Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	121 837	16 113	137 950	238 602	40 502	279 104	287 017	38 009	325 026	73 422	18 606	92 028
20208	18 363	3 737	22 100	40 427	5 291	45 718	34 755	5 286	40 041	24 035	3 742	27 777
20209	0	0	0	264 194	36 222	300 416	264 194	36 222	300 416	0	0	0
30102	233 623	0	233 623	3 152 264	0	3 152 264	3 197 049	0	3 197 049	188 838	0	188 838
30110	75 714	176 312	252 026	35 202 818	35 059	35 237 877	35 220 780	43 939	35 264 719	57 752	167 432	225 184
30114	0	3 195 451	3 195 451	0	483 765	483 765	0	633 946	633 946	0	3 045 270	3 045 270
30202	30 705	0	30 705	0	0	0	285	0	285	30 420	0	30 420
30204	34 344	0	34 344	8 874	0	8 874	0	0	0	43 218	0	43 218
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
30233	69 392	0	69 392	2 145 803	2 979	2 148 782	2 173 698	2 979	2 176 677	41 497	0	41 497
30302	79 674	3 101 832	3 181 506	2 351	595 851	598 202	0	738 962	738 962	82 025	2 958 721	3 040 746
30306	1 697 506	79 041	1 776 547	9 308 589	9 076	9 317 665	9 419 898	15 806	9 435 704	1 586 197	72 311	1 658 508
30602	44	0	44	4 488	0	4 488	4 530	0	4 530	2	0	2
31901	100 000	0	100 000	470 000	0	470 000	320 000	0	320 000	250 000	0	250 000
31902	1 650 000	0	1 650 000	34 073 000	0	34 073 000	34 223 000	0	34 223 000	1 500 000	0	1 500 000
32201	0	2 757	2 757	0	325	325	0	451	451	0	2 631	2 631
44207	1 636	0	1 636	0	0	0	272	0	272	1 364	0	1 364
44208	3 143	0	3 143	0	0	0	629	0	629	2 514	0	2 514
45207	2 369	0	2 369	0	0	0	204	0	204	2 165	0	2 165
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45407	556	0	556	0	0	0	70	0	70	486	0	486
45408	3 433	0	3 433	0	0	0	151	0	151	3 282	0	3 282
45505	33	0	33	0	0	0	4	0	4	29	0	29
45506	2 157	0	2 157	0	0	0	186	0	186	1 971	0	1 971
45507	49 379	0	49 379	650	0	650	2 537	0	2 537	47 492	0	47 492
45812	7 306	0	7 306	194	0	194	0	0	0	7 500	0	7 500
45814	110	0	110	114	0	114	0	0	0	224	0	224
45815	9 744	0	9 744	317	0	317	369	0	369	9 692	0	9 692
45915	75	0	75	19	0	19	27	0	27	67	0	67
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
47105	166	0	166	50	0	50	50	0	50	166	0	166
47408	0	0	0	149 673	21 119	170 792	149 673	21 119	170 792	0	0	0
47423	5 221	0	5 221	23 238	0	23 238	22 949	0	22 949	5 510	0	5 510
47427	1 313	0	1 313	20 933	60	20 993	21 705	60	21 765	541	0	541
50205	799 158	0	799 158	6 205	0	6 205	4 488	0	4 488	800 875	0	800 875
50206	122 060	0	122 060	714	0	714	4	0	4	122 770	0	122 770
50207	302 464	0	302 464	2 347	0	2 347	0	0	0	304 811	0	304 811
51403	0	0	0	79 438	0	79 438	39 885	0	39 885	39 553	0	39 553
51406	119 586	0	119 586	70 342	0	70 342	120 000	0	120 000	69 928	0	69 928
60202	8 063	0	8 063	0	0	0	0	0	0	8 063	0	8 063
60302	143	0	143	19	0	19	19	0	19	143	0	143
60306	0	0	0	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0
60308	0	0	0	316	0	316	302	0	302	14	0	14
60310	1 061	0	1 061	510	0	510	422	0	422	1 149	0	1 149
60312	1 873	0	1 873	6 693	0	6 693	6 436	0	6 436	2 130	0	2 130
60323	8	92	100	7	11	18	0	15	15	15	88	103
60401	93 270	0	93 270	0	0	0	0	0	0	93 270	0	93 270
60404	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60701	2 444	0	2 444	262	0	262	0	0	0	2 706	0	2 706
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	2	0	2	124	0	124	125	0	125	1	0	1
61009	2 792	0	2 792	91	0	91	91	0	91	2 792	0	2 792
61210	0	0	0	159 906	0	159 906	159 906	0	159 906	0	0	0
61403	5 944	0	5 944	405	0	405	148	0	148	6 201	0	6 201
70606	83 754	0	83 754	51 797	0	51 797	0	0	0	135 551	0	135 551
70608	3 991 845	0	3 991 845	1 740 421	0	1 740 421	0	0	0	5 732 266	0	5 732 266
70611	4 157	0	4 157	2 427	0	2 427	0	0	0	6 584	0	6 584
70706	485 714	0	485 714	388 995	0	388 995	874 709	0	874 709	0	0	0
70707	22 850	0	22 850	22 850	0	22 850	45 700	0	45 700	0	0	0
70708	7 084 707	0	7 084 707	3 748 614	0	3 748 614	10 833 321	0	10 833 321	0	0	0
70711	23 855	0	23 855	0	0	0	23 855	0	23 855	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 383 480	6 575 335	23 958 815	91 391 448	1 230 569	92 622 017	97 455 810	1 537 103	98 992 913	11 319 118	6 268 801	17 587 919
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	3 014	0	3 014	89	0	89	53	0	53	2 978	0	2 978
30220	0	0	0	0	849	849	0	849	849	0	0	0
30226	978	0	978	249	0	249	29	0	29	758	0	758
30232	108 509	13	108 522	2 142 491	2 319	2 144 810	2 094 556	2 308	2 096 864	60 574	2	60 576
30301	79 674	3 101 832	3 181 506	0	738 962	738 962	2 351	595 851	598 202	82 025	2 958 721	3 040 746
30305	1 697 506	79 041	1 776 547	9 419 898	15 806	9 435 704	9 308 589	9 076	9 317 665	1 586 197	72 311	1 658 508
32211	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
40701	3 786	0	3 786	65 335	0	65 335	62 294	0	62 294	745	0	745
40702	1 955 215	12 286	1 967 501	4 059 681	2 609	4 062 290	4 007 243	2 045	4 009 288	1 902 777	11 722	1 914 499
40703	511	0	511	809	0	809	847	0	847	549	0	549
40802	11 934	0	11 934	29 276	0	29 276	27 525	0	27 525	10 183	0	10 183
40807	185	3 056 456	3 056 641	1 906	597 698	599 604	1 969	467 982	469 951	248	2 926 740	2 926 988
40817	114 786	53 171	167 957	160 118	28 158	188 276	107 407	5 988	113 395	62 075	31 001	93 076
40820	226	245 178	245 404	71	40 083	40 154	71	28 846	28 917	226	233 941	234 167
40821	2 460	0	2 460	225	0	225	468	0	468	2 703	0	2 703
40903	1 307	0	1 307	15 074	0	15 074	14 962	0	14 962	1 195	0	1 195
40905	5	0	5	231	0	231	231	0	231	5	0	5
40907	128	0	128	1 824	0	1 824	1 737	0	1 737	41	0	41
40909	0	0	0	1 320	99	1 419	1 320	99	1 419	0	0	0
40910	0	0	0	44	660	704	44	660	704	0	0	0
40911	321	0	321	17 943	0	17 943	17 733	0	17 733	111	0	111
40912	0	0	0	33	21	54	33	21	54	0	0	0
40913	0	0	0	67	220	287	67	220	287	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	252	0	252	13	0	13	3	0	3	242	0	242
42309	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	6	0	6	3	0	3	21	0	21
42314	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43801	13 235	0	13 235	1	0	1	0	0	0	13 234	0	13 234
44215	375	0	375	336	0	336	0	0	0	39	0	39
45215	2 863	0	2 863	197	0	197	0	0	0	2 666	0	2 666
45415	2 086	0	2 086	45	0	45	831	0	831	2 872	0	2 872
45515	8 175	0	8 175	1 316	0	1 316	6 588	0	6 588	13 447	0	13 447
45818	16 621	0	16 621	161	0	161	910	0	910	17 370	0	17 370
45918	36	0	36	0	0	0	30	0	30	66	0	66
46808	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47108	3 106	0	3 106	50	0	50	50	0	50	3 106	0	3 106
47407	0	0	0	150 027	20 723	170 750	150 027	20 723	170 750	0	0	0
47411	59	0	59	3	0	3	0	0	0	56	0	56
47416	20	0	20	5 345	0	5 345	5 347	5 764	11 111	22	5 764	5 786
47422	10 375	0	10 375	20 244	138	20 382	22 682	138	22 820	12 813	0	12 813
47425	1 188	0	1 188	93	0	93	109	0	109	1 204	0	1 204
47426	0	0	0	3 959	0	3 959	3 959	0	3 959	0	0	0
51410	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0
60206	1 693	0	1 693	80	0	80	0	0	0	1 613	0	1 613
60301	115	0	115	4 893	0	4 893	5 657	0	5 657	879	0	879
60305	0	0	0	3 331	0	3 331	6 472	0	6 472	3 141	0	3 141
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	435	0	435	1 405	0	1 405	1 460	0	1 460	490	0	490
60322	40	0	40	10	0	10	30	0	30	60	0	60
60324	661	0	661	514	0	514	995	0	995	1 142	0	1 142
60601	11 754	0	11 754	0	0	0	510	0	510	12 264	0	12 264
60706	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60903	218	0	218	0	0	0	5	0	5	223	0	223
61304	165	0	165	38	0	38	14	0	14	141	0	141
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	136 210	0	136 210	0	0	0	70 301	0	70 301	206 511	0	206 511
70603	3 989 542	0	3 989 542	0	0	0	1 738 441	0	1 738 441	5 727 983	0	5 727 983
70701	604 947	0	604 947	1 129 640	0	1 129 640	524 693	0	524 693	0	0	0
70702	4 027	0	4 027	8 054	0	8 054	4 027	0	4 027	0	0	0
70703	7 083 204	0	7 083 204	10 825 498	0	10 825 498	3 742 294	0	3 742 294	0	0	0
70801	0	0	0	7 617 127	0	7 617 127	7 692 177	0	7 692 177	75 050	0	75 050
Итого по пассиву (баланс)	17 410 838	6 547 977	23 958 815	35 690 336	1 448 345	37 138 681	29 627 215	1 140 570	30 767 785	11 347 717	6 240 202	17 587 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000
90901	56 718	0	56 718	789	0	789	4 477	0	4 477	53 030	0	53 030
90902	8 836	0	8 836	2 296	0	2 296	727	0	727	10 405	0	10 405
90907	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	146 136	0	146 136	961	0	961	2 117	0	2 117	144 980	0	144 980
91501	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91502	515	0	515	49	0	49	0	0	0	564	0	564
91604	6 190	0	6 190	748	0	748	198	0	198	6 740	0	6 740
91704	2 401	0	2 401	0	0	0	3	0	3	2 398	0	2 398
91802	7 019	0	7 019	0	0	0	28	0	28	6 991	0	6 991
91803	495	0	495	0	0	0	4	0	4	491	0	491
99998	290 680	0	290 680	9 461	0	9 461	10 718	0	10 718	289 423	0	289 423
Итого по активу (баланс)	639 315	0	639 315	254 304	0	254 304	178 272	0	178 272	715 347	0	715 347
Пассив
91004	0	0	0	8 589	0	8 589	8 589	0	8 589	0	0	0
91312	256 215	0	256 215	2 129	0	2 129	0	0	0	254 086	0	254 086
91507	34 412	0	34 412	0	0	0	840	0	840	35 252	0	35 252
91508	53	0	53	0	0	0	32	0	32	85	0	85
99999	348 635	0	348 635	167 186	0	167 186	244 475	0	244 475	425 924	0	425 924
Итого по пассиву (баланс)	639 315	0	639 315	177 904	0	177 904	253 936	0	253 936	715 347	0	715 347
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 251 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 251 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 251 006,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	1 251 006,0000
Пассив
98050	0	0	1 251 006,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	1 251 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 251 006,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	1 251 006,0000

Страница была полезной?