Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 108	11 971	60 079	131 009	12 632	143 641	136 894	12 292	149 186	42 223	12 311	54 534
20208	24 456	997	25 453	27 125	818	27 943	27 147	1 042	28 189	24 434	773	25 207
20209	0	0	0	112 046	9 532	121 578	112 046	9 532	121 578	0	0	0
30102	226 068	0	226 068	3 946 582	0	3 946 582	3 973 046	0	3 973 046	199 604	0	199 604
30110	37 271	32 193	69 464	24 234 114	63 060	24 297 174	24 234 821	28 160	24 262 981	36 564	67 093	103 657
30114	0	236 695	236 695	0	7 868	7 868	0	41 687	41 687	0	202 876	202 876
30202	35 304	0	35 304	0	0	0	94	0	94	35 210	0	35 210
30204	6 702	0	6 702	0	0	0	1 056	0	1 056	5 646	0	5 646
30233	934	0	934	45 352	1 361	46 713	45 230	1 361	46 591	1 056	0	1 056
30302	20 821	288 638	309 459	1 871	23 978	25 849	4	44 846	44 850	22 688	267 770	290 458
30306	1 137 123	65 449	1 202 572	466 105	17 662	483 767	422 902	4 777	427 679	1 180 326	78 334	1 258 660
30602	23	0	23	101 858	0	101 858	101 761	0	101 761	120	0	120
31902	1 050 000	0	1 050 000	24 107 000	0	24 107 000	23 956 000	0	23 956 000	1 201 000	0	1 201 000
31904	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 100 000	0	1 100 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	200	1 330	1 530	0	49	49	0	85	85	200	1 294	1 494
44207	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
44208	9 455	0	9 455	0	0	0	191	0	191	9 264	0	9 264
45107	14 236	0	14 236	2 000	0	2 000	805	0	805	15 431	0	15 431
45206	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0
45207	22 042	0	22 042	3 167	0	3 167	2 602	0	2 602	22 607	0	22 607
45208	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45407	4 680	0	4 680	0	0	0	173	0	173	4 507	0	4 507
45408	3 373	0	3 373	0	0	0	359	0	359	3 014	0	3 014
45505	5 418	0	5 418	0	0	0	2 272	0	2 272	3 146	0	3 146
45506	16 491	0	16 491	288	0	288	1 392	0	1 392	15 387	0	15 387
45507	101 131	0	101 131	700	0	700	3 997	0	3 997	97 834	0	97 834
45812	1 189	0	1 189	570	0	570	0	0	0	1 759	0	1 759
45814	163	0	163	104	0	104	6	0	6	261	0	261
45815	8 489	0	8 489	1 764	0	1 764	229	0	229	10 024	0	10 024
45915	293	0	293	55	0	55	99	0	99	249	0	249
47101	26 792	0	26 792	0	0	0	0	0	0	26 792	0	26 792
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	14 198	69 692	83 890	14 198	69 692	83 890	0	0	0
47423	31 807	0	31 807	887 483	0	887 483	897 146	0	897 146	22 144	0	22 144
47427	1 487	0	1 487	6 131	5	6 136	6 540	5	6 545	1 078	0	1 078
50104	577 422	0	577 422	3 661	0	3 661	0	0	0	581 083	0	581 083
50105	101 658	0	101 658	102 262	0	102 262	101 676	0	101 676	102 244	0	102 244
50106	240 215	0	240 215	1 656	0	1 656	0	0	0	241 871	0	241 871
50107	80 658	0	80 658	660	0	660	0	0	0	81 318	0	81 318
50121	6 823	0	6 823	80	0	80	978	0	978	5 925	0	5 925
51405	297 027	0	297 027	1 426	0	1 426	0	0	0	298 453	0	298 453
51406	98 007	0	98 007	634	0	634	0	0	0	98 641	0	98 641
60202	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60302	330	0	330	29	0	29	54	0	54	305	0	305
60306	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
60308	20	0	20	311	0	311	301	0	301	30	0	30
60310	152	0	152	416	0	416	413	0	413	155	0	155
60312	1 038	0	1 038	4 615	0	4 615	4 626	0	4 626	1 027	0	1 027
60323	0	50	50	1	2	3	1	3	4	0	49	49
60401	21 775	0	21 775	780	0	780	0	0	0	22 555	0	22 555
60701	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	9	0	9	180	0	180	185	0	185	4	0	4
61009	122	0	122	341	0	341	341	0	341	122	0	122
61210	0	0	0	98 218	0	98 218	98 218	0	98 218	0	0	0
61403	5 498	0	5 498	99	0	99	173	0	173	5 424	0	5 424
70606	208 466	0	208 466	24 664	0	24 664	3	0	3	233 127	0	233 127
70607	11 570	0	11 570	1 415	0	1 415	2 634	0	2 634	10 351	0	10 351
70608	450 599	0	450 599	60 337	0	60 337	0	0	0	510 936	0	510 936
70611	7 430	0	7 430	1 044	0	1 044	0	0	0	8 474	0	8 474
Итого по активу (баланс)	5 133 909	637 323	5 771 232	56 014 594	206 659	56 221 253	55 889 806	213 482	56 103 288	5 258 697	630 500	5 889 197
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	85 884	0	85 884	0	0	0	0	0	0	85 884	0	85 884
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30232	95	9	104	7 064	913	7 977	7 032	911	7 943	63	7	70
30301	20 821	288 638	309 459	4	44 846	44 850	1 871	23 978	25 849	22 688	267 770	290 458
30305	1 137 123	65 449	1 202 572	422 902	4 777	427 679	466 105	17 662	483 767	1 180 326	78 334	1 258 660
40701	207	0	207	19 344	0	19 344	19 493	0	19 493	356	0	356
40702	1 746 678	9 975	1 756 653	4 820 223	15 125	4 835 348	4 739 665	14 855	4 754 520	1 666 120	9 705	1 675 825
40703	681	0	681	908	0	908	935	0	935	708	0	708
40802	9 661	0	9 661	21 834	0	21 834	20 957	0	20 957	8 784	0	8 784
40807	259	269 537	269 796	10 401	38 655	49 056	10 464	22 138	32 602	322	253 020	253 342
40817	43 080	12 528	55 608	42 408	459	42 867	39 634	373	40 007	40 306	12 442	52 748
40820	195	3 345	3 540	59	124	183	2	96	98	138	3 317	3 455
40821	16 546	0	16 546	427 625	0	427 625	434 540	0	434 540	23 461	0	23 461
40903	43	0	43	38 006	0	38 006	38 041	0	38 041	78	0	78
40905	0	0	0	3 864	0	3 864	3 864	0	3 864	0	0	0
40907	0	0	0	521	0	521	549	0	549	28	0	28
40909	0	0	0	28	117	145	28	117	145	0	0	0
40910	0	0	0	10	32	42	10	32	42	0	0	0
40911	744	0	744	15 752	0	15 752	15 304	0	15 304	296	0	296
40912	0	0	0	24	6	30	24	6	30	0	0	0
40913	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42105	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42301	830	0	830	62	0	62	119	0	119	887	0	887
42303	272	97	369	72	99	171	0	98	98	200	96	296
42304	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42305	797	0	797	113	0	113	0	0	0	684	0	684
42309	2 225	0	2 225	3	0	3	0	0	0	2 222	0	2 222
42310	3	0	3	3	0	3	15	0	15	15	0	15
42313	27	0	27	12	0	12	3	0	3	18	0	18
42314	60	0	60	30	0	30	6	0	6	36	0	36
42315	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
44215	455	0	455	6	0	6	2	0	2	451	0	451
45115	2 020	0	2 020	177	0	177	223	0	223	2 066	0	2 066
45215	2 257	0	2 257	721	0	721	26	0	26	1 562	0	1 562
45415	13	0	13	12	0	12	6	0	6	7	0	7
45515	12 954	0	12 954	1 697	0	1 697	1 232	0	1 232	12 489	0	12 489
45818	8 246	0	8 246	95	0	95	906	0	906	9 057	0	9 057
45918	178	0	178	42	0	42	8	0	8	144	0	144
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	32 272	51 394	83 666	32 272	51 394	83 666	0	0	0
47411	94	0	94	3	0	3	4	0	4	95	0	95
47416	142	2	144	507	1	508	407	0	407	42	1	43
47422	57 294	0	57 294	902 288	84	902 372	884 724	84	884 808	39 730	0	39 730
47425	3 979	0	3 979	158	0	158	199	0	199	4 020	0	4 020
47426	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0
50120	22 553	0	22 553	2 754	0	2 754	1 291	0	1 291	21 090	0	21 090
60301	98	0	98	3 020	0	3 020	3 118	0	3 118	196	0	196
60305	0	0	0	3 174	0	3 174	5 691	0	5 691	2 517	0	2 517
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	6	0	6	32	0	32	37	0	37	11	0	11
60311	994	0	994	1 824	0	1 824	1 242	0	1 242	412	0	412
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	6	0	6	23	0	23	30	0	30	13	0	13
60324	425	0	425	1 407	0	1 407	1 041	0	1 041	59	0	59
60601	5 233	0	5 233	0	0	0	209	0	209	5 442	0	5 442
60903	116	0	116	0	0	0	6	0	6	122	0	122
61304	248	0	248	32	0	32	38	0	38	254	0	254
70601	267 844	0	267 844	0	0	0	33 516	0	33 516	301 360	0	301 360
70602	921	0	921	854	0	854	80	0	80	147	0	147
70603	451 229	0	451 229	0	0	0	60 237	0	60 237	511 466	0	511 466
Итого по пассиву (баланс)	5 121 652	649 580	5 771 232	7 685 178	156 639	7 841 817	7 828 031	131 751	7 959 782	5 264 505	624 692	5 889 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
90901	14 596	0	14 596	1 281	0	1 281	166	0	166	15 711	0	15 711
90902	25 179	0	25 179	1 413	0	1 413	3 471	0	3 471	23 121	0	23 121
91202	90	0	90	2	0	2	14	0	14	78	0	78
91203	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	141 547	0	141 547	982	0	982	183	0	183	142 346	0	142 346
91604	1 273	0	1 273	523	0	523	370	0	370	1 426	0	1 426
91704	3 040	0	3 040	0	0	0	11	0	11	3 029	0	3 029
91802	8 519	0	8 519	0	0	0	72	0	72	8 447	0	8 447
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	509 070	0	509 070	30 111	0	30 111	22 409	0	22 409	516 772	0	516 772
Итого по активу (баланс)	878 833	0	878 833	34 316	0	34 316	26 698	0	26 698	886 451	0	886 451
Пассив
91312	462 380	0	462 380	20 685	0	20 685	15 147	0	15 147	456 842	0	456 842
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91317	7 171	0	7 171	0	0	0	96	0	96	7 267	0	7 267
91507	21 109	0	21 109	1 725	0	1 725	14 869	0	14 869	34 253	0	34 253
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	369 763	0	369 763	4 267	0	4 267	4 183	0	4 183	369 679	0	369 679
Итого по пассиву (баланс)	878 833	0	878 833	26 677	0	26 677	34 295	0	34 295	886 451	0	886 451
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	959 806,0000	0	0	100 000,0000	0	0	98 000,0000	0	0	961 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	959 827,0000	0	0	100 000,0000	0	0	98 000,0000	0	0	961 827,0000
Пассив
98050	0	0	959 827,0000	0	0	98 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	961 827,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	959 827,0000	0	0	98 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	961 827,0000

Страница была полезной?