Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 468	4 508	52 976	144 599	20 539	165 138	147 978	19 760	167 738	45 089	5 287	50 376
20208	23 696	1 585	25 281	26 400	1 174	27 574	24 215	1 227	25 442	25 881	1 532	27 413
20209	0	0	0	117 227	19 129	136 356	117 227	19 129	136 356	0	0	0
30102	173 526	0	173 526	4 493 939	0	4 493 939	4 373 420	0	4 373 420	294 045	0	294 045
30110	37 147	10 015	47 162	27 502 808	31 426	27 534 234	27 496 300	17 929	27 514 229	43 655	23 512	67 167
30114	0	386 975	386 975	0	107 080	107 080	0	60 920	60 920	0	433 135	433 135
30202	34 073	0	34 073	3 223	0	3 223	0	0	0	37 296	0	37 296
30204	6 724	0	6 724	0	0	0	228	0	228	6 496	0	6 496
30233	762	0	762	30 982	1 382	32 364	30 627	1 382	32 009	1 117	0	1 117
30302	4 561	288 289	292 850	2 694	112 277	114 971	10	38 144	38 154	7 245	362 422	369 667
30306	1 242 373	35 276	1 277 649	359 323	30 594	389 917	402 674	26 724	429 398	1 199 022	39 146	1 238 168
30602	28	0	28	53 384	0	53 384	53 315	0	53 315	97	0	97
31902	1 251 000	0	1 251 000	27 380 000	0	27 380 000	27 430 000	0	27 430 000	1 201 000	0	1 201 000
31904	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
31905	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32002	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
32201	200	870	1 070	0	53	53	0	48	48	200	875	1 075
44207	1 750	0	1 750	0	0	0	250	0	250	1 500	0	1 500
44208	10 409	0	10 409	0	0	0	191	0	191	10 218	0	10 218
45106	867	0	867	0	0	0	217	0	217	650	0	650
45107	10 657	0	10 657	1 650	0	1 650	546	0	546	11 761	0	11 761
45206	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45207	22 126	0	22 126	0	0	0	2 074	0	2 074	20 052	0	20 052
45208	2 000	0	2 000	0	0	0	390	0	390	1 610	0	1 610
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	6 221	0	6 221	0	0	0	215	0	215	6 006	0	6 006
45408	6 569	0	6 569	0	0	0	131	0	131	6 438	0	6 438
45505	16 254	0	16 254	100	0	100	4 513	0	4 513	11 841	0	11 841
45506	25 711	0	25 711	1 508	0	1 508	2 727	0	2 727	24 492	0	24 492
45507	90 464	0	90 464	6 460	0	6 460	3 574	0	3 574	93 350	0	93 350
45812	569	0	569	570	0	570	0	0	0	1 139	0	1 139
45815	8 816	0	8 816	315	0	315	226	0	226	8 905	0	8 905
45915	223	0	223	155	0	155	85	0	85	293	0	293
47101	26 792	0	26 792	0	0	0	0	0	0	26 792	0	26 792
47105	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	125 152	26 502	151 654	125 152	26 502	151 654	0	0	0
47423	65 028	0	65 028	920 764	0	920 764	961 908	0	961 908	23 884	0	23 884
47427	1 709	0	1 709	6 796	0	6 796	7 258	0	7 258	1 247	0	1 247
50104	478 645	0	478 645	17 982	0	17 982	0	0	0	496 627	0	496 627
50105	98 782	0	98 782	564	0	564	0	0	0	99 346	0	99 346
50106	282 601	0	282 601	1 955	0	1 955	1 383	0	1 383	283 173	0	283 173
50107	81 296	0	81 296	660	0	660	0	0	0	81 956	0	81 956
50121	10 252	0	10 252	912	0	912	676	0	676	10 488	0	10 488
51403	0	0	0	87 651	0	87 651	87 651	0	87 651	0	0	0
51405	201 687	0	201 687	12 495	0	12 495	11 537	0	11 537	202 645	0	202 645
51406	133 004	0	133 004	755	0	755	0	0	0	133 759	0	133 759
60202	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60302	218	0	218	219	0	219	97	0	97	340	0	340
60306	5	0	5	1 578	0	1 578	1 583	0	1 583	0	0	0
60308	18	0	18	287	0	287	287	0	287	18	0	18
60310	474	0	474	377	0	377	383	0	383	468	0	468
60312	689	0	689	4 532	0	4 532	4 715	0	4 715	506	0	506
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	14 268	0	14 268	373	0	373	0	0	0	14 641	0	14 641
60701	6 803	0	6 803	466	0	466	385	0	385	6 884	0	6 884
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	2	0	2	431	0	431	431	0	431	2	0	2
61009	302	0	302	189	0	189	369	0	369	122	0	122
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61210	0	0	0	99 230	0	99 230	99 230	0	99 230	0	0	0
61403	5 822	0	5 822	46	0	46	201	0	201	5 667	0	5 667
70606	68 938	0	68 938	28 016	0	28 016	0	0	0	96 954	0	96 954
70607	1 412	0	1 412	642	0	642	394	0	394	1 660	0	1 660
70608	84 538	0	84 538	86 624	0	86 624	0	0	0	171 162	0	171 162
70611	1 041	0	1 041	2 297	0	2 297	0	0	0	3 338	0	3 338
Итого по активу (баланс)	4 833 114	727 518	5 560 632	63 286 390	350 156	63 636 546	63 199 783	211 765	63 411 548	4 919 721	865 909	5 785 630
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	37 612	0	37 612	0	0	0	0	0	0	37 612	0	37 612
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 323	1 075	4 398	3 325	1 075	4 400	2	0	2
30301	4 561	288 289	292 850	10	38 144	38 154	2 694	112 277	114 971	7 245	362 422	369 667
30305	1 242 373	35 276	1 277 649	402 674	26 724	429 398	359 323	30 594	389 917	1 199 022	39 146	1 238 168
40701	461	0	461	5 706	0	5 706	6 523	0	6 523	1 278	0	1 278
40702	2 002 617	0	2 002 617	4 884 541	4 748	4 889 289	4 982 812	4 748	4 987 560	2 100 888	0	2 100 888
40703	482	0	482	962	0	962	777	0	777	297	0	297
40802	12 095	0	12 095	35 135	296	35 431	30 412	296	30 708	7 372	0	7 372
40807	38	370 302	370 340	37 997	44 973	82 970	38 032	112 329	150 361	73	437 658	437 731
40817	32 338	9 347	41 685	52 951	6 808	59 759	56 282	9 288	65 570	35 669	11 827	47 496
40820	128	4 975	5 103	0	200	200	174	329	503	302	5 104	5 406
40821	70 459	0	70 459	762 981	0	762 981	722 810	0	722 810	30 288	0	30 288
40903	138	0	138	31 519	0	31 519	31 427	0	31 427	46	0	46
40905	0	0	0	247	0	247	250	0	250	3	0	3
40909	0	0	0	17	24	41	17	24	41	0	0	0
40910	0	0	0	5	22	27	5	22	27	0	0	0
40911	863	0	863	16 190	0	16 190	16 002	0	16 002	675	0	675
40912	0	0	0	6	100	106	6	100	106	0	0	0
40913	0	0	0	41	159	200	41	159	200	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	1 299	0	1 299	1 019	0	1 019	714	0	714	994	0	994
42303	220	88	308	21	3	24	81	6	87	280	91	371
42304	1 658	0	1 658	310	0	310	451	0	451	1 799	0	1 799
42305	1 135	0	1 135	622	0	622	643	0	643	1 156	0	1 156
42309	2 298	0	2 298	79	0	79	0	0	0	2 219	0	2 219
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44215	243	0	243	9	0	9	0	0	0	234	0	234
45115	1 633	0	1 633	32	0	32	2 441	0	2 441	4 042	0	4 042
45215	1 032	0	1 032	444	0	444	801	0	801	1 389	0	1 389
45415	100	0	100	76	0	76	2	0	2	26	0	26
45515	6 111	0	6 111	1 618	0	1 618	2 896	0	2 896	7 389	0	7 389
45818	8 649	0	8 649	126	0	126	77	0	77	8 600	0	8 600
45918	145	0	145	9	0	9	11	0	11	147	0	147
47108	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
47407	0	0	0	117 188	34 437	151 625	117 188	34 437	151 625	0	0	0
47411	144	0	144	23	0	23	8	0	8	129	0	129
47416	1	1	2	845	0	845	916	0	916	72	1	73
47422	102 689	0	102 689	976 400	68	976 468	916 023	68	916 091	42 312	0	42 312
47425	2 141	0	2 141	198	0	198	120	0	120	2 063	0	2 063
47426	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
50120	12 925	0	12 925	586	0	586	673	0	673	13 012	0	13 012
60301	849	0	849	5 711	0	5 711	4 974	0	4 974	112	0	112
60305	2 853	0	2 853	9 198	0	9 198	6 345	0	6 345	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	9	0	9	79	0	79	73	0	73	3	0	3
60311	372	0	372	896	0	896	946	0	946	422	0	422
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	13	0	13	30	0	30	20	0	20	3	0	3
60324	278	0	278	787	0	787	606	0	606	97	0	97
60601	4 221	0	4 221	0	0	0	197	0	197	4 418	0	4 418
60903	88	0	88	0	0	0	6	0	6	94	0	94
61304	124	0	124	40	0	40	16	0	16	100	0	100
70601	92 813	0	92 813	7	0	7	32 930	0	32 930	125 736	0	125 736
70602	3 521	0	3 521	708	0	708	1 104	0	1 104	3 917	0	3 917
70603	84 641	0	84 641	0	0	0	87 171	0	87 171	171 812	0	171 812
70801	48 272	0	48 272	0	0	0	0	0	0	48 272	0	48 272
Итого по пассиву (баланс)	4 852 354	708 278	5 560 632	7 353 373	157 788	7 511 161	7 430 400	305 759	7 736 159	4 929 381	856 249	5 785 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
90901	15 947	0	15 947	2 266	0	2 266	3 400	0	3 400	14 813	0	14 813
90902	25 163	0	25 163	4 098	0	4 098	2 409	0	2 409	26 852	0	26 852
91202	158	0	158	3	0	3	19	0	19	142	0	142
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	143 625	0	143 625	5 772	0	5 772	2 326	0	2 326	147 071	0	147 071
91604	886	0	886	297	0	297	140	0	140	1 043	0	1 043
91704	3 167	0	3 167	0	0	0	29	0	29	3 138	0	3 138
91802	9 150	0	9 150	0	0	0	68	0	68	9 082	0	9 082
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	550 586	0	550 586	17 252	0	17 252	19 013	0	19 013	548 825	0	548 825
Итого по активу (баланс)	924 202	0	924 202	29 688	0	29 688	27 404	0	27 404	926 486	0	926 486
Пассив
91003	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0
91312	489 478	0	489 478	16 008	0	16 008	13 008	0	13 008	486 478	0	486 478
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91317	6 190	0	6 190	0	0	0	486	0	486	6 676	0	6 676
91507	36 422	0	36 422	0	0	0	762	0	762	37 184	0	37 184
91508	165	0	165	10	0	10	1	0	1	156	0	156
99999	373 616	0	373 616	5 701	0	5 701	9 746	0	9 746	377 661	0	377 661
Итого по пассиву (баланс)	924 202	0	924 202	24 714	0	24 714	26 998	0	26 998	926 486	0	926 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	899 806,0000	0	0	14 099,0000	0	0	0,0000	0	0	913 905,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	899 824,0000	0	0	14 110,0000	0	0	11,0000	0	0	913 923,0000
Пассив
98050	0	0	899 824,0000	0	0	11,0000	0	0	14 110,0000	0	0	913 923,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	899 824,0000	0	0	11,0000	0	0	14 110,0000	0	0	913 923,0000

Страница была полезной?