Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 507	36 779	90 286	660 133	3 998	664 131	646 610	4 394	651 004	67 030	36 383	103 413
20208	25 462	0	25 462	72 273	0	72 273	74 484	0	74 484	23 251	0	23 251
20209	0	0	0	509 566	0	509 566	509 566	0	509 566	0	0	0
20303	0	0	0	0	2 176	2 176	0	2 176	2 176	0	0	0
30102	109 408	0	109 408	1 972 011	0	1 972 011	1 962 226	0	1 962 226	119 193	0	119 193
30110	4 877	9 716	14 593	46 534	12 310	58 844	42 123	11 463	53 586	9 288	10 563	19 851
30118	0	2 426	2 426	0	180	180	0	275	275	0	2 331	2 331
30202	12 043	0	12 043	0	0	0	242	0	242	11 801	0	11 801
30204	515	0	515	0	0	0	68	0	68	447	0	447
30233	0	0	0	54 624	0	54 624	54 624	0	54 624	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	405 000	0	405 000	70 000	0	70 000	335 000	0	335 000
32005	700 000	0	700 000	180 000	0	180 000	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	655	0	655	10 947	0	10 947	8 958	0	8 958	2 644	0	2 644
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	47 871	0	47 871	79	0	79	1 108	0	1 108	46 842	0	46 842
45207	369 515	0	369 515	12 594	0	12 594	21 328	0	21 328	360 781	0	360 781
45208	126 825	0	126 825	13 500	0	13 500	1 436	0	1 436	138 889	0	138 889
45301	140	0	140	150	0	150	206	0	206	84	0	84
45307	650	0	650	0	0	0	50	0	50	600	0	600
45407	105 116	0	105 116	150	0	150	37 763	0	37 763	67 503	0	67 503
45408	31 266	0	31 266	0	0	0	536	0	536	30 730	0	30 730
45503	9 999	0	9 999	250	0	250	0	0	0	10 249	0	10 249
45504	8 587	0	8 587	783	0	783	7 132	0	7 132	2 238	0	2 238
45505	10 670	0	10 670	10 779	0	10 779	3 679	0	3 679	17 770	0	17 770
45506	266 263	0	266 263	19 420	0	19 420	32 801	0	32 801	252 882	0	252 882
45507	485 904	0	485 904	5 575	0	5 575	15 221	0	15 221	476 258	0	476 258
45509	5 314	0	5 314	7 903	0	7 903	7 541	0	7 541	5 676	0	5 676
45812	83 563	0	83 563	851	0	851	151	0	151	84 263	0	84 263
45813	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45814	53 450	0	53 450	100	0	100	0	0	0	53 550	0	53 550
45815	28 724	0	28 724	2 102	0	2 102	1 778	0	1 778	29 048	0	29 048
45912	1 357	0	1 357	42	0	42	40	0	40	1 359	0	1 359
45913	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45914	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	2 081	0	2 081
45915	4 071	0	4 071	870	0	870	327	0	327	4 614	0	4 614
47408	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
47415	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655
47423	69 074	2 695	71 769	3 364	227	3 591	5 086	209	5 295	67 352	2 713	70 065
47427	18 251	1	18 252	24 263	1	24 264	27 600	0	27 600	14 914	2	14 916
60302	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
60306	36	0	36	72	0	72	25	0	25	83	0	83
60308	0	0	0	57	0	57	17	0	17	40	0	40
60310	34	0	34	135	0	135	135	0	135	34	0	34
60312	766	0	766	2 002	0	2 002	1 994	0	1 994	774	0	774
60323	1 126	0	1 126	41	0	41	27	0	27	1 140	0	1 140
60336	197	0	197	166	0	166	71	0	71	292	0	292
60401	114 376	0	114 376	0	0	0	0	0	0	114 376	0	114 376
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	8 262	0	8 262	0	0	0	0	0	0	8 262	0	8 262
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	12	0	12	116	0	116	113	0	113	15	0	15
61009	165	0	165	175	0	175	116	0	116	224	0	224
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61213	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
61214	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
61403	1 822	0	1 822	61	0	61	203	0	203	1 680	0	1 680
62001	14 601	0	14 601	0	0	0	0	0	0	14 601	0	14 601
62101	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
62102	6 486	0	6 486	0	0	0	0	0	0	6 486	0	6 486
70606	151 710	0	151 710	29 998	0	29 998	38	0	38	181 670	0	181 670
70608	66 208	0	66 208	7 502	0	7 502	0	0	0	73 710	0	73 710
70609	3 536	0	3 536	456	0	456	0	0	0	3 992	0	3 992
70611	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
Итого по активу (баланс)	3 018 491	51 617	3 070 108	4 119 981	18 892	4 138 873	4 020 760	18 517	4 039 277	3 117 712	51 992	3 169 704
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
20309	0	2 426	2 426	0	275	275	0	180	180	0	2 331	2 331
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	26 330	18	26 348	26 330	18	26 348	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	173 998	2 491	176 489	1 323 267	11 850	1 335 117	1 329 817	10 431	1 340 248	180 548	1 072	181 620
408.1	76 783	578	77 361	476 476	1 705	478 181	494 802	2 221	497 023	95 109	1 094	96 203
408.2	22 947	196	23 143	66 415	14	66 429	59 872	22	59 894	16 404	204	16 608
40905	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
40906	0	0	0	36 478	0	36 478	36 478	0	36 478	0	0	0
40909	0	0	0	20	27	47	20	27	47	0	0	0
40910	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	497	0	497	24 253	0	24 253	24 629	0	24 629	873	0	873
40912	0	0	0	30	3	33	30	3	33	0	0	0
40913	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
42106	784 600	0	784 600	63 000	0	63 000	51 200	0	51 200	772 800	0	772 800
42107	394 000	0	394 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	384 000	0	384 000
42301	2 874	151	3 025	7 182	164	7 346	6 664	103	6 767	2 356	90	2 446
42304	113 059	184	113 243	9 375	14	9 389	9 039	14	9 053	112 723	184	112 907
42305	580 377	636	581 013	44 524	291	44 815	102 309	43	102 352	638 162	388	638 550
42306	37 423	43 776	81 199	8 868	2 959	11 827	7 060	4 509	11 569	35 615	45 326	80 941
42307	7 949	0	7 949	1 517	0	1 517	1 546	0	1 546	7 978	0	7 978
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	7 880	0	7 880	660	0	660	813	0	813	8 033	0	8 033
45315	8	0	8	3	0	3	2	0	2	7	0	7
45415	7 250	0	7 250	101	0	101	34	0	34	7 183	0	7 183
45515	8 426	0	8 426	1 937	0	1 937	1 774	0	1 774	8 263	0	8 263
45818	126 741	0	126 741	894	0	894	7 453	0	7 453	133 300	0	133 300
45918	4 183	0	4 183	5	0	5	133	0	133	4 311	0	4 311
47405	0	0	0	0	2 996	2 996	0	2 996	2 996	0	0	0
47407	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
47411	1 342	1 161	2 503	849	79	928	912	223	1 135	1 405	1 305	2 710
47416	148	0	148	24 826	658	25 484	24 941	658	25 599	263	0	263
47422	1	0	1	2 864	0	2 864	2 863	0	2 863	0	0	0
47425	586	0	586	458	0	458	479	0	479	607	0	607
47426	58	0	58	58	0	58	63	0	63	63	0	63
60301	1 164	0	1 164	607	0	607	815	0	815	1 372	0	1 372
60305	4 451	0	4 451	2 812	0	2 812	3 158	0	3 158	4 797	0	4 797
60309	0	0	0	426	0	426	427	0	427	1	0	1
60311	1 818	0	1 818	275	0	275	304	0	304	1 847	0	1 847
60322	413	0	413	1 002	0	1 002	1 037	0	1 037	448	0	448
60324	917	0	917	14	0	14	21	0	21	924	0	924
60335	3 504	0	3 504	2 528	0	2 528	726	0	726	1 702	0	1 702
60414	43 549	0	43 549	0	0	0	435	0	435	43 984	0	43 984
60903	852	0	852	0	0	0	200	0	200	1 052	0	1 052
61304	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
62002	3 095	0	3 095	0	0	0	0	0	0	3 095	0	3 095
62103	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70601	154 734	0	154 734	0	0	0	32 909	0	32 909	187 643	0	187 643
70603	66 194	0	66 194	0	0	0	7 503	0	7 503	73 697	0	73 697
70604	3 536	0	3 536	0	0	0	456	0	456	3 992	0	3 992
Итого по пассиву (баланс)	3 018 509	51 599	3 070 108	2 161 638	21 053	2 182 691	2 260 839	21 448	2 282 287	3 117 710	51 994	3 169 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	153 696	0	153 696	59 458	0	59 458	19 259	0	19 259	193 895	0	193 895
90902	379 109	0	379 109	35 577	0	35 577	60 754	0	60 754	353 932	0	353 932
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 469 764	0	1 469 764	59 394	0	59 394	25 460	0	25 460	1 503 698	0	1 503 698
91502	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
91604	45 966	0	45 966	5 573	0	5 573	4 277	0	4 277	47 262	0	47 262
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	4 977 143	0	4 977 143	135 670	0	135 670	238 550	0	238 550	4 874 263	0	4 874 263
Итого по активу (баланс)	7 029 731	0	7 029 731	295 672	0	295 672	348 300	0	348 300	6 977 103	0	6 977 103
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 883 256	0	4 883 256	203 392	0	203 392	105 550	0	105 550	4 785 414	0	4 785 414
91315	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
91316	2 592	0	2 592	1 490	0	1 490	0	0	0	1 102	0	1 102
91317	88 682	1 394	90 076	32 969	100	33 069	30 004	117	30 121	85 717	1 411	87 128
99999	2 052 588	0	2 052 588	91 188	0	91 188	141 440	0	141 440	2 102 840	0	2 102 840
Итого по пассиву (баланс)	7 028 337	1 394	7 029 731	329 639	100	329 739	276 994	117	277 111	6 975 692	1 411	6 977 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
94001	0	0	0	0	2 176	2 176	0	2 176	2 176	0	0	0
99996	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 004	2 176	9 180	7 004	2 176	9 180	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
97001	0	0	0	0	2 176	2 176	0	2 176	2 176	0	0	0
99997	0	0	0	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 004	2 176	9 180	7 004	2 176	9 180	0	0	0

Страница была полезной?