Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 337	0	16 337	408	0	408	1 073	0	1 073	15 672	0	15 672
10610	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
10635	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
10901	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
20202	131 149	42 807	173 956	122 768	7 454	130 222	135 131	8 245	143 376	118 786	42 016	160 802
20208	29 570	3 682	33 252	30 720	2 765	33 485	34 201	2 822	37 023	26 089	3 625	29 714
20209	0	0	0	104 777	5 967	110 744	104 777	5 967	110 744	0	0	0
30102	601 502	0	601 502	16 352 599	0	16 352 599	16 354 348	0	16 354 348	599 753	0	599 753
30110	13 043	534 848	547 891	49 766	122 771	172 537	45 423	104 143	149 566	17 386	553 476	570 862
30114	0	8 711 663	8 711 663	0	1 574 024	1 574 024	0	1 728 171	1 728 171	0	8 557 516	8 557 516
30128	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
30202	59 186	0	59 186	837	0	837	0	0	0	60 023	0	60 023
30204	326 585	0	326 585	3 873	0	3 873	0	0	0	330 458	0	330 458
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	67 416	0	67 416	1 659 743	6 754	1 666 497	1 580 023	6 754	1 586 777	147 136	0	147 136
30302	66 206	7 458 504	7 524 710	9 344	264 149	273 493	19 819	373 661	393 480	55 731	7 348 992	7 404 723
30306	2 577 144	4 791 600	7 368 744	43 162	182 958	226 120	22 395	212 527	234 922	2 597 911	4 762 031	7 359 942
30602	50	0	50	6 482	0	6 482	6 468	0	6 468	64	0	64
31902	0	0	0	1 751 020	0	1 751 020	1 751 020	0	1 751 020	0	0	0
31903	3 201 000	0	3 201 000	12 981 000	0	12 981 000	12 952 000	0	12 952 000	3 230 000	0	3 230 000
32104	0	1 315 140	1 315 140	0	1 311 268	1 311 268	0	1 331 714	1 331 714	0	1 294 694	1 294 694
32116	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
32201	3 128	4 938	8 066	0	137	137	0	213	213	3 128	4 862	7 990
32212	0	0	0	460	0	460	1	0	1	459	0	459
32401	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
45208	6 304	0	6 304	0	0	0	113	0	113	6 191	0	6 191
45216	0	0	0	1 219	0	1 219	60	0	60	1 159	0	1 159
45503	20	0	20	0	0	0	13	0	13	7	0	7
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
45506	632	0	632	0	0	0	93	0	93	539	0	539
45507	8 579	0	8 579	0	0	0	559	0	559	8 020	0	8 020
45523	0	0	0	1 652	0	1 652	503	0	503	1 149	0	1 149
45812	106	0	106	2	0	2	1	0	1	107	0	107
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	48	0	48	2	0	2	2	0	2	48	0	48
45815	2 438	0	2 438	24	0	24	9	0	9	2 453	0	2 453
45817	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45820	0	0	0	17	0	17	3	0	3	14	0	14
45912	1 181	0	1 181	0	0	0	40	0	40	1 141	0	1 141
45915	2 778	0	2 778	2	0	2	81	0	81	2 699	0	2 699
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47105	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47106	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47112	0	0	0	8 223	0	8 223	0	0	0	8 223	0	8 223
47408	0	0	0	20 387	140 559	160 946	20 387	140 559	160 946	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	11 245	0	11 245	35 136	0	35 136	33 824	0	33 824	12 557	0	12 557
47427	876	384	1 260	21 238	10 421	31 659	19 231	10 427	29 658	2 883	378	3 261
47465	0	0	0	3 882	0	3 882	38	0	38	3 844	0	3 844
50205	582 312	0	582 312	3 879	0	3 879	6 482	0	6 482	579 709	0	579 709
50206	144 008	0	144 008	813	0	813	0	0	0	144 821	0	144 821
50221	7 525	0	7 525	805	0	805	0	0	0	8 330	0	8 330
60302	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60308	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60310	525	0	525	1 287	0	1 287	678	0	678	1 134	0	1 134
60312	14 348	0	14 348	7 361	0	7 361	6 609	0	6 609	15 100	0	15 100
60323	11	99	110	0	2	2	11	4	15	0	97	97
60336	421	0	421	125	0	125	132	0	132	414	0	414
60401	217 025	0	217 025	566	0	566	75	0	75	217 516	0	217 516
60404	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
60415	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60901	64 955	0	64 955	616	0	616	0	0	0	65 571	0	65 571
60906	249	0	249	367	0	367	616	0	616	0	0	0
61002	171	0	171	29	0	29	2	0	2	198	0	198
61008	59	0	59	174	0	174	174	0	174	59	0	59
61009	165	0	165	202	0	202	196	0	196	171	0	171
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61702	5 725	0	5 725	0	0	0	381	0	381	5 344	0	5 344
70606	146 793	0	146 793	101 830	0	101 830	0	0	0	248 623	0	248 623
70608	3 423 684	0	3 423 684	1 586 517	0	1 586 517	0	0	0	5 010 201	0	5 010 201
70611	4 007	0	4 007	2 059	0	2 059	0	0	0	6 066	0	6 066
Итого по активу (баланс)	11 775 981	22 863 665	34 639 646	34 919 189	3 629 229	38 548 418	33 100 719	3 925 207	37 025 926	13 594 451	22 567 687	36 162 138
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	38 000	0	38 000	568 000	0	568 000
10601	8 455	0	8 455	0	0	0	0	0	0	8 455	0	8 455
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	7 525	0	7 525	0	0	0	805	0	805	8 330	0	8 330
10634	0	0	0	213	0	213	1 084	0	1 084	871	0	871
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	487 681	0	487 681	2 832	0	2 832	15 243	0	15 243	500 092	0	500 092
30126	5 801	0	5 801	270	0	270	403	0	403	5 934	0	5 934
30129	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30226	20 986	0	20 986	71	0	71	18 101	0	18 101	39 016	0	39 016
30232	55 247	5	55 252	1 470 900	5 632	1 476 532	1 531 632	5 630	1 537 262	115 979	3	115 982
30301	66 206	7 458 504	7 524 710	19 819	373 661	393 480	9 344	264 149	273 493	55 731	7 348 992	7 404 723
30305	2 577 144	4 791 600	7 368 744	22 395	212 527	234 922	43 162	182 958	226 120	2 597 911	4 762 031	7 359 942
30607	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
32117	0	0	0	876	0	876	1 692	0	1 692	816	0	816
32211	156	0	156	0	0	0	313	0	313	469	0	469
32213	0	0	0	1	0	1	9	0	9	8	0	8
32403	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
407	2 226 356	7 609	2 233 965	963 287	6 768	970 055	176 330	822	177 152	1 439 399	1 663	1 441 062
408.1	19 803	55	19 858	58 388	2	58 390	67 125	1	67 126	28 540	54	28 594
40807	38	10 420 005	10 420 043	29 926	569 374	599 300	29 964	398 942	428 906	76	10 249 573	10 249 649
40817	123 869	115 605	239 474	127 482	5 611	133 093	138 052	3 638	141 690	134 439	113 632	248 071
40820	151	7	158	444	0	444	406	0	406	113	7	120
40821	60	0	60	65	0	65	115	0	115	110	0	110
40903	1 602 052	0	1 602 052	928 936	0	928 936	938 057	0	938 057	1 611 173	0	1 611 173
40905	1	0	1	3 038	521	3 559	3 038	521	3 559	1	0	1
40907	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
40909	0	0	0	1 387	1 203	2 590	1 387	1 203	2 590	0	0	0
40910	0	0	0	548	315	863	548	315	863	0	0	0
40911	0	0	0	10 483	309	10 792	10 483	309	10 792	0	0	0
40912	0	0	0	490	622	1 112	490	622	1 112	0	0	0
40913	0	0	0	300	316	616	300	316	616	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	78	0	78	15	0	15	3	0	3	66	0	66
42314	63	0	63	0	0	0	15	0	15	78	0	78
42315	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
43801	488	0	488	378	0	378	0	0	0	110	0	110
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 324	0	1 324	24	0	24	0	0	0	1 300	0	1 300
45217	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45515	1 417	0	1 417	264	0	264	31	0	31	1 184	0	1 184
45524	0	0	0	502	0	502	554	0	554	52	0	52
45818	2 606	0	2 606	11	0	11	27	0	27	2 622	0	2 622
45821	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45918	3 959	0	3 959	121	0	121	2	0	2	3 840	0	3 840
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	8 966	0	8 966	0	0	0	0	0	0	8 966	0	8 966
47113	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
47407	0	0	0	35 893	125 118	161 011	35 893	125 118	161 011	0	0	0
47411	60	0	60	51	0	51	51	0	51	60	0	60
47416	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
47422	2 752	0	2 752	36 883	160	37 043	38 043	160	38 203	3 912	0	3 912
47425	6 857	0	6 857	462	0	462	1 631	0	1 631	8 026	0	8 026
47426	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
47452	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47466	0	0	0	38	0	38	39	0	39	1	0	1
50220	16 337	0	16 337	1 073	0	1 073	408	0	408	15 672	0	15 672
60301	728	0	728	3 621	0	3 621	3 553	0	3 553	660	0	660
60305	9 244	0	9 244	9 041	0	9 041	11 018	0	11 018	11 221	0	11 221
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	8	0	8	59	0	59	58	0	58	7	0	7
60311	233	0	233	7 929	0	7 929	8 265	0	8 265	569	0	569
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	38 054	0	38 054	38 051	0	38 051	51	0	51	54	0	54
60324	14 344	0	14 344	6 180	0	6 180	6 941	0	6 941	15 105	0	15 105
60335	1 977	0	1 977	2 688	0	2 688	4 011	0	4 011	3 300	0	3 300
60349	33 220	0	33 220	0	0	0	2 511	0	2 511	35 731	0	35 731
60414	43 625	0	43 625	75	0	75	1 223	0	1 223	44 773	0	44 773
60903	5 809	0	5 809	0	0	0	709	0	709	6 518	0	6 518
70601	203 441	0	203 441	18	0	18	98 947	0	98 947	302 370	0	302 370
70603	3 420 331	0	3 420 331	0	0	0	1 585 354	0	1 585 354	5 005 685	0	5 005 685
70801	133 863	0	133 863	0	0	0	0	0	0	133 863	0	133 863
Итого по пассиву (баланс)	11 846 256	22 793 390	34 639 646	3 788 075	1 302 151	5 090 226	5 628 002	984 716	6 612 718	13 686 183	22 475 955	36 162 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 743	0	110 743	1 315	0	1 315	3 023	0	3 023	109 035	0	109 035
90902	65 487	0	65 487	1 377	0	1 377	60	0	60	66 804	0	66 804
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	60 409	0	60 409	0	0	0	3 279	0	3 279	57 130	0	57 130
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 208	0	1 208	53	0	53	60	0	60	1 201	0	1 201
91704	1 592	0	1 592	0	0	0	3	0	3	1 589	0	1 589
91802	4 555	0	4 555	0	0	0	50	0	50	4 505	0	4 505
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	107 894	0	107 894	4 710	0	4 710	6 328	0	6 328	106 276	0	106 276
Итого по активу (баланс)	354 106	0	354 106	7 456	0	7 456	12 803	0	12 803	348 759	0	348 759
Пассив
91003	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
91004	0	0	0	3 873	0	3 873	3 873	0	3 873	0	0	0
91312	57 187	0	57 187	1 617	0	1 617	0	0	0	55 570	0	55 570
91507	50 340	0	50 340	1	0	1	0	0	0	50 339	0	50 339
91508	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
99999	246 212	0	246 212	6 475	0	6 475	2 746	0	2 746	242 483	0	242 483
Итого по пассиву (баланс)	354 106	0	354 106	12 803	0	12 803	7 456	0	7 456	348 759	0	348 759

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?