Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 791	9 351	84 142	272 653	822	273 475	282 598	779	283 377	64 846	9 394	74 240
20208	25 634	0	25 634	61 880	0	61 880	65 282	0	65 282	22 232	0	22 232
20209	0	0	0	111 407	0	111 407	111 407	0	111 407	0	0	0
30102	42 672	0	42 672	8 781 182	0	8 781 182	8 776 056	0	8 776 056	47 798	0	47 798
30110	1 746	286	2 032	13 840	31 924	45 764	14 991	31 776	46 767	595	434	1 029
30202	2 988	0	2 988	0	0	0	16	0	16	2 972	0	2 972
30233	0	0	0	53 617	0	53 617	53 617	0	53 617	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	3 440 000	0	3 440 000	3 440 000	0	3 440 000	180 000	0	180 000
32002	205 000	0	205 000	3 068 000	0	3 068 000	3 113 000	0	3 113 000	160 000	0	160 000
32003	560 000	0	560 000	1 277 000	0	1 277 000	1 197 000	0	1 197 000	640 000	0	640 000
32005	0	26 410	26 410	0	27 267	27 267	0	27 361	27 361	0	26 316	26 316
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	61	0	61	2 663	0	2 663	2 363	0	2 363	361	0	361
45206	2 333	0	2 333	0	0	0	234	0	234	2 099	0	2 099
45207	132 352	0	132 352	4 240	0	4 240	7 714	0	7 714	128 878	0	128 878
45208	136 847	0	136 847	865	0	865	1 155	0	1 155	136 557	0	136 557
45216	876	0	876	2 539	0	2 539	53	0	53	3 362	0	3 362
45401	584	0	584	6 925	0	6 925	5 092	0	5 092	2 417	0	2 417
45406	1 080	0	1 080	2 000	0	2 000	0	0	0	3 080	0	3 080
45407	24 766	0	24 766	10 000	0	10 000	1 167	0	1 167	33 599	0	33 599
45408	68 735	0	68 735	0	0	0	1 135	0	1 135	67 600	0	67 600
45416	350	0	350	1 940	0	1 940	1 954	0	1 954	336	0	336
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45505	4 965	0	4 965	5 661	0	5 661	5 435	0	5 435	5 191	0	5 191
45506	102 780	0	102 780	9 685	0	9 685	5 965	0	5 965	106 500	0	106 500
45507	413 221	0	413 221	15 550	0	15 550	17 383	0	17 383	411 388	0	411 388
45509	3 153	0	3 153	4 628	0	4 628	4 773	0	4 773	3 008	0	3 008
45523	20 300	0	20 300	12 015	0	12 015	13 151	0	13 151	19 164	0	19 164
45812	21 392	0	21 392	132	0	132	132	0	132	21 392	0	21 392
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	35	0	35	0	0	0	1 160	0	1 160
45815	62 917	0	62 917	2 368	0	2 368	771	0	771	64 514	0	64 514
45820	2 291	0	2 291	75	0	75	7	0	7	2 359	0	2 359
45912	3 224	0	3 224	90	0	90	0	0	0	3 314	0	3 314
45913	46	0	46	2	0	2	0	0	0	48	0	48
45914	609	0	609	38	0	38	0	0	0	647	0	647
45915	30 128	0	30 128	795	0	795	598	0	598	30 325	0	30 325
45920	955	0	955	14	0	14	19	0	19	950	0	950
47415	2 746	0	2 746	0	0	0	0	0	0	2 746	0	2 746
47423	4 836	360	5 196	6 201	154	6 355	5 954	103	6 057	5 083	411	5 494
47427	7 139	28	7 167	15 378	43	15 421	15 691	52	15 743	6 826	19	6 845
47443	19	0	19	59	0	59	57	0	57	21	0	21
47465	2 962	0	2 962	357	0	357	369	0	369	2 950	0	2 950
47802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60302	858	0	858	1 026	0	1 026	1 714	0	1 714	170	0	170
60306	62	0	62	26	0	26	1	0	1	87	0	87
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	34	0	34	152	0	152	152	0	152	34	0	34
60312	3 996	0	3 996	2 753	0	2 753	3 683	0	3 683	3 066	0	3 066
60323	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
60401	106 026	0	106 026	0	0	0	157	0	157	105 869	0	105 869
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60415	0	0	0	729	0	729	0	0	0	729	0	729
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	78	0	78	66	0	66	66	0	66	78	0	78
61008	20	0	20	965	0	965	531	0	531	454	0	454
61009	147	0	147	40	0	40	116	0	116	71	0	71
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
62001	114 809	0	114 809	0	0	0	742	0	742	114 067	0	114 067
62102	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
70606	658 196	0	658 196	53 915	0	53 915	214	0	214	711 897	0	711 897
70608	27 547	0	27 547	2 491	0	2 491	0	0	0	30 038	0	30 038
70611	200	0	200	1 714	0	1 714	0	0	0	1 914	0	1 914
Итого по активу (баланс)	3 081 105	36 435	3 117 540	17 248 741	60 210	17 308 951	17 153 595	60 071	17 213 666	3 176 251	36 574	3 212 825
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
30126	61	0	61	21	0	21	16	0	16	56	0	56
30232	0	0	0	20 403	71	20 474	20 403	71	20 474	0	0	0
32028	751	0	751	600	0	600	475	0	475	626	0	626
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	155 207	118	155 325	726 361	29 312	755 673	722 352	29 451	751 803	151 198	257	151 455
408.1	110 774	3	110 777	535 487	1 973	537 460	548 855	1 986	550 841	124 142	16	124 158
40817	11 671	115	11 786	69 868	4	69 872	74 157	4	74 161	15 960	115	16 075
40820	81	0	81	200	0	200	176	0	176	57	0	57
40821	511	0	511	3 998	0	3 998	3 777	0	3 777	290	0	290
40905	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40906	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
40909	0	0	0	205	97	302	205	97	302	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	324	0	324	9 314	0	9 314	9 171	0	9 171	181	0	181
40912	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42103	0	26 410	26 410	0	27 361	27 361	0	27 267	27 267	0	26 316	26 316
42106	199 411	0	199 411	3 500	0	3 500	10 200	0	10 200	206 111	0	206 111
42107	190 500	0	190 500	0	0	0	0	0	0	190 500	0	190 500
42301	5 396	3 991	9 387	16 422	453	16 875	15 994	473	16 467	4 968	4 011	8 979
42304	35 400	0	35 400	3 352	0	3 352	5 592	0	5 592	37 640	0	37 640
42305	437 369	2 078	439 447	20 256	57	20 313	20 566	78	20 644	437 679	2 099	439 778
42306	451 659	3 509	455 168	21 343	451	21 794	33 248	443	33 691	463 564	3 501	467 065
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	68 677	0	68 677	1 315	0	1 315	2 904	0	2 904	70 266	0	70 266
45217	25 968	0	25 968	541	0	541	302	0	302	25 729	0	25 729
45415	3 825	0	3 825	2 095	0	2 095	2 130	0	2 130	3 860	0	3 860
45417	1 034	0	1 034	131	0	131	232	0	232	1 135	0	1 135
45515	42 657	0	42 657	15 107	0	15 107	12 231	0	12 231	39 781	0	39 781
45524	17 394	0	17 394	459	0	459	383	0	383	17 318	0	17 318
45818	78 248	0	78 248	125	0	125	1 639	0	1 639	79 762	0	79 762
45821	6 521	0	6 521	112	0	112	298	0	298	6 707	0	6 707
45918	32 692	0	32 692	117	0	117	378	0	378	32 953	0	32 953
45921	942	0	942	127	0	127	254	0	254	1 069	0	1 069
47405	0	0	0	0	2 202	2 202	0	2 202	2 202	0	0	0
47411	2 115	35	2 150	5 244	1	5 245	5 491	3	5 494	2 362	37	2 399
47416	92	0	92	1 900	0	1 900	1 852	0	1 852	44	0	44
47422	31	0	31	2 962	0	2 962	2 966	0	2 966	35	0	35
47425	3 186	0	3 186	711	0	711	691	0	691	3 166	0	3 166
47426	12	0	12	3 834	68	3 902	3 834	68	3 902	12	0	12
47466	1 324	0	1 324	433	0	433	454	0	454	1 345	0	1 345
47804	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60301	255	0	255	1 135	0	1 135	1 015	0	1 015	135	0	135
60305	3 298	0	3 298	3 340	0	3 340	3 028	0	3 028	2 986	0	2 986
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	9	0	9	139	0	139	139	0	139	9	0	9
60311	1 554	0	1 554	820	0	820	1 978	0	1 978	2 712	0	2 712
60322	451	0	451	112	0	112	98	0	98	437	0	437
60324	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
60335	709	0	709	913	0	913	811	0	811	607	0	607
60414	55 848	0	55 848	58	0	58	226	0	226	56 016	0	56 016
60903	10 506	0	10 506	0	0	0	95	0	95	10 601	0	10 601
62002	16 166	0	16 166	0	0	0	561	0	561	16 727	0	16 727
62103	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
70601	641 569	0	641 569	0	0	0	56 582	0	56 582	698 151	0	698 151
70603	27 541	0	27 541	0	0	0	2 493	0	2 493	30 034	0	30 034
Итого по пассиву (баланс)	3 081 281	36 259	3 117 540	1 475 644	62 050	1 537 694	1 570 836	62 143	1 632 979	3 176 473	36 352	3 212 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	959 890	0	959 890	77 537	0	77 537	22 488	0	22 488	1 014 939	0	1 014 939
90902	429 787	0	429 787	13 263	0	13 263	72 965	0	72 965	370 085	0	370 085
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 073 459	0	1 073 459	30 933	0	30 933	10 427	0	10 427	1 093 965	0	1 093 965
91418	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91502	3 079	0	3 079	110	0	110	65	0	65	3 124	0	3 124
91704	19 465	0	19 465	0	0	0	0	0	0	19 465	0	19 465
91802	38 960	0	38 960	0	0	0	0	0	0	38 960	0	38 960
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	2 992 826	0	2 992 826	74 975	0	74 975	46 042	0	46 042	3 021 759	0	3 021 759
Итого по активу (баланс)	5 518 978	0	5 518 978	196 818	0	196 818	151 987	0	151 987	5 563 809	0	5 563 809
Пассив
91312	2 900 747	0	2 900 747	24 409	0	24 409	56 524	0	56 524	2 932 862	0	2 932 862
91317	92 079	0	92 079	21 632	0	21 632	18 450	0	18 450	88 897	0	88 897
99999	2 526 152	0	2 526 152	105 419	0	105 419	121 317	0	121 317	2 542 050	0	2 542 050
Итого по пассиву (баланс)	5 518 978	0	5 518 978	151 460	0	151 460	196 291	0	196 291	5 563 809	0	5 563 809

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?