Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 732	6 420	70 152	470 666	2 318	472 984	491 219	1 172	492 391	43 179	7 566	50 745
20208	22 850	0	22 850	55 336	0	55 336	56 362	0	56 362	21 824	0	21 824
20209	0	0	0	106 171	0	106 171	106 171	0	106 171	0	0	0
30102	20 484	0	20 484	9 102 510	0	9 102 510	9 083 421	0	9 083 421	39 573	0	39 573
30110	1 456	1 071	2 527	15 764	36 395	52 159	16 070	34 848	50 918	1 150	2 618	3 768
30118	0	389	389	0	127	127	0	75	75	0	441	441
30202	3 153	0	3 153	2	0	2	0	0	0	3 155	0	3 155
30233	0	0	0	49 802	0	49 802	49 802	0	49 802	0	0	0
31902	0	0	0	959 000	0	959 000	959 000	0	959 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	2 925 000	0	2 925 000	2 925 000	0	2 925 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	2 688 000	0	2 688 000	2 558 000	0	2 558 000	130 000	0	130 000
32003	915 000	0	915 000	1 523 000	0	1 523 000	1 688 000	0	1 688 000	750 000	0	750 000
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	0	27 801	27 801	0	35 637	35 637	0	31 101	31 101	0	32 337	32 337
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	670	0	670	1 512	0	1 512	1 545	0	1 545	637	0	637
45205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45206	22 179	0	22 179	86	0	86	673	0	673	21 592	0	21 592
45207	57 614	0	57 614	13 285	0	13 285	7 110	0	7 110	63 789	0	63 789
45208	114 617	0	114 617	0	0	0	1 260	0	1 260	113 357	0	113 357
45216	4 541	0	4 541	4 307	0	4 307	4 376	0	4 376	4 472	0	4 472
45401	369	0	369	4 611	0	4 611	2 777	0	2 777	2 203	0	2 203
45406	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
45407	37 795	0	37 795	0	0	0	728	0	728	37 067	0	37 067
45408	64 200	0	64 200	0	0	0	5 100	0	5 100	59 100	0	59 100
45416	2 173	0	2 173	512	0	512	629	0	629	2 056	0	2 056
45505	2 638	0	2 638	1 430	0	1 430	1 639	0	1 639	2 429	0	2 429
45506	122 890	0	122 890	4 060	0	4 060	9 306	0	9 306	117 644	0	117 644
45507	454 626	0	454 626	23 040	0	23 040	19 326	0	19 326	458 340	0	458 340
45509	2 834	0	2 834	3 016	0	3 016	3 829	0	3 829	2 021	0	2 021
45523	13 877	0	13 877	20 956	0	20 956	18 174	0	18 174	16 659	0	16 659
45812	16 743	0	16 743	1 900	0	1 900	0	0	0	18 643	0	18 643
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	67 557	0	67 557	965	0	965	12 398	0	12 398	56 124	0	56 124
45820	8 583	0	8 583	277	0	277	1 604	0	1 604	7 256	0	7 256
45912	3 288	0	3 288	25	0	25	0	0	0	3 313	0	3 313
45915	29 289	0	29 289	541	0	541	252	0	252	29 578	0	29 578
45920	3 222	0	3 222	29	0	29	41	0	41	3 210	0	3 210
474.1	2 746	0	2 746	0	0	0	754	0	754	1 992	0	1 992
47423	5 294	648	5 942	6 821	184	7 005	5 407	181	5 588	6 708	651	7 359
47427	4 735	32	4 767	14 923	28	14 951	15 843	37	15 880	3 815	23	3 838
47443	38	0	38	127	0	127	120	0	120	45	0	45
47465	349	0	349	1 494	0	1 494	1 300	0	1 300	543	0	543
60302	170	0	170	600	0	600	598	0	598	172	0	172
60306	26	0	26	98	0	98	19	0	19	105	0	105
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	34	0	34	154	0	154	154	0	154	34	0	34
60312	2 650	0	2 650	2 596	0	2 596	2 372	0	2 372	2 874	0	2 874
60323	751	0	751	4	0	4	44	0	44	711	0	711
60336	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
60401	104 240	0	104 240	0	0	0	0	0	0	104 240	0	104 240
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	3	0	3	3	0	3	51	0	51
61008	32	0	32	173	0	173	174	0	174	31	0	31
61009	97	0	97	91	0	91	138	0	138	50	0	50
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
62001	110 938	0	110 938	11 375	0	11 375	34 558	0	34 558	87 755	0	87 755
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	93 319	0	93 319	112 130	0	112 130	34	0	34	205 415	0	205 415
70608	7 461	0	7 461	15 450	0	15 450	0	0	0	22 911	0	22 911
70609	27	0	27	75	0	75	0	0	0	102	0	102
70611	857	0	857	429	0	429	0	0	0	1 286	0	1 286
70706	923 070	0	923 070	43	0	43	923 113	0	923 113	0	0	0
70708	34 523	0	34 523	0	0	0	34 523	0	34 523	0	0	0
70709	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70711	2 771	0	2 771	536	0	536	3 307	0	3 307	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 590 172	36 361	3 626 533	18 144 464	74 689	18 219 153	19 082 829	67 414	19 150 243	2 651 807	43 636	2 695 443
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
10801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	58	0	58	68	0	68	16	0	16	6	0	6
30232	0	0	0	20 523	99	20 622	20 523	99	20 622	0	0	0
32028	1 052	0	1 052	875	0	875	1 269	0	1 269	1 446	0	1 446
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	164 162	88	164 250	686 757	33 904	720 661	679 962	35 172	715 134	157 367	1 356	158 723
408.1	92 300	16	92 316	462 986	3	462 989	457 639	5	457 644	86 953	18	86 971
40817	13 482	119	13 601	85 853	15	85 868	83 929	35	83 964	11 558	139	11 697
40820	58	0	58	74	0	74	90	0	90	74	0	74
40821	36	0	36	3 566	0	3 566	4 039	0	4 039	509	0	509
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	295	335	630	295	335	630	0	0	0
40910	0	0	0	66	10	76	66	10	76	0	0	0
40911	120	0	120	7 087	0	7 087	7 081	0	7 081	114	0	114
40912	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40913	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42103	0	27 801	27 801	0	31 101	31 101	0	35 637	35 637	0	32 337	32 337
42106	234 091	0	234 091	8 000	0	8 000	20 800	0	20 800	246 891	0	246 891
42107	190 500	0	190 500	0	0	0	0	0	0	190 500	0	190 500
42301	17 284	3 785	21 069	44 673	491	45 164	37 249	1 106	38 355	9 860	4 400	14 260
42304	66 664	0	66 664	9 485	0	9 485	6 730	0	6 730	63 909	0	63 909
42305	873 747	221	873 968	318 788	29	318 817	293 777	65	293 842	848 736	257	848 993
42306	79 581	3 996	83 577	53 077	523	53 600	2 882	1 168	4 050	29 386	4 641	34 027
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	64 281	0	64 281	7 058	0	7 058	4 466	0	4 466	61 689	0	61 689
45217	18 861	0	18 861	435	0	435	88	0	88	18 514	0	18 514
45415	3 048	0	3 048	716	0	716	981	0	981	3 313	0	3 313
45417	677	0	677	651	0	651	48	0	48	74	0	74
45515	29 201	0	29 201	18 710	0	18 710	21 230	0	21 230	31 721	0	31 721
45524	12 691	0	12 691	476	0	476	478	0	478	12 693	0	12 693
45818	82 994	0	82 994	12 118	0	12 118	2 349	0	2 349	73 225	0	73 225
45821	1 995	0	1 995	50	0	50	181	0	181	2 126	0	2 126
45918	31 617	0	31 617	77	0	77	288	0	288	31 828	0	31 828
45921	715	0	715	36	0	36	109	0	109	788	0	788
47405	0	0	0	0	6 054	6 054	0	6 054	6 054	0	0	0
47411	721	2	723	5 389	0	5 389	5 169	1	5 170	501	3	504
47416	177	0	177	4 011	0	4 011	3 838	0	3 838	4	0	4
47422	2	0	2	4 553	0	4 553	4 553	0	4 553	2	0	2
47425	911	0	911	1 646	0	1 646	1 908	0	1 908	1 173	0	1 173
47426	14	0	14	3 893	55	3 948	3 890	55	3 945	11	0	11
47466	1 475	0	1 475	394	0	394	270	0	270	1 351	0	1 351
60301	375	0	375	1 308	0	1 308	1 014	0	1 014	81	0	81
60305	2 728	0	2 728	3 051	0	3 051	4 315	0	4 315	3 992	0	3 992
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	10	0	10	35	0	35	36	0	36	11	0	11
60311	2 410	0	2 410	199	0	199	267	0	267	2 478	0	2 478
60322	173	0	173	124	0	124	148	0	148	197	0	197
60324	711	0	711	43	0	43	3	0	3	671	0	671
60335	699	0	699	1 182	0	1 182	1 446	0	1 446	963	0	963
60414	53 451	0	53 451	0	0	0	224	0	224	53 675	0	53 675
60903	10 979	0	10 979	0	0	0	94	0	94	11 073	0	11 073
62002	29 566	0	29 566	10 430	0	10 430	2 275	0	2 275	21 411	0	21 411
62103	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
70601	99 188	0	99 188	0	0	0	109 919	0	109 919	209 107	0	209 107
70603	7 458	0	7 458	0	0	0	15 443	0	15 443	22 901	0	22 901
70604	80	0	80	0	0	0	127	0	127	207	0	207
70701	927 831	0	927 831	927 831	0	927 831	0	0	0	0	0	0
70703	34 510	0	34 510	34 510	0	34 510	0	0	0	0	0	0
70704	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	960 960	0	960 960	962 356	0	962 356	1 396	0	1 396
Итого по пассиву (баланс)	3 590 505	36 028	3 626 533	3 702 209	72 619	3 774 828	2 763 996	79 742	2 843 738	2 652 292	43 151	2 695 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	915 702	0	915 702	17 241	0	17 241	7 053	0	7 053	925 890	0	925 890
90902	308 317	0	308 317	10 389	0	10 389	19 676	0	19 676	299 030	0	299 030
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	11	0	11	5	0	5	8	0	8	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 163 491	0	1 163 491	28 917	0	28 917	10 437	0	10 437	1 181 971	0	1 181 971
91502	3 181	0	3 181	140	0	140	21	0	21	3 300	0	3 300
91704	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
91802	38 960	0	38 960	0	0	0	0	0	0	38 960	0	38 960
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	3 121 903	0	3 121 903	80 292	0	80 292	36 424	0	36 424	3 165 771	0	3 165 771
Итого по активу (баланс)	5 571 480	0	5 571 480	136 984	0	136 984	73 619	0	73 619	5 634 845	0	5 634 845
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	2 989 374	0	2 989 374	18 850	0	18 850	59 349	0	59 349	3 029 873	0	3 029 873
91317	129 547	0	129 547	17 550	0	17 550	20 935	0	20 935	132 932	0	132 932
91507	2 982	0	2 982	21	0	21	5	0	5	2 966	0	2 966
99999	2 449 577	0	2 449 577	36 704	0	36 704	56 201	0	56 201	2 469 074	0	2 469 074
Итого по пассиву (баланс)	5 571 480	0	5 571 480	73 127	0	73 127	136 492	0	136 492	5 634 845	0	5 634 845

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?