	421	0	421	8 795	0	8 795	67 591	0	67 591
45208	39 177	0	39 177	7 000	0	7 000	2 011	0	2 011	44 166	0	44 166
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	896	0	896	0	0	0	95	0	95	801	0	801
45407	10 959	0	10 959	700	0	700	2 029	0	2 029	9 630	0	9 630
45408	32 813	0	32 813	10 100	0	10 100	619	0	619	42 294	0	42 294
45504	886	0	886	559	0	559	417	0	417	1 028	0	1 028
45505	11 211	0	11 211	893	0	893	1 656	0	1 656	10 448	0	10 448
45506	78 001	0	78 001	5 301	0	5 301	9 465	0	9 465	73 837	0	73 837
45507	115 060	0	115 060	6 875	0	6 875	7 327	0	7 327	114 608	0	114 608
45812	838	0	838	27	0	27	0	0	0	865	0	865
45814	1 038	0	1 038	0	0	0	4	0	4	1 034	0	1 034
45815	1 872	0	1 872	120	0	120	359	0	359	1 633	0	1 633
45912	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45915	230	0	230	28	0	28	64	0	64	194	0	194
47423	491	374	865	61 453	526	61 979	61 500	569	62 069	444	331	775
47427	1 179	0	1 179	2 720	0	2 720	2 884	0	2 884	1 015	0	1 015
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	39	0	39	582	0	582	607	0	607	14	0	14
60308	3	0	3	264	0	264	267	0	267	0	0	0
60310	252	0	252	414	0	414	297	0	297	369	0	369
60312	8 247	0	8 247	3 009	0	3 009	6 250	0	6 250	5 006	0	5 006
60323	114	0	114	38	0	38	152	0	152	0	0	0
60401	123 278	0	123 278	836	0	836	0	0	0	124 114	0	124 114
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	749	0	749	3 759	0	3 759	835	0	835	3 673	0	3 673
61002	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
61008	101	0	101	295	0	295	139	0	139	257	0	257
61009	119	0	119	248	0	248	138	0	138	229	0	229
61011	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
61403	5 327	0	5 327	68	0	68	273	0	273	5 122	0	5 122
70606	97 143	0	97 143	10 868	0	10 868	6	0	6	108 005	0	108 005
70608	2 403	0	2 403	218	0	218	0	0	0	2 621	0	2 621
70611	1 691	0	1 691	163	0	163	0	0	0	1 854	0	1 854
Пассив
10207	35 776	0	35 776	9 129	0	9 129	9 129	0	9 129	35 776	0	35 776
10601	62 512	0	62 512	0	0	0	0	0	0	62 512	0	62 512
10701	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
10801	26 986	0	26 986	0	0	0	0	0	0	26 986	0	26 986
30222	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
30232	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
30301	3 323	320	3 643	38 784	1 787	40 571	38 803	1 604	40 407	3 342	137	3 479
30305	2 836	0	2 836	18 881	0	18 881	18 821	0	18 821	2 776	0	2 776
40602	4 568	0	4 568	5 927	0	5 927	4 283	0	4 283	2 924	0	2 924
40702	177 057	147	177 204	1 076 730	7 052	1 083 782	1 139 217	7 056	1 146 273	239 544	151	239 695
40703	5 865	0	5 865	13 006	0	13 006	10 820	0	10 820	3 679	0	3 679
40802	55 828	103	55 931	191 891	25	191 916	185 174	44	185 218	49 111	122	49 233
40817	2 546	9	2 555	11 300	0	11 300	14 455	0	14 455	5 701	9	5 710
40820	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40901	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40905	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
40909	0	0	0	75	321	396	75	321	396	0	0	0
40910	0	0	0	12	10	22	12	10	22	0	0	0
40911	1 228	0	1 228	66 266	0	66 266	65 038	0	65 038	0	0	0
40912	0	0	0	74	539	613	74	539	613	0	0	0
40913	0	0	0	20	250	270	20	250	270	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	35 000	0	35 000	1 000	0	1 000	0	0	0	34 000	0	34 000
42301	13 892	0	13 892	20 617	0	20 617	19 776	0	19 776	13 051	0	13 051
42303	638	0	638	640	0	640	763	0	763	761	0	761
42304	4 298	0	4 298	889	0	889	1 052	0	1 052	4 461	0	4 461
42305	10 917	0	10 917	1 852	0	1 852	4 269	0	4 269	13 334	0	13 334
42306	246 368	0	246 368	25 910	0	25 910	39 846	0	39 846	260 304	0	260 304
42307	15 687	0	15 687	13 247	0	13 247	13 603	0	13 603	16 043	0	16 043
42601	68	0	68	68	309	377	0	309	309	0	0	0
45215	1 319	0	1 319	76	0	76	228	0	228	1 471	0	1 471
45415	243	0	243	562	0	562	629	0	629	310	0	310
45515	1 203	0	1 203	65	0	65	82	0	82	1 220	0	1 220
45818	2 697	0	2 697	70	0	70	183	0	183	2 810	0	2 810
45918	57	0	57	4	0	4	0	0	0	53	0	53
47405	0	0	0	0	2 968	2 968	0	2 968	2 968	0	0	0
47411	30	0	30	31	0	31	2	0	2	1	0	1
47416	56	0	56	2 643	0	2 643	2 619	0	2 619	32	0	32
47422	23	35	58	757	945	1 702	740	910	1 650	6	0	6
47425	127	0	127	61	0	61	19	0	19	85	0	85
47426	92	0	92	74	0	74	81	0	81	99	0	99
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 052	0	1 052	1 899	0	1 899	1 303	0	1 303	456	0	456
60305	1 513	0	1 513	4 311	0	4 311	2 798	0	2 798	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	20	0	20	7	0	7	11	0	11	24	0	24
60311	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60601	21 632	0	21 632	0	0	0	434	0	434	22 066	0	22 066
61304	26	0	26	22	0	22	24	0	24	28	0	28
70601	103 983	0	103 983	41	0	41	12 564	0	12 564	116 506	0	116 506
70603	2 259	0	2 259	0	0	0	115	0	115	2 374	0	2 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 190	0	13 190	6 218	0	6 218	4 546	0	4 546	14 862	0	14 862
90902	242 374	0	242 374	25 490	0	25 490	13 373	0	13 373	254 491	0	254 491
90907	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 210 759	0	1 210 759	47 995	0	47 995	54 497	0	54 497	1 204 257	0	1 204 257
91604	633	0	633	177	0	177	174	0	174	636	0	636
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	698	0	698	0	0	0	3	0	3	695	0	695
99998	491 380	0	491 380	59 008	0	59 008	52 919	0	52 919	497 469	0	497 469
Пассив
91312	478 342	0	478 342	38 072	0	38 072	48 462	0	48 462	488 732	0	488 732
91316	9 480	0	9 480	5 380	0	5 380	1 500	0	1 500	5 600	0	5 600
91317	525	0	525	9 467	0	9 467	9 046	0	9 046	104	0	104
91507	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 467 665	0	1 467 665	73 368	0	73 368	80 655	0	80 655	1 474 952	0	1 474 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	853,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	853,0000
Пассив
98050	0	0	853,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	853,0000

Страница была полезной?