Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 006	8 676	75 682	288 270	815	289 085	291 585	1 266	292 851	63 691	8 225	71 916
20208	25 404	0	25 404	60 453	0	60 453	61 474	0	61 474	24 383	0	24 383
20209	0	0	0	104 971	0	104 971	104 971	0	104 971	0	0	0
30102	33 484	0	33 484	10 464 050	0	10 464 050	10 459 164	0	10 459 164	38 370	0	38 370
30110	1 072	451	1 523	11 395	19 866	31 261	11 394	19 918	31 312	1 073	399	1 472
30118	0	472	472	0	63	63	0	48	48	0	487	487
30202	2 798	0	2 798	24	0	24	0	0	0	2 822	0	2 822
30233	0	0	0	56 124	0	56 124	56 124	0	56 124	0	0	0
31902	0	0	0	668 000	0	668 000	658 000	0	658 000	10 000	0	10 000
31903	180 000	0	180 000	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	180 000	0	180 000
32002	285 000	0	285 000	4 565 000	0	4 565 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 860 000	0	1 860 000	1 600 000	0	1 600 000	760 000	0	760 000
32005	0	16 655	16 655	0	18 262	18 262	0	18 553	18 553	0	16 364	16 364
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	1 708	0	1 708	1 969	0	1 969	2 326	0	2 326	1 351	0	1 351
45206	41 905	0	41 905	2 305	0	2 305	2 445	0	2 445	41 765	0	41 765
45207	61 157	0	61 157	8 000	0	8 000	3 214	0	3 214	65 943	0	65 943
45208	111 557	0	111 557	0	0	0	2 458	0	2 458	109 099	0	109 099
45216	4 304	0	4 304	260	0	260	859	0	859	3 705	0	3 705
45401	1 171	0	1 171	0	0	0	1 171	0	1 171	0	0	0
45406	45 851	0	45 851	3 541	0	3 541	2 233	0	2 233	47 159	0	47 159
45407	29 211	0	29 211	4 020	0	4 020	2 728	0	2 728	30 503	0	30 503
45408	99 073	0	99 073	0	0	0	894	0	894	98 179	0	98 179
45416	1 367	0	1 367	29	0	29	878	0	878	518	0	518
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	1 994	0	1 994	6	0	6
45505	4 831	0	4 831	650	0	650	1 832	0	1 832	3 649	0	3 649
45506	68 265	0	68 265	15 095	0	15 095	7 276	0	7 276	76 084	0	76 084
45507	482 844	0	482 844	35 808	0	35 808	18 423	0	18 423	500 229	0	500 229
45509	1 748	0	1 748	2 319	0	2 319	2 308	0	2 308	1 759	0	1 759
45523	17 066	0	17 066	13 371	0	13 371	16 860	0	16 860	13 577	0	13 577
45812	8 176	0	8 176	0	0	0	50	0	50	8 126	0	8 126
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	51 346	0	51 346	836	0	836	717	0	717	51 465	0	51 465
45820	5 552	0	5 552	36	0	36	38	0	38	5 550	0	5 550
45912	1 574	0	1 574	98	0	98	59	0	59	1 613	0	1 613
45915	31 309	0	31 309	534	0	534	369	0	369	31 474	0	31 474
45920	3 395	0	3 395	75	0	75	35	0	35	3 435	0	3 435
474.1	821	0	821	0	0	0	69	0	69	752	0	752
47423	5 187	337	5 524	6 494	26	6 520	4 958	73	5 031	6 723	290	7 013
47427	1 925	1	1 926	12 478	1	12 479	12 508	1	12 509	1 895	1	1 896
47443	17	0	17	33	0	33	43	0	43	7	0	7
47465	932	0	932	873	0	873	1 285	0	1 285	520	0	520
60302	4 574	0	4 574	0	0	0	230	0	230	4 344	0	4 344
60306	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	25	0	25	150	0	150	150	0	150	25	0	25
60312	2 441	0	2 441	3 477	0	3 477	2 983	0	2 983	2 935	0	2 935
60323	821	0	821	22	0	22	19	0	19	824	0	824
60401	104 387	0	104 387	0	0	0	0	0	0	104 387	0	104 387
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
62001	48 468	0	48 468	0	0	0	0	0	0	48 468	0	48 468
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	209 126	0	209 126	51 581	0	51 581	0	0	0	260 707	0	260 707
70608	6 598	0	6 598	4 022	0	4 022	0	0	0	10 620	0	10 620
70609	142	0	142	48	0	48	0	0	0	190	0	190
70611	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
Итого по активу (баланс)	2 575 747	26 592	2 602 339	20 469 045	39 033	20 508 078	20 404 528	39 859	20 444 387	2 640 264	25 766	2 666 030
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	201	0	201	8 619	0	8 619
10801	1 398	0	1 398	0	0	0	1 156	0	1 156	2 554	0	2 554
30126	6	0	6	12	0	12	13	0	13	7	0	7
30232	0	0	0	20 757	28	20 785	20 757	28	20 785	0	0	0
32028	969	0	969	1 156	0	1 156	993	0	993	806	0	806
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	156 175	45	156 220	859 313	19 671	878 984	868 506	19 666	888 172	165 368	40	165 408
408.1	129 001	534	129 535	527 777	252	528 029	523 718	243	523 961	124 942	525	125 467
40817	16 126	121	16 247	69 724	23	69 747	68 463	9	68 472	14 865	107	14 972
40820	46	0	46	30	0	30	30	0	30	46	0	46
40821	704	0	704	4 075	0	4 075	3 904	0	3 904	533	0	533
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40910	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40911	77	0	77	4 383	0	4 383	4 395	0	4 395	89	0	89
40912	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
42103	0	16 655	16 655	0	18 553	18 553	0	18 262	18 262	0	16 364	16 364
42106	268 231	0	268 231	13 650	0	13 650	66 250	0	66 250	320 831	0	320 831
42107	218 500	0	218 500	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	218 500	0	218 500
42301	3 254	4 420	7 674	19 457	357	19 814	20 927	812	21 739	4 724	4 875	9 599
42304	27 268	0	27 268	145	0	145	1 771	0	1 771	28 894	0	28 894
42305	761 642	0	761 642	118 894	0	118 894	67 322	0	67 322	710 070	0	710 070
42306	40 885	411	41 296	10 767	429	11 196	15 576	18	15 594	45 694	0	45 694
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	52 965	0	52 965	2 071	0	2 071	387	0	387	51 281	0	51 281
45217	19 160	0	19 160	99	0	99	228	0	228	19 289	0	19 289
45415	2 284	0	2 284	951	0	951	32	0	32	1 365	0	1 365
45417	513	0	513	14	0	14	71	0	71	570	0	570
45515	29 708	0	29 708	18 093	0	18 093	13 659	0	13 659	25 274	0	25 274
45524	3 389	0	3 389	176	0	176	424	0	424	3 637	0	3 637
45818	60 221	0	60 221	448	0	448	533	0	533	60 306	0	60 306
45821	6	0	6	5	0	5	4	0	4	5	0	5
45918	32 597	0	32 597	258	0	258	394	0	394	32 733	0	32 733
45921	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
47405	0	0	0	0	2 631	2 631	0	2 631	2 631	0	0	0
47411	135	1	136	2 942	1	2 943	2 953	0	2 953	146	0	146
47416	120	0	120	4 009	0	4 009	4 613	0	4 613	724	0	724
47422	1	0	1	3 176	0	3 176	3 177	0	3 177	2	0	2
47425	1 196	0	1 196	1 493	0	1 493	1 058	0	1 058	761	0	761
47426	16	0	16	3 768	16	3 784	3 768	16	3 784	16	0	16
47466	758	0	758	467	0	467	170	0	170	461	0	461
60301	465	0	465	1 420	0	1 420	967	0	967	12	0	12
60305	4 799	0	4 799	4 523	0	4 523	3 708	0	3 708	3 984	0	3 984
60309	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
60311	1 061	0	1 061	167	0	167	383	0	383	1 277	0	1 277
60322	65	0	65	14	0	14	14	0	14	65	0	65
60324	805	0	805	7	0	7	0	0	0	798	0	798
60335	1 876	0	1 876	1 278	0	1 278	688	0	688	1 286	0	1 286
60414	55 835	0	55 835	0	0	0	208	0	208	56 043	0	56 043
60903	12 172	0	12 172	0	0	0	87	0	87	12 259	0	12 259
62002	9 805	0	9 805	0	0	0	0	0	0	9 805	0	9 805
62103	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
70601	219 384	0	219 384	0	0	0	55 261	0	55 261	274 645	0	274 645
70603	6 603	0	6 603	0	0	0	4 007	0	4 007	10 610	0	10 610
70604	106	0	106	0	0	0	63	0	63	169	0	169
70801	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 580 152	22 187	2 602 339	1 714 167	41 961	1 756 128	1 778 134	41 685	1 819 819	2 644 119	21 911	2 666 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 288 176	0	1 288 176	2 238	0	2 238	14 150	0	14 150	1 276 264	0	1 276 264
90902	273 266	0	273 266	16 620	0	16 620	21 640	0	21 640	268 246	0	268 246
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 262 787	0	1 262 787	26 595	0	26 595	80 340	0	80 340	1 209 042	0	1 209 042
91502	1 106	0	1 106	14	0	14	0	0	0	1 120	0	1 120
91704	19 699	0	19 699	0	0	0	1	0	1	19 698	0	19 698
91802	37 817	0	37 817	0	0	0	0	0	0	37 817	0	37 817
91803	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
99998	2 851 954	0	2 851 954	118 962	0	118 962	230 988	0	230 988	2 739 928	0	2 739 928
Итого по активу (баланс)	5 735 123	0	5 735 123	164 429	0	164 429	347 120	0	347 120	5 552 432	0	5 552 432
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	2 731 746	0	2 731 746	156 975	0	156 975	86 623	0	86 623	2 661 394	0	2 661 394
91317	117 365	0	117 365	73 935	0	73 935	32 254	0	32 254	75 684	0	75 684
91507	2 843	0	2 843	55	0	55	62	0	62	2 850	0	2 850
99999	2 883 169	0	2 883 169	114 300	0	114 300	43 635	0	43 635	2 812 504	0	2 812 504
Итого по пассиву (баланс)	5 735 123	0	5 735 123	345 289	0	345 289	162 598	0	162 598	5 552 432	0	5 552 432

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?