Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 500	20 962	74 462	674 193	22 772	696 965	670 019	28 963	698 982	57 674	14 771	72 445
20208	21 148	0	21 148	121 189	0	121 189	112 019	0	112 019	30 318	0	30 318
20209	0	0	0	494 833	12 027	506 860	494 833	12 027	506 860	0	0	0
20302	0	160	160	0	264	264	0	54	54	0	370	370
20303	0	0	0	0	636	636	0	114	114	0	522	522
30102	63 954	0	63 954	1 506 964	0	1 506 964	1 510 827	0	1 510 827	60 091	0	60 091
30110	11 352	30 600	41 952	57 753	33 750	91 503	54 311	40 744	95 055	14 794	23 606	38 400
30118	0	2 529	2 529	0	142	142	0	1 174	1 174	0	1 497	1 497
30202	24 067	0	24 067	790	0	790	0	0	0	24 857	0	24 857
30204	988	0	988	0	0	0	64	0	64	924	0	924
30233	0	0	0	76 918	69	76 987	76 918	69	76 987	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32010	0	2 545	2 545	0	157	157	0	142	142	0	2 560	2 560
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	1 833	0	1 833	0	0	0	83	0	83	1 750	0	1 750
45201	1 156	0	1 156	1 153	0	1 153	1 936	0	1 936	373	0	373
45205	18 686	0	18 686	254	0	254	14 500	0	14 500	4 440	0	4 440
45206	126 824	0	126 824	25 243	0	25 243	34 998	0	34 998	117 069	0	117 069
45207	755 140	0	755 140	45 282	0	45 282	35 162	0	35 162	765 260	0	765 260
45208	180 758	0	180 758	0	0	0	1 808	0	1 808	178 950	0	178 950
45306	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45406	46 100	0	46 100	6 550	0	6 550	1 050	0	1 050	51 600	0	51 600
45407	211 374	0	211 374	5 746	0	5 746	13 119	0	13 119	204 001	0	204 001
45408	44 871	0	44 871	0	0	0	304	0	304	44 567	0	44 567
45502	370	0	370	0	0	0	370	0	370	0	0	0
45503	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500
45504	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45505	40 735	0	40 735	3 472	0	3 472	3 850	0	3 850	40 357	0	40 357
45506	421 639	0	421 639	43 208	0	43 208	22 774	0	22 774	442 073	0	442 073
45507	326 654	0	326 654	5 611	0	5 611	9 956	0	9 956	322 309	0	322 309
45509	5 165	0	5 165	10 733	0	10 733	9 647	0	9 647	6 251	0	6 251
45812	26 134	0	26 134	2 922	0	2 922	8 465	0	8 465	20 591	0	20 591
45814	626	0	626	2 560	0	2 560	1 333	0	1 333	1 853	0	1 853
45815	18 572	0	18 572	3 114	0	3 114	1 775	0	1 775	19 911	0	19 911
45912	969	0	969	830	0	830	830	0	830	969	0	969
45913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45914	24	0	24	800	0	800	796	0	796	28	0	28
45915	1 839	0	1 839	1 549	0	1 549	713	0	713	2 675	0	2 675
47408	0	0	0	1 699	27 915	29 614	1 699	27 915	29 614	0	0	0
47415	5 632	0	5 632	0	0	0	5	0	5	5 627	0	5 627
47423	231	0	231	332	0	332	282	0	282	281	0	281
47427	11 014	6	11 020	27 561	1	27 562	32 189	6	32 195	6 386	1	6 387
60302	825	0	825	718	0	718	810	0	810	733	0	733
60308	3	0	3	66	0	66	67	0	67	2	0	2
60310	36	0	36	91	0	91	91	0	91	36	0	36
60312	783	0	783	2 394	0	2 394	2 349	0	2 349	828	0	828
60323	377	0	377	124	0	124	101	0	101	400	0	400
60401	111 788	0	111 788	453	0	453	0	0	0	112 241	0	112 241
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	596	0	596	517	0	517	452	0	452	661	0	661
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	15	0	15	141	0	141	144	0	144	12	0	12
61009	320	0	320	13	0	13	13	0	13	320	0	320
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 116	0	4 116	0	0	0	0	0	0	4 116	0	4 116
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	9 189	0	9 189	442	0	442	132	0	132	9 499	0	9 499
70606	127 514	0	127 514	72 476	0	72 476	114	0	114	199 876	0	199 876
70608	9 047	0	9 047	5 578	0	5 578	0	0	0	14 625	0	14 625
70609	1 116	0	1 116	726	0	726	0	0	0	1 842	0	1 842
70611	2 403	0	2 403	632	0	632	0	0	0	3 035	0	3 035
Итого по активу (баланс)	2 725 262	56 802	2 782 064	3 231 700	97 733	3 329 433	3 151 428	111 208	3 262 636	2 805 534	43 327	2 848 861
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	3 770	0	3 770	0	0	0	520	0	520	4 290	0	4 290
20309	0	2 689	2 689	0	527	527	0	212	212	0	2 374	2 374
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	6	0	6	78 030	2 982	81 012	78 063	2 982	81 045	39	0	39
31205	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	182 297	10 501	192 798	1 478 778	22 674	1 501 452	1 455 769	20 680	1 476 449	159 288	8 507	167 795
40703	8 050	0	8 050	9 199	0	9 199	9 435	0	9 435	8 286	0	8 286
40802	83 645	202	83 847	547 153	1 970	549 123	540 934	2 030	542 964	77 426	262	77 688
40817	32 100	2 372	34 472	96 938	1 680	98 618	95 328	1 866	97 194	30 490	2 558	33 048
40820	42	0	42	236	0	236	252	0	252	58	0	58
40821	147	0	147	500	0	500	552	0	552	199	0	199
40905	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
40906	0	0	0	108 219	0	108 219	108 219	0	108 219	0	0	0
40909	0	0	0	170	136	306	170	136	306	0	0	0
40911	802	0	802	42 086	0	42 086	43 216	0	43 216	1 932	0	1 932
40912	0	0	0	30	132	162	30	132	162	0	0	0
40913	0	0	0	7	77	84	7	77	84	0	0	0
42106	997 045	0	997 045	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	1 017 045	0	1 017 045
42107	155 000	0	155 000	0	0	0	9 000	0	9 000	164 000	0	164 000
42206	20 208	0	20 208	0	0	0	219	0	219	20 427	0	20 427
42301	5 163	53	5 216	14 625	30	14 655	13 456	777	14 233	3 994	800	4 794
42304	3 949	233	4 182	1 780	13	1 793	1 706	15	1 721	3 875	235	4 110
42305	5 664	832	6 496	3 160	45	3 205	1 076	52	1 128	3 580	839	4 419
42306	425 776	39 062	464 838	37 453	14 426	51 879	58 179	2 646	60 825	446 502	27 282	473 784
42307	180 223	0	180 223	23 445	0	23 445	12 134	0	12 134	168 912	0	168 912
42601	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42606	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	33 043	0	33 043	15 431	0	15 431	17 483	0	17 483	35 095	0	35 095
45315	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45415	5 428	0	5 428	890	0	890	624	0	624	5 162	0	5 162
45515	22 209	0	22 209	15 212	0	15 212	10 929	0	10 929	17 926	0	17 926
45818	30 413	0	30 413	205	0	205	826	0	826	31 034	0	31 034
45918	1 970	0	1 970	98	0	98	240	0	240	2 112	0	2 112
47405	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
47407	0	0	0	29 473	0	29 473	29 473	0	29 473	0	0	0
47411	3 583	831	4 414	3 583	343	3 926	1 576	88	1 664	1 576	576	2 152
47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	260	0	260	10 613	0	10 613	10 416	0	10 416	63	0	63
47422	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
47425	1 853	0	1 853	8 555	0	8 555	9 083	0	9 083	2 381	0	2 381
47426	35	0	35	96	0	96	130	0	130	69	0	69
60301	250	0	250	4 542	0	4 542	4 318	0	4 318	26	0	26
60305	450	0	450	12 481	0	12 481	12 031	0	12 031	0	0	0
60309	8	0	8	26	0	26	26	0	26	8	0	8
60311	237	0	237	239	0	239	10	0	10	8	0	8
60322	197	0	197	941	0	941	933	0	933	189	0	189
60324	304	0	304	1	0	1	26	0	26	329	0	329
60601	25 925	0	25 925	0	0	0	536	0	536	26 461	0	26 461
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	139 571	0	139 571	2	0	2	71 623	0	71 623	211 192	0	211 192
70603	9 050	0	9 050	0	0	0	5 583	0	5 583	14 633	0	14 633
70604	1 120	0	1 120	0	0	0	724	0	724	1 844	0	1 844
70801	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 725 280	56 784	2 782 064	2 594 373	45 103	2 639 476	2 674 512	31 761	2 706 273	2 805 419	43 442	2 848 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 369	0	96 369	1 466	0	1 466	2 719	0	2 719	95 116	0	95 116
90902	606 482	0	606 482	10 732	0	10 732	8 078	0	8 078	609 136	0	609 136
91202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	39 838	0	39 838	39 838	0	39 838	39 838	0	39 838	39 838	0	39 838
91414	1 373 617	0	1 373 617	110 444	0	110 444	126 110	0	126 110	1 357 951	0	1 357 951
91502	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91604	9 975	0	9 975	617	0	617	338	0	338	10 254	0	10 254
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 182 625	0	4 182 625	308 161	0	308 161	347 570	0	347 570	4 143 216	0	4 143 216
Итого по активу (баланс)	6 310 604	0	6 310 604	471 258	0	471 258	524 653	0	524 653	6 257 209	0	6 257 209
Пассив
91003	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	12 208	0	12 208	0	0	0	0	0	0	12 208	0	12 208
91312	4 033 694	0	4 033 694	227 476	0	227 476	181 539	0	181 539	3 987 757	0	3 987 757
91315	9 512	0	9 512	3 481	0	3 481	5 156	0	5 156	11 187	0	11 187
91316	1 262	0	1 262	44 875	0	44 875	55 804	0	55 804	12 191	0	12 191
91317	124 604	726	125 330	70 979	33	71 012	64 889	47	64 936	118 514	740	119 254
99999	2 127 979	0	2 127 979	175 253	0	175 253	161 267	0	161 267	2 113 993	0	2 113 993
Итого по пассиву (баланс)	6 309 878	726	6 310 604	522 790	33	522 823	469 381	47	469 428	6 256 469	740	6 257 209
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93101	0	0	0	0	867	867	0	867	867	0	0	0
93802	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39	867	906	39	867	906	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0

Страница была полезной?