Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 226	5 282	62 508	316 319	1 469	317 788	309 813	331	310 144	63 732	6 420	70 152
20208	26 007	0	26 007	50 620	0	50 620	53 777	0	53 777	22 850	0	22 850
20209	0	0	0	81 382	0	81 382	81 382	0	81 382	0	0	0
30102	22 299	0	22 299	7 774 534	0	7 774 534	7 776 349	0	7 776 349	20 484	0	20 484
30110	2 144	3 393	5 537	11 329	3 583	14 912	12 017	5 905	17 922	1 456	1 071	2 527
30118	0	356	356	0	51	51	0	18	18	0	389	389
30202	3 137	0	3 137	16	0	16	0	0	0	3 153	0	3 153
30233	0	0	0	44 848	0	44 848	44 848	0	44 848	0	0	0
31902	27 000	0	27 000	92 000	0	92 000	119 000	0	119 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	3 025 000	0	3 025 000	3 025 000	0	3 025 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	2 313 000	0	2 313 000	2 313 000	0	2 313 000	0	0	0
32003	960 000	0	960 000	1 477 000	0	1 477 000	1 522 000	0	1 522 000	915 000	0	915 000
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32005	0	26 160	26 160	0	2 633	2 633	0	992	992	0	27 801	27 801
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	518	0	518	1 368	0	1 368	1 216	0	1 216	670	0	670
45205	600	0	600	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45206	12 953	0	12 953	10 000	0	10 000	774	0	774	22 179	0	22 179
45207	61 223	0	61 223	1 437	0	1 437	5 046	0	5 046	57 614	0	57 614
45208	123 377	0	123 377	0	0	0	8 760	0	8 760	114 617	0	114 617
45216	5 021	0	5 021	9 895	0	9 895	10 375	0	10 375	4 541	0	4 541
45401	0	0	0	2 326	0	2 326	1 957	0	1 957	369	0	369
45406	1 500	0	1 500	480	0	480	0	0	0	1 980	0	1 980
45407	38 305	0	38 305	0	0	0	510	0	510	37 795	0	37 795
45408	64 300	0	64 300	0	0	0	100	0	100	64 200	0	64 200
45416	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
45505	2 013	0	2 013	717	0	717	92	0	92	2 638	0	2 638
45506	118 294	0	118 294	8 795	0	8 795	4 199	0	4 199	122 890	0	122 890
45507	451 397	0	451 397	9 140	0	9 140	5 911	0	5 911	454 626	0	454 626
45509	2 746	0	2 746	2 734	0	2 734	2 646	0	2 646	2 834	0	2 834
45523	15 138	0	15 138	3 698	0	3 698	4 959	0	4 959	13 877	0	13 877
45812	16 678	0	16 678	65	0	65	0	0	0	16 743	0	16 743
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	69 396	0	69 396	66	0	66	1 905	0	1 905	67 557	0	67 557
45820	9 246	0	9 246	17	0	17	680	0	680	8 583	0	8 583
45912	3 261	0	3 261	27	0	27	0	0	0	3 288	0	3 288
45915	29 743	0	29 743	66	0	66	520	0	520	29 289	0	29 289
45920	3 485	0	3 485	12	0	12	275	0	275	3 222	0	3 222
474.1	2 746	0	2 746	0	0	0	0	0	0	2 746	0	2 746
47423	5 110	633	5 743	5 503	68	5 571	5 319	53	5 372	5 294	648	5 942
47427	1 487	1	1 488	14 141	31	14 172	10 893	0	10 893	4 735	32	4 767
47443	51	0	51	123	0	123	136	0	136	38	0	38
47465	245	0	245	463	0	463	359	0	359	349	0	349
60302	170	0	170	428	0	428	428	0	428	170	0	170
60306	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	34	0	34	140	0	140	140	0	140	34	0	34
60312	2 841	0	2 841	1 817	0	1 817	2 008	0	2 008	2 650	0	2 650
60323	749	0	749	8	0	8	6	0	6	751	0	751
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	104 240	0	104 240	0	0	0	0	0	0	104 240	0	104 240
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	1	0	1	1	0	1	51	0	51
61008	10	0	10	205	0	205	183	0	183	32	0	32
61009	67	0	67	70	0	70	40	0	40	97	0	97
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
62001	110 938	0	110 938	0	0	0	0	0	0	110 938	0	110 938
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	43 549	0	43 549	49 770	0	49 770	0	0	0	93 319	0	93 319
70608	2 611	0	2 611	4 850	0	4 850	0	0	0	7 461	0	7 461
70609	9	0	9	18	0	18	0	0	0	27	0	27
70611	429	0	429	428	0	428	0	0	0	857	0	857
70706	921 203	0	921 203	1 867	0	1 867	0	0	0	923 070	0	923 070
70708	34 523	0	34 523	0	0	0	0	0	0	34 523	0	34 523
70709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70711	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
Итого по активу (баланс)	3 565 374	35 825	3 601 199	15 351 736	7 835	15 359 571	15 326 938	7 299	15 334 237	3 590 172	36 361	3 626 533
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
10801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	57	0	57	13	0	13	14	0	14	58	0	58
30232	0	0	0	19 834	10	19 844	19 834	10	19 844	0	0	0
32028	919	0	919	814	0	814	947	0	947	1 052	0	1 052
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	173 039	121	173 160	629 806	3 542	633 348	620 929	3 509	624 438	164 162	88	164 250
408.1	113 047	1 502	114 549	396 293	1 490	397 783	375 546	4	375 550	92 300	16	92 316
40817	11 967	113	12 080	56 764	6	56 770	58 279	12	58 291	13 482	119	13 601
40820	46	0	46	130	0	130	142	0	142	58	0	58
40821	277	0	277	3 985	0	3 985	3 744	0	3 744	36	0	36
40905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40906	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
40909	0	0	0	495	39	534	495	39	534	0	0	0
40910	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40911	166	0	166	5 861	0	5 861	5 815	0	5 815	120	0	120
40912	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40913	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
42103	0	26 160	26 160	0	992	992	0	2 633	2 633	0	27 801	27 801
42106	238 191	0	238 191	10 000	0	10 000	5 900	0	5 900	234 091	0	234 091
42107	190 500	0	190 500	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	190 500	0	190 500
42301	14 673	4 577	19 250	30 125	1 204	31 329	32 736	412	33 148	17 284	3 785	21 069
42304	53 315	0	53 315	6 747	0	6 747	20 096	0	20 096	66 664	0	66 664
42305	820 591	208	820 799	76 614	11	76 625	129 770	24	129 794	873 747	221	873 968
42306	144 756	2 748	147 504	78 282	146	78 428	13 107	1 394	14 501	79 581	3 996	83 577
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	65 830	0	65 830	11 591	0	11 591	10 042	0	10 042	64 281	0	64 281
45217	18 834	0	18 834	160	0	160	187	0	187	18 861	0	18 861
45415	3 054	0	3 054	6	0	6	0	0	0	3 048	0	3 048
45417	669	0	669	22	0	22	30	0	30	677	0	677
45515	30 567	0	30 567	5 282	0	5 282	3 916	0	3 916	29 201	0	29 201
45524	12 608	0	12 608	194	0	194	277	0	277	12 691	0	12 691
45818	83 935	0	83 935	1 080	0	1 080	139	0	139	82 994	0	82 994
45821	2 063	0	2 063	69	0	69	1	0	1	1 995	0	1 995
45918	31 642	0	31 642	121	0	121	96	0	96	31 617	0	31 617
45921	767	0	767	52	0	52	0	0	0	715	0	715
47405	0	0	0	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	0	0
47411	1 399	1	1 400	5 883	0	5 883	5 205	1	5 206	721	2	723
47416	38	0	38	2 161	0	2 161	2 300	0	2 300	177	0	177
47422	67	0	67	3 812	0	3 812	3 747	0	3 747	2	0	2
47425	651	0	651	556	0	556	816	0	816	911	0	911
47426	19	0	19	3 602	54	3 656	3 597	54	3 651	14	0	14
47466	1 343	0	1 343	118	0	118	250	0	250	1 475	0	1 475
60301	494	0	494	559	0	559	440	0	440	375	0	375
60305	2 789	0	2 789	3 484	0	3 484	3 423	0	3 423	2 728	0	2 728
60309	16	0	16	36	0	36	30	0	30	10	0	10
60311	2 254	0	2 254	145	0	145	301	0	301	2 410	0	2 410
60322	159	0	159	1 887	0	1 887	1 901	0	1 901	173	0	173
60324	710	0	710	5	0	5	6	0	6	711	0	711
60335	718	0	718	974	0	974	955	0	955	699	0	699
60414	53 225	0	53 225	0	0	0	226	0	226	53 451	0	53 451
60903	10 885	0	10 885	0	0	0	94	0	94	10 979	0	10 979
62002	29 130	0	29 130	0	0	0	436	0	436	29 566	0	29 566
62103	1 109	0	1 109	0	0	0	264	0	264	1 373	0	1 373
70601	47 820	0	47 820	0	0	0	51 368	0	51 368	99 188	0	99 188
70603	2 612	0	2 612	0	0	0	4 846	0	4 846	7 458	0	7 458
70604	29	0	29	0	0	0	51	0	51	80	0	80
70701	927 831	0	927 831	0	0	0	0	0	0	927 831	0	927 831
70703	34 510	0	34 510	0	0	0	0	0	0	34 510	0	34 510
70704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	3 565 769	35 430	3 601 199	1 374 394	9 573	1 383 967	1 399 130	10 171	1 409 301	3 590 505	36 028	3 626 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	923 286	0	923 286	8 942	0	8 942	16 526	0	16 526	915 702	0	915 702
90902	300 909	0	300 909	27 498	0	27 498	20 090	0	20 090	308 317	0	308 317
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 200 044	0	1 200 044	27 567	0	27 567	64 120	0	64 120	1 163 491	0	1 163 491
91502	3 182	0	3 182	28	0	28	29	0	29	3 181	0	3 181
91704	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
91802	38 960	0	38 960	0	0	0	0	0	0	38 960	0	38 960
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	3 163 488	0	3 163 488	72 927	0	72 927	114 512	0	114 512	3 121 903	0	3 121 903
Итого по активу (баланс)	5 649 794	0	5 649 794	136 963	0	136 963	215 277	0	215 277	5 571 480	0	5 571 480
Пассив
91003	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	3 024 421	0	3 024 421	94 005	0	94 005	58 958	0	58 958	2 989 374	0	2 989 374
91317	136 077	0	136 077	20 484	0	20 484	13 954	0	13 954	129 547	0	129 547
91507	2 990	0	2 990	8	0	8	0	0	0	2 982	0	2 982
99999	2 486 306	0	2 486 306	89 214	0	89 214	52 485	0	52 485	2 449 577	0	2 449 577
Итого по пассиву (баланс)	5 649 794	0	5 649 794	203 727	0	203 727	125 413	0	125 413	5 571 480	0	5 571 480

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?