Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 410	6 509	65 919	172 607	12 394	185 001	182 689	5 588	188 277	49 328	13 315	62 643
20208	21 442	1 079	22 521	41 856	1 560	43 416	37 141	1 554	38 695	26 157	1 085	27 242
20209	0	0	0	130 663	9 394	140 057	130 663	9 394	140 057	0	0	0
30102	244 627	0	244 627	4 569 155	0	4 569 155	4 615 991	0	4 615 991	197 791	0	197 791
30110	39 387	40 803	80 190	23 941 299	14 374	23 955 673	23 944 316	10 291	23 954 607	36 370	44 886	81 256
30114	0	457 767	457 767	0	51 687	51 687	0	229 660	229 660	0	279 794	279 794
30202	37 856	0	37 856	0	0	0	552	0	552	37 304	0	37 304
30204	7 639	0	7 639	1 519	0	1 519	0	0	0	9 158	0	9 158
30233	395	0	395	47 437	2 707	50 144	46 465	2 707	49 172	1 367	0	1 367
30302	10 777	447 308	458 085	6 020	196 382	202 402	14	315 041	315 055	16 783	328 649	345 432
30306	1 121 767	64 585	1 186 352	717 788	4 935	722 723	866 364	7 124	873 488	973 191	62 396	1 035 587
30602	2 806	0	2 806	6 736	0	6 736	9 524	0	9 524	18	0	18
31902	1 151 000	0	1 151 000	23 614 000	0	23 614 000	23 764 000	0	23 764 000	1 001 000	0	1 001 000
31904	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	200	916	1 116	0	37	37	0	32	32	200	921	1 121
44207	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
44208	9 836	0	9 836	0	0	0	191	0	191	9 645	0	9 645
45106	217	0	217	0	0	0	217	0	217	0	0	0
45107	14 533	0	14 533	1 260	0	1 260	752	0	752	15 041	0	15 041
45206	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45207	17 089	0	17 089	0	0	0	1 369	0	1 369	15 720	0	15 720
45208	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45407	7 028	0	7 028	0	0	0	2 174	0	2 174	4 854	0	4 854
45408	4 461	0	4 461	0	0	0	45	0	45	4 416	0	4 416
45505	9 164	0	9 164	0	0	0	2 296	0	2 296	6 868	0	6 868
45506	22 693	0	22 693	1 343	0	1 343	2 049	0	2 049	21 987	0	21 987
45507	96 085	0	96 085	8 450	0	8 450	3 755	0	3 755	100 780	0	100 780
45812	2 341	0	2 341	570	0	570	2 291	0	2 291	620	0	620
45814	104	0	104	104	0	104	104	0	104	104	0	104
45815	6 447	0	6 447	342	0	342	449	0	449	6 340	0	6 340
45915	323	0	323	124	0	124	114	0	114	333	0	333
47101	26 792	0	26 792	0	0	0	0	0	0	26 792	0	26 792
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	154 838	28 972	183 810	154 838	28 972	183 810	0	0	0
47423	38 736	0	38 736	864 173	5 783	869 956	884 369	5 783	890 152	18 540	0	18 540
47427	1 768	0	1 768	6 150	5	6 155	6 685	5	6 690	1 233	0	1 233
50104	589 385	0	589 385	3 783	0	3 783	5 352	0	5 352	587 816	0	587 816
50105	100 492	0	100 492	583	0	583	0	0	0	101 075	0	101 075
50106	241 867	0	241 867	1 711	0	1 711	1 384	0	1 384	242 194	0	242 194
50107	80 556	0	80 556	682	0	682	0	0	0	81 238	0	81 238
50121	6 106	0	6 106	1 219	0	1 219	0	0	0	7 325	0	7 325
51403	0	0	0	49 798	0	49 798	49 798	0	49 798	0	0	0
51405	204 591	0	204 591	143 681	0	143 681	52 718	0	52 718	295 554	0	295 554
51406	96 698	0	96 698	655	0	655	0	0	0	97 353	0	97 353
60202	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60302	228	0	228	196	0	196	41	0	41	383	0	383
60306	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
60308	23	0	23	367	0	367	352	0	352	38	0	38
60310	138	0	138	230	0	230	214	0	214	154	0	154
60312	734	0	734	4 142	0	4 142	3 773	0	3 773	1 103	0	1 103
60323	0	49	49	2	2	4	2	2	4	0	49	49
60401	21 709	0	21 709	0	0	0	0	0	0	21 709	0	21 709
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61008	2	0	2	177	0	177	175	0	175	4	0	4
61009	122	0	122	151	0	151	151	0	151	122	0	122
61010	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61011	975	0	975	0	0	0	975	0	975	0	0	0
61209	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61210	0	0	0	49 820	0	49 820	49 820	0	49 820	0	0	0
61403	5 493	0	5 493	215	0	215	149	0	149	5 559	0	5 559
70606	154 033	0	154 033	27 738	0	27 738	0	0	0	181 771	0	181 771
70607	9 371	0	9 371	911	0	911	1 761	0	1 761	8 521	0	8 521
70608	341 112	0	341 112	65 485	0	65 485	0	0	0	406 597	0	406 597
70611	5 362	0	5 362	1 023	0	1 023	0	0	0	6 385	0	6 385
Итого по активу (баланс)	5 062 964	1 019 016	6 081 980	56 671 600	328 232	56 999 832	56 858 939	616 153	57 475 092	4 875 625	731 095	5 606 720
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	85 884	0	85 884	0	0	0	0	0	0	85 884	0	85 884
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30220	0	0	0	0	558	558	0	558	558	0	0	0
30232	51	0	51	7 952	3 401	11 353	7 952	3 401	11 353	51	0	51
30301	10 777	447 308	458 085	14	315 041	315 055	6 020	196 382	202 402	16 783	328 649	345 432
30305	1 121 767	64 585	1 186 352	866 364	7 124	873 488	717 788	4 935	722 723	973 191	62 396	1 035 587
40701	245	0	245	8 947	0	8 947	10 141	0	10 141	1 439	0	1 439
40702	2 018 439	6 562	2 025 001	4 618 827	23 700	4 642 527	4 263 494	27 005	4 290 499	1 663 106	9 867	1 672 973
40703	991	0	991	990	0	990	1 086	0	1 086	1 087	0	1 087
40802	9 566	0	9 566	25 288	0	25 288	25 069	0	25 069	9 347	0	9 347
40807	129	490 996	491 125	5 401	223 561	228 962	5 468	53 555	59 023	196	320 990	321 186
40817	34 233	23 227	57 460	75 760	4 117	79 877	81 124	1 008	82 132	39 597	20 118	59 715
40820	323	4 272	4 595	42	1 150	1 192	42	192	234	323	3 314	3 637
40821	18 305	0	18 305	491 060	0	491 060	482 176	0	482 176	9 421	0	9 421
40903	59	0	59	31 583	0	31 583	31 565	0	31 565	41	0	41
40905	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
40909	0	0	0	5	454	459	5	454	459	0	0	0
40910	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
40911	1 242	0	1 242	27 443	0	27 443	26 453	0	26 453	252	0	252
40912	0	0	0	119	561	680	119	561	680	0	0	0
40913	0	0	0	32	85	117	32	85	117	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	650 000	0	650 000	0	0	0	250 000	0	250 000	900 000	0	900 000
42301	998	0	998	1 724	0	1 724	1 506	0	1 506	780	0	780
42302	300	0	300	1 102	0	1 102	802	0	802	0	0	0
42303	71	94	165	0	3	3	201	5	206	272	96	368
42304	1 020	0	1 020	555	0	555	8	0	8	473	0	473
42305	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
42309	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
42310	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42314	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
44215	217	0	217	13	0	13	271	0	271	475	0	475
45115	4 956	0	4 956	384	0	384	312	0	312	4 884	0	4 884
45215	1 274	0	1 274	88	0	88	217	0	217	1 403	0	1 403
45415	35	0	35	23	0	23	0	0	0	12	0	12
45515	15 274	0	15 274	6 031	0	6 031	6 212	0	6 212	15 455	0	15 455
45818	6 055	0	6 055	170	0	170	47	0	47	5 932	0	5 932
45918	150	0	150	57	0	57	75	0	75	168	0	168
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	160 028	23 652	183 680	160 028	23 652	183 680	0	0	0
47411	94	0	94	8	0	8	4	0	4	90	0	90
47416	173	1	174	775	0	775	2 645	0	2 645	2 043	1	2 044
47422	71 854	0	71 854	894 704	5 860	900 564	857 666	5 860	863 526	34 816	0	34 816
47425	4 497	0	4 497	692	0	692	138	0	138	3 943	0	3 943
47426	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
50120	20 484	0	20 484	1 054	0	1 054	910	0	910	20 340	0	20 340
60301	204	0	204	2 872	0	2 872	3 416	0	3 416	748	0	748
60305	2 538	0	2 538	6 165	0	6 165	6 026	0	6 026	2 399	0	2 399
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	10	0	10	112	0	112	106	0	106	4	0	4
60311	377	0	377	853	0	853	878	0	878	402	0	402
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	24	0	24	28	0	28	18	0	18	14	0	14
60324	315	0	315	174	0	174	232	0	232	373	0	373
60601	4 811	0	4 811	0	0	0	210	0	210	5 021	0	5 021
60903	105	0	105	0	0	0	6	0	6	111	0	111
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	154	0	154	24	0	24	140	0	140	270	0	270
70601	194 042	0	194 042	24	0	24	37 433	0	37 433	231 451	0	231 451
70602	75	0	75	0	0	0	513	0	513	588	0	588
70603	342 046	0	342 046	0	0	0	65 285	0	65 285	407 331	0	407 331
Итого по пассиву (баланс)	5 044 935	1 037 045	6 081 980	7 241 387	609 274	7 850 661	7 057 741	317 660	7 375 401	4 861 289	745 431	5 606 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	135 000	0	135 000	40 000	0	40 000	0	0	0	175 000	0	175 000
90901	15 326	0	15 326	1 872	0	1 872	897	0	897	16 301	0	16 301
90902	25 978	0	25 978	3 541	0	3 541	1 621	0	1 621	27 898	0	27 898
91202	132	0	132	0	0	0	30	0	30	102	0	102
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	142 319	0	142 319	7 052	0	7 052	3 814	0	3 814	145 557	0	145 557
91604	1 339	0	1 339	712	0	712	1 014	0	1 014	1 037	0	1 037
91704	3 078	0	3 078	0	0	0	26	0	26	3 052	0	3 052
91802	8 619	0	8 619	0	0	0	56	0	56	8 563	0	8 563
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	529 307	0	529 307	16 970	0	16 970	18 584	0	18 584	527 693	0	527 693
Итого по активу (баланс)	861 618	0	861 618	70 147	0	70 147	26 043	0	26 043	905 722	0	905 722
Пассив
91004	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
91312	466 655	0	466 655	17 618	0	17 618	15 813	0	15 813	464 850	0	464 850
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91317	6 981	0	6 981	0	0	0	190	0	190	7 171	0	7 171
91507	37 184	0	37 184	0	0	0	1	0	1	37 185	0	37 185
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	332 311	0	332 311	5 744	0	5 744	51 462	0	51 462	378 029	0	378 029
Итого по пассиву (баланс)	861 618	0	861 618	24 329	0	24 329	68 433	0	68 433	905 722	0	905 722
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	959 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	959 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	959 822,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	959 827,0000
Пассив
98050	0	0	959 822,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	959 827,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	959 822,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	959 827,0000

Страница была полезной?