Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 731	0	19 731	0	0	0	1 282	0	1 282	18 449	0	18 449
10610	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
20202	132 597	45 567	178 164	110 245	11 547	121 792	140 371	10 616	150 987	102 471	46 498	148 969
20208	26 529	4 065	30 594	45 523	5 045	50 568	39 468	4 871	44 339	32 584	4 239	36 823
20209	0	0	0	77 210	6 895	84 105	77 210	6 895	84 105	0	0	0
30102	543 355	0	543 355	21 580 673	0	21 580 673	21 559 909	0	21 559 909	564 119	0	564 119
30110	16 559	451 683	468 242	59 743	4 214 520	4 274 263	50 028	533 806	583 834	26 274	4 132 397	4 158 671
30114	0	9 105 019	9 105 019	0	2 349 892	2 349 892	0	6 589 347	6 589 347	0	4 865 564	4 865 564
30202	53 886	0	53 886	2 305	0	2 305	0	0	0	56 191	0	56 191
30204	290 013	0	290 013	8 058	0	8 058	0	0	0	298 071	0	298 071
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	68 132	0	68 132	1 617 644	8 835	1 626 479	1 563 869	8 567	1 572 436	121 907	268	122 175
30302	50 253	6 365 807	6 416 060	18 634	930 715	949 349	21 766	207 886	229 652	47 121	7 088 636	7 135 757
30306	2 349 773	3 486 887	5 836 660	21 987	4 021 206	4 043 193	12 199	6 651 262	6 663 461	2 359 561	856 831	3 216 392
30602	8	0	8	4 362	0	4 362	4 318	0	4 318	52	0	52
31902	0	0	0	7 913 440	0	7 913 440	7 913 440	0	7 913 440	0	0	0
31903	2 980 000	0	2 980 000	9 035 880	0	9 035 880	12 015 880	0	12 015 880	0	0	0
31904	0	0	0	3 101 000	0	3 101 000	0	0	0	3 101 000	0	3 101 000
32104	0	0	0	0	2 748 182	2 748 182	0	1 358 770	1 358 770	0	1 389 412	1 389 412
32201	3 149	5 004	8 153	0	320	320	0	107	107	3 149	5 217	8 366
44206	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45208	6 609	0	6 609	0	0	0	102	0	102	6 507	0	6 507
45503	133	0	133	40	0	40	72	0	72	101	0	101
45504	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45505	91	0	91	0	0	0	14	0	14	77	0	77
45506	937	0	937	0	0	0	90	0	90	847	0	847
45507	10 892	0	10 892	0	0	0	1 216	0	1 216	9 676	0	9 676
45815	1 989	0	1 989	0	0	0	4	0	4	1 985	0	1 985
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	25 000	0	25 000	3 000	0	3 000	0	0	0	28 000	0	28 000
47105	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47106	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47408	0	0	0	42 633	710 121	752 754	42 633	710 121	752 754	0	0	0
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	10 001	0	10 001	6 560 423	0	6 560 423	6 561 783	0	6 561 783	8 641	0	8 641
47427	1 415	0	1 415	19 306	8 218	27 524	17 322	7 408	24 730	3 399	810	4 209
50205	553 731	0	553 731	3 979	0	3 979	0	0	0	557 710	0	557 710
50206	146 009	0	146 009	813	0	813	4 362	0	4 362	142 460	0	142 460
50221	7 677	0	7 677	0	0	0	475	0	475	7 202	0	7 202
60302	369	0	369	0	0	0	189	0	189	180	0	180
60306	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60308	26	0	26	240	0	240	266	0	266	0	0	0
60310	784	0	784	868	0	868	956	0	956	696	0	696
60312	4 574	0	4 574	13 129	0	13 129	15 224	0	15 224	2 479	0	2 479
60323	361	100	461	0	6	6	0	2	2	361	104	465
60336	121	0	121	403	0	403	110	0	110	414	0	414
60401	178 257	0	178 257	27	0	27	0	0	0	178 284	0	178 284
60404	7 146	0	7 146	773	0	773	0	0	0	7 919	0	7 919
60415	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60901	64 934	0	64 934	0	0	0	0	0	0	64 934	0	64 934
61002	168	0	168	79	0	79	77	0	77	170	0	170
61008	59	0	59	436	0	436	436	0	436	59	0	59
61009	165	0	165	344	0	344	344	0	344	165	0	165
61403	7 427	0	7 427	500	0	500	1 466	0	1 466	6 461	0	6 461
61702	5 487	0	5 487	0	0	0	0	0	0	5 487	0	5 487
70606	887 486	0	887 486	103 593	0	103 593	1	0	1	991 078	0	991 078
70608	23 558 531	0	23 558 531	1 636 972	0	1 636 972	0	0	0	25 195 503	0	25 195 503
70611	23 436	0	23 436	2 032	0	2 032	0	0	0	25 468	0	25 468
Итого по активу (баланс)	32 041 678	19 464 132	51 505 810	51 987 080	15 015 502	67 002 582	50 048 013	16 089 658	66 137 671	33 980 745	18 389 976	52 370 721
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 448	0	8 448	20	0	20	27	0	27	8 455	0	8 455
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	7 677	0	7 677	475	0	475	0	0	0	7 202	0	7 202
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	487 662	0	487 662	0	0	0	0	0	0	487 662	0	487 662
30126	6 106	0	6 106	517	0	517	91	0	91	5 680	0	5 680
30226	37 718	0	37 718	6 114	0	6 114	12 125	0	12 125	43 729	0	43 729
30232	48 100	3	48 103	1 373 370	7 743	1 381 113	1 436 209	7 743	1 443 952	110 939	3	110 942
30301	50 253	6 365 807	6 416 060	21 766	207 886	229 652	18 634	930 715	949 349	47 121	7 088 636	7 135 757
30305	2 349 773	3 486 887	5 836 660	12 199	6 651 262	6 663 461	21 987	4 021 206	4 043 193	2 359 561	856 831	3 216 392
30607	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
32211	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
407	2 224 941	61	2 225 002	2 209 499	6 874	2 216 373	2 207 494	9 197	2 216 691	2 222 936	2 384	2 225 320
408.1	59 284	55	59 339	55 483	1	55 484	56 108	4	56 112	59 909	58	59 967
40807	37	9 427 382	9 427 419	20 703	600 063	620 766	20 702	1 436 316	1 457 018	36	10 263 635	10 263 671
40817	93 644	119 008	212 652	153 033	11 397	164 430	145 906	15 966	161 872	86 517	123 577	210 094
40820	101	7	108	484	0	484	461	0	461	78	7	85
40821	50	0	50	24 431	0	24 431	24 664	0	24 664	283	0	283
40903	1 302 133	0	1 302 133	729 555	0	729 555	838 610	0	838 610	1 411 188	0	1 411 188
40905	1	0	1	6 154	275	6 429	6 154	275	6 429	1	0	1
40907	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40909	0	0	0	2 091	973	3 064	2 091	973	3 064	0	0	0
40910	0	0	0	79	210	289	79	210	289	0	0	0
40911	0	0	0	8 701	474	9 175	8 701	474	9 175	0	0	0
40912	0	0	0	566	823	1 389	566	823	1 389	0	0	0
40913	0	0	0	379	83	462	379	83	462	0	0	0
42102	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	90	0	90	3	0	3	0	0	0	87	0	87
42314	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43801	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
45215	1 388	0	1 388	22	0	22	0	0	0	1 366	0	1 366
45515	1 611	0	1 611	182	0	182	192	0	192	1 621	0	1 621
45818	1 989	0	1 989	4	0	4	0	0	0	1 985	0	1 985
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	8 152	0	8 152	0	0	0	150	0	150	8 302	0	8 302
47407	0	0	0	25 604	727 647	753 251	25 604	727 647	753 251	0	0	0
47411	60	0	60	51	0	51	51	0	51	60	0	60
47416	0	0	0	86	0	86	87	0	87	1	0	1
47422	5 602	0	5 602	39 742	197	39 939	41 131	197	41 328	6 991	0	6 991
47425	7 887	0	7 887	2 011	0	2 011	2 658	0	2 658	8 534	0	8 534
47426	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
50220	19 731	0	19 731	1 283	0	1 283	0	0	0	18 448	0	18 448
60301	639	0	639	3 489	0	3 489	3 526	0	3 526	676	0	676
60305	7 616	0	7 616	9 301	0	9 301	11 297	0	11 297	9 612	0	9 612
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	3	0	3	33	0	33	39	0	39	9	0	9
60311	210	0	210	2 063	0	2 063	2 128	0	2 128	275	0	275
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	53	0	53	47	0	47	47	0	47	53	0	53
60324	4 900	0	4 900	12 541	0	12 541	10 493	0	10 493	2 852	0	2 852
60335	1 770	0	1 770	2 230	0	2 230	2 549	0	2 549	2 089	0	2 089
60349	30 017	0	30 017	0	0	0	2 563	0	2 563	32 580	0	32 580
60414	40 241	0	40 241	0	0	0	1 142	0	1 142	41 383	0	41 383
60903	3 712	0	3 712	0	0	0	731	0	731	4 443	0	4 443
70601	1 035 435	0	1 035 435	2	0	2	107 571	0	107 571	1 143 004	0	1 143 004
70603	23 563 633	0	23 563 633	0	0	0	1 640 412	0	1 640 412	25 204 045	0	25 204 045
70615	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
Итого по пассиву (баланс)	32 106 600	19 399 210	51 505 810	6 726 234	8 215 921	14 942 155	8 655 224	7 151 842	15 807 066	34 035 590	18 335 131	52 370 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 556	0	77 556	3 407	0	3 407	3 460	0	3 460	77 503	0	77 503
90902	56 666	0	56 666	10 246	0	10 246	823	0	823	66 089	0	66 089
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	64 569	0	64 569	0	0	0	2 238	0	2 238	62 331	0	62 331
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 469	0	1 469	106	0	106	336	0	336	1 239	0	1 239
91604	3 852	0	3 852	47	0	47	127	0	127	3 772	0	3 772
91704	1 629	0	1 629	0	0	0	7	0	7	1 622	0	1 622
91802	4 741	0	4 741	0	0	0	92	0	92	4 649	0	4 649
91803	176	0	176	1	0	1	0	0	0	177	0	177
99998	112 692	0	112 692	11 320	0	11 320	13 298	0	13 298	110 714	0	110 714
Итого по активу (баланс)	325 393	0	325 393	25 127	0	25 127	20 382	0	20 382	330 138	0	330 138
Пассив
91003	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
91004	0	0	0	8 058	0	8 058	8 058	0	8 058	0	0	0
91312	61 353	0	61 353	2 935	0	2 935	0	0	0	58 418	0	58 418
91507	50 989	0	50 989	0	0	0	957	0	957	51 946	0	51 946
91508	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99999	212 701	0	212 701	7 084	0	7 084	13 807	0	13 807	219 424	0	219 424
Итого по пассиву (баланс)	325 393	0	325 393	20 382	0	20 382	25 127	0	25 127	330 138	0	330 138

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?