Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
10610	4 046	0	4 046	0	0	0	0	0	0	4 046	0	4 046
20202	71 230	49 895	121 125	82 085	22 629	104 714	65 565	22 362	87 927	87 750	50 162	137 912
20208	32 717	3 093	35 810	19 710	1 606	21 316	24 442	1 848	26 290	27 985	2 851	30 836
20209	0	0	0	56 339	20 866	77 205	56 339	20 866	77 205	0	0	0
30102	237 290	0	237 290	1 555 470	0	1 555 470	1 564 167	0	1 564 167	228 593	0	228 593
30110	22 588	2 105 986	2 128 574	33 419 955	14 642	33 434 597	33 421 618	1 799 396	35 221 014	20 925	321 232	342 157
30114	0	1 027 490	1 027 490	0	1 853 804	1 853 804	0	102 917	102 917	0	2 778 377	2 778 377
30202	46 075	0	46 075	558	0	558	0	0	0	46 633	0	46 633
30204	97 398	0	97 398	0	0	0	6 474	0	6 474	90 924	0	90 924
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	89 376	5	89 381	1 344 257	2 551	1 346 808	1 373 384	2 556	1 375 940	60 249	0	60 249
30302	179 251	2 419 808	2 599 059	5 237	89 320	94 557	375	108 841	109 216	184 113	2 400 287	2 584 400
30306	2 020 536	1 396 177	3 416 713	555 001	1 781 315	2 336 316	200 125	2 489 463	2 689 588	2 375 412	688 029	3 063 441
30602	21	0	21	0	0	0	20	0	20	1	0	1
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	1 850 000	0	1 850 000	33 283 000	0	33 283 000	33 033 000	0	33 033 000	2 100 000	0	2 100 000
32201	0	3 457	3 457	0	123	123	0	151	151	0	3 429	3 429
45206	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45207	78	0	78	0	0	0	10	0	10	68	0	68
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	1 109	0	1 109	0	0	0	44	0	44	1 065	0	1 065
45506	580	0	580	0	0	0	60	0	60	520	0	520
45507	16 213	0	16 213	2 050	0	2 050	1 958	0	1 958	16 305	0	16 305
45814	1 009	0	1 009	45	0	45	200	0	200	854	0	854
45815	2 135	0	2 135	10	0	10	27	0	27	2 118	0	2 118
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47408	0	0	0	0	1 785	1 785	0	1 785	1 785	0	0	0
47423	7 844	0	7 844	20 323	0	20 323	20 898	0	20 898	7 269	0	7 269
47427	1 017	0	1 017	18 073	589	18 662	18 240	589	18 829	850	0	850
50205	702 051	0	702 051	5 574	0	5 574	0	0	0	707 625	0	707 625
50207	83 669	0	83 669	866	0	866	0	0	0	84 535	0	84 535
50221	18 855	0	18 855	1 959	0	1 959	1 093	0	1 093	19 721	0	19 721
51404	0	0	0	105 662	0	105 662	0	0	0	105 662	0	105 662
51406	130 491	0	130 491	590	0	590	0	0	0	131 081	0	131 081
60302	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60308	0	0	0	441	0	441	431	0	431	10	0	10
60310	654	0	654	463	0	463	372	0	372	745	0	745
60312	14 156	0	14 156	7 925	0	7 925	6 855	0	6 855	15 226	0	15 226
60323	429	91	520	11	3	14	6	4	10	434	90	524
60336	447	0	447	153	0	153	153	0	153	447	0	447
60401	104 018	0	104 018	0	0	0	0	0	0	104 018	0	104 018
60404	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
60415	42 732	0	42 732	160	0	160	0	0	0	42 892	0	42 892
60901	5 831	0	5 831	643	0	643	0	0	0	6 474	0	6 474
60906	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
61008	1	0	1	95	0	95	66	0	66	30	0	30
61009	452	0	452	332	0	332	45	0	45	739	0	739
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 078	0	1 078	161	0	161	404	0	404	835	0	835
62101	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
70606	708 448	0	708 448	49 108	0	49 108	708 448	0	708 448	49 108	0	49 108
70608	18 757 949	0	18 757 949	503 192	0	503 192	18 757 949	0	18 757 949	503 192	0	503 192
70611	23 581	0	23 581	1 447	0	1 447	23 581	0	23 581	1 447	0	1 447
70706	0	0	0	712 112	0	712 112	0	0	0	712 112	0	712 112
70708	0	0	0	18 757 949	0	18 757 949	0	0	0	18 757 949	0	18 757 949
70711	0	0	0	23 581	0	23 581	0	0	0	23 581	0	23 581
Итого по активу (баланс)	25 728 230	7 006 002	32 734 232	90 536 440	3 789 233	94 325 673	89 286 993	4 550 778	93 837 771	26 977 677	6 244 457	33 222 134
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	18 854	0	18 854	1 092	0	1 092	1 959	0	1 959	19 721	0	19 721
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	271 806	0	271 806	0	0	0	0	0	0	271 806	0	271 806
30126	3 134	0	3 134	164	0	164	0	0	0	2 970	0	2 970
30226	10 480	0	10 480	4 782	0	4 782	763	0	763	6 461	0	6 461
30232	76 234	67	76 301	1 129 618	1 596	1 131 214	1 098 813	1 531	1 100 344	45 429	2	45 431
30301	179 251	2 419 808	2 599 059	375	108 841	109 216	5 237	89 320	94 557	184 113	2 400 287	2 584 400
30305	2 020 536	1 396 177	3 416 713	200 125	2 489 463	2 689 588	555 001	1 781 315	2 336 316	2 375 412	688 029	3 063 441
407	878 826	42	878 868	286 467	227	286 694	450 822	223	451 045	1 043 181	38	1 043 219
408.1	6 223	3 108 408	3 114 631	23 398	143 229	166 627	23 495	110 444	133 939	6 320	3 075 623	3 081 943
408.2	93 478	61 668	155 146	49 625	6 759	56 384	82 569	4 012	86 581	126 422	58 921	185 343
40903	802 243	0	802 243	1 338 854	0	1 338 854	1 499 891	0	1 499 891	963 280	0	963 280
40905	1	0	1	223	0	223	223	0	223	1	0	1
40907	0	0	0	1 518	0	1 518	1 550	0	1 550	32	0	32
40909	0	0	0	102	267	369	102	267	369	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	7 412	0	7 412	7 474	0	7 474	62	0	62
40912	0	0	0	140	23	163	140	23	163	0	0	0
40913	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
42106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42301	229	0	229	0	0	0	1 050	0	1 050	1 279	0	1 279
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	14 791	0	14 791	5 851	0	5 851	0	0	0	8 940	0	8 940
45215	1 446	0	1 446	5	0	5	252	0	252	1 693	0	1 693
45415	1 109	0	1 109	44	0	44	0	0	0	1 065	0	1 065
45515	4 918	0	4 918	562	0	562	1 150	0	1 150	5 506	0	5 506
45818	3 141	0	3 141	222	0	222	52	0	52	2 971	0	2 971
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
47407	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
47411	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47416	2	0	2	104	0	104	104	0	104	2	0	2
47422	5 980	0	5 980	24 813	135	24 948	22 168	135	22 303	3 335	0	3 335
47425	6 828	0	6 828	1 539	0	1 539	1 422	0	1 422	6 711	0	6 711
47426	0	0	0	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
60301	1 135	0	1 135	2 897	0	2 897	2 521	0	2 521	759	0	759
60305	7 431	0	7 431	8 500	0	8 500	8 203	0	8 203	7 134	0	7 134
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	824	0	824	3 516	0	3 516	2 932	0	2 932	240	0	240
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	43	0	43	41	0	41	41	0	41	43	0	43
60324	14 575	0	14 575	2 114	0	2 114	3 188	0	3 188	15 649	0	15 649
60335	1 497	0	1 497	2 510	0	2 510	2 420	0	2 420	1 407	0	1 407
60349	10 341	0	10 341	0	0	0	410	0	410	10 751	0	10 751
60414	23 460	0	23 460	0	0	0	561	0	561	24 021	0	24 021
60903	872	0	872	0	0	0	66	0	66	938	0	938
70601	834 718	0	834 718	834 718	0	834 718	68 713	0	68 713	68 713	0	68 713
70603	18 751 298	0	18 751 298	18 751 298	0	18 751 298	503 090	0	503 090	503 090	0	503 090
70615	4 046	0	4 046	4 046	0	4 046	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	836 065	0	836 065	836 065	0	836 065
70703	0	0	0	0	0	0	18 751 298	0	18 751 298	18 751 298	0	18 751 298
70715	0	0	0	0	0	0	4 046	0	4 046	4 046	0	4 046
Итого по пассиву (баланс)	25 748 062	6 986 170	32 734 232	22 692 662	2 750 551	25 443 213	23 943 834	1 987 281	25 931 115	26 999 234	6 222 900	33 222 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	140 000	0	140 000	110 000	0	110 000	0	0	0	250 000	0	250 000
90901	41 351	0	41 351	169	0	169	83	0	83	41 437	0	41 437
90902	42 910	0	42 910	1 934	0	1 934	1 345	0	1 345	43 499	0	43 499
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	103 489	0	103 489	4 414	0	4 414	4 869	0	4 869	103 034	0	103 034
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 230	0	1 230	35	0	35	52	0	52	1 213	0	1 213
91604	5 932	0	5 932	90	0	90	257	0	257	5 765	0	5 765
91704	2 198	0	2 198	0	0	0	5	0	5	2 193	0	2 193
91802	6 472	0	6 472	0	0	0	31	0	31	6 441	0	6 441
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	174 934	0	174 934	2 203	0	2 203	7 643	0	7 643	169 494	0	169 494
Итого по активу (баланс)	521 022	0	521 022	118 845	0	118 845	14 286	0	14 286	625 581	0	625 581
Пассив
91312	128 245	0	128 245	5 456	0	5 456	1 330	0	1 330	124 119	0	124 119
91317	1 300	0	1 300	1 200	0	1 200	0	0	0	100	0	100
91507	45 201	0	45 201	985	0	985	762	0	762	44 978	0	44 978
91508	188	0	188	0	0	0	109	0	109	297	0	297
99999	346 088	0	346 088	6 643	0	6 643	116 642	0	116 642	456 087	0	456 087
Итого по пассиву (баланс)	521 022	0	521 022	14 284	0	14 284	118 843	0	118 843	625 581	0	625 581

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?