Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 483	0	5 483	0	0	0	0	0	0	5 483	0	5 483
20202	85 739	39 765	125 504	75 764	47 544	123 308	73 926	44 559	118 485	87 577	42 750	130 327
20208	33 915	3 309	37 224	19 600	1 995	21 595	26 544	1 970	28 514	26 971	3 334	30 305
20209	0	0	0	46 877	44 550	91 427	46 877	44 550	91 427	0	0	0
30102	217 990	0	217 990	1 583 945	0	1 583 945	1 543 049	0	1 543 049	258 886	0	258 886
30110	19 013	395 881	414 894	16 005 821	55 687	16 061 508	16 005 108	63 555	16 068 663	19 726	388 013	407 739
30114	0	3 403 061	3 403 061	0	446 210	446 210	0	198 235	198 235	0	3 651 036	3 651 036
30202	52 603	0	52 603	234	0	234	0	0	0	52 837	0	52 837
30204	94 350	0	94 350	6 804	0	6 804	0	0	0	101 154	0	101 154
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	591	591	0	3	3	0	594	594	0	0	0
30233	61 308	0	61 308	1 324 432	3 500	1 327 932	1 319 748	3 420	1 323 168	65 992	80	66 072
30302	213 028	2 958 941	3 171 969	6 785	402 578	409 363	109	183 902	184 011	219 704	3 177 617	3 397 321
30306	3 019 403	716 300	3 735 703	449 450	77 335	526 785	587 240	38 798	626 038	2 881 613	754 837	3 636 450
30602	42	0	42	0	0	0	12	0	12	30	0	30
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31902	271 000	0	271 000	4 844 000	0	4 844 000	5 015 000	0	5 015 000	100 000	0	100 000
31903	2 700 000	0	2 700 000	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	2 700 000	0	2 700 000
32201	0	3 368	3 368	0	203	203	0	177	177	0	3 394	3 394
45206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45207	19	0	19	0	0	0	9	0	9	10	0	10
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	843	0	843	0	0	0	44	0	44	799	0	799
45506	228	0	228	600	0	600	13	0	13	815	0	815
45507	14 018	0	14 018	5 504	0	5 504	1 802	0	1 802	17 720	0	17 720
45812	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45815	2 054	0	2 054	6	0	6	18	0	18	2 042	0	2 042
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47001	0	0	0	2 730	0	2 730	23	0	23	2 707	0	2 707
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
47408	0	0	0	160	1 787	1 947	160	1 787	1 947	0	0	0
47423	4 133	0	4 133	21 898	4 683	26 581	22 121	4 195	26 316	3 910	488	4 398
47427	1 549	0	1 549	25 688	240	25 928	23 135	240	23 375	4 102	0	4 102
50205	465 596	0	465 596	3 721	0	3 721	0	0	0	469 317	0	469 317
50221	18 892	0	18 892	577	0	577	691	0	691	18 778	0	18 778
51403	0	0	0	99 346	0	99 346	99 346	0	99 346	0	0	0
60302	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60310	213	0	213	518	0	518	443	0	443	288	0	288
60312	6 083	0	6 083	5 578	0	5 578	6 857	0	6 857	4 804	0	4 804
60323	368	89	457	2	5	7	2	5	7	368	89	457
60336	2	0	2	96	0	96	96	0	96	2	0	2
60401	159 489	0	159 489	112	0	112	0	0	0	159 601	0	159 601
60404	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
60415	525	0	525	566	0	566	112	0	112	979	0	979
60901	7 544	0	7 544	1 188	0	1 188	0	0	0	8 732	0	8 732
60906	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
61002	8	0	8	55	0	55	63	0	63	0	0	0
61008	1	0	1	98	0	98	98	0	98	1	0	1
61009	45	0	45	210	0	210	242	0	242	13	0	13
61210	0	0	0	99 546	0	99 546	99 546	0	99 546	0	0	0
61403	2 856	0	2 856	2 286	0	2 286	411	0	411	4 731	0	4 731
70606	356 349	0	356 349	56 241	0	56 241	0	0	0	412 590	0	412 590
70608	4 521 175	0	4 521 175	872 913	0	872 913	0	0	0	5 394 088	0	5 394 088
70611	17 134	0	17 134	9 656	0	9 656	0	0	0	26 790	0	26 790
Итого по активу (баланс)	12 905 793	7 521 305	20 427 098	36 374 425	1 086 320	37 460 745	35 674 253	585 987	36 260 240	13 605 965	8 021 638	21 627 603
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	18 892	0	18 892	690	0	690	576	0	576	18 778	0	18 778
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	365 454	0	365 454	0	0	0	0	0	0	365 454	0	365 454
30126	3 663	0	3 663	246	0	246	36	0	36	3 453	0	3 453
30223	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30226	3 682	0	3 682	799	0	799	2 193	0	2 193	5 076	0	5 076
30232	50 025	3	50 028	1 233 644	2 651	1 236 295	1 237 968	2 651	1 240 619	54 349	3	54 352
30301	213 028	2 958 941	3 171 969	109	183 902	184 011	6 785	402 578	409 363	219 704	3 177 617	3 397 321
30305	3 019 403	716 300	3 735 703	587 240	38 798	626 038	449 450	77 335	526 785	2 881 613	754 837	3 636 450
30607	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
407	1 006 790	67	1 006 857	306 041	56	306 097	205 165	28	205 193	905 914	39	905 953
408.1	10 257	3 795 371	3 805 628	46 839	222 934	269 773	47 385	467 164	514 549	10 803	4 039 601	4 050 404
408.2	115 126	54 129	169 255	102 093	4 094	106 187	105 954	4 184	110 138	118 987	54 219	173 206
40903	1 303 469	0	1 303 469	920 947	0	920 947	890 268	0	890 268	1 272 790	0	1 272 790
40905	2	0	2	842	38	880	840	38	878	0	0	0
40907	50	0	50	933	0	933	901	0	901	18	0	18
40909	0	0	0	660	304	964	660	304	964	0	0	0
40910	0	0	0	12	71	83	12	71	83	0	0	0
40911	111	0	111	7 059	0	7 059	7 081	0	7 081	133	0	133
40912	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40913	0	0	0	370	39	409	370	39	409	0	0	0
42106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43801	6 595	0	6 595	300	0	300	550	0	550	6 845	0	6 845
45215	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669
45415	843	0	843	44	0	44	0	0	0	799	0	799
45515	3 909	0	3 909	2 792	0	2 792	4 335	0	4 335	5 452	0	5 452
45818	2 054	0	2 054	14	0	14	12	0	12	2 052	0	2 052
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 164	0	4 164	0	0	0	0	0	0	4 164	0	4 164
47407	0	0	0	1 781	160	1 941	1 781	160	1 941	0	0	0
47411	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47416	3	0	3	230	503	733	227	503	730	0	0	0
47422	3 907	0	3 907	24 731	4 316	29 047	25 064	4 316	29 380	4 240	0	4 240
47425	3 957	0	3 957	1 055	0	1 055	650	0	650	3 552	0	3 552
47426	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
60301	775	0	775	10 769	0	10 769	10 672	0	10 672	678	0	678
60305	8 072	0	8 072	8 837	0	8 837	7 816	0	7 816	7 051	0	7 051
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	1	0	1	75	0	75	74	0	74	0	0	0
60311	255	0	255	6 016	0	6 016	6 035	0	6 035	274	0	274
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	43	0	43	43	0	43	43	0	43	43	0	43
60324	6 363	0	6 363	3 664	0	3 664	2 384	0	2 384	5 083	0	5 083
60335	2 073	0	2 073	2 537	0	2 537	2 245	0	2 245	1 781	0	1 781
60349	14 155	0	14 155	206	0	206	452	0	452	14 401	0	14 401
60414	27 240	0	27 240	0	0	0	734	0	734	27 974	0	27 974
60903	1 393	0	1 393	0	0	0	94	0	94	1 487	0	1 487
61701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70601	491 031	0	491 031	2	0	2	78 995	0	78 995	570 024	0	570 024
70603	4 520 091	0	4 520 091	0	0	0	872 814	0	872 814	5 392 905	0	5 392 905
Итого по пассиву (баланс)	12 902 287	7 524 811	20 427 098	3 274 849	457 877	3 732 726	3 973 849	959 382	4 933 231	13 601 287	8 026 316	21 627 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90901	63 588	0	63 588	78	0	78	320	0	320	63 346	0	63 346
90902	26 916	0	26 916	416	0	416	2 776	0	2 776	24 556	0	24 556
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	93 576	0	93 576	1 853	0	1 853	1 296	0	1 296	94 133	0	94 133
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 615	0	1 615	126	0	126	0	0	0	1 741	0	1 741
91604	4 159	0	4 159	86	0	86	179	0	179	4 066	0	4 066
91704	2 155	0	2 155	0	0	0	0	0	0	2 155	0	2 155
91802	6 269	0	6 269	0	0	0	48	0	48	6 221	0	6 221
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	149 407	0	149 407	13 347	0	13 347	8 634	0	8 634	154 120	0	154 120
Итого по активу (баланс)	350 200	0	350 200	115 906	0	115 906	113 253	0	113 253	352 853	0	352 853
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91004	0	0	0	6 804	0	6 804	6 804	0	6 804	0	0	0
91312	102 588	0	102 588	1 590	0	1 590	6 309	0	6 309	107 307	0	107 307
91317	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91507	46 415	0	46 415	0	0	0	0	0	0	46 415	0	46 415
91508	304	0	304	6	0	6	0	0	0	298	0	298
99999	200 793	0	200 793	104 619	0	104 619	102 559	0	102 559	198 733	0	198 733
Итого по пассиву (баланс)	350 200	0	350 200	113 253	0	113 253	115 906	0	115 906	352 853	0	352 853

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?