Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 639	14 541	96 180	608 303	16 604	624 907	559 890	12 453	572 343	130 052	18 692	148 744
20208	21 554	0	21 554	83 359	20	83 379	81 622	20	81 642	23 291	0	23 291
20209	0	0	0	420 330	3 204	423 534	420 330	3 204	423 534	0	0	0
20302	0	7 053	7 053	0	342	342	0	7 218	7 218	0	177	177
30102	105 959	0	105 959	1 363 257	0	1 363 257	1 376 773	0	1 376 773	92 443	0	92 443
30110	12 390	40 061	52 451	65 131	70 924	136 055	62 721	60 270	122 991	14 800	50 715	65 515
30118	0	1 530	1 530	0	1 814	1 814	0	453	453	0	2 891	2 891
30202	24 502	0	24 502	0	0	0	451	0	451	24 051	0	24 051
30204	1 284	0	1 284	0	0	0	125	0	125	1 159	0	1 159
30233	0	0	0	50 645	206	50 851	50 645	206	50 851	0	0	0
31904	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32006	0	9 688	9 688	0	522	522	0	10 210	10 210	0	0	0
32010	0	2 162	2 162	0	117	117	0	209	209	0	2 070	2 070
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	2 417	0	2 417	0	0	0	84	0	84	2 333	0	2 333
45201	13	0	13	1 255	0	1 255	769	0	769	499	0	499
45204	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45205	5 075	0	5 075	1 850	0	1 850	3 200	0	3 200	3 725	0	3 725
45206	59 868	0	59 868	16 559	0	16 559	6 259	0	6 259	70 168	0	70 168
45207	802 729	0	802 729	104 007	0	104 007	147 836	0	147 836	758 900	0	758 900
45208	181 656	0	181 656	0	0	0	1 858	0	1 858	179 798	0	179 798
45304	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45305	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	6 400	0	6 400	0	0	0	5 970	0	5 970	430	0	430
45405	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45406	24 370	0	24 370	0	0	0	710	0	710	23 660	0	23 660
45407	234 014	0	234 014	9 048	0	9 048	13 649	0	13 649	229 413	0	229 413
45408	68 855	0	68 855	3 791	0	3 791	284	0	284	72 362	0	72 362
45502	650	0	650	25 000	0	25 000	25 650	0	25 650	0	0	0
45503	2 435	0	2 435	0	0	0	1 435	0	1 435	1 000	0	1 000
45504	7 029	0	7 029	650	0	650	2 929	0	2 929	4 750	0	4 750
45505	55 681	0	55 681	4 835	0	4 835	5 138	0	5 138	55 378	0	55 378
45506	373 232	0	373 232	29 045	0	29 045	29 024	0	29 024	373 253	0	373 253
45507	285 377	0	285 377	15 240	0	15 240	10 730	0	10 730	289 887	0	289 887
45509	5 104	476	5 580	7 616	190	7 806	7 524	666	8 190	5 196	0	5 196
45812	17 364	0	17 364	1 091	0	1 091	300	0	300	18 155	0	18 155
45814	556	0	556	149	0	149	149	0	149	556	0	556
45815	8 427	0	8 427	892	0	892	1 215	0	1 215	8 104	0	8 104
45912	0	0	0	1 430	0	1 430	461	0	461	969	0	969
45913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45914	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
45915	1 200	0	1 200	8	0	8	272	0	272	936	0	936
47408	0	0	0	3 542	39 344	42 886	3 542	39 344	42 886	0	0	0
47415	6 045	0	6 045	0	0	0	59	0	59	5 986	0	5 986
47423	181	0	181	1 259	44	1 303	1 263	44	1 307	177	0	177
47427	7 600	20	7 620	26 230	12	26 242	25 328	25	25 353	8 502	7	8 509
60302	161	0	161	94	0	94	221	0	221	34	0	34
60308	6	0	6	122	0	122	122	0	122	6	0	6
60310	37	0	37	126	0	126	127	0	127	36	0	36
60312	1 328	0	1 328	2 314	0	2 314	2 599	0	2 599	1 043	0	1 043
60323	288	0	288	52	0	52	47	0	47	293	0	293
60401	112 569	0	112 569	28	0	28	187	0	187	112 410	0	112 410
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	1 456	0	1 456	28	0	28	28	0	28	1 456	0	1 456
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	18	0	18	196	0	196	200	0	200	14	0	14
61009	239	0	239	196	0	196	99	0	99	336	0	336
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	4 099	0	4 099	1	0	1	0	0	0	4 100	0	4 100
61209	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61213	0	0	0	8 377	0	8 377	8 377	0	8 377	0	0	0
61403	5 658	0	5 658	76	0	76	313	0	313	5 421	0	5 421
70606	471 662	0	471 662	66 105	0	66 105	19	0	19	537 748	0	537 748
70608	55 508	0	55 508	9 407	0	9 407	0	0	0	64 915	0	64 915
70609	7 206	0	7 206	1 010	0	1 010	0	0	0	8 216	0	8 216
70611	4 384	0	4 384	613	0	613	0	0	0	4 997	0	4 997
Итого по активу (баланс)	3 093 511	75 531	3 169 042	3 023 816	133 343	3 157 159	2 885 583	134 322	3 019 905	3 231 744	74 552	3 306 296
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
20309	0	3 090	3 090	0	519	519	0	497	497	0	3 068	3 068
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	971	971	0	971	971	0	0	0
30232	12	0	12	64 864	2 091	66 955	65 033	2 091	67 124	181	0	181
31205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	186 244	8 263	194 507	1 256 696	36 357	1 293 053	1 266 484	44 408	1 310 892	196 032	16 314	212 346
40703	10 109	0	10 109	12 276	0	12 276	13 286	0	13 286	11 119	0	11 119
40802	78 747	81	78 828	484 884	3 204	488 088	492 344	3 430	495 774	86 207	307	86 514
40807	10	0	10	122	0	122	121	0	121	9	0	9
40817	24 570	2 591	27 161	66 851	13 352	80 203	71 911	13 219	85 130	29 630	2 458	32 088
40820	25	0	25	447	0	447	448	0	448	26	0	26
40821	60	0	60	368	0	368	396	0	396	88	0	88
40905	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
40906	0	0	0	96 333	0	96 333	96 333	0	96 333	0	0	0
40909	0	0	0	72	43	115	72	43	115	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	1 566	0	1 566	34 466	0	34 466	33 610	0	33 610	710	0	710
40912	0	0	0	157	297	454	157	297	454	0	0	0
40913	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
42103	13 999	0	13 999	0	0	0	0	0	0	13 999	0	13 999
42105	33 000	0	33 000	13 000	0	13 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	1 039 040	0	1 039 040	31 000	0	31 000	21 000	0	21 000	1 029 040	0	1 029 040
42107	119 000	0	119 000	0	0	0	9 000	0	9 000	128 000	0	128 000
42206	18 559	0	18 559	0	0	0	256	0	256	18 815	0	18 815
42301	4 460	1 791	6 251	11 589	1 387	12 976	13 566	85	13 651	6 437	489	6 926
42304	4 847	575	5 422	1 313	55	1 368	1 452	34	1 486	4 986	554	5 540
42305	1 895	301	2 196	36	38	74	712	20	732	2 571	283	2 854
42306	361 508	51 387	412 895	24 454	6 196	30 650	33 711	4 162	37 873	370 765	49 353	420 118
42307	223 641	0	223 641	14 888	0	14 888	24 389	0	24 389	233 142	0	233 142
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	1 075	1 075	0	104	104	0	59	59	0	1 030	1 030
43807	87 860	0	87 860	0	0	0	17 000	0	17 000	104 860	0	104 860
44215	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	29 268	0	29 268	21 004	0	21 004	18 863	0	18 863	27 127	0	27 127
45315	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45415	4 286	0	4 286	387	0	387	1 458	0	1 458	5 357	0	5 357
45515	9 808	0	9 808	10 468	0	10 468	16 324	0	16 324	15 664	0	15 664
45818	25 120	0	25 120	164	0	164	714	0	714	25 670	0	25 670
45918	793	0	793	67	0	67	995	0	995	1 721	0	1 721
47405	0	0	0	0	2 127	2 127	0	2 127	2 127	0	0	0
47407	0	0	0	40 927	1 962	42 889	40 927	1 962	42 889	0	0	0
47411	0	755	755	0	89	89	0	110	110	0	776	776
47414	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47416	761	0	761	21 955	0	21 955	21 634	0	21 634	440	0	440
47422	0	0	0	3 112	121	3 233	3 112	121	3 233	0	0	0
47425	5 215	0	5 215	6 995	0	6 995	5 104	0	5 104	3 324	0	3 324
47426	41	0	41	114	0	114	110	0	110	37	0	37
60301	2 946	0	2 946	1 640	0	1 640	2 958	0	2 958	4 264	0	4 264
60305	2	0	2	2 605	0	2 605	3 006	0	3 006	403	0	403
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	8	0	8	1 318	0	1 318	1 314	0	1 314	4	0	4
60311	259	0	259	259	0	259	233	0	233	233	0	233
60322	179	0	179	160	0	160	208	0	208	227	0	227
60324	232	0	232	2	0	2	3	0	3	233	0	233
60601	23 275	0	23 275	129	0	129	583	0	583	23 729	0	23 729
60903	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
61304	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
70601	484 624	0	484 624	0	0	0	68 325	0	68 325	552 949	0	552 949
70603	55 593	0	55 593	0	0	0	9 393	0	9 393	64 986	0	64 986
70604	7 523	0	7 523	0	0	0	1 100	0	1 100	8 623	0	8 623
Итого по пассиву (баланс)	3 099 133	69 909	3 169 042	2 226 579	68 913	2 295 492	2 359 110	73 636	2 432 746	3 231 664	74 632	3 306 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 788	0	78 788	14 019	0	14 019	749	0	749	92 058	0	92 058
90902	638 371	0	638 371	18 200	0	18 200	40 420	0	40 420	616 151	0	616 151
91202	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	35 862	0	35 862	0	0	0	0	0	0	35 862	0	35 862
91414	1 247 857	0	1 247 857	160 080	0	160 080	154 118	0	154 118	1 253 819	0	1 253 819
91502	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91604	7 461	0	7 461	1 284	0	1 284	1 004	0	1 004	7 741	0	7 741
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	3 895 420	0	3 895 420	400 690	0	400 690	442 657	0	442 657	3 853 453	0	3 853 453
Итого по активу (баланс)	5 905 410	0	5 905 410	594 274	0	594 274	638 949	0	638 949	5 860 735	0	5 860 735
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	21 328	0	21 328	5 070	0	5 070	0	0	0	16 258	0	16 258
91312	3 648 612	0	3 648 612	294 685	0	294 685	284 161	0	284 161	3 638 088	0	3 638 088
91315	14 621	0	14 621	322	0	322	0	0	0	14 299	0	14 299
91316	8 491	0	8 491	4 069	0	4 069	6 600	0	6 600	11 022	0	11 022
91317	201 480	269	201 749	138 308	203	138 511	109 268	661	109 929	172 440	727	173 167
99999	2 009 990	0	2 009 990	196 230	0	196 230	193 522	0	193 522	2 007 282	0	2 007 282
Итого по пассиву (баланс)	5 905 141	269	5 905 410	638 684	203	638 887	593 551	661	594 212	5 860 008	727	5 860 735

Страница была полезной?