Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 099	42 736	109 835	564 848	17 970	582 818	557 152	19 220	576 372	74 795	41 486	116 281
20208	27 264	0	27 264	73 499	0	73 499	77 804	0	77 804	22 959	0	22 959
20209	0	0	0	295 303	10 606	305 909	295 303	10 606	305 909	0	0	0
30102	92 178	0	92 178	2 864 927	0	2 864 927	2 873 934	0	2 873 934	83 171	0	83 171
30110	11 021	22 460	33 481	43 236	25 872	69 108	47 033	21 958	68 991	7 224	26 374	33 598
30118	0	2 499	2 499	0	182	182	0	333	333	0	2 348	2 348
30202	14 165	0	14 165	481	0	481	0	0	0	14 646	0	14 646
30204	792	0	792	35	0	35	0	0	0	827	0	827
30233	0	0	0	55 973	0	55 973	55 973	0	55 973	0	0	0
31903	66 000	0	66 000	750 000	0	750 000	566 000	0	566 000	250 000	0	250 000
32004	770 000	0	770 000	565 000	0	565 000	775 000	0	775 000	560 000	0	560 000
32005	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	10 342	0	10 342	15 266	0	15 266	20 733	0	20 733	4 875	0	4 875
45206	80 389	0	80 389	2 068	0	2 068	255	0	255	82 202	0	82 202
45207	291 828	0	291 828	29 810	0	29 810	38 099	0	38 099	283 539	0	283 539
45208	153 582	0	153 582	20 000	0	20 000	11 452	0	11 452	162 130	0	162 130
45301	118	0	118	177	0	177	176	0	176	119	0	119
45308	450	0	450	0	0	0	50	0	50	400	0	400
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45407	48 292	0	48 292	300	0	300	4 916	0	4 916	43 676	0	43 676
45408	30 198	0	30 198	41 600	0	41 600	3 723	0	3 723	68 075	0	68 075
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	1 773	0	1 773	0	0	0	1 307	0	1 307	466	0	466
45505	47 327	0	47 327	1 447	0	1 447	7 254	0	7 254	41 520	0	41 520
45506	226 795	0	226 795	15 804	0	15 804	24 700	0	24 700	217 899	0	217 899
45507	487 616	0	487 616	16 023	0	16 023	22 050	0	22 050	481 589	0	481 589
45509	5 234	0	5 234	6 841	0	6 841	6 630	0	6 630	5 445	0	5 445
45812	84 896	0	84 896	748	0	748	1 092	0	1 092	84 552	0	84 552
45814	51 840	0	51 840	0	0	0	0	0	0	51 840	0	51 840
45815	27 102	0	27 102	16 998	0	16 998	1 996	0	1 996	42 104	0	42 104
45912	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45914	1 795	0	1 795	21	0	21	0	0	0	1 816	0	1 816
45915	4 206	0	4 206	5 359	0	5 359	741	0	741	8 824	0	8 824
47415	3 584	0	3 584	0	0	0	16	0	16	3 568	0	3 568
47423	67 822	2 167	69 989	5 530	87	5 617	5 835	214	6 049	67 517	2 040	69 557
47427	16 373	3	16 376	25 039	2	25 041	30 384	3	30 387	11 028	2	11 030
60302	2 529	0	2 529	350	0	350	353	0	353	2 526	0	2 526
60306	161	0	161	8	0	8	118	0	118	51	0	51
60308	0	0	0	17	0	17	12	0	12	5	0	5
60310	33	0	33	135	0	135	134	0	134	34	0	34
60312	758	0	758	13 239	0	13 239	2 809	0	2 809	11 188	0	11 188
60323	1 141	0	1 141	54	0	54	20	0	20	1 175	0	1 175
60336	720	0	720	556	0	556	804	0	804	472	0	472
60401	114 546	0	114 546	0	0	0	8 915	0	8 915	105 631	0	105 631
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
61002	0	0	0	65	0	65	64	0	64	1	0	1
61008	16	0	16	137	0	137	144	0	144	9	0	9
61009	190	0	190	83	0	83	116	0	116	157	0	157
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	11 207	0	11 207	11 207	0	11 207	0	0	0
61214	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	1 258	0	1 258	120	0	120	131	0	131	1 247	0	1 247
62001	15 198	0	15 198	19 823	0	19 823	8 624	0	8 624	26 397	0	26 397
62102	4 792	0	4 792	0	0	0	779	0	779	4 013	0	4 013
70606	350 654	0	350 654	40 297	0	40 297	264	0	264	390 687	0	390 687
70608	105 117	0	105 117	6 802	0	6 802	0	0	0	111 919	0	111 919
70609	6 538	0	6 538	515	0	515	0	0	0	7 053	0	7 053
70611	64	0	64	350	0	350	0	0	0	414	0	414
Итого по активу (баланс)	3 477 451	69 865	3 547 316	5 581 199	54 719	5 635 918	5 635 310	52 334	5 687 644	3 423 340	72 250	3 495 590
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
20309	0	2 499	2 499	0	332	332	0	182	182	0	2 349	2 349
30126	31	0	31	4	0	4	2	0	2	29	0	29
30232	0	0	0	29 386	92	29 478	29 386	92	29 478	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	236 857	11 807	248 664	1 389 782	13 067	1 402 849	1 369 633	15 493	1 385 126	216 708	14 233	230 941
408.1	115 794	1 786	117 580	635 223	569	635 792	621 957	1 315	623 272	102 528	2 532	105 060
408.2	17 420	436	17 856	75 026	52	75 078	73 835	27	73 862	16 229	411	16 640
40905	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
40906	0	0	0	23 120	0	23 120	23 120	0	23 120	0	0	0
40909	0	0	0	35	217	252	35	217	252	0	0	0
40910	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40911	737	0	737	17 570	0	17 570	18 072	0	18 072	1 239	0	1 239
40912	0	0	0	438	7	445	438	7	445	0	0	0
40913	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
42106	697 200	0	697 200	77 000	0	77 000	61 000	0	61 000	681 200	0	681 200
42107	414 000	0	414 000	16 000	0	16 000	0	0	0	398 000	0	398 000
42301	3 859	69	3 928	8 341	5 029	13 370	8 846	5 225	14 071	4 364	265	4 629
42304	101 216	189	101 405	16 616	250	16 866	6 180	5 062	11 242	90 780	5 001	95 781
42305	747 999	375	748 374	118 400	27	118 427	80 047	14	80 061	709 646	362	710 008
42306	46 196	51 274	97 470	4 763	7 855	12 618	10 334	2 285	12 619	51 767	45 704	97 471
42307	5 524	0	5 524	823	0	823	793	0	793	5 494	0	5 494
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	8 367	0	8 367	7 762	0	7 762	6 409	0	6 409	7 014	0	7 014
45315	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
45415	5 804	0	5 804	0	0	0	36	0	36	5 840	0	5 840
45515	10 435	0	10 435	6 515	0	6 515	6 001	0	6 001	9 921	0	9 921
45818	143 797	0	143 797	60	0	60	1 303	0	1 303	145 040	0	145 040
45918	4 552	0	4 552	17	0	17	345	0	345	4 880	0	4 880
47405	0	0	0	0	803	803	0	803	803	0	0	0
47411	1 034	1 564	2 598	714	364	1 078	674	178	852	994	1 378	2 372
47416	414	0	414	10 078	0	10 078	9 891	0	9 891	227	0	227
47422	2	0	2	408	0	408	408	0	408	2	0	2
47425	860	0	860	982	0	982	461	0	461	339	0	339
47426	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41	0	41
60301	1 036	0	1 036	980	0	980	979	0	979	1 035	0	1 035
60305	3 085	0	3 085	3 049	0	3 049	3 453	0	3 453	3 489	0	3 489
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	4	0	4	177	0	177	1 729	0	1 729	1 556	0	1 556
60311	1 927	0	1 927	269	0	269	296	0	296	1 954	0	1 954
60322	491	0	491	197	0	197	232	0	232	526	0	526
60324	1 007	0	1 007	13	0	13	941	0	941	1 935	0	1 935
60335	703	0	703	354	0	354	738	0	738	1 087	0	1 087
60414	45 661	0	45 661	292	0	292	407	0	407	45 776	0	45 776
60903	1 848	0	1 848	0	0	0	198	0	198	2 046	0	2 046
61304	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
62002	3 643	0	3 643	0	0	0	0	0	0	3 643	0	3 643
70601	361 075	0	361 075	2	0	2	44 936	0	44 936	406 009	0	406 009
70603	105 109	0	105 109	0	0	0	6 801	0	6 801	111 910	0	111 910
70604	6 538	0	6 538	0	0	0	515	0	515	7 053	0	7 053
Итого по пассиву (баланс)	3 477 317	69 999	3 547 316	2 444 799	28 664	2 473 463	2 390 837	30 900	2 421 737	3 423 355	72 235	3 495 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	461 945	0	461 945	35 566	0	35 566	21 376	0	21 376	476 135	0	476 135
90902	422 783	0	422 783	30 609	0	30 609	33 585	0	33 585	419 807	0	419 807
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 432 417	0	1 432 417	107 699	0	107 699	196 248	0	196 248	1 343 868	0	1 343 868
91502	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91604	33 540	0	33 540	2 425	0	2 425	1 968	0	1 968	33 997	0	33 997
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	4 527 317	0	4 527 317	283 874	0	283 874	447 500	0	447 500	4 363 691	0	4 363 691
Итого по активу (баланс)	6 882 144	0	6 882 144	460 173	0	460 173	700 677	0	700 677	6 641 640	0	6 641 640
Пассив
91003	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 449 455	0	4 449 455	384 353	0	384 353	222 131	0	222 131	4 287 233	0	4 287 233
91316	8 467	0	8 467	16 479	0	16 479	15 000	0	15 000	6 988	0	6 988
91317	67 420	1 356	68 776	46 070	82	46 152	46 173	54	46 227	67 523	1 328	68 851
99999	2 354 827	0	2 354 827	240 668	0	240 668	163 790	0	163 790	2 277 949	0	2 277 949
Итого по пассиву (баланс)	6 880 788	1 356	6 882 144	688 086	82	688 168	447 610	54	447 664	6 640 312	1 328	6 641 640

Страница была полезной?