Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 590	615	4 205	242 477	2 621	245 098	241 494	2 829	244 323	4 573	407	4 980
20207	150	120	270	5 151	1 434	6 585	5 018	1 389	6 407	283	165	448
20209	85	0	85	79 562	71	79 633	79 586	71	79 657	61	0	61
30102	38 306	0	38 306	460 703	0	460 703	463 868	0	463 868	35 141	0	35 141
30110	1 578	1 071	2 649	35 454	7 085	42 539	36 229	7 405	43 634	803	751	1 554
30202	7 178	0	7 178	0	0	0	170	0	170	7 008	0	7 008
30204	97	0	97	0	0	0	21	0	21	76	0	76
30213	30	0	30	0	0	0	4	0	4	26	0	26
30221	0	0	0	13 759	0	13 759	13 759	0	13 759	0	0	0
30233	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
30302	3 830	126	3 956	27 403	10 482	37 885	27 622	10 475	38 097	3 611	133	3 744
30306	33 080	0	33 080	12 546	0	12 546	15 896	0	15 896	29 730	0	29 730
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	9 118	0	9 118	10 797	0	10 797	11 332	0	11 332	8 583	0	8 583
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	3 130	0	3 130	0	0	0	3 000	0	3 000	130	0	130
45205	1 600	0	1 600	200	0	200	250	0	250	1 550	0	1 550
45206	26 331	0	26 331	6 500	0	6 500	2 127	0	2 127	30 704	0	30 704
45207	68 097	0	68 097	3 380	0	3 380	2 867	0	2 867	68 610	0	68 610
45208	17 682	0	17 682	0	0	0	115	0	115	17 567	0	17 567
45401	0	0	0	860	0	860	738	0	738	122	0	122
45406	5 215	0	5 215	0	0	0	1 163	0	1 163	4 052	0	4 052
45407	14 935	0	14 935	2 350	0	2 350	758	0	758	16 527	0	16 527
45408	9 856	0	9 856	195	0	195	254	0	254	9 797	0	9 797
45503	5	0	5	5	0	5	7	0	7	3	0	3
45504	493	0	493	109	0	109	216	0	216	386	0	386
45505	13 565	0	13 565	21 593	0	21 593	22 256	0	22 256	12 902	0	12 902
45506	62 534	0	62 534	4 598	0	4 598	4 061	0	4 061	63 071	0	63 071
45507	72 128	0	72 128	490	0	490	3 163	0	3 163	69 455	0	69 455
45812	150	0	150	20	0	20	150	0	150	20	0	20
45814	290	0	290	0	0	0	16	0	16	274	0	274
45815	747	0	747	91	0	91	276	0	276	562	0	562
45915	14	0	14	21	0	21	13	0	13	22	0	22
47423	201	149	350	61 200	570	61 770	61 187	513	61 700	214	206	420
47427	802	0	802	1 902	0	1 902	1 829	0	1 829	875	0	875
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	76	0	76	69	0	69	109	0	109	36	0	36
60308	2	0	2	136	0	136	70	0	70	68	0	68
60310	164	0	164	66	0	66	69	0	69	161	0	161
60312	278	0	278	1 854	0	1 854	1 922	0	1 922	210	0	210
60401	42 138	0	42 138	1 023	0	1 023	94	0	94	43 067	0	43 067
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	40	0	40	1 070	0	1 070	1 023	0	1 023	87	0	87
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	54	0	54	124	0	124	102	0	102	76	0	76
61009	44	0	44	80	0	80	53	0	53	71	0	71
61010	15	0	15	1	0	1	9	0	9	7	0	7
61011	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61403	1 506	0	1 506	89	0	89	186	0	186	1 409	0	1 409
70501	920	0	920	230	0	230	0	0	0	1 150	0	1 150
70502	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
70606	25 075	0	25 075	7 342	0	7 342	0	0	0	32 417	0	32 417
70608	639	0	639	53	0	53	0	0	0	692	0	692
Итого по активу (баланс)	474 315	2 081	476 396	1 009 218	22 263	1 031 481	1 003 797	22 682	1 026 479	479 736	1 662	481 398
Пассив
10207	8 081	0	8 081	0	0	0	0	0	0	8 081	0	8 081
10601	12 572	0	12 572	0	0	0	0	0	0	12 572	0	12 572
10701	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
10801	15 747	0	15 747	0	0	0	0	0	0	15 747	0	15 747
30222	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0
30301	3 830	126	3 956	27 621	10 475	38 096	27 402	10 482	37 884	3 611	133	3 744
30305	33 080	0	33 080	15 896	0	15 896	12 546	0	12 546	29 730	0	29 730
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	1 346	0	1 346	7 952	0	7 952	8 121	0	8 121	1 515	0	1 515
40602	1 157	0	1 157	4 965	0	4 965	6 247	0	6 247	2 439	0	2 439
40702	134 757	354	135 111	425 395	7 787	433 182	419 433	8 188	427 621	128 795	755	129 550
40703	6 547	0	6 547	11 295	0	11 295	7 969	0	7 969	3 221	0	3 221
40802	14 306	0	14 306	95 576	0	95 576	96 199	0	96 199	14 929	0	14 929
40817	682	0	682	13 208	0	13 208	13 057	0	13 057	531	0	531
40905	17	0	17	912	0	912	916	0	916	21	0	21
40909	0	0	0	29	345	374	29	345	374	0	0	0
40910	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
40911	638	0	638	37 024	0	37 024	37 077	0	37 077	691	0	691
40912	0	0	0	17	577	594	17	577	594	0	0	0
40913	0	0	0	5	579	584	5	579	584	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
42301	6 534	0	6 534	11 550	0	11 550	10 200	0	10 200	5 184	0	5 184
42303	1 805	0	1 805	1 609	0	1 609	1 861	0	1 861	2 057	0	2 057
42304	15 403	0	15 403	4 073	0	4 073	6 972	0	6 972	18 302	0	18 302
42305	31 365	0	31 365	1 511	0	1 511	2 800	0	2 800	32 654	0	32 654
42306	97 658	0	97 658	14 885	0	14 885	12 626	0	12 626	95 399	0	95 399
42307	12 998	0	12 998	13 371	0	13 371	14 360	0	14 360	13 987	0	13 987
42601	55	0	55	0	0	0	5	0	5	60	0	60
42604	145	0	145	0	0	0	1	0	1	146	0	146
44615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	564	0	564	98	0	98	312	0	312	778	0	778
45415	452	0	452	413	0	413	425	0	425	464	0	464
45515	1 222	0	1 222	796	0	796	409	0	409	835	0	835
45818	972	0	972	209	0	209	54	0	54	817	0	817
45918	1	0	1	0	0	0	13	0	13	14	0	14
47405	0	0	0	0	553	553	0	553	553	0	0	0
47411	7	0	7	3	0	3	10	0	10	14	0	14
47416	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
47422	7	5	12	373	1 174	1 547	367	1 378	1 745	1	209	210
47425	33	0	33	22	0	22	2	0	2	13	0	13
47426	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52302	9 799	0	9 799	19 599	0	19 599	19 100	0	19 100	9 300	0	9 300
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	346	0	346	669	0	669	1 227	0	1 227	904	0	904
60305	1 006	0	1 006	2 090	0	2 090	2 542	0	2 542	1 458	0	1 458
60309	9	0	9	3	0	3	10	0	10	16	0	16
60311	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	8 431	0	8 431	84	0	84	208	0	208	8 555	0	8 555
70302	9 580	0	9 580	0	0	0	0	0	0	9 580	0	9 580
70601	28 353	0	28 353	0	0	0	8 065	0	8 065	36 418	0	36 418
70603	628	0	628	0	0	0	52	0	52	680	0	680
Итого по пассиву (баланс)	475 911	485	476 396	712 400	22 597	734 997	716 790	23 209	739 999	480 301	1 097	481 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 714	0	91 714	9 755	0	9 755	5 575	0	5 575	95 894	0	95 894
90902	67 358	0	67 358	9 650	0	9 650	21 872	0	21 872	55 136	0	55 136
91007	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	799 088	0	799 088	24 268	0	24 268	12 669	0	12 669	810 687	0	810 687
91501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	125	0	125	94	0	94	90	0	90	129	0	129
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
99998	362 088	0	362 088	75 105	0	75 105	50 932	0	50 932	386 261	0	386 261
Итого по активу (баланс)	1 321 200	0	1 321 200	119 063	0	119 063	91 329	0	91 329	1 348 934	0	1 348 934
Пассив
91311	0	0	0	19 599	0	19 599	19 599	0	19 599	0	0	0
91312	349 894	0	349 894	15 279	0	15 279	42 735	0	42 735	377 350	0	377 350
91316	9 070	0	9 070	4 395	0	4 395	700	0	700	5 375	0	5 375
91317	2 972	0	2 972	11 659	0	11 659	12 071	0	12 071	3 384	0	3 384
91507	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99999	959 112	0	959 112	27 779	0	27 779	31 340	0	31 340	962 673	0	962 673
Итого по пассиву (баланс)	1 321 200	0	1 321 200	78 711	0	78 711	106 445	0	106 445	1 348 934	0	1 348 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90 853,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 853,0000
98010	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	90 862,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 862,0000
Пассив
98050	0	0	862,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	862,0000
98090	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	90 862,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 862,0000

Страница была полезной?