Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	84 704	19 223	103 927	182 005	27 323	209 328	144 872	30 433	175 305	121 837	16 113	137 950
20208	18 858	4 205	23 063	32 809	4 512	37 321	33 304	4 980	38 284	18 363	3 737	22 100
20209	0	0	0	111 370	26 839	138 209	111 370	26 839	138 209	0	0	0
30102	167 489	0	167 489	2 763 579	0	2 763 579	2 697 445	0	2 697 445	233 623	0	233 623
30110	65 682	41 114	106 796	29 925 116	285 975	30 211 091	29 915 084	150 777	30 065 861	75 714	176 312	252 026
30114	0	3 283 886	3 283 886	0	790 358	790 358	0	878 793	878 793	0	3 195 451	3 195 451
30202	30 531	0	30 531	174	0	174	0	0	0	30 705	0	30 705
30204	26 391	0	26 391	7 953	0	7 953	0	0	0	34 344	0	34 344
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	71 697	0	71 697	1 949 867	1 784	1 951 651	1 952 172	1 784	1 953 956	69 392	0	69 392
30302	76 544	3 020 056	3 096 600	3 170	777 039	780 209	40	695 263	695 303	79 674	3 101 832	3 181 506
30306	1 654 603	247 379	1 901 982	691 017	164 995	856 012	648 114	333 333	981 447	1 697 506	79 041	1 776 547
30602	90	0	90	14 184	0	14 184	14 230	0	14 230	44	0	44
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31902	1 500 000	0	1 500 000	29 356 000	0	29 356 000	29 206 000	0	29 206 000	1 650 000	0	1 650 000
32201	0	3 102	3 102	0	318	318	0	663	663	0	2 757	2 757
44207	1 909	0	1 909	0	0	0	273	0	273	1 636	0	1 636
44208	3 771	0	3 771	0	0	0	628	0	628	3 143	0	3 143
45207	2 574	0	2 574	0	0	0	205	0	205	2 369	0	2 369
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45407	625	0	625	0	0	0	69	0	69	556	0	556
45408	3 584	0	3 584	0	0	0	151	0	151	3 433	0	3 433
45505	37	0	37	0	0	0	4	0	4	33	0	33
45506	2 458	0	2 458	0	0	0	301	0	301	2 157	0	2 157
45507	51 800	0	51 800	300	0	300	2 721	0	2 721	49 379	0	49 379
45812	7 307	0	7 307	195	0	195	196	0	196	7 306	0	7 306
45814	69	0	69	110	0	110	69	0	69	110	0	110
45815	9 992	0	9 992	520	0	520	768	0	768	9 744	0	9 744
45914	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45915	171	0	171	20	0	20	116	0	116	75	0	75
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	22 056	0	22 056	0	0	0	56	0	56	22 000	0	22 000
47105	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
47408	0	0	0	2 009	239 053	241 062	2 009	239 053	241 062	0	0	0
47423	5 704	0	5 704	19 123	0	19 123	19 606	0	19 606	5 221	0	5 221
47427	1 328	0	1 328	18 368	34	18 402	18 383	34	18 417	1 313	0	1 313
50205	804 486	0	804 486	5 605	0	5 605	10 933	0	10 933	799 158	0	799 158
50206	121 420	0	121 420	644	0	644	4	0	4	122 060	0	122 060
50207	303 596	0	303 596	2 119	0	2 119	3 251	0	3 251	302 464	0	302 464
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	215 889	0	215 889	4 103	0	4 103	219 992	0	219 992	0	0	0
51406	118 905	0	118 905	681	0	681	0	0	0	119 586	0	119 586
60202	8 063	0	8 063	0	0	0	0	0	0	8 063	0	8 063
60302	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60306	0	0	0	2 331	0	2 331	2 331	0	2 331	0	0	0
60308	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60310	718	0	718	934	0	934	591	0	591	1 061	0	1 061
60312	1 760	0	1 760	8 936	0	8 936	8 823	0	8 823	1 873	0	1 873
60314	0	0	0	0	369	369	0	369	369	0	0	0
60323	8	103	111	0	11	11	0	22	22	8	92	100
60401	93 133	0	93 133	137	0	137	0	0	0	93 270	0	93 270
60404	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60701	2 444	0	2 444	136	0	136	136	0	136	2 444	0	2 444
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	38	0	38	20	0	20	1	0	1	57	0	57
61008	2	0	2	269	0	269	269	0	269	2	0	2
61009	236	0	236	2 657	0	2 657	101	0	101	2 792	0	2 792
61210	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
61403	6 050	0	6 050	47	0	47	153	0	153	5 944	0	5 944
70606	39 059	0	39 059	44 695	0	44 695	0	0	0	83 754	0	83 754
70608	1 834 164	0	1 834 164	2 157 681	0	2 157 681	0	0	0	3 991 845	0	3 991 845
70611	1 647	0	1 647	2 510	0	2 510	0	0	0	4 157	0	4 157
70706	485 622	0	485 622	92	0	92	0	0	0	485 714	0	485 714
70707	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	22 850	0	22 850
70708	7 084 707	0	7 084 707	0	0	0	0	0	0	7 084 707	0	7 084 707
70711	23 366	0	23 366	489	0	489	0	0	0	23 855	0	23 855
Итого по активу (баланс)	14 986 289	6 619 068	21 605 357	67 732 644	2 318 610	70 051 254	65 335 453	2 362 343	67 697 796	17 383 480	6 575 335	23 958 815
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	2 691	0	2 691	2	0	2	325	0	325	3 014	0	3 014
30226	405	0	405	149	0	149	722	0	722	978	0	978
30232	105 417	38	105 455	1 898 420	1 152	1 899 572	1 901 512	1 127	1 902 639	108 509	13	108 522
30301	76 544	3 020 056	3 096 600	40	695 263	695 303	3 170	777 039	780 209	79 674	3 101 832	3 181 506
30305	1 654 603	247 379	1 901 982	648 114	333 333	981 447	691 017	164 995	856 012	1 697 506	79 041	1 776 547
32211	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
40701	7 007	0	7 007	68 766	0	68 766	65 545	0	65 545	3 786	0	3 786
40702	1 834 986	13 821	1 848 807	3 541 244	2 985	3 544 229	3 661 473	1 450	3 662 923	1 955 215	12 286	1 967 501
40703	900	0	900	753	0	753	364	0	364	511	0	511
40802	11 939	0	11 939	27 053	0	27 053	27 048	0	27 048	11 934	0	11 934
40807	120	2 970 511	2 970 631	2 472	795 822	798 294	2 537	881 767	884 304	185	3 056 456	3 056 641
40817	105 576	60 088	165 664	75 581	14 415	89 996	84 791	7 498	92 289	114 786	53 171	167 957
40820	31	275 819	275 850	42	58 928	58 970	237	28 287	28 524	226	245 178	245 404
40821	2 219	0	2 219	196	0	196	437	0	437	2 460	0	2 460
40903	1 313	0	1 313	14 403	0	14 403	14 397	0	14 397	1 307	0	1 307
40905	3	0	3	243	0	243	245	0	245	5	0	5
40907	121	0	121	1 770	0	1 770	1 777	0	1 777	128	0	128
40909	0	0	0	247	493	740	247	493	740	0	0	0
40910	0	0	0	25	100	125	25	100	125	0	0	0
40911	281	0	281	42 567	0	42 567	42 607	0	42 607	321	0	321
40912	0	0	0	2	23	25	2	23	25	0	0	0
40913	0	0	0	47	104	151	47	104	151	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
42309	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
42310	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43801	15 515	0	15 515	2 380	0	2 380	100	0	100	13 235	0	13 235
44215	439	0	439	64	0	64	0	0	0	375	0	375
45215	3 071	0	3 071	208	0	208	0	0	0	2 863	0	2 863
45415	2 130	0	2 130	44	0	44	0	0	0	2 086	0	2 086
45515	8 725	0	8 725	553	0	553	3	0	3	8 175	0	8 175
45818	16 874	0	16 874	769	0	769	516	0	516	16 621	0	16 621
45918	114	0	114	79	0	79	1	0	1	36	0	36
46808	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47108	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
47407	0	0	0	2 469	238 645	241 114	2 469	238 645	241 114	0	0	0
47411	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47416	0	0	0	161	0	161	181	0	181	20	0	20
47422	11 738	0	11 738	21 868	163	22 031	20 505	163	20 668	10 375	0	10 375
47425	1 052	0	1 052	95	0	95	231	0	231	1 188	0	1 188
47426	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
51410	1 189	0	1 189	0	0	0	7	0	7	1 196	0	1 196
60206	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
60301	130	0	130	5 951	0	5 951	5 936	0	5 936	115	0	115
60305	0	0	0	6 753	0	6 753	6 753	0	6 753	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	401	0	401	1 223	0	1 223	1 257	0	1 257	435	0	435
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	40	0	40	38	0	38	38	0	38	40	0	40
60324	583	0	583	3 592	0	3 592	3 670	0	3 670	661	0	661
60601	11 248	0	11 248	0	0	0	506	0	506	11 754	0	11 754
60706	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60903	212	0	212	0	0	0	6	0	6	218	0	218
61304	192	0	192	36	0	36	9	0	9	165	0	165
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	69 226	0	69 226	0	0	0	66 984	0	66 984	136 210	0	136 210
70603	1 835 664	0	1 835 664	0	0	0	2 153 878	0	2 153 878	3 989 542	0	3 989 542
70701	604 941	0	604 941	0	0	0	6	0	6	604 947	0	604 947
70702	4 027	0	4 027	0	0	0	0	0	0	4 027	0	4 027
70703	7 083 204	0	7 083 204	0	0	0	0	0	0	7 083 204	0	7 083 204
Итого по пассиву (баланс)	15 017 645	6 587 712	21 605 357	6 371 162	2 141 438	8 512 600	8 764 355	2 101 703	10 866 058	17 410 838	6 547 977	23 958 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	340 000	0	340 000	0	0	0	220 000	0	220 000	120 000	0	120 000
90901	58 718	0	58 718	7 937	0	7 937	9 937	0	9 937	56 718	0	56 718
90902	7 165	0	7 165	2 480	0	2 480	809	0	809	8 836	0	8 836
91202	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	147 215	0	147 215	437	0	437	1 516	0	1 516	146 136	0	146 136
91501	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91502	753	0	753	0	0	0	238	0	238	515	0	515
91604	5 742	0	5 742	703	0	703	255	0	255	6 190	0	6 190
91704	2 405	0	2 405	0	0	0	4	0	4	2 401	0	2 401
91802	7 029	0	7 029	0	0	0	10	0	10	7 019	0	7 019
91803	498	0	498	0	0	0	3	0	3	495	0	495
99998	295 303	0	295 303	8 127	0	8 127	12 750	0	12 750	290 680	0	290 680
Итого по активу (баланс)	865 155	0	865 155	19 684	0	19 684	245 524	0	245 524	639 315	0	639 315
Пассив
91003	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91004	0	0	0	7 953	0	7 953	7 953	0	7 953	0	0	0
91312	259 966	0	259 966	3 751	0	3 751	0	0	0	256 215	0	256 215
91507	35 252	0	35 252	840	0	840	0	0	0	34 412	0	34 412
91508	85	0	85	32	0	32	0	0	0	53	0	53
99999	569 852	0	569 852	232 213	0	232 213	10 996	0	10 996	348 635	0	348 635
Итого по пассиву (баланс)	865 155	0	865 155	244 963	0	244 963	19 123	0	19 123	639 315	0	639 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 251 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 251 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 251 017,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	1 251 006,0000
Пассив
98050	0	0	1 251 017,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1 251 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 251 017,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1 251 006,0000

Страница была полезной?