Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	48 180	15 703	63 883	156 865	22 008	178 873	151 055	19 984	171 039	53 990	17 727	71 717
20208	23 048	3 390	26 438	42 520	3 758	46 278	37 878	4 427	42 305	27 690	2 721	30 411
20209	0	0	0	131 506	20 680	152 186	131 506	20 680	152 186	0	0	0
30102	126 396	0	126 396	2 603 170	0	2 603 170	2 494 887	0	2 494 887	234 679	0	234 679
30110	56 194	170 065	226 259	32 243 052	89 314	32 332 366	32 256 023	49 937	32 305 960	43 223	209 442	252 665
30114	0	3 036 685	3 036 685	0	406 326	406 326	0	363 320	363 320	0	3 079 691	3 079 691
30202	30 198	0	30 198	0	0	0	347	0	347	29 851	0	29 851
30204	37 418	0	37 418	270	0	270	0	0	0	37 688	0	37 688
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	559	559	0	559	559	0	0	0
30233	79 814	0	79 814	1 938 320	4 249	1 942 569	1 968 523	4 249	1 972 772	49 611	0	49 611
30302	89 030	2 960 953	3 049 983	4 755	478 831	483 586	1 033	407 321	408 354	92 752	3 032 463	3 125 215
30306	1 600 669	62 897	1 663 566	394 335	38 711	433 046	278 450	65 615	344 065	1 716 554	35 993	1 752 547
30602	15	0	15	8 616	0	8 616	8 030	0	8 030	601	0	601
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	1 501 000	0	1 501 000	31 811 000	0	31 811 000	31 659 000	0	31 659 000	1 653 000	0	1 653 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 384	2 384	0	320	320	0	205	205	0	2 499	2 499
44207	818	0	818	0	0	0	273	0	273	545	0	545
44208	1 257	0	1 257	0	0	0	628	0	628	629	0	629
45207	1 562	0	1 562	0	0	0	9	0	9	1 553	0	1 553
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45407	347	0	347	0	0	0	69	0	69	278	0	278
45408	2 981	0	2 981	0	0	0	152	0	152	2 829	0	2 829
45505	21	0	21	0	0	0	5	0	5	16	0	16
45506	2 162	0	2 162	400	0	400	254	0	254	2 308	0	2 308
45507	47 149	0	47 149	390	0	390	1 836	0	1 836	45 703	0	45 703
45812	6 822	0	6 822	0	0	0	500	0	500	6 322	0	6 322
45814	451	0	451	114	0	114	0	0	0	565	0	565
45815	8 403	0	8 403	469	0	469	719	0	719	8 153	0	8 153
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
47105	166	0	166	0	0	0	116	0	116	50	0	50
47408	0	0	0	56 880	33 826	90 706	56 880	33 826	90 706	0	0	0
47423	6 263	0	6 263	19 793	0	19 793	20 762	0	20 762	5 294	0	5 294
47427	1 797	0	1 797	16 611	77	16 688	17 379	77	17 456	1 029	0	1 029
50205	808 657	0	808 657	6 005	0	6 005	4 428	0	4 428	810 234	0	810 234
50206	124 166	0	124 166	690	0	690	4 192	0	4 192	120 664	0	120 664
50207	302 024	0	302 024	2 272	0	2 272	0	0	0	304 296	0	304 296
51403	49 557	0	49 557	49 994	0	49 994	49 954	0	49 954	49 597	0	49 597
51406	53 809	0	53 809	462	0	462	36 111	0	36 111	18 160	0	18 160
60202	8 063	0	8 063	0	0	0	0	0	0	8 063	0	8 063
60302	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60306	1	0	1	2 295	0	2 295	2 296	0	2 296	0	0	0
60308	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60310	1 191	0	1 191	1 139	0	1 139	1 431	0	1 431	899	0	899
60312	2 755	0	2 755	9 207	0	9 207	10 013	0	10 013	1 949	0	1 949
60323	8	79	87	0	11	11	0	7	7	8	83	91
60401	94 011	0	94 011	1 612	0	1 612	0	0	0	95 623	0	95 623
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60701	3 061	0	3 061	2 429	0	2 429	1 612	0	1 612	3 878	0	3 878
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	53	0	53	71	0	71	58	0	58	66	0	66
61008	92	0	92	184	0	184	226	0	226	50	0	50
61009	2 840	0	2 840	603	0	603	3 101	0	3 101	342	0	342
61011	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61210	0	0	0	86 105	0	86 105	86 105	0	86 105	0	0	0
61403	6 036	0	6 036	17	0	17	180	0	180	5 873	0	5 873
70606	238 159	0	238 159	48 593	0	48 593	0	0	0	286 752	0	286 752
70608	9 520 542	0	9 520 542	1 357 643	0	1 357 643	0	0	0	10 878 185	0	10 878 185
70611	19 321	0	19 321	5 059	0	5 059	0	0	0	24 380	0	24 380
Итого по активу (баланс)	15 187 900	6 252 156	21 440 056	71 053 826	1 098 670	72 152 496	69 286 401	970 207	70 256 608	16 955 325	6 380 619	23 335 944
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	75 643	0	75 643	0	0	0	0	0	0	75 643	0	75 643
30126	3 193	0	3 193	143	0	143	0	0	0	3 050	0	3 050
30220	0	0	0	0	836	836	0	836	836	0	0	0
30226	488	0	488	127	0	127	23	0	23	384	0	384
30232	63 696	63	63 759	1 898 373	3 076	1 901 449	1 896 647	3 015	1 899 662	61 970	2	61 972
30301	89 030	2 960 953	3 049 983	1 033	407 321	408 354	4 755	478 831	483 586	92 752	3 032 463	3 125 215
30305	1 600 669	62 897	1 663 566	278 450	65 615	344 065	394 335	38 711	433 046	1 716 554	35 993	1 752 547
32211	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
40701	2 550	0	2 550	76 808	0	76 808	75 071	0	75 071	813	0	813
40702	1 803 029	10 607	1 813 636	3 588 331	2 901	3 591 232	3 799 640	1 191	3 800 831	2 014 338	8 897	2 023 235
40703	1 124	0	1 124	1 133	0	1 133	1 027	0	1 027	1 018	0	1 018
40802	10 239	0	10 239	27 073	0	27 073	37 188	0	37 188	20 354	0	20 354
40807	382	2 950 435	2 950 817	1 849	340 191	342 040	1 914	417 115	419 029	447	3 027 359	3 027 806
40817	78 702	27 110	105 812	88 313	9 860	98 173	91 953	11 182	103 135	82 342	28 432	110 774
40820	224	211 963	212 187	20	18 268	18 288	41	28 483	28 524	245	222 178	222 423
40821	3 098	0	3 098	270	0	270	484	0	484	3 312	0	3 312
40903	1 187	0	1 187	11 873	0	11 873	11 833	0	11 833	1 147	0	1 147
40905	3	0	3	338	0	338	336	0	336	1	0	1
40907	52	0	52	1 183	0	1 183	1 207	0	1 207	76	0	76
40909	0	0	0	1 188	318	1 506	1 188	318	1 506	0	0	0
40910	0	0	0	51	6	57	51	6	57	0	0	0
40911	247	0	247	18 031	0	18 031	18 008	0	18 008	224	0	224
40912	0	0	0	53	28	81	53	28	81	0	0	0
40913	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	241	0	241	4	0	4	1	0	1	238	0	238
42309	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42313	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42315	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
43801	13 734	0	13 734	646	0	646	500	0	500	13 588	0	13 588
44215	21	0	21	9	0	9	0	0	0	12	0	12
45215	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45415	2 788	0	2 788	136	0	136	0	0	0	2 652	0	2 652
45515	14 192	0	14 192	1 989	0	1 989	532	0	532	12 735	0	12 735
45818	15 676	0	15 676	1 154	0	1 154	389	0	389	14 911	0	14 911
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
46808	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47108	11 456	0	11 456	116	0	116	0	0	0	11 340	0	11 340
47407	0	0	0	53 497	37 182	90 679	53 497	37 182	90 679	0	0	0
47411	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47416	0	0	0	277	0	277	283	0	283	6	0	6
47422	10 843	0	10 843	21 917	116	22 033	20 395	116	20 511	9 321	0	9 321
47425	1 325	0	1 325	123	0	123	120	0	120	1 322	0	1 322
47426	0	0	0	3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	0	0	0
51410	1 034	0	1 034	854	0	854	498	0	498	678	0	678
60206	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
60301	876	0	876	8 868	0	8 868	8 494	0	8 494	502	0	502
60305	926	0	926	4 786	0	4 786	7 009	0	7 009	3 149	0	3 149
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	3	0	3	84	0	84	85	0	85	4	0	4
60311	412	0	412	1 133	0	1 133	2 644	0	2 644	1 923	0	1 923
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	55	0	55	40	0	40	33	0	33	48	0	48
60324	1 939	0	1 939	2 286	0	2 286	1 239	0	1 239	892	0	892
60348	0	0	0	0	0	0	970	0	970	970	0	970
60601	13 300	0	13 300	0	0	0	526	0	526	13 826	0	13 826
60706	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60903	235	0	235	0	0	0	6	0	6	241	0	241
61304	186	0	186	54	0	54	9	0	9	141	0	141
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	340 886	0	340 886	0	0	0	64 969	0	64 969	405 855	0	405 855
70603	9 511 482	0	9 511 482	0	0	0	1 359 257	0	1 359 257	10 870 739	0	10 870 739
Итого по пассиву (баланс)	15 216 028	6 224 028	21 440 056	6 096 642	885 728	6 982 370	7 861 234	1 017 024	8 878 258	16 980 620	6 355 324	23 335 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000
90901	53 483	0	53 483	2 746	0	2 746	960	0	960	55 269	0	55 269
90902	9 231	0	9 231	3 143	0	3 143	786	0	786	11 588	0	11 588
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	147 841	0	147 841	1 018	0	1 018	2 338	0	2 338	146 521	0	146 521
91501	0	0	0	307	0	307	0	0	0	307	0	307
91502	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
91604	7 501	0	7 501	667	0	667	226	0	226	7 942	0	7 942
91704	2 385	0	2 385	0	0	0	10	0	10	2 375	0	2 375
91802	6 939	0	6 939	0	0	0	22	0	22	6 917	0	6 917
91803	484	0	484	0	0	0	7	0	7	477	0	477
99998	291 187	0	291 187	26 910	0	26 910	2 752	0	2 752	315 345	0	315 345
Итого по активу (баланс)	629 636	0	629 636	84 791	0	84 791	97 102	0	97 102	617 325	0	617 325
Пассив
91312	255 850	0	255 850	2 751	0	2 751	1 020	0	1 020	254 119	0	254 119
91507	35 252	0	35 252	0	0	0	25 889	0	25 889	61 141	0	61 141
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	338 449	0	338 449	93 443	0	93 443	56 974	0	56 974	301 980	0	301 980
Итого по пассиву (баланс)	629 636	0	629 636	96 194	0	96 194	83 883	0	83 883	617 325	0	617 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 251 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 251 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 251 008,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	1 251 006,0000
Пассив
98050	0	0	1 251 008,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	1 251 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 251 008,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	1 251 006,0000

Страница была полезной?