Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 819	269	6 088	75 030	28	75 058	76 429	19	76 448	4 420	278	4 698
20207	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
20209	0	0	0	23 367	11	23 378	23 367	11	23 378	0	0	0
30102	18 183	0	18 183	56 741	0	56 741	59 083	0	59 083	15 841	0	15 841
30202	1 289	0	1 289	102	0	102	0	0	0	1 391	0	1 391
30204	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
45208	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45406	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45407	683	0	683	0	0	0	20	0	20	663	0	663
45408	719	0	719	0	0	0	13	0	13	706	0	706
45503	110	0	110	30	0	30	49	0	49	91	0	91
45504	1 103	0	1 103	40	0	40	304	0	304	839	0	839
45505	40 696	0	40 696	6 823	0	6 823	15 277	0	15 277	32 242	0	32 242
45506	23 135	0	23 135	17 365	0	17 365	10 203	0	10 203	30 297	0	30 297
45507	3 459	0	3 459	583	0	583	328	0	328	3 714	0	3 714
45508	472	0	472	0	0	0	1	0	1	471	0	471
45815	3 523	0	3 523	102	0	102	82	0	82	3 543	0	3 543
45915	1 014	0	1 014	206	0	206	423	0	423	797	0	797
47423	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080
47427	1 409	0	1 409	904	0	904	815	0	815	1 498	0	1 498
60302	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60308	38	0	38	177	0	177	215	0	215	0	0	0
60310	45	0	45	13	0	13	0	0	0	58	0	58
60312	61	0	61	642	0	642	65	0	65	638	0	638
60401	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
60701	2 964	0	2 964	16	0	16	0	0	0	2 980	0	2 980
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	1	0	1	36	0	36	37	0	37	0	0	0
61009	1	0	1	47	0	47	47	0	47	1	0	1
61403	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70501	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
70606	21 870	0	21 870	8 233	0	8 233	10	0	10	30 093	0	30 093
70608	47	0	47	13	0	13	0	0	0	60	0	60
Итого по активу (баланс)	136 687	269	136 956	192 254	39	192 293	186 991	30	187 021	141 950	278	142 228
Пассив
10207	4 600	0	4 600	308	0	308	308	0	308	4 600	0	4 600
10601	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
10701	17 341	0	17 341	0	0	0	0	0	0	17 341	0	17 341
10801	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31303	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	0	0	0
31304	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	12 500	0	12 500	7 500	0	7 500
40404	1 894	0	1 894	2 886	0	2 886	2 642	0	2 642	1 650	0	1 650
40410	388	0	388	105	0	105	50	0	50	333	0	333
40602	790	0	790	291	0	291	216	0	216	715	0	715
40702	16 013	0	16 013	30 434	0	30 434	24 447	0	24 447	10 026	0	10 026
40703	978	0	978	396	0	396	575	0	575	1 157	0	1 157
40802	1 498	0	1 498	10 061	0	10 061	10 061	0	10 061	1 498	0	1 498
40911	614	0	614	9 682	0	9 682	9 455	0	9 455	387	0	387
42301	2 895	0	2 895	10 751	1	10 752	9 527	22	9 549	1 671	21	1 692
42302	3 325	0	3 325	3 590	0	3 590	4 177	0	4 177	3 912	0	3 912
42303	21 869	230	22 099	11 505	27	11 532	9 560	5	9 565	19 924	208	20 132
42304	12 512	1	12 513	2 785	0	2 785	2 910	0	2 910	12 637	1	12 638
42305	5 947	9	5 956	1 792	0	1 792	3 104	0	3 104	7 259	9	7 268
45215	640	0	640	11	0	11	0	0	0	629	0	629
45415	151	0	151	3	0	3	0	0	0	148	0	148
45515	9 870	0	9 870	4 402	0	4 402	5 293	0	5 293	10 761	0	10 761
45818	2 770	0	2 770	82	0	82	808	0	808	3 496	0	3 496
45918	254	0	254	306	0	306	392	0	392	340	0	340
47411	894	1	895	359	0	359	263	1	264	798	2	800
47422	0	0	0	345	0	345	351	0	351	6	0	6
47425	62	0	62	48	0	48	184	0	184	198	0	198
60301	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60305	6	0	6	700	0	700	708	0	708	14	0	14
60309	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60311	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	1 473	0	1 473	0	0	0	36	0	36	1 509	0	1 509
70601	22 666	0	22 666	0	0	0	8 533	0	8 533	31 199	0	31 199
70603	46	0	46	0	0	0	12	0	12	58	0	58
Итого по пассиву (баланс)	136 715	241	136 956	113 183	28	113 211	118 455	28	118 483	141 987	241	142 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	26 984	0	26 984	445	0	445	325	0	325	27 104	0	27 104
91202	367	0	367	5	0	5	31	0	31	341	0	341
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	50 539	0	50 539	1 905	0	1 905	2 456	0	2 456	49 988	0	49 988
91604	5 389	0	5 389	391	0	391	223	0	223	5 557	0	5 557
91704	4 587	0	4 587	0	0	0	12	0	12	4 575	0	4 575
91802	2 970	0	2 970	0	0	0	42	0	42	2 928	0	2 928
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	123 066	0	123 066	15 240	0	15 240	13 465	0	13 465	124 841	0	124 841
Итого по активу (баланс)	213 925	0	213 925	17 986	0	17 986	16 554	0	16 554	215 357	0	215 357
Пассив
91003	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	122 643	0	122 643	13 362	0	13 362	15 137	0	15 137	124 418	0	124 418
91507	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
99999	90 859	0	90 859	3 089	0	3 089	2 746	0	2 746	90 516	0	90 516
Итого по пассиву (баланс)	213 925	0	213 925	16 554	0	16 554	17 986	0	17 986	215 357	0	215 357

Страница была полезной?