Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 754	37 014	116 768	559 061	10 502	569 563	552 277	9 391	561 668	86 538	38 125	124 663
20208	26 807	0	26 807	76 775	0	76 775	83 903	0	83 903	19 679	0	19 679
20209	0	0	0	432 829	0	432 829	432 829	0	432 829	0	0	0
20303	0	0	0	0	1 318	1 318	0	1 318	1 318	0	0	0
30102	107 910	0	107 910	1 866 295	0	1 866 295	1 875 934	0	1 875 934	98 271	0	98 271
30110	8 359	15 595	23 954	52 850	18 547	71 397	53 498	20 393	73 891	7 711	13 749	21 460
30118	0	2 412	2 412	0	708	708	0	536	536	0	2 584	2 584
30202	11 542	0	11 542	47	0	47	0	0	0	11 589	0	11 589
30204	462	0	462	41	0	41	0	0	0	503	0	503
30221	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
30233	0	0	0	58 584	1	58 585	58 584	1	58 585	0	0	0
32004	565 000	0	565 000	195 000	0	195 000	605 000	0	605 000	155 000	0	155 000
32005	0	0	0	525 000	0	525 000	0	0	0	525 000	0	525 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	5 498	0	5 498	11 307	0	11 307	11 182	0	11 182	5 623	0	5 623
45205	7 500	0	7 500	1 685	0	1 685	4 500	0	4 500	4 685	0	4 685
45206	49 213	0	49 213	11 304	0	11 304	6 005	0	6 005	54 512	0	54 512
45207	386 643	0	386 643	27 751	0	27 751	27 948	0	27 948	386 446	0	386 446
45208	129 099	0	129 099	2 750	0	2 750	2 100	0	2 100	129 749	0	129 749
45301	265	0	265	223	0	223	331	0	331	157	0	157
45307	800	0	800	0	0	0	50	0	50	750	0	750
45407	116 513	0	116 513	16 500	0	16 500	1 896	0	1 896	131 117	0	131 117
45408	40 492	0	40 492	4 300	0	4 300	2 900	0	2 900	41 892	0	41 892
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	7 299	0	7 299	500	0	500	166	0	166	7 633	0	7 633
45505	22 508	0	22 508	251	0	251	3 036	0	3 036	19 723	0	19 723
45506	322 145	0	322 145	6 482	0	6 482	35 527	0	35 527	293 100	0	293 100
45507	497 536	0	497 536	17 229	0	17 229	15 444	0	15 444	499 321	0	499 321
45509	5 769	0	5 769	6 342	0	6 342	6 865	0	6 865	5 246	0	5 246
45812	87 953	0	87 953	682	0	682	20	0	20	88 615	0	88 615
45813	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45814	57 091	0	57 091	80	0	80	3 901	0	3 901	53 270	0	53 270
45815	32 109	0	32 109	2 524	0	2 524	797	0	797	33 836	0	33 836
45912	1 596	0	1 596	84	0	84	0	0	0	1 680	0	1 680
45913	29	0	29	11	0	11	10	0	10	30	0	30
45914	2 497	0	2 497	215	0	215	634	0	634	2 078	0	2 078
45915	5 406	0	5 406	1 086	0	1 086	544	0	544	5 948	0	5 948
47408	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
47415	3 685	0	3 685	0	0	0	1	0	1	3 684	0	3 684
47423	60 496	6 162	66 658	306	892	1 198	287	899	1 186	60 515	6 155	66 670
47427	17 124	0	17 124	24 918	0	24 918	28 913	0	28 913	13 129	0	13 129
60306	3	0	3	15	0	15	3	0	3	15	0	15
60308	0	0	0	17	0	17	14	0	14	3	0	3
60310	35	0	35	97	0	97	96	0	96	36	0	36
60312	683	0	683	2 634	0	2 634	2 614	0	2 614	703	0	703
60323	1 622	0	1 622	0	0	0	341	0	341	1 281	0	1 281
60336	226	0	226	346	0	346	89	0	89	483	0	483
60401	113 291	0	113 291	1 085	0	1 085	0	0	0	114 376	0	114 376
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60415	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
60901	8 262	0	8 262	0	0	0	0	0	0	8 262	0	8 262
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	24	0	24	137	0	137	147	0	147	14	0	14
61009	199	0	199	6	0	6	6	0	6	199	0	199
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61213	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
61403	2 009	0	2 009	72	0	72	204	0	204	1 877	0	1 877
62001	8 238	0	8 238	0	0	0	0	0	0	8 238	0	8 238
62101	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
62102	0	0	0	6 525	0	6 525	39	0	39	6 486	0	6 486
70606	34 373	0	34 373	33 789	0	33 789	0	0	0	68 162	0	68 162
70608	22 179	0	22 179	17 761	0	17 761	0	0	0	39 940	0	39 940
70609	1 109	0	1 109	1 145	0	1 145	0	0	0	2 254	0	2 254
70611	864	0	864	863	0	863	0	0	0	1 727	0	1 727
70706	605 585	0	605 585	1	0	1	0	0	0	605 586	0	605 586
70708	166 930	0	166 930	0	0	0	0	0	0	166 930	0	166 930
70709	8 085	0	8 085	0	0	0	0	0	0	8 085	0	8 085
70711	9 957	0	9 957	0	0	0	0	0	0	9 957	0	9 957
Итого по активу (баланс)	3 647 593	61 183	3 708 776	3 972 287	31 968	4 004 255	3 823 517	32 538	3 856 055	3 796 363	60 613	3 856 976
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	4 967	0	4 967
20309	0	2 412	2 412	0	536	536	0	708	708	0	2 584	2 584
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	29 848	230	30 078	29 848	230	30 078	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	178 824	4 654	183 478	1 131 176	19 224	1 150 400	1 154 254	17 558	1 171 812	201 902	2 988	204 890
408.1	84 334	1 080	85 414	464 457	905	465 362	462 591	922	463 513	82 468	1 097	83 565
408.2	21 823	259	22 082	70 395	833	71 228	64 412	823	65 235	15 840	249	16 089
40905	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40906	0	0	0	42 167	0	42 167	42 167	0	42 167	0	0	0
40909	0	0	0	1 257	443	1 700	1 257	443	1 700	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	357	0	357	28 295	0	28 295	29 594	0	29 594	1 656	0	1 656
40912	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42106	863 700	0	863 700	44 200	0	44 200	85 200	0	85 200	904 700	0	904 700
42107	394 000	0	394 000	0	0	0	0	0	0	394 000	0	394 000
42301	2 136	690	2 826	8 091	1 622	9 713	13 649	1 468	15 117	7 694	536	8 230
42304	116 855	0	116 855	13 270	0	13 270	8 760	0	8 760	112 345	0	112 345
42305	466 359	644	467 003	22 260	580	22 840	59 967	605	60 572	504 066	669	504 735
42306	46 612	50 417	97 029	8 836	9 516	18 352	7 642	10 516	18 158	45 418	51 417	96 835
42307	9 433	0	9 433	1 925	0	1 925	1 488	0	1 488	8 996	0	8 996
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	7 000	0	7 000	310	0	310	160	0	160	6 850	0	6 850
45315	11	0	11	4	0	4	2	0	2	9	0	9
45415	9 325	0	9 325	1 801	0	1 801	0	0	0	7 524	0	7 524
45515	11 350	0	11 350	5 087	0	5 087	4 567	0	4 567	10 830	0	10 830
45818	125 192	0	125 192	4 007	0	4 007	4 361	0	4 361	125 546	0	125 546
45918	4 758	0	4 758	438	0	438	55	0	55	4 375	0	4 375
47405	0	0	0	0	1 292	1 292	0	1 292	1 292	0	0	0
47407	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
47411	1 491	1 030	2 521	999	241	1 240	910	292	1 202	1 402	1 081	2 483
47416	1 232	0	1 232	6 238	178	6 416	5 348	178	5 526	342	0	342
47422	2	0	2	2 998	0	2 998	2 997	0	2 997	1	0	1
47425	960	0	960	380	0	380	290	0	290	870	0	870
47426	57	0	57	57	0	57	35	0	35	35	0	35
60301	4 567	0	4 567	3 306	0	3 306	1 579	0	1 579	2 840	0	2 840
60305	835	0	835	3 478	0	3 478	3 508	0	3 508	865	0	865
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	2	0	2	285	0	285	283	0	283	0	0	0
60311	1 757	0	1 757	220	0	220	258	0	258	1 795	0	1 795
60322	1 194	0	1 194	1 077	0	1 077	286	0	286	403	0	403
60324	966	0	966	34	0	34	5	0	5	937	0	937
60335	823	0	823	823	0	823	858	0	858	858	0	858
60414	42 234	0	42 234	0	0	0	437	0	437	42 671	0	42 671
60903	254	0	254	0	0	0	199	0	199	453	0	453
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
62002	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
62103	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70601	39 207	0	39 207	0	0	0	41 105	0	41 105	80 312	0	80 312
70603	22 169	0	22 169	0	0	0	17 766	0	17 766	39 935	0	39 935
70604	1 109	0	1 109	0	0	0	1 145	0	1 145	2 254	0	2 254
70701	624 915	0	624 915	0	0	0	0	0	0	624 915	0	624 915
70703	166 966	0	166 966	0	0	0	0	0	0	166 966	0	166 966
70704	8 082	0	8 082	0	0	0	0	0	0	8 082	0	8 082
Итого по пассиву (баланс)	3 647 590	61 186	3 708 776	1 899 777	35 600	1 935 377	2 048 542	35 035	2 083 577	3 796 355	60 621	3 856 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	146 177	0	146 177	746	0	746	4 253	0	4 253	142 670	0	142 670
90902	592 264	0	592 264	4 832	0	4 832	229 458	0	229 458	367 638	0	367 638
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 524 483	0	1 524 483	19 780	0	19 780	37 212	0	37 212	1 507 051	0	1 507 051
91502	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91604	41 317	0	41 317	6 708	0	6 708	4 256	0	4 256	43 769	0	43 769
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	5 103 161	0	5 103 161	172 723	0	172 723	339 239	0	339 239	4 936 645	0	4 936 645
Итого по активу (баланс)	7 411 481	0	7 411 481	204 789	0	204 789	614 419	0	614 419	7 001 851	0	7 001 851
Пассив
91003	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 975 379	0	4 975 379	264 801	0	264 801	101 687	0	101 687	4 812 265	0	4 812 265
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91316	1 512	0	1 512	16 550	0	16 550	24 000	0	24 000	8 962	0	8 962
91317	123 466	1 585	125 051	57 552	248	57 800	46 689	259	46 948	112 603	1 596	114 199
99999	2 308 320	0	2 308 320	271 275	0	271 275	28 161	0	28 161	2 065 206	0	2 065 206
Итого по пассиву (баланс)	7 409 896	1 585	7 411 481	610 266	248	610 514	200 625	259	200 884	7 000 255	1 596	7 001 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
94001	0	0	0	0	1 318	1 318	0	1 318	1 318	0	0	0
99996	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 240	1 318	5 558	4 240	1 318	5 558	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 318	1 318	0	1 318	1 318	0	0	0
99997	0	0	0	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 240	1 318	5 558	4 240	1 318	5 558	0	0	0

Страница была полезной?