Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 415	34 668	77 083	381 659	9 083	390 742	375 912	11 500	387 412	48 162	32 251	80 413
20208	26 450	0	26 450	63 354	0	63 354	66 738	0	66 738	23 066	0	23 066
20209	0	0	0	269 799	0	269 799	269 799	0	269 799	0	0	0
30102	52 622	0	52 622	2 319 583	0	2 319 583	2 316 633	0	2 316 633	55 572	0	55 572
30110	5 589	20 852	26 441	53 247	28 788	82 035	50 496	21 411	71 907	8 340	28 229	36 569
30118	0	2 070	2 070	0	131	131	0	81	81	0	2 120	2 120
30202	14 342	0	14 342	0	0	0	207	0	207	14 135	0	14 135
30204	906	0	906	0	0	0	64	0	64	842	0	842
30233	592	0	592	49 145	0	49 145	49 737	0	49 737	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	120 000	0	120 000
32004	610 000	0	610 000	210 000	0	210 000	665 000	0	665 000	155 000	0	155 000
32005	200 000	0	200 000	690 000	0	690 000	110 000	0	110 000	780 000	0	780 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	9 058	0	9 058	18 040	0	18 040	17 011	0	17 011	10 087	0	10 087
45206	85 084	0	85 084	4 804	0	4 804	31 070	0	31 070	58 818	0	58 818
45207	290 595	0	290 595	39 409	0	39 409	38 751	0	38 751	291 253	0	291 253
45208	136 947	0	136 947	9 000	0	9 000	11 009	0	11 009	134 938	0	134 938
45301	217	0	217	140	0	140	291	0	291	66	0	66
45308	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
45407	35 125	0	35 125	1 859	0	1 859	1 188	0	1 188	35 796	0	35 796
45408	46 389	0	46 389	100	0	100	8 311	0	8 311	38 178	0	38 178
45503	329	0	329	417	0	417	0	0	0	746	0	746
45504	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
45505	36 987	0	36 987	1 781	0	1 781	1 901	0	1 901	36 867	0	36 867
45506	241 939	0	241 939	2 200	0	2 200	11 368	0	11 368	232 771	0	232 771
45507	498 453	0	498 453	3 320	0	3 320	14 876	0	14 876	486 897	0	486 897
45509	4 091	0	4 091	6 177	0	6 177	5 004	0	5 004	5 264	0	5 264
45812	27 464	0	27 464	746	0	746	0	0	0	28 210	0	28 210
45813	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45814	50 335	0	50 335	209	0	209	29	0	29	50 515	0	50 515
45815	45 021	0	45 021	5 372	0	5 372	494	0	494	49 899	0	49 899
45912	1 269	0	1 269	339	0	339	88	0	88	1 520	0	1 520
45913	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45914	1 660	0	1 660	19	0	19	19	0	19	1 660	0	1 660
45915	9 694	0	9 694	2 032	0	2 032	291	0	291	11 435	0	11 435
47415	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
47423	73 316	4 541	77 857	337	81	418	66 531	3 013	69 544	7 122	1 609	8 731
47427	16 257	4	16 261	24 616	3	24 619	28 407	4	28 411	12 466	3	12 469
60302	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
60306	316	0	316	7	0	7	86	0	86	237	0	237
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	63	0	63	72	0	72	101	0	101	34	0	34
60312	544	0	544	1 156	0	1 156	1 041	0	1 041	659	0	659
60323	1 120	0	1 120	95	0	95	32	0	32	1 183	0	1 183
60336	188	0	188	211	0	211	95	0	95	304	0	304
60401	105 323	0	105 323	0	0	0	0	0	0	105 323	0	105 323
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	19	0	19	67	0	67	72	0	72	14	0	14
61009	173	0	173	24	0	24	87	0	87	110	0	110
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	1 170	0	1 170	219	0	219	132	0	132	1 257	0	1 257
62001	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
62102	3 723	0	3 723	0	0	0	0	0	0	3 723	0	3 723
70606	555 022	0	555 022	44 285	0	44 285	555 021	0	555 021	44 286	0	44 286
70608	134 760	0	134 760	4 535	0	4 535	134 760	0	134 760	4 535	0	4 535
70609	8 210	0	8 210	213	0	213	8 210	0	8 210	213	0	213
70611	414	0	414	0	0	0	414	0	414	0	0	0
70706	0	0	0	555 040	0	555 040	0	0	0	555 040	0	555 040
70708	0	0	0	134 760	0	134 760	0	0	0	134 760	0	134 760
70709	0	0	0	8 210	0	8 210	0	0	0	8 210	0	8 210
70711	0	0	0	414	0	414	0	0	0	414	0	414
Итого по активу (баланс)	3 595 006	62 135	3 657 141	5 268 098	38 086	5 306 184	5 202 362	36 009	5 238 371	3 660 742	64 212	3 724 954
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
20309	0	2 070	2 070	0	81	81	0	131	131	0	2 120	2 120
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	24 862	435	25 297	24 862	435	25 297	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	194 147	11 283	205 430	1 032 929	20 637	1 053 566	1 059 436	24 490	1 083 926	220 654	15 136	235 790
408.1	111 119	1 531	112 650	416 271	67	416 338	411 338	54	411 392	106 186	1 518	107 704
408.2	23 812	391	24 203	64 781	93	64 874	57 149	15	57 164	16 180	313	16 493
40905	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40906	0	0	0	25 479	0	25 479	25 479	0	25 479	0	0	0
40909	0	0	0	23	211	234	23	211	234	0	0	0
40910	0	0	0	27	6	33	27	6	33	0	0	0
40911	523	0	523	15 649	0	15 649	15 827	0	15 827	701	0	701
40912	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40913	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	679 250	0	679 250	76 600	0	76 600	6 000	0	6 000	608 650	0	608 650
42107	371 000	0	371 000	0	0	0	0	0	0	371 000	0	371 000
42301	4 102	1 650	5 752	13 611	1 248	14 859	13 178	12 275	25 453	3 669	12 677	16 346
42304	82 679	4 822	87 501	12 111	4 895	17 006	4 142	705	4 847	74 710	632	75 342
42305	735 465	182	735 647	28 094	8	28 102	98 377	6	98 383	805 748	180	805 928
42306	49 518	39 247	88 765	3 588	16 701	20 289	5 276	8 791	14 067	51 206	31 337	82 543
42307	5 287	0	5 287	566	0	566	2 594	0	2 594	7 315	0	7 315
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	16 372	0	16 372	9 697	0	9 697	9 725	0	9 725	16 400	0	16 400
45315	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
45415	5 602	0	5 602	181	0	181	1	0	1	5 422	0	5 422
45515	41 717	0	41 717	3 051	0	3 051	2 515	0	2 515	41 181	0	41 181
45818	105 888	0	105 888	203	0	203	2 026	0	2 026	107 711	0	107 711
45918	7 328	0	7 328	99	0	99	559	0	559	7 788	0	7 788
47411	762	965	1 727	479	751	1 230	495	64	559	778	278	1 056
47416	134	0	134	1 763	0	1 763	1 965	0	1 965	336	0	336
47422	36	0	36	3 788	0	3 788	3 754	0	3 754	2	0	2
47425	3 307	0	3 307	8 105	0	8 105	7 332	0	7 332	2 534	0	2 534
47426	31	0	31	31	0	31	28	0	28	28	0	28
60301	2 227	0	2 227	810	0	810	381	0	381	1 798	0	1 798
60305	3 395	0	3 395	2 229	0	2 229	3 042	0	3 042	4 208	0	4 208
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	4	0	4	16	0	16	12	0	12	0	0	0
60311	2 397	0	2 397	479	0	479	204	0	204	2 122	0	2 122
60322	1 735	0	1 735	213	0	213	233	0	233	1 755	0	1 755
60324	977	0	977	20	0	20	87	0	87	1 044	0	1 044
60335	771	0	771	10	0	10	764	0	764	1 525	0	1 525
60414	46 243	0	46 243	0	0	0	374	0	374	46 617	0	46 617
60903	2 460	0	2 460	0	0	0	202	0	202	2 662	0	2 662
62002	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
70601	565 994	0	565 994	565 994	0	565 994	49 359	0	49 359	49 359	0	49 359
70603	134 754	0	134 754	134 754	0	134 754	4 551	0	4 551	4 551	0	4 551
70604	8 210	0	8 210	8 210	0	8 210	213	0	213	213	0	213
70701	0	0	0	0	0	0	565 994	0	565 994	565 994	0	565 994
70703	0	0	0	0	0	0	134 754	0	134 754	134 754	0	134 754
70704	0	0	0	0	0	0	8 210	0	8 210	8 210	0	8 210
Итого по пассиву (баланс)	3 595 000	62 141	3 657 141	2 455 002	45 133	2 500 135	2 520 765	47 183	2 567 948	3 660 763	64 191	3 724 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	216 348	0	216 348	61 865	0	61 865	56 124	0	56 124	222 089	0	222 089
90902	504 571	0	504 571	6 163	0	6 163	58 756	0	58 756	451 978	0	451 978
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 378 518	0	1 378 518	52 570	0	52 570	122 918	0	122 918	1 308 170	0	1 308 170
91502	1 066	0	1 066	0	0	0	29	0	29	1 037	0	1 037
91604	26 529	0	26 529	4 891	0	4 891	3 194	0	3 194	28 226	0	28 226
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	4 228 908	0	4 228 908	175 803	0	175 803	337 188	0	337 188	4 067 523	0	4 067 523
Итого по активу (баланс)	6 357 719	0	6 357 719	301 292	0	301 292	578 209	0	578 209	6 080 802	0	6 080 802
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 143 054	0	4 143 054	283 845	0	283 845	140 673	0	140 673	3 999 882	0	3 999 882
91316	3 960	0	3 960	31 300	0	31 300	30 650	0	30 650	3 310	0	3 310
91317	80 407	868	81 275	85 912	31	85 943	68 349	31	68 380	62 844	868	63 712
99999	2 128 811	0	2 128 811	151 894	0	151 894	36 362	0	36 362	2 013 279	0	2 013 279
Итого по пассиву (баланс)	6 356 851	868	6 357 719	552 951	31	552 982	276 034	31	276 065	6 079 934	868	6 080 802

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?